بازار روند دار

بازار روند دار چیست؟

بازار روند دار بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می کند.

قطعا ممکن است هر از چند گاهی قیمت برخلاف روند پیش برود ، اما با نگاهی به بازه های زمانی بلند مدت تر در می یابیم که آن خلاف روند ها فقط اصلاح قیمتی بوده اند.

روند گرفتن بازار

معامله گران معمولاً با دیدن “سقف های بالاتر” و “کف های بالاتر” در یک روند صعودی و “سقف های پایین تر” و “کف های پایین تر” در یک روند نزولی متوجه روند ها می گردند.

در معامله یک استراتژی مبتنی بر روند ، معامله گران معمولاً جفت ارزهای اصلی و نیز هر جفت ارز که یک طرف آن دلار است را انتخاب می کنند زیرا این جفت ارز ها تمایل به روند گرفتن داشته و نیز نسبت به جفت ارز های دیگر نقدینگی بیشتری سمت آنها می آید.

نقدینگی در استراتژی های مبتنی بر روند مهم است. هرچه جفت ارز نقد شونده تر باشد ، می توان حرکت (نوسانات) بیشتری را انتظار داشت.

هر چه جفت ارز حرکت و نوسان بیشتری از خود نشان دهد ، فرصت های بیشتری برای قیمت بوجود می آید که در یک جهت حرکت شدیدی انجام دهد. درست برخلاف زمانی که در داخل دامنه های کوچک جهش به اطراف دارد.

به جز رصد نمودار قیمتی ، می توانید از ابزارهای تکنیکال که در بخش های قبلی آموختید نیز استفاده کنید تا بتوانید از روند دار بودن جفت ارز اطمینان حاصل کنید.

 

ADX  در یک بازار روند دار

 

یک راه برای تعیین روند دار بودن بازار استفاده از اندیکاتور شاخص متوسط ​​جهت یا به اختصار ADX است.

این اندیکاتور نخستین بار توسط J. Welles Wilder ابداع شده و از مقادیر بازه 0 تا 100 استفاده می کند تا تعیین کند که آیا قیمت با قدرت در یک جهت حرکت می کند یا خیر، بعبارتی آیا روند دار است ، یا فقط در دامنه ای محدود نوسان می کند.

مقادیر بیش از 25 معمولاً حاکی از این است که قیمت روند دار است یا در حال حاضر در یک روند قوی قرار دارد.

هرچه مقدار عدد بیشتر باشد ، روند قوی تر است.

با این حال ، ADX  یک اندیکاتور تاخیری است بدان معنی که لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند.

این اندیکاتور همچنین یک اندیکاتور بدون جهت است ، به این معنی که فقط گزارش خواهد کرد که آیا قیمت روند صعودی دارد یا نزولی.

به مثال زیر توجه کنید..

روند با ای دی اکس

گرچه حتی ADX  بیش از 25 است ، با این حال قیمت به وضوح دارای روند نزولی است.

 

میانگین های متحرک در بازار روند دار

 

اگر از طرفداران  ADX نیستید ، می توانید از میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

حالت زیر را امتحان کنید!

یک میانگین متحرک ساده 7 دوره ای ، یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای و یک میانگین متحرک ساده 65 دوره ای روی نمودار خود اندازید.

سپس ، صبر کنید تا سه SMA به هم فشرده شوند و بعد شروع به باز شدن کنند.

اگر SMA 7  در بالای SMA 20  باز شد و 20 SMA در بالای 65 SMA  باز شد ، در اینصورت قیمت روند صعودی دارد.

روند صعودی میانگین متحرک

از طرف دیگر ، اگر SMA 7  زیر SMA 20 و 20 SMA زیر 65 SMA  از هم باز شد ، قیمت روند نزولی دارد.

روند نزولی میانگین متحرک

 

باند های بولینگر در یک بازار روند دار

 

یکی از ابزارهایی که اغلب برای استراتژی های بازار های خنثی استفاده می شود و در کشف روند نیز می تواند مفید باشد ، ابزاری نیست جز باند های بولینگر.

نکته ای که باید در مورد روندها بدانید این است که آنها در واقع بسیار کمتر اتفاق می افتند.

برخلاف تصور شما ، قیمت ها واقعاً 70-80 درصد اوقات رنج یا خنثی هستند.

به عبارت دیگر ، قیمت ها در حالت عادی رنج هستند.

بنابراین ، اگر قیمت ها از حالت عادی منحرف شوند ، در اینصورت باید در یک روند قرار داشته باشند ، درسته؟

یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال که در کلاس های قبلی برای اندازه گیری انحراف به آن اشاره کردیم چه بود؟

اگر گفتید خط کش ، به خاطر این جهد و کوشش به احترام شما کلاه از سر بر می داریم.

اگر گفتید باند های بولینگر ، یک کیک و شیر بصورت اینترنتی به شما جایزه می دهیم! نوش جان..

کیک و شیرینی

باندهای بولینگر در واقع در خود حاوی فرمول انحراف معیار هستند. اما نگران این نباشید که حتما باید یک دانشمند باشید تا پی ببرید که دقیقا جریان چیست.

در اینجا نحوه استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین روند را خدمت شما ارائه می دهیم! آماده شوید.

باندهای بولینگر را با انحراف معیار (SD) “1” و مجموعه دیگری از باند ها را با انحراف معیار (SD) “2” روی نمودار اندازید.

سه منطقه قیمتی را خواهید دید: منطقه فروش ، منطقه خرید و  منطقه بی طرف.

مثال باندهای بولینگر

منطقه فروش ناحیه بین دو باند پایینی انحراف معیار 1 و انحراف معیار 2 است. به خاطر داشته باشید که قیمت باید در محدوده داخل باند بسته شود تا حضور آن در منطقه فروش تایید شود.

منطقه خرید ناحیه بین دو باند بالایی باند های انحراف معیار 1 یا 1SD  و انحراف معیار 2 یا 2SD  است. مانند منطقه فروش ، قیمت باید در داخل دو باند بسته شود تا حضور آن در منطقه خرید تایید شود.

ناحیه بین باندهای انحراف معیار 1 ناحیه ای است که در آن بازار برای یافتن جهت دارد تقلا می کند.

اگر قیمت واقعاً در “منطقه بی طرف”  باشد ، قیمت در این منطقه بسته می شود. جهت قیمت تقریباً بیشتر مشخص است.

با باندهای بولینگر تأیید روند بصورت بصری و چشمی آسان تر است.

روند نزولی را می توان زمانی تأیید کرد که قیمت در منطقه فروش باشد.

روند صعودی را وقتی می توان تایید کرد که قیمت در منطقه خرید باشد.