سال 2022 سال مهمی برای بازارهای مالی بود. در این سال شاهد تحول عظیمی در فضای اقتصادی، سیاست های پولی و تمایلات سرمایهگذاران بودیم.
در مقاله امروز به سه درس برتر از معاملات سال گذشته اشاره می کنیم، که امیدواریم در سال 2023 به ما برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر و مدیر ریسک بهتر کمک کند!
حواستان به فضای بازار باشد
اگر زیر 10 سال است که فارکس یا سرمایه گذاری را شروع کرده اید، احتمال اینکه سال 2022 برای شما شوک کننده بوده باشد زیاد است. البته چنین پایانی برای بیش از یک دهه تورم پایین و نرخ های بهره پایین و سیاست های پولی زیادی تحریک کننده بانک های مرکزی محتمل بود. چنین مواردی اساسا به نفع ذهنیت سرمایه گذاران بلندمدتی بود که دارایی های ریسکی داشتند و بازار را “فقط صعودی” می دیدند که بسیاری از معامله گران/سرمایه گذاران نیز به آن روی آورده بودند.
با داشتن همان ذهنیت در سال 2022، که بانکهای مرکزی چرخش 180 درجه ای کردند و به سرعت نرخهای بهره افزایش دادند تا به جنگ تورم بالا روند، احتمالاً نگه داشتن داراییهای ریسکی همچون سهام شرکت های فناوری، رمز ارزها و کالاها برای شما دردسر ساز شده است.
البته، استثنائاتی هم وجود داشت، اما تقریباً همه جا حمام خون بود، حتی اگر دارایی انتخابی شما فاندامنتال عالی هم داشت. و حتی قیمت اوراق قرضه علیرغم ترس های فزاینده از رکود جهانی با توجه به افزایش نرخ بهره با خاک یکسان شد.
حال، این سناریویی نیست که زیاد اتفاق افتد تا معامله گران شدیدا برای آن آماده شوند (یا هست؟) اما سال 2022 یادآور خوبی بود که باید از جستارهای کلی تر آگاه باشید و در تلاش برای پوزیشن گرفتن روی کف و سقف ها مراقب باشید. و مراقب سوگیری های خود باشید زیرا اینطور نیست که تاریخ همیشه خود را تکرار کند. بعبارتی، خرید در کف قیمتی همیشه بهترین استراتژی نیست.
بازارها پویا هستند. انعطاف پذیر باشید
به آن دسته از دوستانی که سناریوی سیاست انقباضی را در اوایل سال 2022 تشخیص دادند، یا دیدند که جنگ اوکراین احتمالا بر قیمت انرژی و ذخایر مواد غذایی تأثیر میگذارد (و در نتیجه نرخ تورم را افزایش میدهد)، یا تفاوتهای مستتر در سیاست های پولی بین اقتصادهای قویتر و ضعیفتر را مشاهده کردند، تبریک می گوییم و امیدواریم که توانسته باشید با این مضامین پوزیشن های سودآور خوبی گرفته باشید!
اگر خیر چرا نه؟ به ندای بازار گوش نکردید؟ آیا استراتژی شما با فضای بازار همخوانی نداشت؟ یا اینکه سطح عدم اطمینان در خصوص این تغییرات احتمالی در بازارهای مالی برای شما آنقدر زیاد بود که نتوانستید اقدامی انجام دهید یا سوگیری های خود را تغییر دهید؟
اینها سوالاتی هستند که باید از خود بپرسید زیرا بدون پاسخ به آنها، روح و روان شما آزار خواهد دید که خود رویه اخذ تصمیم گیری شما را مختل می کند. موانع رایج مثل FOMO (ترس از کف دادن فرصت ها) یا نبستن پوزیشن ضررده می تواند باعث عدم تصمیم گیری شما شود، همچون زمانی که USD/JPY به میزان 30 درصد افزایش یافت یا زمانی که رمز ارزها بیش از 60 درصد در سال 2022 سقوط کردند.
انجام تکالیف، تدوین برنامه برای سناریوهای مختلف و پایین آوردن ریسک تنها راه حل برای کاهش اثرات روانی منفی معاملات است.
و اگر هیچ یک از این موارد را انجام نداده اید، اشکالی ندارد که صبر کنید و فردا معامله کنید. تقریباً همیشه فرصتهای جدیدی در گوشه و کنار بازار هست که می توان روی آنها اقدام کرد، به شرط اینکه مشق شب نوشته شده باشد!
به خود استراحت دهید
مدیریت ریسک مالی می تواند مثل شرکت در رویداد های ورزشی (در حد المپیک) برای ذهن باشد.
شما باید پیوسته از خبرهایی که بازارها را به پیش می برند آگاه باشید، حرکات و نوسانات را درک کنید، برای سناریوهای مختلف برنامه ریزی کنید و ژیمناستیک روانی که با تغییر در فضای بازار و سود و زیان رخ می دهند را تحمل کنید.
برای بسیاری، این امر هم بر ذهن تأثیر میگذارد و هم بر بدن، و سایر استرسهای خارج از فارکس را منظور نمی کند: نیازهای خانواده، سایر مشکلات یا هر چیز دیگری که کیفیت تمرکز و ثبات شما را تضعیف میکند.
ذهن و بدن خسته احتمالاً به این معنی است که شما نمی توانید نهایت تلاش خود را در معامله زدن انجام دهید و یا بهترین تصمیم ممکن را هنگام مدیریت ریسک اتخاذ کنید. اینجاست که وقت آن است که ریسک را به شدت کاهش دهید (یا همه پوزیشن های خود را کلا ببندید) و از بازارها فاصله بگیرید.
دکتر برت استین براگر روانشناس معروف می گوید: “با درک این موضوع که فرسودگی، یک ریسک است، معامله گران می توانند با واقع بینانه حفظ کردن انتظارات و دور کردن خود از کار و با وقت گذاشتن بیشتر در زمینه فعالیت هایی که از آنها لذت می برند و می توانند کنترل کنند، موضعی پیشگیرانه اتخاذ کنند.”
بنابراین، برای جلوگیری از احتمال فرسودگی یا از کت و کول افتادن، سعی کنید وقفههای منظم و کاملی (شاید هر سه ماه یکبار یا زمانی که نوسان بازارها کم میشود) را در برنامه خود بگنجانید و بازارها را رصد نکنید.
می دانیم که این کار برای شما دوستان فارکس باز که حتی تعطیلات آخر هفته هم در فکر پوزیشن های خود هستید دشوار است، اما اگر به همان روشی که ورزشکاران خستگی را از تن خود بدر می کنند عمل کنید (یک یا دو هفته استراحت)، عملکرد معاملاتی بهتری خواهید داشت.
و این بود فهرست ما برای سال 2022 میلادی!
شما چطور؟ آیا نظر و یا تجربه خاصی در خصوص معاملات خود در سال 2022 دارید؟
تجربیات و درس های خود را با گذاشتن کامنت در پایان مقالات از ما و دوستان خود دریغ نفرمایید!
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.