چگونه باید از اندیکاتور استوکاستیک استفاده کنیم؟

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic oscillator) یک اندیکاتور مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال برای مقایسه قیمت پایانی با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص استفاده می‌شود.

این اندیکاتور یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا محل پایان یک روند را مشخص کنند.

عملکرد اسیلاتور بر اساس فرض زیر است:

1. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
2. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

این اسیلاتور مومنتوم ساده نخستین بار توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 طراحی شد.

استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می‌دهد.

اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای اندازه‌گیری میزان تغییر بین قیمت‌های یک دوره بسته شدن استفاده می‌کند و اینگونه ادامه جهت روند فعلی را پیش‌بینی می‌کند.

این 2 خط شبیه خطوط مکدی هستند از این لحاظ که یک خط تندتر از خط دیگر است.

خطوط K% و D%

همانطور که می‌بینید استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است:

1. خط K%: که خط سریعتر است و نشان‌دهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
2. خط D%: که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K% می‌باشد.

چگونه با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک در فارکس معامله کنیم؟

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می‌گوید چه زمانی بازار اشباع خرید یا اشباع فروش شده است. میزان مقیاس استوکاستیک از 0 تا 100 است.

وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا)، بدان معناست که بازار اشباع خرید شده است.

وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط نقطه چین آبی)، بدان معناست که بازار احتمالاً اشباع فروش شده است.

به عنوان یک قانون نانوشته، در زمانی که بازار اشباع فروش شده است ما خرید می‌گیریم و در صورت وقوع بازار اشباع خرید شده، می‌فروشیم.

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا، می‌بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط اشباع خرید را نشان داده است.

با توجه به این اطلاعات، می‌توانید حدس بزنید قیمت ممکن است به کدام سمت‌ رود؟

اگر گفتید قیمت پایین می آید، کاملاً درست حدس زدید! از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه اشباع خرید معامله می‌شده، چاره‌ای جز یک ریزش نبوده است.

در جدول زیر خلاصه‌ای از مفاهیم اصلی اندیکاتور استوکاستیک ارایه می‌شود:

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می‌شود:

• سیگنال فروش : زمانی که خط K% در منطقه بیش خرید خط D% را به سمت پایین قطع می کند.
• سیگنال خرید : زمانی که خط K% در منطقه بیش فروش خط D% را به سمت بالا قطع می کند.

معامله‌گران فارکس از استوکاستیک به روش‌های مختلف استفاده می‌کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور این است که به ما نشان دهد کجا شرایط بازار ممکن است اشباع خرید و کجا ممکن است اشباع فروش شده باشد.

به خاطر داشته باشید که استوکاستیک می‌تواند مدت‌های طولانی بالای 80 یا زیر 20 بماند، پس صرف به این دلیل که اندیکاتور می‌گوید “اشباع خرید” به این معنی نیست که شما باید چشم بسته فروش بگیرید!

به همین صورت اگر حالت “اشباع فروش” را مشاهده کردید، به این معنی نیست که باید به طور خودکار شروع به خرید کنید!

به قول انگلیسی ها گوسفند استوکاستیک نباشید!

بمرور، یاد خواهید گرفت که از استوکاستیک متناسب با سبک معاملاتی شخصی خود استفاده کنید.

خوب، بیایید به سراغ RSI برویم.

دیگر مقلات ما

الپاری

روبو فارکس

امارکتس

ارانته

فیبوگروپ

فارکس فکتوری