نفت خام آمریکا صبح چهارشنبه از کف دوماهه برگشت. حملات تازه به کشتی‌ها در تنگه هرمز نگرانی عرضه را دوباره بالا برده است؛ ابزار نموداری این گزارش قرارداد آتی WTI است، نه نفت نقدی یا CFD.
برنامه منتخب فروش در 86.59 تا 86.73 است؛ حد ضرر 88.61 و هدفها 84.06، 81.78، 79.83 هستند. در ادامه، سطوح مهم، شرایط ورود و خبرهای مؤثر را مرور می‌کنیم.
خلاصه تحلیل نفت خام WTI امروز
روند غالب: نزولی
مدل · دیدگاه · امتیاز تأیید تکنیکال
نزولی80٪
نزولی50٪
خنثی50٪
رفتار قیمت: بازار میان امید به کاهش تنش و خطر واقعی حمل‌ونقل در هرمز نوسان دارد.
تصویر تکنیکال: قیمت نسبت به میانگین ۲۰ چهارساعته، نگاه نزولی را نشان می‌دهد؛ قدرت روند بالاتر از مرز معمول است.
فاندامنتال: Reuters ساعت ۰۴:۲۰ GMT قرارداد WTI را ۸۶٫۷۱ دلار و ۰٫۸ درصد بالاتر گزارش کرد. هم‌زمان موجودی نفت خام آمریکا در برآورد API حدود ۹ میلیون بشکه افزایش یافت و بخشی از رشد را محدود کرد.
درصدها امتیاز تأیید معیارهای هر استراتژی‌اند؛ احتمال برد معامله نیستند.
برنامه فروش نفت خام WTI امروز
- قیمت مرجع در زمان تحلیل
- 86.39
- محدوده ورود
- 86.59 – 86.73
- حد ضرر SL
- 88.61
- هدف اول TP1
- 84.06
- هدف دوم TP2
- 81.78
- هدف سوم TP3
- 79.83
۲۰ آبان ۱۴۰۵ · ساعت ۰۹:۰۰ تهران
روش ورود: پس از رسیدن قیمت به 86.59 تا 86.73، منتظر بستهشدن یک کندل پانزدهدقیقهای نزولی پایینتر از سقف ناحیه میمانیم. قیمت 86.66 برای محاسبه نسبت سود به زیان استفاده شده است.
مسیر هدفها: هدف‌های 81.78، 79.83 با ادامه‌دادن فاصله حرکت برآورد شده‌اند و سقف یا کف مشاهده‌شده نیستند.
حد ضرر: بعد از ورود، 88.61 مرز خروج است؛ رسیدن قیمت به این مرز پیش از تأیید ورود، برنامه را کنار می‌گذارد.
این برنامه را چطور بررسی کنیم؟
- برای رسیدن قیمت به محدوده ورود صبر می‌کنیم.
- پس از رسیدن قیمت به 86.59 تا 86.73، منتظر بستهشدن یک کندل پانزدهدقیقهای نزولی پایینتر از سقف ناحیه میمانیم. قیمت 86.66 برای محاسبه نسبت سود به زیان استفاده شده است.
- بعد از ورود، 88.61 مرز خروج است؛ رسیدن قیمت به این مرز پیش از تأیید ورود، برنامه را کنار می‌گذارد.
- برای کم‌کردن ریسک، مدیریت معامله و جابه‌جایی حد ضرر باید با برنامه و شرایط همان معامله هماهنگ باشد.
در تحلیل گذشته نفت خام WTI چه گفتیم؟
برنامه منتشرشده ۱۷ آبان ۱۴۰۵ برای WTI بررسی شد.
برنامه قبلی بدون سیگنال بود؛ سود یا استاپ ثبت نمی‌شود.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI (WTI)
نمودار زنده نفت خام WTI
سطوح کلیدی را چطور بخوانیم؟
حمایت محدوده‌ای است که ممکن است افت قیمت در آن کند شود؛ مقاومت محدوده‌ای است که ممکن است رشد قیمت در آن متوقف شود.
رفتار قیمت
روند و سطوح از کندل‌های کامل قرارداد آتی WTI استخراج شده‌اند و نوع ابزار در شواهد خصوصی ثبت شده است.
تصویر بزرگ
آخرین کندل روند اصلی در 86.63 بسته شده است. میانگین‌های ۲۰ و ۵۰ کندل در 88.74 و 92.60 قرار دارند. این مقایسه، دلیل پایه نگاه نزولی است.
تصویر نزدیک
در حرکت نزدیک‌تر، میله شتاب مثبت است و افزایش قیمت نسبت به خط سیگنال برتری دارد. واکنش قرارداد به کف صبح و مقاومت‌های نزدیک اهمیت دارد.
تحلیل هوش مصنوعی نفت خام WTI (WTI)؛ مقایسه سه استراتژی
ChatGPT روند اصلی و محل ورود را با هم می‌سنجد؛ Gemini با تأییدهای کمتر زودتر واکنش نشان می‌دهد؛ Claude به هم‌جهتی کامل و تأیید شکست نیاز دارد. تفاوت نظرها از همین استراتژی‌ها به دست می‌آید.
ChatGPTمنتخبنزولی 80٪
معیارهای تأییدشده
جهت بزرگ‌تر، قدرت روند و شتاب نزدیک را با هم می‌سنجد. ۴ معیار از ۵ معیار تأیید شده است. این موارد هنوز تأیید نشده‌اند: هم‌جهتی شتاب ساعتی.
نتیجه تکنیکال
نتیجه ChatGPT، دیدگاه نزولی است. محدوده ورود 86.59 تا 86.73 و حد ضرر 88.61 است؛ سه هدف 84.06، 81.78، 79.83 در جدول آمدهاند.
Geminiنزولی 50٪
معیارهای تأییدشده
با تأییدهای کمتر به نشانه‌های اولیه واکنش نشان می‌دهد. ۲ معیار از ۴ معیار تأیید شده است. این موارد هنوز تأیید نشده‌اند: هم‌جهتی کندل ساعتی، هم‌جهتی شتاب ساعتی.
نتیجه تکنیکال
نتیجه Gemini، دیدگاه نزولی است. برای این استراتژی برنامه ورود فعال نداریم.
وضعیت ورود
این ردیف شرایط مجاز برنامه را ندارد؛ سیگنال ورود صادر نمی‌شود.
وضعیت ورود
این ردیف شرایط مجاز برنامه را ندارد؛ سیگنال ورود صادر نمی‌شود.
Claudeخنثی 50٪
معیارهای تأییدشده
هم‌جهتی کامل روند، شتاب و شکست معتبر را لازم می‌داند. ۳ معیار از ۶ معیار تأیید شده است. این موارد هنوز تأیید نشده‌اند: هم‌جهتی دو میانگین ساعتی، هم‌جهتی شتاب ساعتی، شکست تأییدشده پانزدهدقیقهای.
نتیجه تکنیکال
نتیجه Claude، دیدگاه خنثی است. برای این استراتژی برنامه ورود فعال نداریم.
جدول سیگنال روزانه و اسکالپ نفت خام WTI
سیگنال روزانه
برنامه منتخب فروش پس از تأیید کندل پانزدهدقیقهای بررسی میشود. ردیف‌ها گزینه‌های تحلیلی‌اند؛ سه معامله هم‌زمان نیستند.
| استراتژی | جهت | ورود | حد ضرر | اهداف | R:R |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPTمنتخب | فروش | 86.59 – 86.73 | 88.61 | TP184.06TP281.78TP379.83 | 1 : 1.33 |
| Gemini | خنثی | بدون سیگنال | — | — | — |
| Claude | خنثی | بدون سیگنال | — | — | — |
سیگنال اسکالپ
اسکالپ، یعنی معامله روی نوسان کوتاه‌تر، با سقف و کف‌های کندل پانزدهدقیقهای بررسی میشود. ورود هر ردیف به کامل‌شدن شرط همان برنامه وابسته است.
| استراتژی | جهت | ورود | حد ضرر | اهداف | R:R |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | خنثی | بدون سیگنال | — | — | — |
| Gemini | فروش | 86.41 – 86.45 | 86.56 | TP186.21TP286.13TP385.75 | 1 : 1.69 |
| Claude | خنثی | بدون سیگنال | — | — | — |
اندیکاتورهای نفت خام WTI به زبان ساده
این ابزارها بر کندل‌های کامل چهارساعته و یک‌ساعته تکیه دارند؛ توضیح هر ابزار را باز کنید.
EMA؛ میانگین قیمت و جهت حرکت
میانگین‌های روند اصلی 88.74 و 92.60 هستند. بستهشدن قیمت پایینتر از میانگین ۲۰ کندل، یکی از نشانه‌های جهت نزولی است.
RSI؛ قدرت رشد و افت
RSI روند اصلی ۳۴.۵ و در حرکت نزدیک ۵۳.۶ است. عدد بالاتر از ۵۰ بیشتر به رشد و پایینتر از آن بیشتر به افت اشاره دارد؛ زمان برگشت را تعیین نمی‌کند.
MACD؛ شتاب تغییر قیمت
میله شتاب روند اصلی 0.05 و میله نزدیک 0.19 است. اختلاف علامت یا اندازه آن‌ها نشان می‌دهد حرکت کوتاه‌تر الزاماً با روند بزرگ‌تر یکسان نیست.
ADX؛ قدرت روند
ADX روند اصلی ۴۴.۳ و حرکت نزدیک ۲۶.۵ است. بالاتر از ۲۵، قدرت روند مشخص‌تر میشود؛ این شاخص به‌تنهایی صعود یا نزول را تعیین نمی‌کند.
ATR؛ اندازه نوسان معمول
نوسان معمول روند اصلی حدود 2.00 و حرکت نزدیک حدود 0.70 دلار برای هر بشکه است. این اندازه نوسان گذشته است، نه پیش‌بینی حرکت آینده؛ برای مقایسه فاصله ورود و مرز خروج استفاده میشود.
نتیجه مشترک: میانگین‌ها و قدرت نسبی، پایه روند نزولی را توضیح می‌دهند؛ تفاوت شتاب نزدیک، نیاز به تأیید کندلی ورود را بیشتر می‌کند.
تحلیل فاندامنتال نفت خام WTI؛ این هفته چه خبر است؟
Reuters ساعت ۰۴:۲۰ GMT قرارداد WTI را ۸۶٫۷۱ دلار و ۰٫۸ درصد بالاتر گزارش کرد. هم‌زمان موجودی نفت خام آمریکا در برآورد API حدود ۹ میلیون بشکه افزایش یافت و بخشی از رشد را محدود کرد.
WTI با حملات تازه در هرمز بالا رفت
Reuters قرارداد WTI را ساعت ۰۴:۲۰ GMT برابر ۸۶٫۷۱ دلار و ۰٫۸ درصد بالاتر گزارش کرد.
۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ · ۲۰ آبان ۱۴۰۵ · Reuters
موجودی نفت خام آمریکا افزایش یافت
منابع بازار به نقل از API از افزایش حدود ۹ میلیون بشکه‌ای موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۶ نوامبر خبر دادند.
۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ · ۲۰ آبان ۱۴۰۵ · Reuters
نتیجه فاندامنتال
Reuters ساعت ۰۴:۲۰ GMT قرارداد WTI را ۸۶٫۷۱ دلار و ۰٫۸ درصد بالاتر گزارش کرد. هم‌زمان موجودی نفت خام آمریکا در برآورد API حدود ۹ میلیون بشکه افزایش یافت و بخشی از رشد را محدود کرد. گزارش شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای اکتبر جمعه ۱۳ نوامبر ساعت ۰۸:۳۰ نیویورک، برابر با ۱۷:۰۰ تهران، منتشر میشود.
پیش‌بینی قیمت نفت خام WTI؛ امروز، فردا و این هفته
امروز
واکنش قرارداد به کف صبح و مقاومت‌های نزدیک اهمیت دارد.
فردا
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای اکتبر جمعه ۱۳ نوامبر ساعت ۰۸:۳۰ نیویورک، برابر با ۱۷:۰۰ تهران، منتشر میشود.
هفته جاری
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای اکتبر جمعه ۱۳ نوامبر ساعت ۰۸:۳۰ نیویورک، برابر با ۱۷:۰۰ تهران، منتشر میشود. واکنش قیمت به سطوح ثبت‌شده مسیر ادامه هفته را روشن‌تر می‌کند.
جمع‌بندی تحلیل نفت خام WTI امروز
ریسک حمل‌ونقل از قیمت حمایت می‌کند، اما رشد موجودی آمریکا فشار مخالف است؛ تفاوت برنت و WTI نتیجه اجرای معامله معرفی نمی‌شود. از نظر ابزارها، روند نزولی است و شتاب نزدیک هنوز با روند بزرگ‌تر یکسان نیست.
دیدگاه ChatGPT نزولی، Gemini نزولی و Claude خنثی است. Reuters ساعت ۰۴:۲۰ GMT قرارداد WTI را ۸۶٫۷۱ دلار و ۰٫۸ درصد بالاتر گزارش کرد. هم‌زمان موجودی نفت خام آمریکا در برآورد API حدود ۹ میلیون بشکه افزایش یافت و بخشی از رشد را محدود کرد.
گزارش گذشته برنامه فعال نداشت. برنامه منتخب فروش در 86.59 تا 86.73 است؛ حد ضرر 88.61 و هدفها 84.06، 81.78، 79.83 هستند. شرط ورود تنها پس از کامل‌شدن کندل تأییدی بررسی میشود؛ رسیدن صرف قیمت به ناحیه ورود به معنی فعال‌شدن معامله نیست.
پرسش‌های متداول تحلیل نفت خام WTI
برنامه منتخب نفت خام WTI چیست؟
برنامه منتخب فروش در 86.59 تا 86.73 است؛ حد ضرر 88.61 و هدفها 84.06، 81.78، 79.83 هستند.
شرط ورود چه زمانی کامل میشود؟
پس از رسیدن قیمت به 86.59 تا 86.73، منتظر بستهشدن یک کندل پانزدهدقیقهای نزولی پایینتر از سقف ناحیه میمانیم. قیمت 86.66 برای محاسبه نسبت سود به زیان استفاده شده است.
چه چیزی برنامه را کنار می‌گذارد؟
بعد از ورود، 88.61 مرز خروج است؛ رسیدن قیمت به این مرز پیش از تأیید ورود، برنامه را کنار می‌گذارد.
امتیاز مدل‌ها چه معنایی دارد؟
سهم معیارهای تکنیکال تأییدشده است؛ احتمال برد یا وعده سود نیست.
آیا این نسخه سیگنال اسکالپ دارد؟
دیدگاههای قابل بررسی در جدول اسکالپ آمدهاند؛ ردیف خنثی ورود ندارد.
مهم‌ترین رویداد بعدی برای این گزارش چیست؟
گزارش شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا برای اکتبر جمعه ۱۳ نوامبر ساعت ۰۸:۳۰ نیویورک، برابر با ۱۷:۰۰ تهران، منتشر میشود.
رفع مسئولیت
دیدگاههای Gemini و Claude در این مقاله شبیه‌سازی استراتژی‌های تحلیلی‌اند و خروجی مستقل این مدل‌ها نیستند. ورود، حد ضرر و هدفها پیشنهاد تحلیلی مقاله‌اند. این مطلب آموزشی است و توصیه قطعی خرید یا فروش محسوب نمی‌شود.