در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز نحوه گذاشتن استاپ لاس یا حد ضرر بر اساس درصدی از اکوئیتی حساب را به شما آموزش خواهیم داد.
با ساده ترین نوع حد ضرر آشنا شوید: استاپ لاس بر اساس درصد.
در تعیین حد ضرر مبتنی بر درصد، از بخش مشخصی از حساب معامله گر برای تعیین حد ضرر استفاده می شود.
به عنوان مثال، معمولا یک معامله گر مایل است “2٪ از حساب” خود را در هر معامله ریسک کند.
مقدار ریسک درصدی می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد. معامله گران هجومی تر تا 10 درصد از حساب خود را ریسک می کنند در حالی که افراد محافظه کار معمولاً کمتر از 1 درصد در هر معامله ریسک می کنند.
پس از آنکه ریسک درصدی مشخص شد، معامله‌گر از سایز پوزیشن خود استفاده کرده و محاسبه می کند که باید استاپ (حد ضرر) خود را با چه فاصله ای نسبت به نقطه ورود خود قرار دهد.
تایید است. نه؟
و معامله گر بگونه ای استاپ خود را می گذارد که مطابق با برنامه معاملاتی او است.
معامله کردن بدین صورت تایید است. نه؟
تایید نیست!!!
همیشه باید حد ضرر خود را بر اساس فضای بازار یا قوانین سیستم خود تنظیم کنید، نه بر اساس مقدار ضرری که حاضرید بپذیرید!
احتمالا دارید با خود می گویید، «چی؟ با عقل جور درنمیاد که! مگر نگفتید که باید ریسک را مدیریت کنیم.»
شاید کمی گیج کننده باشد، اما اجازه دهید با ذکر یک مثال توضیح دهیم. ند تازه کار که در دروس قبلی مربوط به سایزبندی پوزیشن او را به شما معرفی کردیم یادتان هست؟
ند تازه کار یک حساب مینی با 500 دلار موجودی دارد و حداقل سایزی که او می تواند معامله کند 10 هزار واحد است. ند تازه کار، وقتی می بیند که مقاومت 1.5620 روی جفت ارز پوند دلار در حال عمل کردن است، تصمیم می گیرد روی GBP/USD پوزیشن بگیرد.
طبق قوانین مدیریت ریسک ند تازه کار، او بیش از 2 درصد از حساب خود را روی هر معامله ریسک نخواهد کرد.
با معامله 10 هزار واحد GBP/USD، هر پیپ 1 دلار ارزش دارد و 2 درصد از حساب او معادل 10 دلار است.
بزرگترین استاپی که ند می تواند بگذارد 10 پیپ است، که همین کار را نیز انجام می دهد و استاپ خود را روی 1.5630 قرار می دهد.
اما نکته اینست که GBP/USD بیش از 100 پیپ در روز حرکت می کند! بعبارتی با کوچکترین حرکت پوند/دلار به راحتی استاپ او می خورد.
به دلیل محدودیت‌هایی که روی حسابش تعریف شده است، او به جای اینکه بر اساس شرایط بازار روی جفت ارز GBP/USD استاپ خود را بگذارد، صرفاً بر اساس مقدار ضرری که با آن مشکلی ندارد، حد ضرر خود را محاسبه می کند.
بیایید ببینیم در ادامه چه رخ داده است.
و بعد.. دیشششش! ند تازه کار درست در سقف بازار استاپش خورد زیرا حد ضرر او خیلی نزدیک بود! و جدا از ضرر کردن در این معامله، او فرصت شکار بیش از 100 پیپ را نیز از دست داد!
با توجه به این مثال، می توانید ببینید که خطر استفاده از استاپ های درصدی این است که معامله گر را وادار می کند استاپ خود را در یک سطح قیمت دلخواه تنظیم کند.
در این حالت، یا حد ضرر، چسبیده به نقطه ورود قرار می گیرد (مثل ند تازه کار)، یا در سطحی قرار می گیرد که از تحلیل های تکنیکال غافل می شود.
ای بسا، می توانید حد ضرر خود را دقیقاً در سطحی بگذارید که قیمت می تواند تغییر جهت داده و به نفع شما حرکت کند (کیست که قبلاً آن را ندیده باشد؟).
اما از آنجایی که استاپ شما پیش از این خورده است، نمی توانید آن پیپ ها را به جیب بزنید! تو روحش!
راه حل برای ند تازه کار پیدا کردن کارگزاری است که متناسب با سبک معاملاتی و سرمایه معاملاتی او باشد.
در این مثال، ند تازه کار باید با کارگزاری معامله کند که به او اجازه می دهد بتواند میکرولات یا حتی لات های سفارشی تر معامله کند.
در هر هزار پوند/دلار، هر پیپ 0.10 دلار ارزش دارد.
برای اینکه ند تازه کار از سطح ریسکی که با آن راحت است فراتر نرود، می تواند حد ضرر خود در معامله GBP/USD را 100 پیپ بگذارد تا اینگونه 2 درصد از حساب او به فنا نرود.
100PIPSx $0.10 = $10
اکنون او قادر است که حد ضرر خود را با توجه به شرایط و فضای بازار، سیستم معاملاتی، حمایت و مقاومت و غیره تعیین کند.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.