پراپ تریدینگ چیست؟ ناگفته ها، مزایا و معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ و شرکت‌های پراپ، در دو سه سال گذشته به یکی از موضوعات پرطرفدار میان تریدرهای ایرانی و خارجی تبدیل شده‌اند. امروزه بسیاری از معامله‌گران در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام با این مفاهیم آشنا هستند و احتمالاً در یکی از شرکت‌های پراپ ثبت‌نام کرده‌اند.

یکی از دغدغه‌های اصلی تریدرها همواره نداشتن سرمایه کافی برای انجام معاملات بوده است. فلسفه وجودی پراپ و پراپ تریدینگ حل این مشکل تریدرهاست که می تواند بسیار امید بخش و هیجان انگیز باشد. البته این موضوع در سطح تریدرهای خرد تقریبا جدید است و با چالش ها و جزئیات بسیاری همراه است. معامله گر ایرانی در این مقاله سعی می کند به طور کامل به تمام ابعاد و جوانب این موضوع بپردازد و در پایان پراپ پیشنهادی خود را معرفی کند.

پراپ چیست؟

خوب، بهتر است در ابتدا بدانیم که پراپ چیست؟ غالبا برای پاسخ دادن به این سوال، باید ببینیم شرکت پراپ (Prop Firm) چیست و چه فعالیتی دارد. شرکت های پراپ، نوعی از شرکت های سرمایه گذاری هستند که با هدف تامین سرمایه تریدرها فعالیت می کنند. پراپها سرمایه ی خود را در اختیار تریدرهایی قرار می دهند که آزمونهای آنها که با قوانین خاصی برگزار می شوند را با موفقیت پاس کنند.

شرکت پراپ، برخلاف بروکرها و بانکها با سرمایه خود معامله می کند و بخشی از سود حاصله را با تریدرهای شرکت به اشتراک می گذارد. ساختار شرکت های پراپ دو گونه مختلف است؛ برخی از آنها دارای دفترهای فیزیکی هستند و تریدرها برای انجام معاملات باید در محل شرکت حضور پیدا کنند. برخی دیگر از شرکت های پراپ به صورت آنلاین عمل می کنند و این امکان را دارند که تریدرهای خود را از سرتاسر دنیا انتخاب کنند.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) نوعی معامله‌گری است که در آن تریدر به جای استفاده از سرمایه شخصی، با سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت‌های پراپ (Proprietary Trading Firms) به معامله می‌پردازد. در این شیوه، شرکت‌های پراپ ریسک معاملات را بر عهده می‌گیرند و تریدر در سود حاصل از معاملات شریک می‌شود. معمولاً درصد تقسیم سود بین تریدر و شرکت از 50 تا 100 درصد متغیر است، بسته به سیاست‌های هر شرکت.

برای دریافت این سرمایه، تریدر باید توانایی‌ها و مهارت‌های خود را در آزمون‌های خاصی که توسط شرکت‌های پراپ برگزار می‌شود، اثبات کند. این آزمون‌ها معمولاً شامل معیارهایی مانند دستیابی به سود مشخص، کنترل ریسک، و رعایت قوانین معاملاتی شرکت است. موفقیت در این آزمون‌ها شرط اصلی برای دریافت سرمایه و آغاز همکاری با شرکت پراپ محسوب می‌شود.

این نوع معامله‌گری فرصت مناسبی برای افرادی است که مهارت معامله‌گری بالایی دارند اما سرمایه کافی برای انجام معاملات در بازارهای مالی را در اختیار ندارند. همچنین، پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه شرکت‌ها و تقسیم سود، ریسک شخصی تریدر را به حداقل می‌رساند.

چرا باید یک پراپ تریدر شویم؟

پس از آشنایی با مفهوم پراپ تریدینگ، ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید: چرا باید به عنوان یک پراپ تریدر فعالیت کنیم؟ آیا بهتر نیست با سرمایه شخصی در بروکرها معامله کنیم و تمام سود را برای خود نگه داریم؟

طبق تحقیقی که در وب‌سایت Forex.Academy منتشر شده، میانگین سود معامله‌گران موفق فارکس در ماه بین 5 تا 10 درصد است. حال اگر شما با سرمایه‌ای معادل 1000 دلار وارد بازار شوید (هرچند بیشتر تریدرهای ایرانی سرمایه‌ای بین 100 تا 500 دلار دارند)، سود ماهانه شما در حالت خوش‌بینانه بین 50 تا 100 دلار خواهد بود. این میزان درآمد، به‌ویژه با توجه به زحماتی که برای معامله‌گری صرف می‌شود، اغلب رضایت‌بخش نیست.

برای جبران این محدودیت، بسیاری از معامله‌گران اصول مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند و وارد معاملات پرریسک می‌شوند. اما این روش در بیشتر مواقع به از دست رفتن کل سرمایه منجر می‌شود.

از سوی دیگر، در مدل پراپ تریدینگ، شما با پرداخت حدود 100 دلار به یک شرکت پراپ، می‌توانید به سرمایه معاملاتی 10,000 دلار دسترسی پیدا کنید. با همان نرخ سود 5 تا 10 درصد که در تحقیق اشاره شده، درآمد ماهانه شما به 500 تا 1000 دلار می‌رسد. این میزان درآمد، با توجه به نرخ ارز در ایران، می‌تواند به یک منبع مالی قابل‌توجه تبدیل شود و منطقی بودن انتخاب این مسیر را نشان دهد.

این تنها یکی از دلایلی است که پراپ تریدینگ را به یک گزینه جذاب برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. در ادامه مقاله، به بررسی مزایا و معایب این روش و جزئیات بیشتری درباره آن خواهیم پرداخت. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره درآمد فارکس در ایران و چالش‌های آن بدانید، مقاله درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ را مطالعه کنید.

مراحل دریافت حساب پراپ چیست؟

شرکت‌های پراپ برای اینکه سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار دهند، نیاز دارند مهارت و دانش معاملاتی آن‌ها را ارزیابی کنند. به همین دلیل، آزمون‌هایی طراحی کرده‌اند که به “چالش” معروف هستند. هر معامله‌گری که قصد دریافت سرمایه از یک شرکت پراپ را دارد، باید ابتدا در این چالش‌ها شرکت کند و با رعایت قوانین مدیریت ریسک، به اهداف معاملاتی تعیین‌شده برسد. مراحل زیر را برای دریافت حساب پراپ انجام دهید:

1- قوانین و مقررات پراپ را بخوانید

مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، این است که یک شرکت پراپ معتبر پیدا کنید و قوانین و مقررات آن را به دقت مطالعه کنید. شما برای انجام موفق چالش باید کاملا قوانین معاملاتی پراپ را بدانید. قوانینی مثل؛ ریسک کلی، ریسک روزانه، دراودان شناور، حداقل روز معاملاتی، قانون 80 درصد و هر قانون دیگری که احتمالا در روند معاملاتی شما اهمیت داشته باشد.

2- چالش مورد نظر خود را انتخاب کنید

بر اساس روحیات خود و همچنین بودجه ای که دارید چالش مورد نظر خود را انتخاب کنید. آیا صبر این را دارید که در دومرحله آزمون را انجام دهید و در ضمن داشتن محدودیت های کمتر هزینه کمتری بپردازید؟ یا ترجیح می دهید که چالش یک مرحله ای را انتخاب کنید و زودتر به مرحله ریل برسید؟ در این صورت باید قوانین سخت گیرانه تری را تحمل کنید و احتمالا هزینه بیشتری بپردازید.

3- به تارگت های معاملاتی مشخص شده برسید

حالا زمان آن رسیده که معاملات خود را شروع کنید. باید با رعایت اصول مدیریت ریسک و داشتن صبر و دیسیپلین در معاملات به اهدافی که شرکت پراپ در نظر گرفته برسید. دقت داشته باشید که رسیدن به تارگت های معاملاتی بدون رعایت قوانین اهمیتی ندارد.

4- مرحله دوم چالش را انجام دهید

اگر چالش های دو مرحله ای را انتخاب کردید و مرحله اول را با موفقیت به پاپان رساندید، حالا زمان انجام چالش مرحله دوم است. این مرحله با اهداف معاملاتی آسانتر، با هدف ارزیابی ثبات معاملاتی تریدر طراحی شده است.

5- حساب پراپ ریل خود را دریافت کنید

بعد از پشت سر گذاشتن موفق مراحل چالش می توانید حساب پراپ خود را دریافت کنید. در این حساب که بسه به سیاست های شرکت پراپ، ممکن است ریل یا دمو باشد، 80 تا 95 درصد سود معاملات متعلق به شماست. این بهترین فرصت است که با انجام معاملات اصولی روی سرمایه شرکت سود قابل قبولی را به دست آورید. در صورتی که در روند سود دهی خود ثبات داشته باشید می توانید سرمایه بیشتری نیز دریافت کنید.

درآمد شرکت های پراپ از کجاست؟

یکی از سوالات رایج درباره شرکت‌های پراپ این است که این شرکت‌ها چگونه درآمد کسب می‌کنند؟ پاسخ به این سوال به مدل تجاری شرکت‌های پراپ بستگی دارد. در حال حاضر، درآمد شرکت‌های پراپ به سه روش اصلی تأمین می‌شود:

1. فروش چالش‌ها و آزمون‌ها

بسیاری از شرکت‌های پراپ، عمده درآمد خود را از فروش چالش‌ها و آزمون‌های معاملاتی کسب می‌کنند.

• این آزمون‌ها معمولاً شامل مراحل مختلفی هستند که در آن معامله‌گران باید با رعایت قوانینی مشخص مانند محدودیت ریسک و هدف سود، مهارت خود را اثبات کنند.
• معامله‌گران برای شرکت در این چالش‌ها باید هزینه‌ای پرداخت کنند که در صورت موفقیت، به آن‌ها اجازه می‌دهد از سرمایه شرکت برای معامله استفاده کنند.
• این مدل به دلیل تعداد بالای معامله‌گرانی که نمی‌توانند چالش‌ها را به پایان برسانند (برآوردها نشان می‌دهد حدود 70 تا 90 درصد تریدرها) برای شرکت‌ها بسیار سودآور است، زیرا هزینه پرداخت‌شده توسط معامله‌گران بازگشتی ندارد.

2. کسب درآمد از سود معامله‌گران موفق

تعداد محدودی از شرکت‌های پراپ نیز مدل درآمدی متفاوتی دارند و بیشتر به سود معامله‌گران موفق متکی هستند.

• در این مدل، شرکت‌های پراپ تنها زمانی درآمد کسب می‌کنند که معامله‌گران بتوانند سودآوری کنند.
• درصد مشخصی از سود معاملات به عنوان سهم شرکت دریافت می‌شود و مابقی به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.
• این مدل معمولاً در شرکت‌هایی دیده می‌شود که توانایی جذب و پشتیبانی معامله‌گران حرفه‌ای را دارند.

3. ترکیبی از فروش چالش‌ها و سود معامله‌گران موفق

در این مدل، شرکت‌های پراپ درآمد خود را از ترکیب فروش چالش‌ها و سود معاملات معامله‌گران موفق تأمین می‌کنند.

• برخلاف مدل اول، در این رویکرد سودآوری معامله‌گران موفق به زیان شرکت پراپ نیست؛ بلکه فرصتی برای کسب درآمد بیشتر محسوب می‌شود.
• به دلیل اینکه دسترسی به شرکت های نوع دوم آسان نیست و همچنین آزمونهای سختی هم دارند و از طرفی در تعارض بودن منافع تریدرها و شرکت پراپ در نوع اول بهترین انتخاب برای تریدرهای معمولی همین نوع از پراپ است.

نمونه‌ای از شرکت‌های پراپ با مدل ترکیبی

یکی از شرکت‌های پراپ که از این مدل درآمدی استفاده می‌کند، شرکت فرافاند است. پراپ فرافاند توسط صرافی معتبر IrPay که حدود 10 سال سابقه دارد تاسیس شده و با توجه به اعتبار و مدل فعالیت، می تواند انتخاب خوبی برای شروع پراپ تریدینگ باشد.

مزایای پراپ تریدینگ برای معامله گران

پراپ تریدینگ به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، برای بسیاری از معامله‌گران جذابیت بالایی دارد. این مزایا ممکن است بسته به تجربه و نیاز هر معامله‌گر متفاوت باشد. در ادامه به مزایای اصلی این روش معاملاتی اشاره می‌کنیم:

1. دسترسی به سرمایه بالا

یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، امکان دسترسی به سرمایه‌های کلان است. همانطور که می‌دانیم، چالش‌ اساسی بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه در ایران، کمبود سرمایه کافی برای معاملات است. معامله‌گرانی که توانایی خود را در آزمون‌های شرکت‌های پراپ اثبات کنند، می‌توانند بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت معاملات خود را انجام دهند.

2. کاهش ریسک مالی شخصی

در مدل پراپ تریدینگ، معامله‌گران نیازی به سرمایه‌گذاری شخصی در بازار ندارند. این ویژگی باعث کاهش ریسک مالی شخصی می‌شود و گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گرانی است که سرمایه محدودی دارند. همچنین، بسیاری از معامله‌گران زمانی که با سرمایه شخصی خود ریسک نمی‌کنند، استرس کمتری را تجربه می‌کنند و در نتیجه نتایج بهتری در معاملات به دست می‌آورند.

3. امکان تقسیم سود جذاب

معامله‌گران پراپ در صورت سودآوری، می‌توانند درصد قابل‌توجهی از سود معاملات را دریافت کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ سهم معامله‌گر از سود را در ابتدا 80 درصد تعیین می‌کنند و این رقم می‌تواند با تداوم سودآوری معامله‌گر تا 95 درصد افزایش یابد.

4. ایجاد دیسیپلین و شخصیت تریدری

کار با شرکت‌های پراپ فرصتی منحصربه‌فرد برای یادگیری و ایجاد نظم در معاملات فراهم می‌کند. این شرکت‌ها معمولاً قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی دارند. رعایت مداوم این قوانین باعث می‌شود معامله‌گران دیسیپلین و شخصیت تریدری قوی‌تری پیدا کنند. این ویژگی حتی در معاملات شخصی آن‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود و یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ محسوب می‌شود.

5. معامله در حساب دمو

بله، درست متوجه شده‌اید. به نظر ما، معامله در حساب دمو را می‌توان به نوعی از مزایای استفاده از پراپ تریدینگ دانست. چرا؟ زیرا در حساب‌های دموی بروکرها، معمولاً تعارض منافع بین بروکر و تریدر وجود ندارد. بنابراین، بروکرها انگیزه کمتری برای دستکاری در نمودارها و سفارشات دارند. هنگام معامله در حساب دمو، سرعت اجرای معاملات بالاست، اسپردها کمتر افزایش می‌یابند و میزان اسلیپیج یا لغزش در معاملات کاهش می‌یابد.

معایب و مشکلات پراپ تریدینگ

با وجود مزایای متعدد، پراپ تریدینگ چالش‌ها و معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید پیش از ورود به این حوزه، از آن‌ها آگاه باشند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره شده است:

1. آزمون‌های سخت‌گیرانه و پرهزینه

ورود به پراپ تریدینگ نیازمند شرکت در آزمون‌های خاصی است که رعایت قوانین آن برای تمام افراد چندان ساده نیست. اگر معامله‌گر در سبک معاملاتی خود نظم و مدیریت ریسک کافی نداشته باشد، ممکن است در این آزمون‌ها دچار مشکل شود. هزینه شرکت در آزمون‌ها نیز معمولاً بالا است و در صورت عدم موفقیت، قابل بازگشت نیست.

2. قوانین محدودکننده معامله‌گری

شرکت‌های پراپ قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک، حجم معاملات و حداکثر زیان مجاز تعیین می‌کنند. عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به رد شدن در آزمون و از دست دادن حساب پراپ شود. به عنوان مثال، معامله‌گران معمولاً مجاز هستند فقط درصد کمی از موجودی حساب را در روز ریسک کنند و اجازه ندارند کل سرمایه را در معرض خطر قرار دهند. رعایت این قانون هرچند منطقی و مطابق بر اصول مدیریت سرمایه است اما برای برخی تریدرها کار سختی است.

3. فشار روانی بالا

معامله‌گران پراپ اغلب تحت فشار روانی زیادی قرار می‌گیرند، زیرا باید عملکردی ثابت ارائه دهند و از زیان بیش از حد جلوگیری کنند. همچنین برخی معامله‌گران ممکن است در کار با سرمایه بالا دچار استرس شوند و نتوانند نتایج معاملاتی مطلوبی ارائه دهند.

4. سهم شرکت پراپ از سود

هرچند شرکت‌های پراپ درصد قابل توجهی از سود را به معامله‌گران اختصاص می‌دهند، بخشی از سود نیز به عنوان سهم شرکت برداشت می‌شود. برای معامله‌گرانی که انتظار سود کامل دارند، این موضوع ممکن است ناخوشایند باشد. با این حال، باید در نظر داشت که معامله‌گران در واقع با سرمایه شرکت فعالیت می‌کنند و دریافت سود کامل منطقی به نظر نمی‌رسد. به هر حال شرکت پراپ برای رضای خدا سرمایه در اختیار شما قرار نمی دهد 😉

5. عدم وجود نهاد نظارتی

بر خلاف بروکرهای فارکس، شرکت‌های پراپ معمولاً تحت نظارت نهادهای قانونی نیستند. این موضوع باعث می‌شود اعتبار و امنیت این شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. معامله‌گران باید پیش از همکاری، تحقیقات کافی در مورد اعتبار شرکت انجام دهند. شاید این موضوع به دلیل تازه کار بودن صنعت پراپ به صورت آنلاین است. امیدواریم با گسترش این صنعت، نهادهای نظارتی نیز بر آنها و قوانینشان تمرکز بیشتری داشته باشند.

اصطلاحات رایج در پراپ تریدینگ

اگر قصد دارید وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید حتما باید با اصطلاحات خاص آن آشنا شوید. بدون داشتن اطلاع کافی از اصطلاحات و قوانین، موفقیت غیر قابل دسترسی است.

1. چالش دومرحله‌ای

چالش دومرحله‌ای یکی از رایج‌ترین مدل‌های ارزیابی در شرکت‌های پراپ است. معامله‌گر باید در دو مرحله مجزا مهارت خود را نشان دهد:

• مرحله اول: رسیدن به هدف سود مشخص در بازه زمانی تعیین‌شده بدون تخطی از قوانین ریسک.
• مرحله دوم: با قوانین مشابه اما با هدف سود کمتری ادامه می‌یابد. این مرحله برای بررسی توانایی معامله‌گر در مدیریت مداوم ریسک طراحی شده است.
  پس از موفقیت در این دو مرحله، معامله‌گر به حساب پراپ دسترسی پیدا می‌کند.

2. چالش تک‌مرحله‌ای

چالش تک‌مرحله‌ای یک مدل ساده‌تر است که در آن معامله‌گر فقط یک مرحله برای اثبات مهارت خود دارد. هدف سود و قوانین ریسک در این چالش مشخص هستند و معامله‌گر با موفقیت در همان مرحله می‌تواند مستقیماً به حساب پراپ دسترسی پیدا کند. این نوع چالش برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند سریع‌تر به حساب واقعی دست یابند، مناسب است. اما باید در نظر داشته باشید که شرایط معاملات در این نوع چالش کمی سخت تر از چالش دو مرحله ای می باشد.

3. حساب ریل مستقیم

در این مدل، معامله‌گر بدون نیاز به گذراندن چالش‌های ارزیابی، مستقیماً به یک حساب واقعی (ریل) دسترسی پیدا می‌کند.

• معامله‌گر از همان ابتدا می‌تواند سود معاملات خود را برداشت کند.
• این نوع حساب معمولاً برای معامله‌گرانی ارائه می‌شود که تجربه و سابقه معاملاتی معتبری دارند.
• درصد تقسیم سود در این نوع چالش ها معمولا 50-50 ست و هزینه بالاتری نیز دارند.

4. دراودان روزانه

دراودان روزانه به بیشترین میزان زیان مجاز معامله‌گر در یک روز اشاره دارد.

• مبنای محاسبه آن معمولا بالانس یا ایکویتی حساب در ساعت صفر به وقت بروکر است.
• اگر زیان روزانه از حد تعیین‌شده فراتر رود، حساب معامله‌گر مسدود می‌شود.
• این قانون برای مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان‌های بزرگ طراحی شده است.

5. دراودان کل

دراودان کل، سقف زیانی است که معامله‌گر در طول کل دوره مجاز است تجربه کند.

• این عدد معمولاً درصدی از موجودی اولیه حساب است و نباید از آن تجاوز شود.
• اگر زیان کل از این حد عبور کند، حساب معامله‌گر لغو می‌شود.

6. تارگت مرحله

تارگت مرحله به هدف سود مشخص‌شده در هر مرحله از چالش اشاره دارد. معامله‌گر باید این هدف را بدون تخطی از قوانین تعیین‌شده برای ریسک، در بازه زمانی مشخص به دست آورد. این هدف معمولاً در مراحل مختلف متفاوت است.

7. حداقل روزهای معاملاتی

حداقل روزهای معاملاتی به شرطی اشاره دارد که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران تعیین می‌کنند. بر اساس این شرط، معامله‌گر باید در حداقل تعداد مشخصی از روزهای معاملاتی فعال باشد تا بتواند چالش یا مرحله مشخصی از پراپ تریدینگ را با موفقیت پشت سر بگذارد.

• این شرط معمولاً برای اطمینان از پایداری و استمرار عملکرد معامله‌گر در طول زمان طراحی شده است.
• هر روزی که در آن حداقل یک معامله جدید باز شود به عنوان یک روز معاملاتی محسوب می شود.
• اگر یک معامله برای چندین روز باز بماند، فقط یک روز معاملاتی در نظر گرفته می شود.

8. دراودان شناور در پراپ تریدینگ

دراودان شناور به بیشترین زیان مجاز معاملات باز همزمان گفته می شود. پراپ ها ممکن است آن را بر اساس آخرین بالانس یا بالانس ابتدای روز محاسبه کنند. برخلاف دراودان کل که بر اساس موجودی اولیه تعیین می‌شود، این مقدار همراه با افزایش یا کاهش موجودی حساب تغییر می‌کند.

9. معاملات خبری

معاملات خبری به معامله‌هایی گفته می‌شود که در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا سیاسی مهم انجام شوند. برخی شرکت‌های پراپ انجام معاملات در این زمان‌ها را ممنوع می‌کنند، زیرا بازار نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی دارد.

10. معاملات اسکلپ

اسکلپینگ (Scalping) به سبک معاملاتی کوتاه‌مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گر در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (چند ثانیه تا چند دقیقه) وارد معامله می‌شود و با کسب سودهای کوچک، معامله را می‌بندد. برخی شرکت‌های پراپ محدودیت‌هایی برای معاملات زیر یک دقیقه و یا زیر 30 ثانیه دارند.

11. بالانس ابتدای روز

بالانس ابتدای روز به موجودی حساب معامله‌گر در ابتدای هر روز معاملاتی اشاره دارد. این مقدار معمولاً در ساعت صفر به وقت بروکر محاسبه می شود و مبنای محاسبه دراودان روزانه قرار می‌گیرد.

12. قانون 80 درصد در پراپ ها

قانون 80 درصد یکی از قوانین مدیریت ریسک است که برخی شرکت‌های پراپ برای معامله‌گران خود وضع می‌کنند. بر اساس این قانون، نباید بیش از 80 درصد از هدف سود در مراحل چالش و یا کل سود در مرحله ریل از تک معامله یا معاملات همزمان به دست آید. هدف از وضع این قانون، جلوگیری از معاملات شانسی و یا معاملات هج می باشد. درصورت نقض این قانون بسته به شرکت پراپ مد نظر شما، ممکن است سود معاملات حذف شود و یا اینکه شما در آزمون مردود شوید.

13. سرور اختصاصی در پراپ تریدینگ

به ظور معمول در پراپ ها رایح است که مراحل چالش و حتی ریل خود را در حساب دمو یکی از بروکرهای فارکس برگزار می کنند. برخی از پراپ ها اما برای اینکه مدیریت بیشتری بر حسابها و کاربران خود داشته باشند از بروکرها سرور اختصاصی تهیه می کنند و مراحل چالش را در حسابهایی که از این سرورها ارائه می شود برگزار می کنند. متاسفانه پراپ هایی که در ایران فعالیت دارند و سرور اختصاصی ارائه می دهند با بروکرهای بی نام و نشان و بعضا دارای سابقه بد قرار داد بستند. به علاوه اینکه در سرورهای اختصاصی پراپ ها امکان دستکاری نمودار، اسپرد، کمیسیون، سرعت انجام معاملات و حتی مقدار اسلیپیج را هم پیدا می کنند. به همین خاطر داشتن سرور اختصاصی را نمی توان مزیتی برای یک پراپ دانست.

معرفی 5 پراپ برتر دنیا

صنعت پراپ تریدینگ به قدری مورد توجه تریدرهای فارکس و سایر بازارهای مالی قرار گرفته که شرکتهای با سابقه 3-4 ساله در آن، کاربر و تراکنش بیشتری حتی نسبت به برخی بروکرها با سابقه فعالیت 20 سال دارند. با توجه به اینکه فعلا سایتهای ریویو و بررسی چندان معتبری در زمینه پراپ ها وجود ندارد، یکی از راههای مناسب برای تشخیص بهترین پراپ، استفاده از سایت SimilarWeb هست. کار این سایت بررسی و رتبه بندی تمام وبسایتهای دنیا بر اساس میزان کاربر و بازدید از صفحات اونهاست. هرچه رنک یک سایت عدد کمتری داشته باشد نشان دهنده داشتن کاربر بیشتر است. به عنوان مثال: وبسایت گوگل رنک 1 را در سیمیلاروب داراست.

در مورد پراپها هم تا حدود زیادی می توان این مطلب را تصدیق کرد که تعداد کاربر بالا برای یک پراپ، می تواند نشانه ای بر اعتبار آن باشد. بر این اساس برترین پراپ های دنیا براساس رنک سیمیلاروب عبارتند از:

1. FundedNext با رنک 14،416
2. FTMO با رنک 15،950
3. FundingPips با رنک 17،459
4. TopStepTrader با رنک 23،925
5. The5ers با رنک 25،724

البته متاسفانه بسیاری از این سایتها کاربر ایرانی را نمی پذیرند. برخی دیگر هم به دلیل قوانین سخت گیرانه، نداشتین پشتیبان فارسی و همچنین امکان واریز و برداشت ریالی چندان مورد توجه تریدرهای ایرانی قرار ندارند.

 

پراپ تریدینگ در ایران

پراپ تریدینگ در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ در میان معامله‌گران ایرانی تبدیل شده است. دلیل اصلی آن را می توان امکان دسترسی به سرمایه های کلان در بازارهای مالی بدون داشتن سرمایه بالا دانست. با بالا رفتن روزانه نرخ دلار در ایران، هر روز تامین سرمایه معاملات برای تریدرها سخت تر می شود. حالا برای داشتن یک حساب 5000 دلاری، تریدر ایرانی باید 375 میلیون تومان سرمایه گذاری کند. داشتن چنین سرمایه ای برای کاربران واقعا سخت و گاها دست نیافتنی است.

به همین دلیل و با توجه به استقبال شدید تریدرهای ایرانی از پراپ تریدینگ حدود 2 سالی است که چند پراپ ایرانی نیز شروع به فعالیت کرده اند. البته دفاتر این پراپها معمولا در خارج ایران است و صرفا با پشتیبانی از زبان فارسی توانستند کاربران زیادی را به سمت خود جلب کنند. اما همواره یک مشکل بزرگ در این زمینه وجود داشت؛ این شرکتها خارج از ایران بودند، هیچ نهاد نظراتی بر آنها نظارت نمی کرد و تقریبا هیچ دسترسی به آنها وجود نداشت. حتی در این بین یکی دو مورد پراپ کلاهبردار هم پیدا شد و سرمایه برخی از کاربران هم از بین رفت.

چرا پراپ فرافاند را انتخاب کنیم؟

با توجه به چالش هایی که در مورد پراپ تریدینگ در ایران بیان کردیم، پیدا کردن یک شرکت پراپ معتبر و در دسترس اهمیت ویژه ای دارد. پراپ فرافاند شرکتی است که می تواند دغدغه اعتبار و در دسترس بودن را برای شما حل نماید. این شرکت زیر مجموعه صرافی آی آر پی است که حدود 10 سال در بازار فارکس فعالیت دارد و جزو اولین صرافی هایی است که به طور اختصاصی به شارژ و برداشت بروکرهای فارکس می پردازد. در زیر ویژگی های پراپ فرافاند را می بینید:

• زیرمجموعه صرافی آی آر پی با 10 سال سابقه
• بیش از 40 هزار کاربر در آی آر پی
• مستفر در ایران
• پشتیبانی از 10 بروکر مطرح دنیا
• پشتیبانی سریع از طریق چت، تماس تلفنی و تیکت
• چالش های دومرحله ای، تک مرحله ای و ریل مستقیم
• قیمت مناسب در چالش ها
• دارای قوانین و مقررات شفاف
• پنل آنالیز حرفه ای و سریع
• سایت دارای نماد اعتماد

با کد تخفیف IrTrader همواره می توانید از تخفیفات ویژه در فرافاند استفاده کنید.

جمعبندی : آیا پراپ تریدینگ برای شما مناسب است؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به عنوان یک مدل معاملاتی نوین، راه‌حلی جذاب برای معامله‌گرانی ارائه می‌دهد که با کمبود سرمایه شخصی مواجه هستند. این روش، با فراهم کردن امکان استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ، به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا در بازارهای مالی با ریسک کمتر و پتانسیل سود بالا فعالیت کنند.

مزایا: دسترسی به سرمایه‌های کلان، کاهش ریسک شخصی، ایجاد نظم در معاملات و امکان تقسیم سود جذاب از جمله مزایای پراپ تریدینگ است. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری کلان، تجربه‌ای نزدیک به معاملات حرفه‌ای را کسب کنند.

معایب: ورود به این حوزه با چالش‌هایی همراه است، از جمله آزمون‌های سخت‌گیرانه و پرهزینه، قوانین محدودکننده معاملاتی و فشار روانی بالا. همچنین، نبود نظارت کافی بر شرکت‌های پراپ می‌تواند ریسک‌هایی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد.

اینکه پراپ تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به دانش و روحیات شخصی شما دارد. اما حقیقت این است که اگر در پراپ تریدینگ موفق نباشید، احتمالا در تریدری هم به سود دهی با ثبات نخواهید رسید. متاسفانه این حقیقتی است که بسیاری از تریدرها از آن فراری هستند و موجب ضررهای هنگفت آنها در بروکرهای فارکس و صرافی ها می شود. لطفا اگر در این زمینه تجربه ای دارید در کامنت مقاله با ما درمیان بگذارید.