بهترین استراتژی‌های پرایس اکشن

بهترین استراتژی‌های پرایس اکشن

در دنیای استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، تشخیص الگوهای نموداری مهم برای اخذ تصمیمات معاملاتی، ضروری است. در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به الگوهای نموداری مهمی‌ می‌پردازیم که در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن اغلب با آنها مواجه می‌شویم. این الگوها عبارتند از: الگوی اینساید بار، الگوی پین بار، سر و شانه، و فنجان و دسته.

هر یک از این ساختارها دید خوبی در مورد تمایلات و جو بازار ارائه داده و سیگنال‌های ارزشمندی پیرامون نقاط ورود و خروج به معامله‌گران ارائه می‌دهند. می‌خواهید ویژگی‌ها و نحوه تشخیص و نحوه معامله زدن با استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را بدانید و یا کارایی آن را بهبود بخشید؟ می‌خواهید بدانید آیا استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، بهترین استراتژی معاملاتی است یا خیر؟ پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

معاملات روند یا ترند تریدینگ + عکس

معاملات روند (ترند تریدینگ) در فارکس نقش مهمی را در استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن ایفا می‌کند. ترند تریدینگ عبارت است از شناسایی روند و باز کردن پوزیشن در جهت حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص. هدف این است که در یک روند صعودی بخریم و در یک روند نزولی بفروشیم.

پرایس اکشن نقش مهمی‌ در استراتژی های فارکس ایفا می‌کند، زیرا معامله‌گران روندها، الگوها و سوابق قیمت (سطوح حمایت و مقاومت) را تحلیل می‌کنند تا احساسات بازار و نقاط احتمالی برگشت را ارزیابی کنند. بهترین زمان برای باز کردن پوزیشن معمولاً زمانی است که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند و قدرت روند تأیید می‌شود.

بسته شدن پوزیشن را می‌توان به صورت از پیش تعیین شده و گذاشتن حد سود زمان‌بندی کرد یا زمانی که پرایس اکشن سیگنال احتمالی برگشت را نشان می‌دهد، اقدام به بستن پوزیشن کرد. سیگنال‌هایی که در الگوهای کندل استیک یا واگرایی با اندیکاتورهای مومنتوم مشهود هستند.

معامله روی روند نزولی

الگوی پین بار (Pin Bar)  + عکس

الگوی پین بار، یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن است. این الگو یک الگوی کندلستیک است که فتیله بلندی در پایین یا بالا دارد. این شمایل نشان دهنده مردود بودن قیمت کف یا مردود بودن قیمت سقف از نظر بازار است. این الگو نشان می‌دهد که قیمت جفت ارز در جهت خلاف تشکیل فتیله حرکت می‌کند. به عبارتی:

• اگر فتیله پایین‌ وجود داشته باشد، قیمت پایین رد می‌شود و یک برگشت صعودی شکل می‌گیرد.
• اگر فتیله بالا وجود داشته باشد، قیمت بالا رد می‌شود و یک برگشت نزولی انتظار می‌رود.

الگوی پین بار

الگوی اینساید بار (Inside Bar)  + عکس

الگوی اینساید بار نیز یک الگوی برگشتی است که از دو کندل تشکیل شده است. اندازه کندل داخلی از کندل بیرونی کوچکتر است. اینساید بار همیشه بین قیمت سقف جفت ارز و قیمت کف جفت ارز واقع می‌شود. اینگونه به معامله گران نقاط ورود و خروج ایده‌آل قبل از تغییر روند بازار نشان داده می‌شود.

• اگر کندل اول صعودی باشد، نشان‌دهنده یک برگشت نزولی است.
• اگر کندل اول نزولی باشد، نشان‌دهنده یک برگشت صعودی است.

در استراتژی اینساید بار همیشه کندل دوم (کندل داخلی) کوچکتر از کندل اول (کندل مادر) است. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطح قیمتی را در بازارهای رونددار معامله کنند. این الگو همچون یک سیگنال برگشتی عمل می‌کند.

هنگامی‌که مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر در نمودار همراه با ساختار کندل‌های داخلی تشکیل می‌شود، نشان دهنده برگشت روند نزولی است. در این مرحله، درست زمانی که قیمت جفت ارز به زیر سطح کف کندل داخلی می‌رسد، می‌توان به فروش فکر کرد.

در زیر تصویر یک نمونه استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را مشاهده می‌کنید.

الگوی اینساید بار

از سوی دیگر، زمانی که یک سری کف پایین‌تر و سقف پایین‌تر بر روی نمودار قیمت شکل می‌گیرد و به دنبال آن یک الگوی اینساید بار ایجاد می‌شود، نشان‌دهنده برگشت روند و صعودی شدن است. در این مرحله، درست زمانی که قیمت جفت ارز از سقف اینساید بار شکسته می‌شود، می‌توان به خرید فکر کرد.

الگوی سر و شانه  + عکس

استراتژی سر و شانه معکوس برای نشان دادن برگشت روند از حالت نزولی به صعودی استفاده می‌شود. این الگو در این استراتژی پرایس اکشن فارکس نشان می‌دهد که روند نزولی به پایان می‌رسد و روند صعودی آغاز می‌شود. این الگو از سه بخش تشکیل شده است:

• شانه چپ: این قسمت، قسمت اول الگو است و با یک کف زدن قیمت و سپس پولبک قیمت به خط گردن مشخص می‌شود.
• سر: این قسمت، قسمت دوم الگو است و با یک کف زدن پایین‌تر و سپس پولبک بزرگتر مشخص می‌شود.
• شانه راست: این قسمت، قسمت سوم و آخر الگو است و با قیمت کف بالاتر و به دنبال آن پولبک که از نظر اندازه مقدار آن شبیه به پولبک شانه چپ است، مشخص می‌شود.

الگوی سر و شانه

هنگامی‌که قیمت جفت ارز به زیر خط گردن رسیده و قیمت از خط گردن شکست می‌کند، می‌توان به پوزیشن خرید فکر کرد. خط گردن خطی است که به عنوان سطح مقاومت عمل کرده و شانه‌های چپ و راست را به هم متصل می‌کند. برای مدیریت ریسک، می‌توانید حد ضرر را درست زیر شانه راست بگذارید.

در صورتیکه با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون مدیریت ریسک آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

الگوی جعلی (Fakey Pattern) + عکس

در الگوی شکست جعلی یا فیکی، به نظر می‌رسد قیمت جفت ارز از سطح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما سپس بر می‌گردد و در جهت مخالف حرکت می‌کند.

برای معامله با استفاده از این استراتژی، سطح حمایت یا مقاومت را شناسایی کنید و منتظر باشید تا قیمت‌های فعلی بازار به زیر یا بالای این سطوح رفته و آن را بشکند. هنگامی‌که قیمت شکسته می‌شود (بریک اوت) و به سرعت در جهت مخالف بر می‌گردد (به این معنی که به زیر سطح حمایت می‌شکند اما پس از آن شروع به افزایش می‌کند یا سطح مقاومت را می‌شکند و پس از آن شروع به ریزش می‌کند)، نشان دهنده شکست جعلی است. اما چگونه شکست های جعلی را معامله کنیم؟

زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌آید، اما به سرعت پولبک می‌زند، می‌توانید به خرید فکر کنید که نشان‌دهنده برگشت صعودی است. زمانی که قیمت به بالای سطح مقاومت می‌رود و آن را می‌شکند، اما به سرعت پولبک می‌زند، می‌توانید به فکر فروش گرفتن باشید که نشان‌دهنده برگشت و نزولی شدن است.

الگوی فیکی

سفارشات حد ضرر را می‌توان در هنگام ورود به پوزیشن خرید، زیر سطح شکست جعلی و هنگام ورود به پوزیشن فروش، بالای سطح شکست جعلی قرار داد.

الگوی فنجان و دسته + عکس

یکی دیگر از الگوهای استراتژی پرایس اکشن، الگوی فنجان و دسته است. برای معامله با استفاده از الگوی فنجان و دسته، ابتدا شکل این الگو را روی نمودار قیمت پیدا کنید، شکل این الگو شبیه یک کاسه یا حرف “U” است. پس از آن یک دوره تثبیت قیمت (دسته) که معمولاً 30٪ تا 50٪ از ارتفاع فنجان را قیمت بر می‌گردد. الگوی فنجان و دسته همواره یکی از الگوهای محبوب در پرایس اکشن پیشرفته است.

هنگامی‌که دسته شکل گرفت و قیمت از سطح مقاومتی که معادل لبه بالایی فنجان است شکست (نقطه شکست)، می‌توان به خرید فکر کرد.

الگوی فنجان و دسته

برای مدیریت ریسک، حد ضرر درست زیر حد پایین دسته تنظیم می‌شود، و حد سود به صورت از پیش تعیین شده و به اندازه لبه بالایی فنجان تا کف فنجان، بالاتر از نقطه شکست قرار داده می‌شود.

سوالات متداول درباره ی استراتژی‌های پرایس اکشن

1. الگو پین بار یک الگوی برگشتی است یا الگوی ادامه دهنده؟
   الگوی پین بار یک الگوی برگشتی است.
2. در استراتژی سر و شانه معکوس، برگشت روند در کجا تایید می‌شود؟
   با شکسته شدن خط گردن برگشت روند تایید می‌شود.
3. در استراتژی فنجان و دسته اندازه حد سود چقدر است؟
   در استراتژی پرایس اکشن فنجان و دسته حد سود به اندازه ارتفاع لبه فنجان تا کف فنجان بالاتر از نقطه شکست (دسته) قرار می‌گیرد.