الگوی بازگشتی الماس از آن دسته الگوهای نموداری است که تغییرات احتمالی روند را با قابلیت اطمینان تقریبا بالایی نشان می‌دهد. الگوی بازگشتی الماس مولفه‌های هر دو الگوی ادامه دهنده و برگشتی را با هم ترکیب می‌کند و بینش خوبی را در مورد نوسانات بازار به ما ارائه می‌دهد.
در مقاله امروز از سری مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی و آموزش کامل الگوی بازگشتی الماس و نحوه معامله با استفاده از این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
الگوی الماس چیست؟
الگوی بازگشتی الماس یکی از الگوهای نموداری کمتر دیده شده در بازار فارکس است.
الگوی الماس سقف معمولاً در پایان یک روند صعودی طولانی مدت شکل می‌گیرد و نشان دهنده احتمال نزدیک بودن تغییر روند است.
این الگو سیگنالی قوی برای فروش به حساب می‌آید، چون با قدرت نشان می‌دهد که بازار به اوج خود رسیده است.
معامله‌گران اغلب ابتدا الگوی سر و شانه را شناسایی می‌کنند و از طریق آن به تشخیص الگوی الماس می‌رسند.
در صورتی که هنوز با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون الگوی نموداری آشنا نیستید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.
ویژگی‌های ساختاری الگوی الماس در نمودارهای قیمتی
در شکل‌گیری الگوی بازگشتی الماس، ابتدا یک روند صعودی دیده می‌شود که به تشکیل الگوی الماس سقف منجر می‌شود؛ الگویی که ظاهری شبیه به یک الماس کج‌شده دارد.
الگوی الماس سقف یک کانال نزولی ایجاد می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به محض شروع روند نزولی، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنند.
با این حال، اگر خط حمایت پایینی این کانال شکسته شود، معامله‌گران احتمال می‌دهند که قیمت تغییر جهت داده و دوباره رو به بالا حرکت کند.
الماس سقف
انواع الگوی الماس: صعودی و نزولی
در بازار فارکس، دو نوع الگوی الماس وجود دارد:
- الماس سقف: الماس سقف یک الگوی برگشت نزولی است که پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانه کاهش احتمالی قیمت است. این الگو شبیه یک الماس است و نشان دهنده خسته شدن معامله گران بازار است.
- الماس کف: یک الگوی برگشت صعودی است که پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان دهنده افزایش احتمالی قیمت است. همچون الماس سقف، الماس کف هم شکلی شبیه الماس است و نشان دهنده تغییر در تمایلات بازار می‌باشد.
چگونه الگوی الماس را در نمودار شناسایی کنیم؟
در “نیمه” اول الگوی بازگشتی الماس، قیمت، سقف های بالاتر و کف های پایین تر می‌سازد و یک مثلث گسترنده را تشکیل می‌دهد. در “نیمه” دوم الگو، حالت عکس بوده و این سازه بسته می‌شود.
برای تشخیص الگو ابتدا باید چهار خط روند ترسیم کرد:
- یک خط روند (صعودی) از قله اول به قله دوم،
- یک خط روند (نزولی) از قله دوم به قله سوم،
- یک خط روند (صعودی) از حفره دوم به کف قله سوم و
- یک خط روند (نزولی) از حفره اول به حفره دوم
این چهار خط در مجموع یک شکل الماس درست و حسابی را تشکیل می‌دهند.
استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی الماس (نقاط ورود و خروج در معاملات با الگوی الماس)
برای معامله با استفاده از الگوی بازگشتی الماس در فارکس، به ترتیب زیر عمل کنید:
- الگو را شناسایی کنید: پس از یک روند صعودی، با استفاده از توضیحات فوق الذکر به دنبال یک شکل الماس سقف یا پس از یک روند نزولی به دنبال یک شکل الماس کف باشید.
- تأیید شکست: صبر کنید تا شکست قیمت از بالا (برای الماس کف) یا شکست قیمت از پایین (برای الماس سقف) در الگوی الماس رخ دهد و خطوط روند آن تایید شود.
- گذاشتن سفارش و حد ضرر: پوزیشن خود را در نقطه شکست وارد کنید. سفارشات حد ضرر را درست خارج از الگو قرار دهید.
- حد سود: حد سود خود را به اندازه ارتفاع الگوی الماس دورتر از نقطه شکست بگذارید.
- پایش حجم: اطمینان حاصل کنید که در زمان شکست حجم معاملات افزایش دارد.
همچنین در صورتی که پس از گذشت 50 کندل نه حد ضرر و نه حد سود شما فعال شد، از بازار خارج شوید.
می‌توان از این استراتژی برای طراحی اکسپرت نیز استفاده و آن را در معاملات الگوریتمی نیز بکار بست.
مثال‌های واقعی از کاربرد الگوی الماس در بازارهای مالی
در زیر، استراتژی معاملاتی فوق بر روی نمودار یورو به دلار کانادا (EUR/CAD) ارایه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود این استراتژی معاملاتی صرفا بر اساس پرایس اکشن بوده و شکل الگوی الماس بر روی نمودار مشخص شده است.
جهت مطالعه بیشتر در خصوص استراتژی های معاملاتی به صفحه استراتژی های فارکس مراجعه فرمایید.
پیش از هر چیز باید اطمینان حاصل کنیم که یک روند صعودی واضح پیش از تشکیل الگوی بازگشتی الماس سقف وجود دارد. همانطور که از پرایس اکشن منتهی به الماس سقف می‌بینیم، یک روند صعودی قوی و پایدار در بازار وجود داشته است.
دقت کنید که چگونه دو خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کنند و دو خطی که حفره‌ها را به هم وصل می‌کنند طول تقریبا مشابهی دارند. اینگونه می‌توان فهمید که الگوی الماس ما متقارن است.
به نقاط ورود و خروج و همچنین حد ضرر بر روی نمودار دقت کنید.
نمودار یورو دلار کانادا
در زیر استراتژی معاملاتی الگوی بازگشتی الماس بر روی نمودار روزانه دلار امریکا به ین ژاپن (USD/JPY) ارایه شده است.
به طول دو خطی که قله ها را به هم وصل می‌کنند و دو خطی که حفره ها را به هم وصل می‌کنند، دقت کنید.
به چگونگی شکست کاذب که در ابتدا ایجاد شده و بعد شکست واقعی که در ادامه رخ داده است و نقاط ورود و خروج و حد ضرر دقت کنید.
نمودار روزانه دلار ین
تفاوت الگوی الماس با سایر الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده
الگوی بازگشتی الماس به واسطه شکل منحصر به فرد آن که با همگرایی قیمت مشخص می‌شود، نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت است. بر خلاف سایر الگوهای برگشتی (مانند سر و شانه) یا الگوهای ادامه دهنده (مانند پرچم)، الگوی بازگشتی الماس اغلب پیش از ایجاد شکست، حالت بلاتکلیفی برای معامله‌گران دارد.
این الگو معمولاً پس از یک روند شکل می‌گیرد و بسته به جهت شکست، می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجه قیمت در هر جهت شود.
پیچیدگی و نیاز مبرم این الگو به تأیید، الگوی الماس را از الگوهای ساده تر متمایز می‌سازد.
سوالات متداول درباره الگوی الماس
- الگوی الماس چیست؟
الگوی بازگشتی الماس یک الگوی نموداری خاص در تحلیل تکنیکال است که به شکل یک الماس ظاهر می‌شود. این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت روند قیمت است و ترکیبی از نوسانات گسترده و سپس همگرایی قیمت را به نمایش می‌گذارد. تصور کنید یک الماس روی نمودار قیمتی ببینید که ابتدا باز می‌شود و بعد دوباره جمع می‌شود؛ این دقیقاً همان چیزی است که معامله‌گران به دنبالش هستند! - الگوی الماس چطور شناسایی می‌شود؟
برای پیدا کردن الگوی الماس، باید به نوسانات قیمت دقت کنید. این الگو با یک روند صعودی یا نزولی شروع می‌شود که ابتدا قیمت‌ها به‌صورت گسترده (سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر) حرکت می‌کنند و سپس به‌تدریج همگرا شده و یک شکل الماس‌مانند تشکیل می‌دهند. کافی است چهار خط روند بکشید: دو خط برای اتصال قله‌ها و دو خط برای اتصال کف‌ها. وقتی این خطوط به هم نزدیک می‌شوند، الگوی الماس خودش را نشان می‌دهد. - آیا الگوی الماس در معاملات فارکس رایج است؟
خیر، الگوی الماس در مقایسه با الگوهای محبوب‌تر مثل سر و شانه، مثلث یا پرچم، کمتر در نمودارها دیده می‌شود. این کمیابی باعث شده که بسیاری از معامله‌گران مبتدی با آن آشنا نباشند، اما حرفه‌ای‌ها می‌دانند که همین نادر بودنش می‌تواند سیگنال‌های قوی‌تری برای تغییر روند ارائه دهد. - تفاوت الماس سقف و الماس کف چیست؟
الگوی الماس دو نوع اصلی دارد:
– الماس سقف: بعد از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و هشدار می‌دهد که قیمت احتمالاً رو به کاهش می‌رود.
– الماس کف: پس از یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد که ممکن است قیمت به‌زودی صعود کند.
هر دو نوع شبیه الماس هستند، اما جهت شکست قیمت (به بالا یا پایین) تعیین‌کننده نوع آن‌هاست. - چطور مطمئن شویم شکست الگو واقعی است؟
شکست الگوی الماس گاهی گمراه کننده می‌شود! برای تأیید شکست واقعی، به افزایش حجم معاملات در زمان شکست نگاه کنید. اگر حجم بالا باشد، احتمالاً شکست معتبر است. همچنین، صبر کنید تا قیمت از خطوط حمایت یا مقاومت الگو کاملاً عبور کند و دوباره به آن برنگردد. - آیا می‌توان از الگوی الماس در تایم‌فریم‌های کوتاه استفاده کرد؟
بله، اما دقت کنید که این الگو در تایم‌فریم‌های بلندتر (مثل روزانه یا چهارساعته) قابل‌اعتمادتر است. در تایم‌فریم‌های کوتاه (مثل یک‌دقیقه‌ای)، نوسانات تصادفی ممکن است شکل‌گیری الگو را مختل کنند و سیگنال‌های اشتباه بدهند. - مزیت استفاده از الگوی الماس چیست؟
این الگو به شما کمک می‌کند نقاط بازگشت بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنید. به‌علاوه، چون کمتر دیده می‌شود، معامله‌گرانی که آن را بلدند معمولاً نسبت به بقیه یک قدم جلوتر هستند. فقط یادتان باشد که همیشه شکست را تأیید کنید تا در دام سیگنال‌های اشتباه نیفتید!
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.