معامله شکست های کاذب

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، با شما هستیم تا ببینیم چگونه می توان شکست های کاذب را معامله کرد! همراه ما باشید.

به منظور محو سازی شکست ها (معامله بر خلاف روند)، شما باید بدانید که موارد جعلی و فریبنده در کجاها احتمالا رخ می دهد.

شکست های جعلی یا کاذب معمولاً در سطوح حمایت و مقاومت ناشی از خطوط روند، الگوهای نموداری یا سقف و کف روزانه قبلی مشاهده می شوند.

 

خطوط روند

 

در محو سازی شکست ها، به یاد داشته باشید که باید بین خط روند و قیمت همیشه فضا وجود داشته باشد.

اگر بین خط روند و قیمت شکاف یا اصطلاحا گپ وجود داشته باشد، به این معنی است که قیمت بیشتر در جهت روند حرکت می کند و دور از خط روند قرار دارد.

به مثال زیر توجه کنید، بودن فضا بین خط روند و قیمت اجازه می دهد که قیمت دوباره به سمت خط روند برگردد، حتی شاید آن را هم بشکند و فرصت های محو سازی ایجاد کند.

فرصت محوسازی

سرعت حرکت قیمت نیز بسیار مهم است.

اگر قیمت به صورت لاک پشتی به خط روند نزدیک شود، امکان وقوع یک شکست کاذب محتمل است.

با این وجود، حرکت سریع قیمت به سمت خط روند می تواند یک شکست موفقیت آمیز را رقم زند.

در حرکت سریع قیمت، شتاب یا مومنتوم می تواند قیمت را از خط روند عبور دهد و ورای آن ببرد.

در این شرایط، بهتر است که به محو سازی شکست فکر نکنید.

شکست

چگونه شکست های خط روند را محو سازی کنیم؟

در واقع این کار بسیار ساده است. کافیست وقتی قیمت دوباره به داخل بازگشت، وارد بازار شوید.

با این کار می توانید مسیر امن را انتخاب کرده و اقدام عجولانه نداشته باشید. نباید بالا یا زیر خط روند فروش بگیرید! آنهم فقط برای اینکه بعداً بفهمید که شکست واقعی بوده یا خیر!

به مثال زیر توجه کنید. بیایید با کمی بزرگ نمایی به نقاط ورود احتمالی اشاره کنیم.

نقاط محوسازی

 

الگوهای نموداری

 

الگوهای نموداری نوعی طبقه بندی عینی قیمت هستند که براحتی می توان با چشم آنها را دید. آنها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که در روند تصمیم گیری نیز به شما کمک می کنند.

دو الگوی رایجی که معمولا در آنها شکست کاذب اتفاق می افتد عبارتند از:

  • سر و شانه
  • سقف/کف دوقلو

در واقع شناسایی الگوی نموداری سر و شانه یکی از سخت ترین موارد برای معامله گران تازه کار است. با این حال، با گذشت زمان و کسب تجربه، این الگو می تواند به یکی بخش های اصلی زرادخانه معاملاتی شما تبدیل شود.

الگوی سر و شانه یک الگوی برگشتی محسوب می شود.

اگر این الگو در پایان یک روند صعودی شکل بگیرد، می تواند نشان دهنده یک برگشت نزولی باشد. برعکس، اگر در پایان یک روند نزولی تشکیل شود، می تواند نشانگر یک برگشت صعودی باشد.

سر و شانه ها بدلیل وقوع شکست های کاذب و ایجاد فرصت های مناسب برای محوسازی شکست ها، پرطرفدار هستند.

وقوع شکست های کاذب در این الگو متداول است زیرا بسیاری از تریدر ها که این الگو را مشاهده کرده اند معمولاً حد ضرر خود را بسیار نزدیک خط گردن می گذارند.

شکست کاذب سر و شانه

وقتی این الگو یک شکست کاذب را به خود بیند، قیمت ها معمولاً برمی گردند.

معامله گرانی که روی شکست نزولی فروش گرفته اند و یا معامله گرانی که روی شکست صعودی خرید گرفته اند، اگر قیمت بر خلاف پوزیشن های آنها حرکت کند، حد ضرر های آنها خواهد خورد.

علت این امر را معمولاً باید در رفتار تریدر های سازمانی جستجو کرد. چراکه در چنین مواقعی می خواهند پول خود را از دست معامله گران خرد جمع آوری کنند.

پایان شکست جعلی

در الگوی سر و شانه، می توانید اینطور در نظر بگیرید که اولین شکست معمولا کاذب یا نادرست است.

شما می توانید این شکست را با گذاشتن یک سفارش لیمیت در خط گردن محوسازی کنید و کافیست حد ضرر خود را بالای سقف کندل جعلی قرار دهید.

می توانید هدف خود را کمی زیر سقف شانه دوم یا کمی بالاتر از کف شانه دوم در الگوی معکوس قرار دهید.

الگوی بعدی سقف دوقلو و کف دوقلو است.

معامله گران عاشق این الگوها هستند! چرا؟ خوب به دلیل اینکه که تشخیص آنها بسیار آسان است!

هنگامی که قیمت به زیر خط گردن شکسته می شود، نشان دهنده برگشت احتمالی روند است.

به همین دلیل، بسیاری از معامله گران در صورت برگشت قیمت، سفارشات ورودی خود را بسیار نزدیک خط گردن قرار می دهند.

شکست جعلی سقف دوقلو

مشکل این الگوهای نموداری این است که معامله گران بی شماری آنها را می شناسند و سفارش های خود را در جاهای مشابهی می گذارند.

چنین چیزی دست تریدرهای سازمانی را برای جمع کردن پول از دست عوام باز می گذارد.

آرایش سقف دوقلو

همچون الگوی سر و شانه، می توانید سفارش خود را زمانی بگذارید که قیمت دوباره بر می گردد تا جهش داشته باشد. می توانید حد ضرر های خود را درست آنسوی کندل جعلی تنظیم کنید.

در چه نوع بازاری باید محوسازی شکست ها را انجام دهم؟

بهترین نتایج معمولاً در یک بازار رنج وجود دارد. با این حال، نباید تمایلات بازار، رویدادهای مهم خبری، منطق و سایر تحلیل های بازار را نادیده بگیرید.

در بازارهای مالی زمان زیادی صرف رفت و برگشت قیمت در یک محدوده خاص می شود و قیمت از این کف ها و سقف ها انحراف زیادی پیدا نمی کند.

این بازه ها محدود به یک سطح حمایت و یک سطح مقاومت هستند و خریداران و فروشندگان به طور مداوم قیمت ها را بین این دو سطح بالا و پایین می کنند.

محوسازی شکست در این محیط های رنج یا محدود می تواند بسیار سودآور باشد.

با این حال، در یک نقطه زمانی، یک طرف سرانجام دست بالا را می گیرد و روند جدیدی شکل می گیرد.