چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

اندیکاتور RSI، اندیکاتور مشهوری است که نخستین بار توسط یک تحلیلگر تکنیکال به نام ولز وایلدر طراحی شد. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند بتوانند قدرت فعلی بازار را ارزیابی کنند. در این درس از مقالات آموزش فارکس متوسطه به این اندیکاتور می‌پردازیم.

اندیکاتور RSI تا حدودی شبیه استوکاستیک است از این نظر که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار را شناسایی می‌کند.

همچنین مقیاس‌بندی آن از 0 تا 100 است.

به طور معمول، عدد 30 یا پایین‌تر نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش و افزایش احتمال قدرت گرفتن قیمت (بالا رفتن) می‌باشد.

برخی از معامله‌گران معتقدند که یک جفت ارز اشباع فروش شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند نزولی وجود دارد و به عبارتی فرصت خرید است.

عدد 70 یا بالاتر نشان دهنده شرایط بیش خرید و افزایش احتمال تضعیف قیمت (پایین آمدن) است.

برخی از معامله گران برداشت می کنند که یک جفت ارز بیش خرید شده نشانگر این است که احتمال برگشت روند صعودی وجود دارد، به این معنی که فرصت فروش است.

تقاطع خط RSI و خط میانی

علاوه بر اندیکاتورهای اشباع خرید و اشباع فروش که در بالا ذکر شد، معامله‌گرانی که از اندیکاتور RSI استفاده می‌کنند نیز به دنبال تقاطع با خط فرضی میانی می‌گردند.

حرکت از زیر خط فرضی میانی (50) به سمت بالا، نشان دهنده روند صعودی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت بالا وقتی رخ می‌دهد که مقدار RSI به بالای خط مقیاس 50 می‌رود و به سمت خط 70 حرکت می‌کند. این نشان می‌دهد که قدرت روند بازار در حال افزایش است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 70 است به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

حرکت از بالای خط فرضی مرکزی (50) به سمت پایین، نشان‌دهنده روند نزولی است.

تقاطع با خط مرکزی به سمت پایین وقتی رخ می‌دهد که مقدار RSI به زیر مقیاس 50 می‌رود و به سمت خط 30 حرکت می‌کند. این نشان می‌دهد که قدرت روند بازار در حال ضعیف شدن است و تا زمانی که RSI در حال نزدیک شدن به خط 30 است به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

نحوه معامله با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI را می‌توان دقیقاً مانند اندیکاتور استوکاستیک تفسیر کرد.

بسته به اینکه بازار اشباع خرید یا اشباع فروش شده باشد، می‌توانیم از آن برای شناسایی و انتخاب سقف‌ها و کف‌های احتمالی استفاده کنیم.

در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

EUR/USD کل هفته سقوط داشته است بطوریکه طی دو هفته حدود 400 پیپ کاهش یافته است.

در روز 7 ژوئن، قیمت در زیر سطح 1.2000 معامله می‌شده است.

با این حال، RSI کاهش یافت و به زیر 30 رسید و این نشان می‌دهد که دیگر هیچ فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و این حرکت می‌تواند به پایان رسیده باشد.

سپس قیمت برگشت و طی چند هفته آتی به سمت بالا رفت.

به یاد داشته باشید که اندیکاتور RSI بی‌نقص نیست. در روندهای قوی، RSI می‌تواند برای مدت طولانی در وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بسیاری از معامله‌گران برای نتایج بهتر از RSI همراه با سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

به طور خلاصه:

تعیین روند با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI ابزاری بسیار محبوب است زیرا می‌توان از آن برای تأیید گرفتن شکل‌گیری روندها نیز استفاده کرد.

اگر فکر می کنید روندی در حال شکل‌گیری است، به سرعت نگاهی به RSI بیندازید و ببینید که از 50 بالاتر یا پایین‌تر است.

اگر به دنبال یک روند صعودی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI حتما بالای 50 باشد.

اگر به دنبال یک روند نزولی احتمالی هستید، مطمئن شوید که RSI حتما زیر 50 باشد.

در ابتدای نمودار بالا، می‌بینیم که یک روند نزولی احتمالی در حال شکل‌گیری بوده است.

برای جلوگیری از برخورد با موارد اشتباه و جعلی، می‌توان صبر کرد تا RSI از خط فرضی میانی عبور کرده و به زیر 50 رود تا روند ما تأیید شود.

مطمئناً، عبور RSI به زیر 50، تایید خوبی خواهد بود که روند نزولی به واقع شکل گرفته است.