سطح استاپ اوت چیست؟

109 بازدید

سطح استاپ اوت چیست؟

سطح “Stop Out ” یا اساسا “Stop Out” به چه معناست؟

سطح استاپ اوت مشابه سطح مارجین کال است که قبلا به آن پرداخته شد، با این تفاوت که بسیار بدتر از آن است!

در معاملات فارکس، سطح Stop Out زمانی است که سطح مارجین شما به یک سطح درصد مشخص می‌رسد که در آن یکی از پوزیشن های یا همه پوزیشن های باز شما به‌طور خودکار توسط بروکر بسته می‌شوند.

این بستن پوزیشن ها به این دلیل اتفاق می افتد که حساب معاملاتی به دلیل کسری مارجین دیگر نمی تواند از پوزیشن های باز پشتیبانی کند.

به طور مشخص، سطح استاپ اوت زمانی است که ایکوئیتی کمتر از درصد خاصی از مارجین استفاده شده شما باشد.

در صورت رسیدن به این سطح، بروکر شما به طور خودکار شروع به بستن پوزیشن های شما می کند: بروکر این کار را بستن سودآورترین پوزیشن شروع می کند تا زمانی که سطح مارجین شما مجدد به بالای سطح استاپ اوت رسد.

نمودار سطح توقف

اگر سطح مارجین شما برابر سطح Stop Out یا کمتر از آن باشد، بروکر یکی یا همه پوزیشن های باز شما را در سریع‌ترین زمان ممکن می ‌بندد تا از شما در برابر متحمل شدن ضررهای بیشتر محافظت کند.

به این عمل بسته شدن پوزیشن های شما استاپ اوت گفته می شود.

به خاطر داشته باشید که استاپ اوت اختیاری نیست! پس از شروع فرآیند بسته شدن پوزیشن ها، معمولاً نمی توان آن را دیگر متوقف کرد زیرا فرآیند خودکار است.

نقد شدن تاجر

تیم پشتیبانی مشتری در بروکر شما کار خاصی نمی تواند بکند احتمالا بیشترین کاری که بتواند انجام دهد این باشد که به فریادهای شما پشت تلفن یا پای چت گوش کند!

 

مثال: سطح استاپ اوت در 20٪

 

فرض کنید بروکر شما دارای سطح استاپ اوت در 20٪ است.

این بدان معنی است که اگر سطح مارجین شما به 20 درصد برسد، پلتفرم معاملاتی شما به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد.

سطح استاپ اوت = سطح مارجین @ 20٪

بیایید با مثال درس مارجین کال ادامه دهیم، سطح مارجین کال چیست؟

مثال سطح مارجین کال با USDCHF که ضرر شناور دارد.

شما قبلاً زمانی که سطح مارجین به 100٪ رسیده بود، یک مارجین کال دریافت کرده‌اید، اما همچنان تصمیم دارید وجوه بیشتری را واریز نکنید زیرا فکر می‌کنید بازار برخواهد گشت.

شما نه تنها یک معامله گر نفله هستید، بلکه یک معامله گر دیوانه نیز هستید. یعنی در کل یک معامله گر دیوانه نفله هستید.

باری..، نتیجه کار یک دیوانه نفله چیزی نیست جز… یک تحلیل کاملاً اشتباه.

ریزش بازار همچنان ادامه می یابد.

اکنون 960 پیپ در ضررید.

با 1 دلار/پیپ، اکنون 960 دلار ضرر شناور دارید!

بعبارتی ایکوئیتی شما اکنون 40 دلار است.

ایکوئیتی = موجودی + سود یا زیان شناور

40 دلار = 1000 – 960 دلار

سطح مارجین شما اکنون 20٪ است.

سطح مارجین = (ایکوئیتی / مارجین استفاده شده) x 100٪

20٪ = (40 دلار / 200 دلار) × 100٪

* مارجین استفاده شده نمی تواند زیر 200 دلار رود زیرا مارجین مورد نیاز است که برای باز کردن پوزیشن در وهله اول لازم بود.

مثال برای استاپ اوت

در این مرحله، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود.

وقتی پوزیشن شما بسته شد، مارجین استفاده شده که “قفل شده” بود آزاد می شود.

تبدیل به مارجین آزاد می شود.

با این حال نتیجه نهایی برای شما ناامید کننده خواهد بود.

ضرر شناور 960 دلاری شما “تحقق می یابد” و موجودی جدید شما 40 دلار خواهد بود!

از آنجایی که هیچ معامله بازی ندارید، ایکوئیتی و مارجین آزاد شما نیز 40 دلار خواهد بود.

استاپ اوت

حالات حساب شما در پلت فرم معاملاتی روی هر آستانه سطح مارجین به قرار زیر خواهد بود:

جدول

اگر یک استاپ اوت را تجربه کردید و عواقب آن را در حساب خود مشاهده کردید، احتمالا چشم تان چنین حس و حالی دارد…

چشم تریدر

اگر چندین پوزیشن باز داشتید، بروکر معمولاً ابتدا پوزیشنی را می بندد که کمترین سود را دارد.

هر پوزیشنی که بسته می شود، مارجین استفاده شده را «آزاد می کند»، که سبب می شود سطح مارجین شما افزایش یابد.

اما اگر بستن این پوزیشن همچنان نتواند سطح مارجین را به بالای 20 درصد برگرداند، بروکر شما تا زمانی که چنین شود به کار بستن پوزیشن های عزیز شما ادامه خواهد داد.

هدف سطح استاپ اوت، جلوگیری از از دست دادن پول بیشتر است (نسبت به مبلغی که واریز کرده اید).

اگر پوزیشن شما همچنان به ضرر خود ادامه می داد، در نهایت، دیگر هیچ پول در حساب خود نمی داشتید و در نهایت با مانده حساب منفی مواجه می شدید!

بروکرها دوست ندارند با چوب بیسبال در خانه شما بیایند تا موجودی منفی حساب شما را وصول کنند، از همین رو استاپ اوت طراحی شد!

 

اگر چندین پوزیشن باز داشته باشم چه؟

 

مثال بالا سناریویی را بحث می کند که طی آن شما یک پوزیشن باز دارید. اما اگر چند پوزیشن باز داشتید، چه؟

هوم..

به نظر می رسد که شما قمار را دوست دارید، خب.. در زیر مثالی از نحوه عملکرد فرآیند بسته شدن پوزیشن ها در صورت داشتن دو یا چند پوزیشن باز ارائه شده است.

هر بروکر فرآیند بستن پوزیشن خاص خود را دارد، بنابراین حتما این مورد را با بروکر خود چک کنید.

اما مثال ما یک رویکرد رایج است و حداقل به شما ذهنیت خوبی می دهد که اگر سنگین پوزیشن بگیرید چه جور وحشتی را تجربه خواهید کرد.

فرض کنید که سطح استاپ اوت 100٪ است.

اگر در هر نقطه، سطح مارجین زیر 100% مارجین مورد نیاز برود.. در این صورت شما یک بسته شدن خودکار پوزیشنی را تجربه خواهید کرد که بیشترین ضرر شناور را دارد!

خب اگر چندین پوزیشن داشته باشید، پوزیشن باز با بیشترین ضرر محقق نشده اول بسته می شود، پس از آن بزرگترین پوزیشن در ضرر بعدی، پس از آن بزرگترین پوزیشن در ضرر بعدی، و الی اخر، تا زمانی که سطح مارجین (مارجین پشتیبان) به 100% یا بالاتر بازگردد.

بسته به سایز پوزیشن و ضرر/سود شناور پوزیشن های باز، تمام پوزیشن های باز شما ممکن است به منظور برآورده کردن نیاز مارجین بسته شوند!

به یاد داشته باشید که شما و فقط خود شما هستید که مسئول نظارت بر حساب خود و اطمینان از حفظ مارجین مورد نیاز برای پشتیبانی از پوزیشن های باز خود هستید.

به شما هشدار داده شد. باز وقتی پوزیشن شما به صورت خودکار بسته شد، با بروکر تماس نگیرید و گریه کنید.

البته می تونید گریه کنید اما بروید جلوی آینه.

در درس بعدی چند سناریوی معاملاتی مختلف را با هم از نظر می گذرانیم تا موضوع بهتر جا بیفتد.

5/5 - (3 امتیاز)
https://irtrader.net/?p=17581
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
امیر پورتیمور
مطالب بیشتر
برچسب ها:

نظرات

0 نظر در مورد سطح استاپ اوت چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس در سال 1402