استراتژی معاملاتی پرایس اکشن چیست؟
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن یکی از رویکرد های مهم معاملاتی است که توسط تریدرها برای تحلیل و تصمیمگیری بر اساس رفتار قیمت استفاده میشود. این روش مستلزم تحلیل رفتار قیمت، شناسایی الگوها و به کارگیری این مهارت برای تعیین نقاط ورود و خروج بهینه است.
در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، معاملات اغلب با توجه به سابقه تغییرات قیمت انجام میشوند. به زبانی ساده، استراتژی پرایس اکشن تکنیکی است که به معاملهگر اجازه میدهد تا به جای تکیه بر اندیکاتورهای تکنیکال، بازار خوانی (اصطلاح بورسی: تابلوخوانی) کند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس نوسانات و رفتار اخیر قیمت بگیرد.
در مقاله حاضر از مجموعه مقالات معاملهگر ایرانی، به معرفی کلیه مراحل مربوط به نحوه اجرای استراتژی معاملاتی پرایس اکشن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
پرایس اکشن چیست؟
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن، یک استراتژی مبتنی بر تحلیل بر اساس نوسانات قیمت جفت ارز است و نه استفاده از اندیکاتور.
وقتی قیمت جفت ارز شروع به افزایش میکند، نشان میدهد که معاملهگرانِ بیشتر و بیشتری دارند این جفت ارز را خریداری میکنند. معاملهگران در استراتژی پرایس اکشن فارکس تحلیل میکنند که این سیل خرید چقدر هجومی است و بر این اساس وارد بازار شده و اقدام به گرفتن پوزیشن خرید میکنند.
وقتی قیمت جفت ارز شروع به کاهش میکند، نشان میدهد که معامله گران بیشتر و بیشتری دارند جفت ارز را میفروشند. معامله گران در استراتژی پرایس اکشن میزان هجومی بودن سیل فروش را ارزیابی و بر این اساس از بازار خارج میشوند یا پوزیشن فروش باز میکنند.
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
ابزارهای استراتژی پرایس اکشن در فارکس
از آنجایی که معاملات پرایس اکشن به داده های قیمتی اخیر و سوابق نوسانات قیمت مربوط میشود، همه مولفه های تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، قله ها (مقاومت)، حفره ها (حمایت)، نقاط پیووت و غیره بر اساس سلیقه معاملهگر و استراتژی او در نظر گرفته میشوند.
ابزارها و الگوهایی که توسط معاملهگر در پرایس اکشن پیشرفته استفاده میشود، ای بسا ساده باشد: همچون تک کندل ها، کانال های قیمت، بریک اوت و یا خطوط روند، یا ممکن است ساختارهای ترکیبی پیچیدهای باشند: الگوهای چند کندلی، اندازه گیری تلاطم بازار و غیره.
تفسیرهای روانی و رفتاری معاملهگر از پرایس اکشن و اقدامات بعدی او نیز نقش مهمی در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن دارد.
فرض کنید یک معامله گر شخصا سطح 1.200 را برای یک جفت ارز تعیین کرده است. اگر قیمت که نزدیک به 1.180 بوده است از سطح تعیین شده 1.200 عبور کند، معامله گر نتیجه میگیرد که روند صعودی است و پوزیشن خرید میگیرد. معاملهگر دیگر ممکن است دیدگاه برعکسی داشته باشد! یعنی زمانی که قیمت به 1.200 میرسد، نتیجه بگیرد که با رسیدن به مقاومت 1.200 برگشت روند محتمل است و از این رو پوزیشن فروش میگیرد. هیچ دو معامله گری در جهان نیستند که یک رفتار قیمت را به یک شکل و عین هم تفسیر کنند. هر معامله گر تفسیر، قوانین تعریف شده خود و درک رفتار خود از بازار را دارد.
در واقع این در تضاد با سناریوی تحلیل تکنیکال است که رفتار و اقدامات مشابهی را از معاملهگران متعدد به دنبال خواهد داشت، مانند قیمت سهامی که میانگین متحرک 15 روزه آن از روی 50 عبور میکند و به بالای آن میرود، و در نتیجه معاملهگران پوزیشن خرید میگیرند. استراتژی پرایس اکشن یکی از بهترین استراتژی های فارکس است که در آن معاملهگران میتوانند راجع به یک سناریوی خاص معاملاتی با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و سابقه اخیر قیمت، تصمیمگیری کنند. معامله گران پرایس اکشن با توجه به تحلیل ذهنی، مفروضات رفتاری و وضعیت روانی خود، پوزیشنهای معاملاتی خود را وارد میکنند.
اصطلاحات رایج در معاملات پرایس اکشن
مناطق حمایت و مقاومت: حمایت به سطح قیمتی گفته میشود که در آن علاقه به خرید به اندازه ای قوی است که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری میکند. مقاومت سطحی است که در آن علاقه به فروش به اندازه ای قوی است که از افزایش قیمت جلوگیری میکند. معامله گران از این مناطق برای شناسایی نقاط ورود و خروج خود استفاده میکنند، چراکه اغلب قیمت در این سطوح برمیگردد یا تثبیت میشود.
اهمیت کندل ها در استراتژی پرایس اکشن
ترند: یکی از مهمترین مباحث در آموزش فارکس، ترند (روند) است. ترند به جهت کلی قیمت بازار که در طول یک دوره معین در حال حرکت است گفته میشود. روندها میتوانند صعودی، نزولی یا ساید (خنثی) باشند.
الگوی کندلستیک: در استراتژی پرایس اکشن ساختارهایی توسط یک یا چند کندل روی نمودار قیمت ایجاد میشود که حاکی از رفتار احتمالی بازار است. هر کندل بیانگر نوسان قیمت در یک بازه زمانی خاص است و قیمت های آغازین، سقف، کف و پایانی را نشان میدهد. معامله گران از این الگوها برای شناسایی برگشت احتمالی یا ادامه روند بازار استفاده میکنند.
بریک اوت: بریک اوت در استراتژی پرایس اکشن به لحظه ای اشاره دارد که قیمت آنسوی سطح حمایت یا مقاومت تعریف شده میرود و اغلب با افزایش حجم همراه است. معاملهگران در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن شکستها را سیگنالهای مهمی میدانند که نشاندهنده ادامه احتمالی روند فعلی یا برگشت احتمالی روند است.
چگونه از پرایس اکشن در معاملات خود استفاده کنیم؟
راهنمای گام به گام نحوه معامله بر اساس استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
- روند موجود بازار را شناسایی کنید.
- فرصتهای پرایس اکشن معاملاتی را بر اساس قدرت روند شناسایی کنید. اگر روند صعودی قوی وجود دارد، سفارش خرید ارسال کنید و اگر روند نزولی قوی وجود دارد، سفارش فروش ارسال کنید. از سوی دیگر، یک روند صعودی ضعیف، توصیه ای است برای پوزیشن فروش به دلیل برگشت مورد انتظار روند نزولی، و یک روند نزولی ضعیف، توصیه ای است برای ارسال سفارش خرید به دلیل برگشت روند صعودی مورد انتظار.
- بازار و رفتار قیمت جفت ارز را رصد کنید تا روند را بهتر درک کنید و بر همین اساس تصمیمات معاملاتی بیشتری بگیرید.
- استراتژی پرایس اکشن را با اندیکاتور فارکس ترکیب کنید تا جهت روند را بیشتر تأیید کنید.
اهمیت حجم معاملات در پرایس اکشن
پایش حجم یکی از مولفه های مهم در استراتژی پرایس اکشن فارکس است، زیرا بینش خوبی را در مورد قدرت و دوام نوسانات پرایس اکشن ارائه میدهد. حجم بالا در طول افزایش قیمت نشان دهنده علاقه شدید خرید است به عبارتی این روند ممکن است ادامه یابد. برعکس، حجم بالا در طول کاهش قیمت، نشان دهنده فشار فروش قوی است که ممکن است منجر به حرکت نزولی بیشتر شود.
استراتژی پرایس اکشن: رویکردی ساده برای تحلیل تکنیکال
معامله گران اغلب در الگوهای بریک اوت به دنبال افزایش حجم هستند تا شکست را تایید کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت از مقاومت با حجم بالا عبور کند، اعتبار شکست تقویت میشود و این میتواند یک نقطه ورود احتمالی باشد. برعکس، شکست با حجم پایین ممکن است نشان دهنده ضعف و شانس بالاتر برگشت قیمت باشد.
علاوه بر این، حجم میتواند به شناسایی برگشت احتمالی قیمت نیز کمک کند. واگرایی بین قیمت و حجم میتواند سیگنالی برای برگشت روند باشد. وقتی قیمت ها افزایش مییابد اما حجم کاهش مییابد میتواند نشان دهنده تضعیف روند باشد و برعکس اگر روند صعودی است باید با افزایش حجم همراه باشد تا قدرت روند تایید گردد.
سوالات متداول درباره ی پرایس اکشن
اصل اول استراتژی پرایس اکشن چیست؟
معامله زدن بر اساس رفتار قیمت در گذشته
آیا در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از اندیکاتورها نیز استفاده میشود؟
خیر. در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از اندیکاتورها استفاده نمیشود.
آیا در در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن از کندل های شمعی ژاپنی استفاده میشود؟
بله. کندل های شمعی ژاپنی از اجزای کلیدی برای پیش بینی رفتار قیمت در استراتژی معاملاتی پرایس اکشن هستند.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.