آشنایی با استراتژی ICT: مقایسه با روش های دیگر

در مسیر پرپیچ‌وخم ترید در بازارهای مالی، انتخاب یک استراتژی کارآمد مثل استراتژی ICT می‌تواند نقشه راهی مطمئن برای معامله‌گران باشد. این روش که به معنای واقعی کلمه جریان نقدینگی و رفتار پول هوشمند را زیر ذره‌بین می‌برد، به کاربرانش امکان می‌دهد تا حرکات بازار را دقیق‌تر رصد کنند و از فرصت‌های بهتری بهره بگیرند. در این مقاله، به بررسی کامل استراتژی ICT می‌پردازیم و آن را با روش‌های دیگر مقایسه می‌کنیم؛ پس اگر به دنبال یافتن راهی مؤثر برای بهبود معاملات خود هستید، جای درستی را انتخاب کرده‌اید!

استراتژی ICT بر پایه تحلیل رفتار معامله‌گران بزرگ و شناخت الگوهای قیمتی خاص استوار است و کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند درک بهتری بر نمودار و قیمت دارایی ها داشته باشند.. در این مقاله با تکیه بر اطلاعات به‌روز این روش را با روش‌های مشابه مانند RTM و اسمارت مانی مقایسه می‌کنیم تا دیدی عمیق و کاربردی برای انتخاب بهترین سبک معاملاتی داشته باشید. پس تا پایان این مقاله از معامله گر ایرانی همراه ما باشید.

استراتژی ICT چیست؟

استراتژی ICT یا Inner Circle Trader به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و شناخته‌شده‌ترین سبک‌های معاملاتی در میان تحلیلگران و معامله‌گران حرفه‌ای مطرح است. این روش که توسط مایکل هادلستون ابداع شده، بر پایه تحلیل عمیق رفتار بازیگران بزرگ بازار، همچون بانک‌ها و موسسات مالی، بنا شده است. در واقع، استراتژی ICT به شما امکان می‌دهد تا با شناسایی نقاط کلیدی بازار و الگوهای قیمتی خاص، قبل از وقوع تغییرات بزرگ، تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از معاملات بگیرید.

یکی از ویژگی‌های فوق العاده این استراتژی، تمرکز ویژه بر نقدینگی و اوردر بلاک‌ها است. این نواحی روی نمودار جایی هستند که حجم عظیمی از سرمایه‌های کلان، که به آن پول هوشمند گفته می‌شود، وارد بازار می‌شود و مسیر حرکت قیمت را تعیین می‌کند. اگر معامله‌گر بتواند این نقاط را شناسایی کند، می‌تواند با کمترین ریسک به بیشترین سود برسد، چرا که مسیر اصلی بازار را پیش‌بینی کرده است.

ICT به خصوص برای کسانی که به دنبال درک عمیق‌تری از بازار هستند، بسیار جذاب است. این روش شما را از دام تحلیل‌های سطحی و سیگنال‌های ناپایدار خارج می‌کند و کمک می‌کند تا با نگاهی دقیق‌تر و هدفمندتر به بازار بپردازید. اگرچه در ابتدا ممکن است پیچیده به نظر برسد، اما با تمرین مداوم و کسب تجربه، به ابزاری مؤثر برای موفقیت در معاملات تبدیل می‌شود.

مفاهیم مهم در سبک پرایس اکشن ICT

در سبک پرایس اکشن ICT ، چندین مفهوم اساسی وجود دارد که شناخت آن‌ها برای موفقیت در استفاده از استراتژی ICT ضروری است. در ادامه، این مفاهیم را بررسی می‌کنیم:

نقدینگی (Liquidity)

نقدینگی در استراتژی ICT به مناطقی از نمودار اشاره دارد که حجم بالایی از سفارشات خرید و فروش در آن نقاط تجمیع شده است. این مناطق اغلب در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت قرار دارند و در حقیقت، همان نقاطی هستند که بازیگران بزرگ بازار م

انند بانک‌ها و موسسات مالی سفارش‌های خود را تنظیم می‌کنند. این سطوح نقدینگی، به عنوان محل‌هایی که حجم زیادی از پول هوشمند وارد می‌شود، جهت احتمالی حرکت قیمت را مشخص می‌کنند. معامله‌گرانی که این سطوح را شناسایی کنند، می‌توانند با پیش‌بینی دقیق‌تر، همسو با پول هوشمند حرکت کنند و در نتیجه، ریسک خود را به حداقل برسانند.

اوردر بلاک (Order Block)

اوردر بلاک‌ها یکی دیگر از عناصر مهم در استراتژی ICT هستند که به عنوان نقاط کلیدی سفارش‌گذاری در نمودار شناخته می‌شوند. این نواحی نشان‌دهنده ثبت سفارشات بزرگ از سوی بازیگران اصلی بازار است. اوردر بلاک‌ها می‌توانند نقش سطوح حمایتی یا مقاومتی را ایفا کنند و مسیر تغییرات قیمت را در بازار مشخص کنند. برای معامله‌گران، شناسایی اوردر بلاک‌ها به معنی دسترسی به مناطقی است که قیمت در آن‌ها به احتمال بالا تغییر جهت می‌دهد. این نواحی به معامله‌گر کمک می‌کنند تا به جای واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت، بر اساس روندهای اصلی بازار تصمیم‌گیری کنند.

ساختار بازار (Market Structure)

ساختار بازار در پرایس اکشن ICT شامل فازهای مختلفی است که روند حرکت قیمت را توصیف می‌کنند. این فازها شامل تجمیع (Accumulation)، باز تجمیع (Re-Accumulation)، توزیع (Distribution) و باز توزیع (Re-Distribution) هستند و هر کدام نشان‌دهنده تغییرات خاصی در روند قیمت‌ها می‌باشند. در فاز تجمیع، خریداران عمده به تدریج در حال افزایش موقعیت‌های خود هستند و بازار را برای حرکت صعودی آماده می‌کنند. سپس در فاز باز تجمیع، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، اما در این میان یک اصلاح یا توقف ایجاد می‌شود تا سفارشات جدید نیز وارد شوند. در مرحله توزیع، بازیگران بزرگ شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند، و در نهایت، در مرحله باز توزیع قیمت کاهش یافته و روند نزولی تقویت می‌شود. آگاهی از این فازها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری روندها را دنبال کنند و نقاط ورود و خروج مناسبی را در معاملات شناسایی کنند.

شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)

در مواقعی که قیمت به سرعت تغییر می‌کند، شکاف‌هایی به نام شکاف ارزش منصفانه (FVG) در نمودار ایجاد می‌شود. این شکاف‌ها که معمولاً در کندل‌های با بدنه بلند (مانند مارابوزو) ظاهر می‌شوند، به عنوان مناطق احتمالی بازگشت قیمت شناخته می‌شوند. معامله‌گران ICT با شناسایی این شکاف‌ها می‌توانند به بازگشت قیمت به نقاط تعادل در بازار امیدوار باشند و از این فرصت‌ها برای ورود به معاملات استفاده کنند. این نواحی به عنوان مرزهای قیمتی عمل می‌کنند که احتمال اصلاح قیمت در آن‌ها زیاد است.

سبک پرایس اکشن IT‌ برای چه افرادی مفید است؟

سبک پرایس اکشن ICT به‌ویژه برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال درکی عمیق‌تر و واقعی‌تر از حرکات بازار هستند. این روش با تمرکز بر رفتار بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بر اساس حرکت‌های اصلی بازار تنظیم کنند. افرادی که علاقه‌مند به تحلیل رفتار پول هوشمند هستند، می‌توانند با استفاده از ICT به درک بهتری از نقاط ورود و خروج دست یابند.

یکی از ویژگی‌های برجسته پرایس اکشن ICT این است که این سبک به جای تکیه بر شاخص‌ها و اندیکاتورهای فارکس پیچیده، معامله‌گران را به تحلیل رفتار نقدینگی و اوردر بلاک‌ها هدایت می‌کند. این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند روندهای کلیدی بازار را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری در جهت حرکت قیمت‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر، ICT به کسانی که به دنبال تحلیل‌های دقیق‌تر و مؤثرتر از حرکات بازار هستند، این امکان را می‌دهد تا با اطلاعات قوی‌تری وارد معاملات شوند و ریسک خود را مدیریت کنند.

این سبک به‌خصوص برای افرادی که می‌خواهند بدون استفاده از ابزارهای پیچیده تکنیکال، به تحلیل و ترید بپردازند، جذابیت بالایی دارد. پرایس اکشن ICT برای کسانی که به دنبال روشی ساده و مؤثر برای پیگیری حرکات اصلی بازار هستند، یک انتخاب عالی است.

کتاب های‌ آموزش روش پرایس اکشن ICT

برای معامله‌گرانی که به دنبال درک عمیق و کاربردی از استراتژی ICT هستند و می‌خواهند با تجزیه و تحلیل بازار و رفتار پول هوشمند آشنا شوند، چند کتاب معتبر وجود دارد که می‌تواند نقطه شروعی عالی باشد. این منابع با آموزش‌های گام به گام و مثال‌های کاربردی، مسیر یادگیری استراتژی ICT را هموار می‌کنند. اگر مایل به اموزش استراتژی ict و آشنایی با انواع ستاپ معاملاتی ict را دارید، کتاب های زیر برای شما مناسب هستند.

Inner Circle Trader: Advanced ICT Trading Strategy

این کتاب یکی از بهترین منابع برای آشنایی کامل با مفاهیم اصلی پرایس اکشن ICT است. با محوریت اصول پایه‌ای همچون تحلیل ساختار بازار، شناخت نقاط نقدینگی و اوردر بلاک‌ها، این کتاب به شما یاد می‌دهد که چگونه با دقت و اعتماد به نفس بیشتری در معاملات خود عمل کنید. بخش‌های ویژه این کتاب شامل مدیریت ریسک و زمان‌بندی بهینه ورود و خروج از معاملات است که به زبان ساده و همراه با مثال‌های عملی توضیح داده شده‌اند. اگر به دنبال یادگیری جامع و دقیق روش ICT در بازار فارکس هستید، این کتاب گزینه‌ای عالی محسوب می‌شود و کمک می‌کند مفاهیم پیچیده را به راحتی درک و در معاملات خود پیاده کنید.

ICT Trading Models

این کتاب با تحلیل مدل‌های معاملاتی پیشرفته استراتژی ICT، معامله‌گرانی را هدف قرار داده که می‌خواهند با تسلط بر الگوهای مختلف معاملاتی، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. تمرکز اصلی این کتاب بر مفاهیم کلیدی همچون فیبوناچی و شناخت روندهای کلیدی است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا به تحلیل دقیقی از بازار برسند. اگر در پی ارتقای مهارت‌های خود در استراتژی ICT هستید، این کتاب به شما کمک می‌کند تا با استراتژی‌های دقیق‌تر و ساختاریافته‌تر، معاملات خود را با مدیریت بهتر ریسک و کارایی بیشتر پیش ببرید.

ICT Forex Trading Strategy

این کتاب به‌طور خاص برای معامله‌گران فارکس طراحی شده است و به بررسی تکنیک‌های خاص مانند شناسایی نواحی کلیدی و نقاط نقدینگی در بازار فارکس می‌پردازد. در این کتاب به‌صورت جامع توضیح داده شده که چگونه می‌توان از تحلیل نقدینگی و اوردر بلاک‌ها برای بهبود عملکرد معاملاتی استفاده کرد. استراتژی ICT فارکس به‌وسیله این کتاب به‌گونه‌ای آموزش داده می‌شود که حتی معامله‌گران مبتدی هم بتوانند به‌خوبی از آن استفاده کنند. ​

نحوه معامله کردن در روش ICT

روش پرایس اکشن ICT به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به جای واکنش به تغییرات لحظه‌ای بازار، با درک دقیق رفتار پول هوشمند و روندهای کلان، تصمیمات معاملاتی مؤثرتری اتخاذ کنند. در این استراتژی، نمودارهای شمعی نقش مهمی دارند؛ این نمودارها با نشان دادن نقاط حمایت و مقاومت و تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف، به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک می‌کنند. برای اینکه بهترین آموزش فارکس را پشت سر بگذارید و بر اساس این سبک معاملات خوبی را انجام دهید، پیشنهاد میشود که به دقت توضیحات زیر را دنبال کنید.

یکی از تکنیک‌های مهم در ICT تحلیل شکست‌های قیمتی است. بازارگردانان بزرگ، مانند مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران عمده، گاهی قیمت را در نقاطی حساس از سطوح حمایتی و مقاومتی عبور می‌دهند تا سرمایه‌گذاران خرد را به اشتباه بیندازند و در نتیجه، نظم بازار را به نفع خود تنظیم کنند. معامله‌گران ICT با تحلیل دقیق این شکست‌های احتمالی و بررسی رفتارهای پول هوشمند می‌توانند از ورود به موقعیت‌های نادرست جلوگیری کنند و ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند.

حرکات قیمت در روندهای صعودی و نزولی بازار از دیگر مؤلفه‌های مورد توجه در استراتژی ICT است. برای مثال، در روند صعودی، قیمت به تدریج به قله‌های بالاتر (Higher High) دست می‌یابد و پس از هر صعود، اندکی افت می‌کند تا به یک کف بالاتر (Higher Low) برسد. این چرخه تا زمانی که قله‌ها و کف‌ها در سطح بالاتری نسبت به قبلی قرار داشته باشند، ادامه می‌یابد. با این حال، هرگاه قله جدید نتواند از قله قبلی بالاتر برود، احتمالاً تغییر روند رخ می‌دهد.

مایکل هادلستون، بنیان‌گذار استراتژی ICT، تأکید می‌کند که بسیاری از بازارگردان‌ها از این تغییرات قیمت به نفع خود بهره می‌برند. آن‌ها ممکن است قیمت را به سطوحی نزدیک به حد ضرر معامله‌گران خرد برسانند تا واکنش‌های نادرست را تحریک کنند و سپس قیمت را در جهت اصلی به حرکت درآورند. مثلا خطوط روند در فارکس که در جفت ارزهای مختلف کشیده میشود، ممکن است یک شکست فیک اتفاق افتاده و مجددا روند ادامه داشته باشه.  معامله‌گران ICT با شناخت این الگوهای فریب‌دهنده، قادرند با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج خود را تنظیم کنند و از تغییرات غیرمنتظره به نفع خود استفاده کنند.

معامله به سبک ICT به شما این توانایی را می‌دهد که به‌جای واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت و ناپایدار، با تمرکز بر نقاط کلیدی نقدینگی و اوردر بلاک‌ها به روندهای اصلی و تأثیرگذار بازار بپیوندید. این رویکرد به شما امکان می‌دهد تا همراه با جریان پول هوشمند حرکت کرده.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT

روش پرایس اکشن ICT مانند هر استراتژی معاملاتی، این روش نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. در ادامه به بررسی این ویژگی‌ها می‌پردازیم.

مزایای پرایس اکشن ICT

• سادگی در اجرا و استفاده
• تمرکز بر نقدینگی و تحلیل رفتار بازیگران بزرگ
• قابل استفاده در انواع بازارهای مالی

معایب پرایس اکشن ICT

• نیاز به زمان و تمرین برای یادگیری کامل
• وابستگی به مدیریت احساسات و روان‌شناسی بازار
• ضرورت آشنایی با ساختار دقیق بازار
• تفاوت‌ سبک ICT با سایر روش‌های معاملاتی

تفاوت ICT و RTM در معاملات

در روش ICT، تحلیل بازار به شکلی ساده‌تر و روان‌تر انجام می‌شود. این سبک با تمرکز بر شکست ساختار بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای جدید را شناسایی کنند. در مقابل، RTM پیچیده‌تر است و با استفاده از الگوهای اینگلف و فلگ لیمیت، روندها را تشخیص می‌دهد. هرچند RTM به دقت بیشتری نیاز دارد، اما برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل‌های دقیق‌تری هستند، می‌تواند مناسب‌تر باشد.

در ICT توجه بیشتری به اوردر بلاک‌ها می‌شود، در حالی که RTM تمرکز بیشتری روی انتقال سفارشات و جریان نقدینگی دارد. این دو روش به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با توجه به نیاز و توانایی خود، بهترین روش را انتخاب کنند. اگر به دنبال روشی ساده‌تر هستید، ICT مناسب‌تر است، اما برای کسانی که به دنبال تحلیل‌های پیچیده‌تری هستند، RTM گزینه بهتری است.

مقایسه ICT با اسمارت مانی

در روش ICT، معامله‌گران علاوه بر شناسایی الگوهای قیمتی، به هدف پشت حرکت‌های بازار نیز توجه می‌کنند. این باعث می‌شود که بتوانند درک بهتری از تغییرات قیمت داشته باشند. اما در اسمارت مانی، تمرکز اصلی روی شناسایی جریان‌های نقدینگی و رد پای پول هوشمند است. این روش به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار که می‌خواهند جریان‌های بزرگ مالی را در بازار دنبال کنند، مفید است.

اسمارت مانی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از رفتار پول هوشمند در بازار بهره ببرند و فرصت‌های مناسبی برای معاملات پیدا کنند. اما اگر به دنبال تحلیل‌های عمیق‌تر و پیچیده‌تر هستید، روش ICT در فارکس و دیگر بازارها با ارائه مفاهیم گسترده‌تر، انتخاب بهتری خواهد بود.

سخن پایانی استراتژی ICT

همانظور که با خواندن مقاله درک کردید، استراتژی پرایس اکشن ICT یکی از بهترین سبک ها برای تحلیل دقیق‌تر بازارهای مالی است. این روش به شما کمک می‌کند تا رفتار بازیگران بزرگ را در بازار بشناسید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید و بتوانید در بهترین بروکرهای فارکس ترید کنید. اما باید به این نکته توجه داشت که موفقیت در این استراتژی نیازمند تمرین و صبر فراوان است.برای یک معامله گر ایرانی مدیریت صحیح احساسات، آشنایی با ساختار بازار و کنترل ریسک از مهم‌ترین عواملی هستند که در استفاده از این روش باید به آن توجه کند. اگر به دنبال یک روش کاربردی و موثر برای بهبود معاملات خود هستید، پرایس اکشن ICT می‌تواند یک انتخاب مناسب باشد. همچنین میتوانید برای بالا بردن وین ریت استراتژی فارکس معاملاتی خود از اندیکاتورهای فارکس نیز استفاده کنید.

سوالات متداول درباره استراتژی ICT

۱. آیا استراتژی ICT در هر بازاری قابل استفاده است؟

استراتژی ICT را می‌توان در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. این استراتژی به شناسایی حرکات پول هوشمند و نقدینگی تمرکز دارد که این ویژگی در همه‌ی بازارهای مالی کاربردی است.

۲. آیا قبل از یادگیری ICT به دانش قبلی نیاز دارم؟

برای شروع بهتر است با اصول اولیه تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت و روندها آشنا باشید. این موارد به شما کمک می‌کنند تا مفاهیم ICT را بهتر درک کنید و سریع‌تر پیشرفت کنید.

۳. بهترین تایم فریم برای استفاده از ICT چیست؟

تایم‌فریم‌های بالاتر مانند 1 ساعته، 4 ساعته و روزانه معمولاً برای تحلیل‌های اصلی استفاده می‌شوند. معامله‌گران برای شناسایی دقیق‌تر نقاط ورود و خروج، در برخی موارد تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر را برای تایید نهایی به‌کار می‌برند.

۴. آیا به نرم‌افزار خاصی برای استفاده از ICT نیاز دارم؟

نیازی به نرم‌افزار خاصی نیست.در بروکرهای فارکس با هر پلتفرمی که نمودارهای قیمتی و ابزارهای پایه مثل فیبوناچی و ابزار ترسیم دارد، مانند تریدینگ ویو یا متاتریدر، می‌توانید از ICT استفاده کنید.

۵. یادگیری کامل استراتژی ICT چقدر زمان می‌برد؟

بسته به تجربه و میزان تمرین شما، یادگیری کامل ممکن است چند ماه طول بکشد. مرور و تمرین مداوم تحلیل‌های گذشته می‌تواند سرعت یادگیری شما را افزایش دهد.

۶. آیا ICT برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟

این استراتژی برای معاملات کوتاه‌مدت بسیار مناسب است، زیرا به شناسایی نقاط کلیدی ورود و خروج کمک می‌کند. شما می‌توانید به سرعت واکنش نشان دهید و با مدیریت بهتر ریسک، معاملات موفق‌تری داشته باشید.

۷. آیا ICT می‌تواند به کاهش ریسک در معاملات کمک کند؟

روش ICT با شناسایی نقاط کلیدی نقدینگی و جریان‌های پول هوشمند، به شما کمک می‌کند که با دقت بیشتری وارد معاملات شوید و احتمال ریسک را کاهش دهید. اما همیشه مدیریت ریسک و سرمایه درست نیز لازم است.

۸. آیا ICT برای معاملات بلندمدت هم کاربرد دارد؟

این استراتژی برای معاملات بلندمدت نیز مفید است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر، روندهای کلی و نقاط مهم بازار را شناسایی کرده و برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.