سود در پراپ تریدینگ به شدت به مهارت معامله‌گر، مدیریت ریسک و شرایط بازار بستگی دارد. به طور معمول معامله‌گران موفق می‌توانند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود معاملات خود را به دست آورند، در حالی که شرکت‌های پراپ بین ۱۰ تا ۳۰ درصد از سود را برای تأمین سرمایه و پوشش ریسک‌ها دریافت می‌کنند. با وجود دسترسی به سرمایه کلان و فرصت‌های درآمد بالا، پراپ تریدینگ با چالش‌هایی مانند استرس ذهنی، نبود درآمد ثابت و خطر از دست دادن هزینه چالش همراه است. شناخت دقیق قوانین شرکت‌های پراپ و مدیریت حرفه‌ای ریسک، کلید موفقیت در این مسیر پرسود است.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بحث میزان سود در پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت و خواهیم گفت پراپ تریدینگ رایگان چیست! با ما همراه باشید.
میانگین درآمد تریدرهای پراپ چقدر است؟
در پاسخ به پرسش میزان سود در پراپ تریدینگ، باید گفت تعیین یک عدد دقیق چندان ساده نیست؛ زیرا این میزان بسته به شرایط مختلف بسیار متفاوت است، به‌ویژه با توجه به مدل‌های مختلف تقسیم سود در شرکت‌های پراپ. به طور کلی، معامله‌گران موفق در شرکت‌های پراپ می‌توانند انتظار داشته باشند بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از سود حاصل از معاملات خود را دریافت کنند. البته باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از معامله‌گران، به ویژه در ماه‌های ابتدایی ورود به این حوزه، ممکن است با ضرر مواجه شوند یا معاملات خود را تنها با سود یا زیان صفر (سر به سر) به پایان برسانند.
عوامل مؤثر بر میزان سود در پراپ تریدینگ
عوامل متعددی بر سود معاملاتی و میزان درآمد یک معامله‌گر تأثیر می‌گذارد. در زیر به تفکیک به مهمترین این عوامل اشاره داریم:
معیارهای عملکردی
- میزان درآمد به شدت با موفقیت یک معامله‌گر در بازارها مرتبط است. معاملات سودآور پایدار منجر به درآمدهای بالاتر، اغلب از طریق پاداش های مبتنی بر عملکرد یا تقسیم سود در پراپ تریدینگ می‌شود.
- معامله‌گرانی که ریسک را به طور مؤثر مدیریت می‌کنند، معمولا درآمد ثابت‌تری دارند. برخی شرکت‌های پراپ به معامله‌گرانی که ریسک و پاداش را متعادل نگه می‌دارند، پاداش می‌دهند.
- معامله‌گران باتجربه‌تر معمولاً به دلیل مهارت‌های پیشرفته و سابقه اثبات شده‌شان درآمد بیشتری کسب می‌کنند. آنها ای بسا پوزیشن‌های بزرگتری را بگیرند که منجر به درآمد بالاتر شود.
سطح تجربه و مهارت
شرایط بازار
- شرایط بازار، مانند نوسانات و وضع نقدینگی، می‌تواند به طور قابل توجهی بر توانایی معامله‌گر برای انجام معاملات سودآور تأثیر بگذارد. بازارهای پرنوسان می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای سود و همچنین ریسک بیشتری ایجاد کنند.
- عوامل اقتصادی کلان‌تر، از جمله نرخ بهره، رویدادهای ژئوپلیتیکی و سیکل‌های اقتصادی، بر فرصت‌های معاملاتی و در نتیجه بر درآمد تأثیر می‌گذارند.
موقعیت جغرافیایی
- سود می‌تواند از یک موقعیت مکانی به موقعیت مکانی دیگر متفاوت باشد. برای مثال، معامله‌گران در مراکز مالی بزرگ مانند نیویورک یا لندن ممکن است به فرصت‌های بیشتر و درآمدهای بالاتری دسترسی داشته باشند.
میزان برداشت سود (Profit Split) در پراپ تریدینگ چقدر است؟
زمانی که یک معامله‌گر مرحله ارزیابی را پشت سر گذاشت (یا یک حساب سرمایه‌گذاری فوری خریداری کرد) به یک حساب سرمایه‌گذاری شده دسترسی پیدا می‌کند که در آن می‌تواند با استفاده از سرمایه شرکت پراپ ترید کند.
معامله‌گران به جای 100 درصد سود خود، یک قرارداد مشارکت در سود می‌بندند که در آن شرکت درصدی را در ازای تأمین سرمایه و پوشش ضرر احتمالی برای خود بر می‌دارد.
شرکت‌های Prop چند درصد بر می‌دارند؟
بیشتر شرکت‌های پراپ بین 10 تا 30 درصد از سود معامله‌گر را بر می‌دارند، به این معنی که معامله‌گران 70 تا 90 درصد از درآمد خود را حفظ می‌کنند. با این حال، برخی از شرکت‌های پراپ مدل‌های مختلفی را ارائه می‌کنند، مثلا برداشتن 100٪ از 10000 دلار سود اول! در مورد قانونی بودن شرکت‌های پراپ و پراپ تریدینگ شک دارید؟ پس مقاله آیا پراپ تریدینگ یک مدل کسب‌وکار قانونی است؟ را مطالعه فرمایید.
مزایا و معایب مالی پراپ تریدینگ برای معامله‌گران
داشتن درآمد از طریق پراپ تریدینگ مزایا و معایب دارد، جنبه‌های مثبت وسوسه انگیزی دارد، اما با جنبه‌های منفی نیز همراه است:
مزایای پراپ تریدینگ
دسترسی به سرمایه کلان: شرکت‌های پراپ به شما امکان می‌دهند با سرمایه‌ای بسیار بیشتر از آنچه که بیشتر مردم شخصاً به آن دسترسی دارند معامله کنید، که می‌تواند سود را افزایش دهد.
قدرت لوریج: شرکت‌های پراپ اغلب لوریج‌های بهتری ارایه می‌کنند که می‌تواند سود احتمالی (و شاید ضرر) را نیز افزایش دهد.
پتانسیل درآمد بالا: به خصوص با تقسیم سود، معامله‌گرانی که سودآوری پایدار دارند، درآمدهای بسیار بالایی را که مستقیماً با نتایج آنها مرتبط است، به دست می‌آورند.
در صورتیکه با مفاهیم پایه پراپ تریدینگ همچون تقسیم سود آشنا نیستید، مقاله اصطلاحات کلیدی پراپ تریدینگ را مطالعه فرمایید.
ریسک شخصی کمتر (بیشتر): با تقسیم سود، اگر در معامله‌ای ضرر کنید، شرکت پراپ معمولاً آن را پوشش می‌دهد. ریسک اصلی شما در از دست دادن هزینه چالش شرکت پراپ است.
تمرکز فقط روی معاملات: می‌توانید انرژی و وقت خود را در استراتژی‌ها و معاملات خود صرف کنید بدون اینکه نگران یافتن سرمایه گذار باشید.
معایب پراپ تریدینگ
از دست دادن هزینه چالش: از آنجایی که اکثر مردم در ارزیابی شرکت‌های پراپ شکست می‌خورند، بزرگ ترین عیب صرفاً از دست دادن هزینه‌ای است که برای تست شدن پرداخت کرده‌اید.
استرس ذهنی: معامله زدن تحت قوانین سختگیرانه (مخصوصاً محدودیت‌های ضرر) و علم به اینکه درآمد شما کاملاً به عملکرد شما بستگی دارد، می‌تواند فوق‌العاده استرس زا باشد.
خبری از درآمد ثابت یا تضمین شده نیست: تقسیم سود به این معنی است که درآمد شما می‌تواند به شدت نوسان کند. ای بسا ماه‌ها سودآوری داشته باشید و ای بسا ماه‌ها هیچ درآمدی نداشته باشید. همچنین مرخصی با حقوق یا کلا مرخصی وجود ندارد.
شکستن قوانین: یک اشتباه (مثلا رسیدن به حد ضرر روزانه یا پوزیشن‌گیری در آخر هفته در حالی که نباید در چنین اوقاتی پوزیشن گرفت) می‌تواند به معنای نابودی حساب و هر گونه سودی باشد که به دست آورده‌اید.
شرکت‌های پراپ مبهم: هر چند شرکت‌های پراپ خوب زیادی وجود دارد، اما فضای زرد مجازی باعث شده مجموعه‌های بد نیز حضور داشته باشند. برخی شرکت‌های پراپ ممکن است به طور ناگهانی قوانین خود را تغییر دهند، در پرداخت سود کند باشند یا حتی ناگهان ناپدید شوند!
سوالات متداول درباره ی سود در پراپ تریدینگ
دو مورد از مزایای پراپ تریدینگ را نام برید؟
ریسک شخصی کمتر و دسترسی به سرمایه کلان
دو مورد از معایب پراپ تریدینگ را نام برید؟
استرس معاملاتی و از دست دادن هزینه شرکت در چالش
سه مورد از عوامل موثر بر سود در پراپ تریدینگ را نام برید؟
عملکرد، شرایط بازار و موقعیت پراپ فرم
