روش وایکوف نوعی تحلیل تکنیکال است که نخستین بار در اوایل قرن بیستم توسط ریچارد دی. وایکوف، معاملهگر و تحلیلگر مشهور بازار سهام، طراحی و ساخته شد. این روش بر این باور استوار است که بازارها توسط نیروهای بنیادی عرضه و تقاضا هدایت میشوند و این نیروها را میتوان از طریق الگوهای تکرارپذیر معامله کرد. روش وایکاف سیستم جامعی را در اختیار معاملهگران قرار میدهد که تمام ابزارهای لازم برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی را در اختیار آنها قرار میدهد. این سیستم شامل رابطه بین قیمت و حجم، شناسایی ساختار بازار و نقش نقدینگی در بازارهای مالی است.
در این مقاله از مجموعه مقالات معاملهگر ایرانی، خواهیم گفت الگوی وایکوف چیست، الگوی وایکوف یا همان روش وایکوف چه نقشی در تحلیل رفتار پول هوشمند دارد، هر یک از فازهای وایکوف را با هم برخواهیم شمرد و در پایان خواهیم گفت چگونه با الگوی وایکوف ترید کنیم؟ پس تا پایان مقاله امروز با ما همراه باشید.
روش وایکوف چگونه کار میکند؟
اما پیش از آنکه بپردازیم به اینکه الگوی وایکوف چیست، اجازه دهید سخنی در باب چگونگی و فلسفه ی الگوی وایکوف یا روش وایکوف با شما در میان گذاریم.
برای انجام معاملات بزرگ، موسسات مالی مانند هر کس دیگری به یک طرف معامله نیاز دارند، یعنی اگر میخواهند بخرند، یک فروشنده و برعکس. اما وقتی شما در هر لحظه میلیاردها دلار معامله میکنید، چگونه میتوانید سفارش خود را با قیمت بهینه و بدون اسلیپیج انجام دهید؟
آنها وارد معاملات حد ضرر و بریک اوت میشوند. این بازیگران «پول هوشمند» میدانند که حد ضررهایی در بالا و پایین سقف/کفهای برابر، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد که ممکن است معاملات آنها را تسهیل کند. همچنین معاملهگرانی وجود دارند که منتظرند پس از بریک اوت وارد شوند.
نقش عرضه و تقاضا در الگوی وایکوف
نباید از یاد برد که اساسا (و در تحلیل وایکوف) اگر تقاضا برای یک دارایی بیشتر از عرضه آن باشد، قیمتها افزایش مییابند. از طرف دیگر، اگر عرضه یک دارایی بیشتر از تقاضای آن باشد، قیمتها کاهش مییابند.
ارتباط قیمت و حجم در تحلیل وایکوف
این قانون میگوید که پرایس اکشن نتیجهی تلاشی است که با حجم مشخص میشود. اگر یک روند صعودی حجم قوی داشته باشد، احتمالاً ادامه خواهد یافت. علاوه بر این، اگر یک محدودهی معاملاتی حجم بالایی داشته باشد اما همچنان تثبیت شده باقی بماند، ممکن است یک تغییر روند بالقوه در شرف وقوع باشد.
فازهای اصلی الگوی وایکوف
الگوی وایکوف یا روش وایکاف (تحلیل وایکوف)، بازارها را در چهار سیکل تکراری دستهبندی میکند. این سیکل ها عبارتند از: انباشت، افزایش، توزیع و کاهش.
فاز انباشت (Accumulation) در وایکوف چیست؟
الگوی انباشت وایکوف که اغلب در رنج های قیمتی دیده میشود، مناطقی را نشان میدهد که در آن بازیگران بزرگ در حال ساختن موقعیتی برای ورود به بازار هستند، مدتها قبل از اینکه بازار جهت واقعی خود را به سایر معاملهگران نشان دهد.
فاز صعود (Markup) در الگوی وایکوف
وقتی این افراد به اندازه کافی موقعیت بزرگی را در اختیار گرفتند، شروع به افزایش قیمت میکنند و سایر معاملهگران را تشویق میکنند تا وارد عمل شوند و قیمت را بیشتر بالا ببرند. این سیکل خودتقویتکننده که در آن معاملهگران بیشتری وارد میشوند، باعث میشود قیمت از دامنه یا رنج قیمتی خارج شده و روند صعودی آغاز شود. توجه داشته باشید که یک افزایش قیمت ممکن است چندین بار دوباره انباشته شود که در آن مکث کرده و قبل از شکستن سطح بالاتر، تثبیت میشود.
فاز توزیع (Distribution) در وایکوف چیست؟
زمانی که قیمت به هدف خود برسد و فشار خرید از سوی سایر معاملهگران فروکش کند، بازیگران بزرگ شروع به توزیع (فروش) موقعیتهای خود میکنند و در عین حال پوزیشن فروش (شورت) میگیرند. فاز توزیع وایکوف هم مانند یک رنج قیمتی قبل از یک نوسان نزولی شدید به نظر میرسد.
فاز نزول (Markdown) در الگوی وایکوف
این حرکت شدید نزولی، به نام کاهش قیمت (markdown) شناخته میشود. این فاز اساساً نقطه مقابل افزایش قیمت (markup) است: موسسات مالی قیمت را پایین میآورند و معاملهگران را تشویق میکنند تا برای شروع روند نزولی، پوزیشن فروش (short) بگیرند. مانند افزایش قیمت، مراحلی از توزیع مجدد نیز وجود دارد که قبل از حرکت به سمت پایین، تثبیت میشوند.
فاز انباشت وایکوف به زبان ساده
اما فاز انباشت وایکوف چیست؟ فاز انباشت در مراحل الگوی وایکوف دقیقا به چه چیز اشاره دارد؟
نشانههای ورود پول هوشمند در فاز انباشت
پس از یک افت قیمت، خریدها روند نزولی را قطع میکند و باعث افزایش جزئی قیمت میشود. حجم افزایش مییابد. معاملهگران خرید (Long) حد ضرر خود را فعال میکنند، در حالی که معاملهگران شکست (Breakout) با این باور که روند نزولی ادامه خواهد یافت، پس پوزیشن فروش (Short) میگیرند.
با توجه به اینکه فشار فروش تمام شده است، سفارشات خرید به راحتی قیمتها را بالا میبرند و معاملهگران فروش (Shorts) از معاملات خود خارج میشوند.
در اینجا، قیمت از سقف بالایی عبور میکند و طرح کلی را تأیید میکند، اغلب با حجم بالاتر. همانطور که گفته شد.
تفاوت فاز انباشت و رنج معمولی بازار
فاز انباشت به دورهای اطلاق میشود که در آن قیمتها در یک دامنه مشخص نوسان میکنند و خریداران به تدریج داراییها را جمعآوری میکنند، که معمولاً به افزایش قیمت منجر میشود. در مقابل، رنج معمولی بازار به حالتی اشاره دارد که قیمتها در یک دامنه مشخص نوسان میکنند بدون اینکه نشانهای از تغییرات عمده در تقاضا یا عرضه وجود داشته باشد.
فاز توزیع وایکوف و خروج پول هوشمند
اما الگوی وایکوف یا روش وایکوف تنها به فاز انباشت محدود نمیگردد و دارای فاز توزیع نیز هست! پیش از این گفتیم که فاز توزیع وایکوف چیست، جال ببینیم نشانههای فاز توزیع در روی وایکوف چیست؟
نشانههای فاز توزیع در نمودار قیمت
پس از یک روند صعودی، خریدار بزرگ شروع به تخلیه پوزیشن خود میکند و باعث میشود قیمت کمی کاهش یابد.
نشانه آغاز فاز توزیع: پایینترین حد یا کف با شروع تأیید ساختار نزولی قیمت شکسته میشود. از دیگر نشانه ها میتوان به ایجاد الگوهای معکوس مانند «سر و شانه سقف» یا «سقف دوقلو» و همچنین نوسانات کمدامنه که نشاندهندهی عدم اطمینان و تمایل به فروش در میان سرمایهگذاران است اشاره کرد.
اشتباهات رایج تریدرها در فاز توزیع
- تشخیص نادرست فازهای بازار: بسیاری از معاملهگران، فاز انباشت را با رنج یا توزیع اشتباه میگیرند. اینگونه افرادخیلی زود وارد معاملات میشوند و انتظار شکست (breakout) را دارند. بدون نشانههای واضحی مانند پولبک یا تغییرات حجم، به راحتی میتوان یک فاز را اشتباه فهمید و در حرکات ساید گرفتار شد. در کل پولبک از مباحث مهم در آموزش فارکس است.
- نادیده گرفتن تحلیل حجم: حجم، ستون اصلی نظریه وایکاف است. معاملهگرانی که فقط بر پرایس اکشن تمرکز میکنند، سیگنالهای مهم تغییر عرضه و تقاضا را از دست میدهند. به عنوان مثال، شکست بدون حجم قوی اغلب یک تله است، نه یک تأیید!
- نادیده گرفتن تایم فریم ها و شرایط بازار: استفاده از روش وایکوف در تایم فریم اشتباه میتواند معاملهگران را گمراه کند. به عنوان مثال، پولبک در نمودار ۵ دقیقهای ممکن است فقط نویز در روند بزرگتر باشد.
نحوه معامله با الگوی وایکوف
حال که گفتیم الگوی وایکوف چیست و مراحل الگوی وایکوف (فازهای وایکوف) را شرح دادیم، بیایید ببینیم باید چگونه با الگوی وایکوف ترید کنیم؟
نقاط ورود و خروج در معاملات وایکوف
خوشبختانه، وایکوف یک استراتژی پنج مرحلهای برای استفاده از روش خود طراحی کرد. در زیر به مراحل ترید با استفاده از الگوی وایکوف میپردازیم:
- روند فعلی بازار را تعیین کنید.
- بازار خود را انتخاب کنید. جفت ارزی را پیدا کنید که به شدت با این روند کلی همبستگی داشته باشد.
- جفت ارزی را پیدا کنید که در حال حاضر در فاز انباشت یا توزیع است.
- آمادگی جفت ارز را برای حرکت تعیین کنید. بررسی کنید حجم فاز وایکاف چگونه است.
- خروجها را میتوان در سطوح کلیدی، با توجه دقیق به مراحل فازی، افزایش داد.
تعیین حد ضرر در ترید بر اساس وایکوف
حد ضرر باید نزدیک نقاطی باشد که ساختار نامعتبر میگردد.
روش وایکوف با هدف سوار شدن بر مومنتوم اولیه پس از پایان انباشت طراحی شده است. شکست به بالای مقاومت با حجم قوی، نشاندهنده قدرت است.
تفاوت الگوی وایکوف با سایر روشهای تحلیل
حال که دانستید فازهای وایکوف چیست، در این بخش ببینیم که روش وایکوف یا الگوی وایکوف چه تفاوتی با سایر روش های تحلیل تکنیکال دارد؟
تفاوت وایکوف با پرایس اکشن کلاسیک
معاملات صرفاً بر اساس پرایس اکشن بر الگوهای نموداری و سطوح حمایت/مقاومت متمرکز است. این روش عامل نوسانات را در نظر نمیگیرد. روش وایکوف با نسبت دادن الگوهای قیمت به حرکات پول هوشمند (Smart Money Actions) و تمرکز بر حجم، گپ ها را پر میکند.
تفاوت وایکوف با استراتژی های بر پایه اندیکاتور
اندیکاتورهای تکنیکال عرف مانند RSI یا MACD سیگنالهای معاملاتی دقیقی را بر اساس فرمولهای ریاضی ارائه میدهند، در حالی که روش وایکوف به خوانش موقعیتیتر از شرایط بازار متوسل میشود.
یک اندیکاتور ممکن است به طور خودکار شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش بازار را در سطوح خاص پیدا کند اما یک معاملهگر روش وایکوف تعیین میکند که آیا این حرکات قیمت در مرحله انباشت است یا توزیع که رخ میدهند.
نتیجه گیری؛ آیا الگوی وایکوف برای همه بازارها مناسب است؟
الگوی وایکوف در ارز دیجیتال و فارکس؟! در پاسخ باید گفت با وجود قدمت تقریباً یک قرنی، منطق و روش وایکوف در معاملات فارکس میتواند به معاملهگران در سراسر جهان در توسعه استراتژیهای معاملاتی کمک کند. الگوی وایکوف منعکسکننده روابط مهم قیمت-حجم و ساختار بازار است که در تعیین نقاط برگشت کلیدی از معاملهگران پشتیبانی میکند.
روش وایکوف را میتوان در ترکیب با سایر انواع تحلیل تکنیکال، مانند الگوهای هارمونیک، اندیکاتورها و سطوح حمایت/مقاومت بکار برد.
یک پاسخ
ممنون از اموزش هایی که در اختیار ما قرار میدید