چگونه از باندهای بولینگر استفاده کنیم؟

تبریک! شما در آموزش فارکس یک سطح ارتقا پیدا کردید.

هر بار که به سطح بعدی می‌روید، همینطور ابزارهای بیشتر و بیشتری را به جعبه ابزار معامله‌گری تکنیکال خود اضافه می کنید.

حتما می‌پرسید: “جعبه ابزار معامله گری چیست؟”

ساده است!

بیایید معامله‌گری را به ساختن یک خانه تشبیه کنیم.

شما برای پیچ کردن از چکش استفاده نمی‌کنید، درسته؟ قطعا از فرز سنگ بری هم برای میخ زدن استفاده نمی‌‍‌کنید!

برای هر موقعیتی یک ابزار متناسب با آن وجود دارد.

دقیقاً به همین صورت در معامله‌گری، برخی از اندیکاتورهای تکنیکال در برخی بازارها یا شرایطِ خاص، بهتر مورد استفاده قرار گرفته و کارایی بهتری دارند.

بنابراین، هرچه ابزار بیشتری داشته باشید، بهتر می‌توانید خود را با محیطِ همیشه متغیر بازار وفق دهید.

اگر هم می خواهید روی تعداد محدود و مشخصی از ابزار و محیط های معاملاتی کار کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشید، باز هم آنها برای شما بسیار کاربردی خواهند بود.

همانطور که هنگام برق کشی یا لوله کشی خانه خود، از یک متخصص دعوت می کنید، فراخواندن یک متخصص باندهای بولینگر یا میانگین متحرک نیز بسیار جذاب و موثر خواهد بود.

بله! برای شکار چند پیپ، شاید یک میلیون راه وجود داشته باشد!

در این درس، با یادگیری چیزهای مختلف در مورد این اندیکاتورها، هر یک را به عنوان ابزاری جدید تصور کنید که می‌توانید در جعبه ابزار خود اضافه کنید.

ممکن است لزوماً از تمام این ابزارها استفاده نکنید، اما نکته اینجاست که همیشه در اختیار داشتن گزینه های متنوع چیز خوبی است، درسته؟

حتی ممکن است موردی را پیدا کنید که کامل آن را درک می‌کنید و به قدری با آن راحت هستید که می‌توانید به تنهایی در آن خبره شوید.

باشه. صحبت از ابزار آلات دیگر کافیست!

بیایید شروع کنیم!

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر، اندیکاتوری است که توسط جان بولینگر ساخته شده و برای اندازه گیری میزان تلاطم بازار و شناسایی شرایط “اشباع خرید” یا “اشباع فروش” استفاده می‌شود.

اساساً ، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه بازار ناآرام است!

وقتی بازار آرام است، باندها منقبض (جمع) می‌شوند و وقتی بازار نا آرام است، باندها از هم باز می‌شوند.

به نمودار زیر نگاه کنید. باندهای بولینگر (BB) اندیکاتوری است که روی نمودار اصلی قیمت می‌افتد.

بیشتر بخوانید: بروکر ارانته به عنوان یک بروکر چندمنظوره، امکان معامله در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام و کالاها را فراهم می‌آورد.

دقت کنید که وقتی قیمت آرام است، باندهای بولینگر به هم نزدیک هستند. وقتی قیمت بالا می‌رود، باندها از هم جدا می‌شوند.

باندهای بالا و پایین میزان تلاطم قیمتها را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کنند.

از آنجا که باندهای بولینگر تلاطم و نوسانات را اندازه‌گیری می‌کنند، این باندها با شرایط همیشه متغیر بازار به طور خودکار سازگار می‌گردند.

تمام مباحث مرتبط با باندها همین بود. بله، می‌شود همینطور ادامه دهیم و داستان سرایی کنیم و از تاریخچه باند های بولینگر، نحوه محاسبه آنها، فرمول های ریاضی پشت آنها، و غیره و غیره، بگوییم و شما را خسته کنیم، اما واقعاً حس تایپ آن همه مطلب را نداشتیم.

باشه، بسیار خوب، چون خیلی اصرار دارید یک توضیح مختصر می دهیم …

باند بولینگر چیست؟

باندهای بولینگر در حالت عادی به صورت سه خط رسم می‌شوند:

1. یک باند بالایی
2. یک خط میانی
3. یک باند پایینی

خط میانی در این اندیکاتور، یک میانگین متحرک ساده (SMA) است.

بیشتر نرم‌افزارهای تکنیکالی به صورت پیش فرض میانگین متحرک 20 دوره دارند، که برای اکثر معامله‌گران مناسب است، اما شما می‌توانید بعد از کمی تسلط در کار با باندهای بولینگر، تایم های مختلف میانگین متحرک را تست کنید.

باندهای بالایی و پایینی، به طور پیش فرض، دو انحراف معیار را در بالا و پایین خط میانی (میانگین متحرک) نمایش می‌دهند.

شاید به دلیل عدم آشنایی با انحراف معیارها، کمی گیج شده باشید.

جای نگرانی نیست.

مفهوم انحراف معیار (SD) فقط اندازه گیری میزان پخش شدن اعداد است.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 1 انحراف معیار باشند، بدان معناست که حدود 68٪ از جابجایی های قیمت که اخیراً رخ داده اند داخل این باندها قرار گرفته اند.

اگر باندهای بالا و پایین دارای 2 انحراف معیار باشند، بدان معناست که حدود 95٪ از تغییرات قیمت که اخیراً رخ داده‌اند در داخل این باندها قرار گرفته‌اند.

احتمالاً داره خوابتون میبره! اجازه بدهید با تصویر زیر خواب را از سرتان بپرانیم!

همانطور که مشاهده می‌کنید، هرچه مقدار انحراف معیاری که برای باندها استفاده می‌کنید بیشتر باشد، باندها قیمت‌های بیشتری را بخود می‌گیرند.

به محض آشنایی بیشتر با عملکرد باند ها، انحرافات معیار مختلفی را می توانید تست کنید.

صادقانه بگوییم، برای شروع، نیازی به دانستن این مطالب نیست. ایران تریدر معتقد است مهمتر این است که به شما راه هایی را نشان دهیم که می‌توانید از Bollinger Bands یا باندهای بولینگر در معاملات خود استفاده کنید.

توجه: اگر واقعاً می خواهید در مورد محاسبات باندهای بولینگر اطلاعاتی کسب کنید، بهتر است سراغ کتاب اقای جان یعنی Bollinger on Bollinger Bands رفته و آن را مطالعه کنید.

باندهای بولینگر: اندیکاتوری تلاطم نما

باندهای بولینگر نمایش بصری از میزان تلاطم را ارائه می‌دهند.

پهنای باندها (فاصله بین باندهای بالا و پایین) زمانی که نوسانات زیاد است افزایش می‌یابد و زمانی که نوسانات کم است، کاهش می‌یابد:

• وقتی باندها از هم دور هستند، نشان‌دهنده نوسانات زیاد است.
• وقتی باندها به هم نزدیک هستند، نشان‌دهنده نوسانات کم است.

دلیل این است که وقتی نوسانات قیمت شدیدتر است، انحراف معیار بزرگتر است و منجر به باندهای پهن‌تر می‌شود.

واکنش به بولینگر

نکته‌ای که باید درباره باندهای بولینگر بدانید این است که قیمت تمایل به بازگشت به وسط باندها دارد.

کل فرض عبارت “واکنش بولینگر” همین است.

با نگاه کردن به نمودار زیر، به ما بگویید که قیمت احتمالا به کدام سمت می‌رود؟

اگر گفتید پایین، درست است! همانطور که می‌بینید، قیمت به سمت ناحیه میانی باندها کاهش یافت.

آنچه دیدید یک واکنش بولینگر کلاسیک بود. دلیل وقوع این برگشت‌ها این است که باندهای بولینگر همچون سطح حمایت و مقاومت دینامیک عمل می‌کنند.

هرچه تایم فریم که انتخاب می‌کنید بلندتر باشد، این باند ها نیل به قوی‌تر شدن دارند.

بسیاری از معامله‌گران سیستم‌هایی را طراحی کرده‌اند که در پی این واکنش‌ها سود می‌دهند. بهترین جای استفاده از این استراتژی در جاییست که بازار رنج یا خنثی است و روند مشخصی وجود ندارد.

شما فقط وقتی باید با چنین رویکردی معامله کنید که قیمتها بدون روند باشد. بنابراین مراقب پهنای باندها باشید.

هنگامی که باندها در حال باز شدن هستند، از معامله با روش “واکنش به بالینگر” خودداری کنید، زیرا معمولاً به این معنی است که قیمت در محدوده ای خاص نبوده و رنج نیست، بلکه دارای روند است!

درعوض، در صورت تثبیت یا حتی انقباض باندها سعی کنید به دنبال این شرایط باشید.

حال بیایید راهی برای استفاده از باندهای بولینگر زمانی که بازار دارای روند است پیدا کنیم…

بهم فشردگی (باریک شدن) بولینگر

لغت “بهم فشردگی بولینگر” خود گویای همه چیز است. وقتی باندها به هم فشرده می‌شوند، معمولاً به این معنی است که در حال آماده شدن برای شکست از یک طرف هستند.

اگر کندلها از بالای باندها شروع به شکستن ناحیه رنج کنند، حرکت معمولاً به سمت بالا ادامه می‌یابد.

اگر کندل ها از زیر باند پایین شروع به شکستن محدوده رنج کنند، حرکت قیمت معمولاً به سمت پایین ادامه می یابد.

با نگاهی به نمودار بالا می‌توانید باندهای فشرده بهم را ببینید. قیمت تازه شروع به شکست از باند بالایی می‌کند. براساس این اطلاعات، فکر می‌کنید قیمت به کجا می رود؟

اگر گفتید بالا، دوباره درست گفتید!

عملکرد به هم فشردگی بولینگر در حالت عادی اینگونه است.

این استراتژی طراحی شده است تا بتوانید در سریع‌ترین زمان ممکن یک نوسان قیمتی را شکار کنید.

شرایطی از این قبیل هر روز رخ نمی‌دهند، اما اگر روی نمودار 15 دقیقه ای متمرکز شوید، می‌توانید در هفته چند بار آنها را مشاهده کنید.

از باند بولینگر می‌توانید به شکل های بسیار زیاد دیگری نیز استفاده کنید، اما این دو استراتژی رایج‌ترین موارد استفاده از آنها هستند.

کار را ادامه دهید و این نماگر را به نمودارهای خود اضافه کنید و نحوه حرکت و جابجایی قیمتها در ارتباط با این سه باند را مشاهده کنید. پس از درک صحیح مطلب و شناخت کامل آن سعی کنید برخی از پارامترهای این اندیکاتور را تغییر و اصلاح و حتی ارتقا دهید.

خوب، پیش از رفتن به سراغ اندیکاتور بعدی، بهتر است این باند ها را نیز در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال خود جای دهید.