فراکتال در بازارهای مالی + نحوه رسم آن

نمودار دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی در عین پیچیدگی و پیشرفته بودنشان، بسیار تکرار‌شونده و الگوهای ساده‌ای دارند که برای درک آن نیاز به یادگیری مفهومی به نام فراکتال در بازارهای مالی دارید. حتماً برای شما هم پیش آمده است که الگوهای تکراری در نمودار قیمتی یک دارایی را مشاهده کنید. از آنجایی که نمودارها حاصل عرضه و تقاضای کاربران است، پس می‌توان گفت که این الگوهای فراکتال در بازارهای مالی را تصمیمات معامله‌گران می‌سازند.

برای اینکه بدانیم فراکتال در بازارهای مالی چیست و چگونه می‌توان از فراکتال در فارکس استفاده کرد، باید آن را درک کنیم. ما در این مقاله به‌طور کامل این موضوع را به شما آموزش می‌دهیم. اگر می‌خواهید از فراکتال در بازارهای مالی مانند فارکس استفاده کنید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

فراکتال چیست؟

فراکتال در بازارهای مالی به الگوهایی گفته می‌شود که بارها و بارها در نمودار قیمت تکرار می‌شوند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط برگشت احتمالی قیمت را تشخیص دهند و به این شکل تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. شاید در ابتدا فکر کنید که فراکتال‌ها پیچیده‌اند، اما در واقعیت، این الگوها بسیار ساده و قابل فهم هستند. فراکتال‌ها معمولاً از ۵ کندل یا شمع قیمتی تشکیل شده‌اند و می‌توانند جهت حرکت قیمت را به شما نشان دهند.

در یک فراکتال صعودی، الگو به گونه‌ای شکل می‌گیرد که کندل وسط از همه پایین‌تر است و دو کندل کناری در سمت چپ و راست آن در نقاط بالاتری قرار دارند. این به شما می‌گوید که قیمت ممکن است به سمت بالا حرکت کند. در مقابل، در فراکتال نزولی، کندل وسط بالاترین نقطه را دارد و دو کندل کناری در نقاط پایین‌تر بسته می‌شوند که نشان‌دهنده احتمال کاهش قیمت است. فراکتال‌ها، برخلاف ظاهر ساده‌شان، ابزاری قدرتمند برای تحلیل قیمت هستند و می‌توانند به شما در تشخیص تغییرات روند کمک کنند.

فراکتال در بازارهای مالی

همانطور که گفته شد در بازارهای مالی، فراکتال‌ها الگوهای تکرارشونده‌ای هستند که بر روی پرایس اکشن و نمودارها دیده می‌شوند. شاید به نظر برسد که قیمت‌ها همیشه به‌صورت تصادفی بالا و پایین می‌روند، اما واقعیت این است که این حرکات به شکلی منظم و طبق الگوهای خاصی شکل می‌گیرند. فراکتال‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نظم پنهانی را که در این تغییرات قیمتی وجود دارد، شناسایی کنند. اگر به دنبال یک پلتفرم معاملاتی کاربرپسند و قدرتمند هستید، راهنمای جامع پلتفرم‌های معاملاتی ارانته را از دست ندهید.

اصولا هر بار که یک فراکتال در نمودار ظاهر می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده نقطه‌ای باشد که قیمت احتمالاً تغییر مسیر می‌دهد؛ یعنی به سمت بالا یا پایین می‌رود. این الگوها در همه تایم فریم‌ها قابل مشاهده هستند، از نمودارهای یک‌ساعته گرفته تا روزانه و هفتگی و به همین دلیل، معامله‌گران می‌توانند بر اساس تایم فریم مدنظر خود، نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنند.

روش تشخیص فراکتال دربازار های مالی

تشخیص فراکتال‌ها در نمودارهای قیمتی به یکی از روش‌های پرکاربرد برای شناسایی نقاط برگشت قیمت تبدیل شده است. این الگوها که از پنج کندل تشکیل می‌شوند، در صورت تشخیص صحیح می‌توانند به معامله‌گران در پیش‌بینی تغییرات روند کمک کنند. اما چگونه می‌توان این الگوها را در میان حرکات پرشتاب و نوسانی قیمت‌ها تشخیص داد؟

برای پیدا کردن فراکتال صعودی، باید به دنبال الگوی خاصی بگردید: کندل وسط از پنج کندل، پایین‌ترین نقطه را ثبت می‌کند (که به آن Lowest Low می‌گویند). سپس، دو کندل در سمت چپ و دو کندل در سمت راست آن در نقاط بالاتری قرار می‌گیرند. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده آغاز یک حرکت صعودی است.

از سوی دیگر، فراکتال نزولی زمانی شکل می‌گیرد که کندل وسط بالاترین نقطه را ثبت کرده باشد (Highest High) و دو کندل کناری در سمت چپ و راست در نقاط پایین‌تری بسته شوند. این الگو اغلب هشداری است برای احتمال شروع یک روند نزولی.

نکته مهم این است که این الگوها به‌صورت مکرر در نمودارها ظاهر می‌شوند، اما تمامی آن‌ها معتبر نیستند. به همین دلیل، معامله‌ گر ایرانی حرفه‌ای از ابزارهایی مانند اندیکاتور فراکتال استفاده می‌کنند که این الگوها را به‌طور خودکار روی نمودار تشخیص می‌دهد. این اندیکاتورها در پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو قابل استفاده هستند و باعث می‌شوند که نیازی به شناسایی دستی نداشته باشید. تشخیص صحیح فراکتال‌ها به شما کمک می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی مناسب‌تری را در معاملات خود پیدا کنید و با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنید.

نحوه استفاده از فراکتال در فارکس

برای یک معامله‌گر در بازار فارکس، پیدا کردن الگوهایی که بتوانند به شناسایی نقاط تغییر قیمت کمک کنند، بسیار مهم است. فراکتال‌ها دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند و به شما این امکان را می‌دهند تا پرایس اکشن را بهتر درک کرده و در زمان مناسب به معاملات وارد یا از آن‌ها خارج شوید.

فعال کردن و استفاده از اندیکاتور فراکتال:  برای استفاده از فراکتال‌ها در معاملات، ابتدا باید اکسپرت یا اندیکاتور آن را روی نمودار قیمت خود فعال کنید. در پلتفرم‌هایی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو، می‌توانید به راحتی این ابزار را بیابید. به محض فعال‌سازی، الگوهای فراکتالی به صورت فلش‌های کوچک بالا و پایین روی نمودار ظاهر می‌شوند.

 

شناسایی سیگنال‌های معاملاتی:  اکنون که فراکتال‌ها روی نمودار مشخص شده‌اند، می‌توانید از آن‌ها به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنید. اگر یک فراکتال صعودی روی نمودار ببینید، این نشانه‌ای از احتمال شروع یک روند صعودی و فرصتی برای خرید است. به همین ترتیب، فراکتال نزولی به شما هشدار می‌دهد که قیمت ممکن است به سمت پایین تغییر کند که فرصتی برای فروش به شمار می‌آید.

افزایش دقت با ترکیب فراکتال‌ها و اندیکاتورهای دیگر:  برای اطمینان بیشتر، معامله‌گران حرفه‌ای اغلب فراکتال‌ها را با سایر اندیکاتورها ترکیب می‌کنند. یکی از بهترین ترکیب‌ها، استفاده از اندیکاتور الیگیتور (Alligator) در کنار فراکتال است. وقتی قیمت بالاتر از خطوط میانگین متحرک اندیکاتور الیگیتور قرار داشته باشد و فراکتال صعودی نیز تأیید شود، سیگنال خرید قوی‌تری دریافت می‌کنید. این ترکیب کمک می‌کند تا بتوانید معاملات خود را با اعتماد بیشتری انجام دهید. به دنبال یک بروکر مطمئن و قابل اعتماد برای شروع سرمایه‌گذاری خود هستید؟ بررسی جامع بروکر ویندزور را از دست ندهید و با ویژگی‌ها و مزایای منحصر به فرد آن آشنا شوید.

استفاده از چندین تایم فریم برای تحلیل جامع‌تر:  یکی از روش‌های محبوب استفاده از فراکتال، بررسی آن در تایم فریم‌های مختلف است. برای مثال، ابتدا روند کلی بازار را در تایم فریم روزانه شناسایی کنید و سپس در تایم فریم ساعتی به دنبال نقاط ورود مناسب بگردید که با روند کلی هم‌سو باشند. این استراتژی معاملاتی به شما کمک می‌کند تا هم روند را درک کنید و هم با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج را پیدا کنید.

مدیریت ریسک: هرچند فراکتال‌ها به شما کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنید، اما نباید تنها به آن‌ها اتکا کنید. همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید تا در صورت تغییر غیرمنتظره روند، ضررهای احتمالی خود را کنترل کنید. برای مثال، در یک معامله خرید، حد ضرر را پایین‌تر از فراکتال صعودی قرار دهید.

فراکتال‌ها با نشان دادن نظم پنهان در پرایس اکشن، ابزاری موثر برای تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات هستند. اما به یاد داشته باشید که ترکیب آن‌ها با سایر اندیکاتورها و حفظ مدیریت ریسک، بهترین راه برای استفاده از این الگوها در بهترین بروکرهای فارکس است.

نحوه ترسیم اندیکاتور فراکتال

ترسیم اندیکاتور فراکتال روی نمودار قیمت کار آسانی است که با چند مرحله ساده انجام می‌شود. در ادامه مراحل را به صورت گام‌به‌گام برایتان توضیح می‌دهیم تا بتوانید این اندیکاتور را روی نمودار خود فعال کرده و از آن برای تحلیل بهتر استفاده کنید.

• مرحله اول: ابتدا وارد پلتفرم معاملاتی خود شوید
• ابتدا وارد حساب کاربری خود در یکی از پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر یا تریدینگ ویو شوید. این پلتفرم‌ها به شما امکان استفاده از اندیکاتور فراکتال را می‌دهند، بنابراین نیازی به نصب جداگانه آن ندارید. کافی است نمودار قیمتی نمادی که قصد تحلیل آن را دارید، باز کنید.
• مرحله دوم: اندیکاتور فراکتال را در پلتفرم پیدا کنید
• پس از باز کردن نمودار، به بخش اندیکاتورها در پلتفرم معاملاتی خود بروید. در قسمت جستجو، کلمه “Fractals” را تایپ کنید و پس از پیدا کردن آن، اندیکاتور فراکتال را انتخاب کنید. به محض انتخاب، این اندیکاتور روی نمودار فعال می‌شود و نقاط برگشتی را نشان می‌دهد.
• مرحله سوم: الگوهای صعودی و نزولی را شناسایی کنید
• زمانی که اندیکاتور فراکتال را روی نمودار فعال کردید، می‌توانید الگوهای برگشتی را که به صورت فلش‌های کوچک نمایش داده می‌شوند، مشاهده کنید. فلش‌های رو به بالا نشان‌دهنده فراکتال‌های نزولی هستند که احتمال کاهش قیمت را نشان می‌دهند و به شما هشدار می‌دهند که قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. در مقابل، فلش‌های رو به پایین نشان‌دهنده فراکتال‌های صعودی هستند و احتمال افزایش قیمت را به شما نشان می‌دهند. اگر به دنبال یک بروکر با ویژگی های خوب هستید، تحلیل جامع ویندزور را از دست ندهید.

مرحله چهارم: تایم فریم مناسب را انتخاب کنید

هنگام استفاده از اندیکاتور فراکتال، تایم فریم نمودار اهمیت زیادی دارد. برای مثال، در تایم فریم‌های بالاتر مثل روزانه یا هفتگی، فراکتال‌ها به‌طور معمول سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه می‌دهند. بنابراین، بهتر است این اندیکاتور را در تایم‌فریم‌های بالاتر بررسی کنید و در صورت نیاز، سیگنال‌های کوتاه‌مدت‌تر را با توجه به تایم‌فریم‌های پایین‌تر دریافت کنید.

ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتور ها

استفاده از فراکتال به تنهایی مفید است، اما ترکیب آن با اندیکاتورهای دیگر می‌تواند دقت سیگنال‌ها را افزایش داده و تصمیم‌گیری در معاملات را راحت‌تر کند. در ادامه، سه ترکیب موثر و کاربردی با اندیکاتور فراکتال را توضیح می‌دهیم که می‌تواند در شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق‌تر به شما کمک کند.

۱. ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتور تمساح (Alligator)

اندیکاتور الیگیتور که از سه خط میانگین متحرک با دوره‌های مختلف تشکیل شده، می‌تواند برای تأیید سیگنال‌های فراکتال به کار برود. در این ترکیب، وقتی یک فراکتال صعودی در نزدیکی یا بالای خطوط تمساح شکل می‌گیرد و خطوط اندیکاتور به سمت بالا حرکت می‌کنند، این سیگنال نشان‌دهنده تقویت روند صعودی است و می‌تواند زمان مناسبی برای ورود به معامله خرید باشد. برعکس، فراکتال نزولی که در نزدیکی یا پایین خطوط تمساح ظاهر شود و خطوط اندیکاتور نیز نزولی باشند، سیگنالی برای آغاز روند نزولی و خروج از معامله است.

۲. ترکیب اندیکاتور فراکتال با اندیکاتورهای اشباع خرید و فروش (Stochastic و RSI)

استفاده از فراکتال‌ها به همراه اندیکاتورهایی که اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند، می‌تواند به شما کمک کند تا سیگنال‌های برگشت روند را با دقت بیشتری دریافت کنید. برای مثال، اگر یک فراکتال صعودی در زمانی که اندیکاتور استوکاستیک Stochastic یا اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار دارد ظاهر شود، این می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای شروع یک روند صعودی باشد. در مقابل، فراکتال نزولی که در شرایط اشباع خرید روی نمودار دیده شود، احتمال کاهش قیمت را تأیید می‌کند و می‌تواند زمان مناسبی برای فروش باشد.

۳. ترکیب اندیکاتور فراکتال با سطوح فیبوناچی

یکی دیگر از ترکیب‌های محبوب، استفاده از فراکتال‌ها به همراه سطوح فیبوناچی است. زمانی که یک فراکتال صعودی در نزدیکی سطوح اصلاحی فیبوناچی مانند سطح 0.618 یا 0.5 ظاهر می‌شود، احتمال برگشت قیمت در آن نقطه بیشتر است. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود مطمئن‌تری برای معامله پیدا کنند. برای مثال، در یک روند صعودی که قیمت به سطح فیبوناچی 0.618 نزدیک می‌شود و یک فراکتال صعودی تشکیل می‌دهد، می‌توان این نقطه را به عنوان یک سطح حمایتی قوی و نقطه ورود به معامله خرید در نظر گرفت.

نکات مهمی که در مورد  فراکتال باید بدانید

اگر می‌خواهید از فراکتال‌ها در معاملات خود استفاده کنید، چند نکته کلیدی وجود دارد که به شما کمک می‌کند بهتر از این ابزار استفاده کنید و از اشتباهات رایج دوری کنید. در ادامه این نکات را به زبانی ساده برایتان توضیح می‌دهیم.

• فراکتال‌ها کمی با تأخیر سیگنال می‌دهند

فراکتال‌ها جزو اندیکاتورهای تأخیری هستند، یعنی بعد از شکل‌گیری چند کندل به شما سیگنال می‌دهند. این ویژگی به این معناست که بهتر است از آن‌ها برای تحلیل‌های کوتاه‌مدت استفاده نکنید و در عوض، آن‌ها را برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر به کار ببرید. این تأخیر می‌تواند از اشتباهات شتاب‌زده جلوگیری کند، اما به تنهایی کافی نیست و بهتر است آن را با دیگر ابزارها ترکیب کنید.

• سیگنال‌های فراکتال در تایم فریم‌های بزرگ‌تر قابل اعتمادتر هستند

اگر به دنبال سیگنال‌های قوی‌تر هستید، فراکتال‌ها را در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند روزانه یا هفتگی بررسی کنید. در تایم فریم‌های کوچکتر مثل یک‌ساعته، ممکن است تعداد زیادی سیگنال مشاهده کنید که همگی معتبر نباشند. با استفاده از تایم فریم‌های بالاتر، می‌توانید به سیگنال‌های دقیق‌تری دست پیدا کنید و از خطاهای غیرضروری دور بمانید.

• ترکیب فراکتال‌ها با اندیکاتورهای دیگر، نتایج بهتری می‌دهد

یکی از بهترین راه‌ها برای افزایش دقت فراکتال‌ها، ترکیب آن‌ها با اندیکاتورهای دیگر مثل RSI یا تمساح است. این ترکیب‌ها به شما کمک می‌کنند که تأییدیه بیشتری برای سیگنال‌ها داشته باشید و ریسک کمتری در معاملات خود بپذیرید. با این کار می‌توانید تحلیل‌های بهتری انجام دهید و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.

• همه فراکتال‌ها یکسان نیستند؛ به سطوح کلیدی توجه کنید

در نمودارها، فراکتال‌های زیادی دیده می‌شود، اما همه آن‌ها به یک اندازه اهمیت ندارند. فراکتال‌هایی که نزدیک به سطوح حمایت و مقاومت یا سطوح فیبوناچی هستند، معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند. این فراکتال‌ها می‌توانند نقاط مناسبی برای ورود و خروج از معاملات باشند.

• صبر، کلید موفقیت در استفاده از فراکتال‌هاست

عجله نکنید! بگذارید الگوهای قیمتی به طور کامل شکل بگیرند و سیگنال‌ها تأیید شوند. فراکتال‌ها به تنهایی نمی‌توانند شما را به نتیجه برسانند، اما با صبر و تحلیل دقیق می‌توانید از آن‌ها به بهترین شکل بهره ببرید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

سخن پایانی 

فراکتال‌ها در نگاه اول ممکن است پیچیده به‌نظر برسند، اما با درک درست و استفاده از آن‌ها در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانند ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط برگشتی و جهت حرکت قیمت‌ها در بازارهای مالی باشند. این الگوهای تکرارشونده، نمایشی از نظم پنهان در دل نوسانات قیمت هستند که به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا انواع استراتژی فارکس ذر فراکتال را ایجاد کرده و از آنها استفاده کنند.

اما به یاد داشته باشید که فراکتالی بودن بازار به‌تنهایی کافی نیستند. ترکیب استراتژی های مبتنی بر فراکتال با اندیکاتورهای فارکس، صبر و تمرکز روی تحلیل‌های دقیق می‌تواند ریسک معاملات را به حداقل برساند و فرصت‌های سودآور بیشتری برایتان ایجاد کند. در نهایت، موفقیت در بازارهای مالی نیازمند یادگیری و تمرین مداوم است. امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشد و بتوانید از فراکتال‌ها به عنوان یکی از ابزارهای مفید در مسیر معاملات خود بهره‌برداری کنید.

سوالات متداول فراکتال در بازارهای مالی

۱. آیا اندیکاتور فراکتال برای همه دارایی‌ها کاربرد دارد؟

بله، اندیکاتور فراکتال می‌تواند برای تحلیل انواع دارایی‌ها مثل سهام، ارزهای دیجیتال و جفت ارزهای فارکس استفاده شود. این اندیکاتور الگوهای تکراری قیمت را تشخیص می‌دهد و به همین دلیل در هر نوع دارایی قابل استفاده است. البته باید دقت داشت که عملکرد آن در هر دارایی و تایم فریم ممکن است کمی متفاوت باشد.

۲. چطور می‌توان از سیگنال‌های اشتباه فراکتال جلوگیری کرد؟

برای کاهش سیگنال‌های اشتباه، پیشنهاد می‌شود که از فراکتال‌ها در کنار اندیکاتورهای تأیید‌کننده مثل تمساح (Alligator) یا RSI استفاده کنید. این ترکیب‌ها می‌توانند دقت سیگنال‌ها را افزایش دهند و احتمال تصمیم‌گیری‌های اشتباه را کاهش دهند.

۳. آیا فراکتال‌ها در بازارهای بدون روند هم به درد می‌خورند؟

در بازارهای بدون روند یا رنج، فراکتال‌ها به دلیل تعداد زیاد سیگنال‌ها ممکن است کمتر مؤثر باشند. در این شرایط، بهتر است از اندیکاتورهای دیگری مانند اشباع خرید و فروش استفاده کنید که برای تحلیل بازارهای بدون روند مناسب‌تر هستند.

۴. آیا از فراکتال‌ها در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت مثل یک دقیقه یا پنج دقیقه هم می‌توان استفاده کرد؟

در تایم فریم‌های خیلی کوتاه‌مدت، فراکتال‌ها سیگنال‌های زیادی می‌دهند که ممکن است برخی از آن‌ها اشتباه باشند. توصیه می‌شود که برای تحلیل دقیق‌تر، از فراکتال‌ها در تایم فریم‌های بزرگ‌تر مثل ساعتی یا روزانه استفاده کنید تا سیگنال‌های معتبرتری دریافت کنید.

۵. آیا فراکتال‌ها با همه سبک‌های معاملاتی سازگارند؟

اندیکاتور فراکتال بیشتر مناسب تحلیل‌گران تکنیکال است که به الگوها و روندها توجه می‌کنند. اگرچه در هر سبک معاملاتی می‌توان از فراکتال‌ها بهره برد، معامله‌گرانی که بر تحلیل بنیادی تمرکز دارند، ممکن است کمتر به این اندیکاتور نیاز داشته باشند، زیرا فراکتال‌ها بر الگوهای تکرار شونده قیمت تکیه دارند.

۶. فراکتال‌ها چقدر می‌توانند در تحلیل روندهای بلندمدت بازار کمک کنند؟

فراکتال‌ها در شناسایی نقاط برگشتی کوتاه‌مدت عالی هستند، اما برای تحلیل روندهای بلندمدت به تنهایی کافی نیستند. اگر هدف شما تحلیل کلی‌تر بازار است، بهتر است از فراکتال‌ها به همراه ابزارهای دیگری مثل میانگین متحرک استفاده کنید تا دیدگاه دقیق‌تری نسبت به جهت کلی بازار داشته باشید.