اندیکاتورها و اسیلاتورها دو ابزار کلیدی در تحلیل تکنیکال فارکس هستند که هر یک نقش متفاوتی در تصمیمگیریهای معاملاتی دارند.
اندیکاتور به محاسبات ریاضی بر اساس دادههای قیمت و حجم اشاره دارد که برای شناسایی روندها و نقاط برگشت استفاده میشود، مانند میانگین متحرک و باندهای بولینگر. در مقابل، اسیلاتور نوع خاصی از اندیکاتور است که در یک محدوده مشخص نوسان میکند و به شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش کمک میکند همچون مکدی.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله گر ایرانی، به بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت، خواهیم گفت اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد و کدامیک از این دو برای تریدر تازه کار مناسبتر است.
تعریف اندیکاتور
اندیکاتور تکنیکال در فارکس، یک محاسبه ریاضی بر اساس داده های قیمت و حجم است که برای تحلیل جفت ارز در فارکس استفاده میشود. اندیکاتورهای فارکس به معامله گران کمک میکنند تا بتوانند روندها، نقاط برگشت احتمالی و نوسانات بازار را شناسایی کنند.
از رایج ترین اندیکاتورها میتوان به اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و باندهای بولینگر اشاره کرد. معامله گران از چنین اندیکاتورهایی برای تصمیم گیری در مورد انتخاب نقاط ورود به معامله استفاده میکنند.
تعریف اسیلاتور
اسیلاتور در لغت به معنای نوسانگر بوده و نوعی اندیکاتور تکنیکال است که در یک محدوده مشخص (معمولاً بین دو طیف)، در نوسان است. هدف اسیلاتور نشان دادن قدرت روند، شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش و نقاط احتمالی برگشت قیمت در بازار است. اسیلاتورها به ویژه در بازارهای رنج یا ساید بسیار مفید هستند.
از محبوب ترین اسیلاتورها میتوان به اسیلاتور مکدی MACD اشاره کرد. مکدی از دو خط میانگین متحرک و یک هیستوگرام تشکیل شده است. معامله گران به دنبال شناسایی کراس (تقاطع) روی خطوط این اسیلاتور هستند: یعنی وقتی MACD از روی خط سیگنال عبور میکند و به بالای آن میرود، حرکت صعودی احتمالی را نشان میدهد، در حالی که کراس (تقاطع) و رفتن به زیر خط سیگنال، نشان دهنده حرکت نزولی است. هیستوگرام نیز قدرت روند را نمایش میدهد.
RSI دیگر اسیلاتور پرکاربرد فارکس که بین دو طیف 0 تا 100 در نوسان است. مقادیر بالای 70 در این اندیکاتور نشان میدهد که احتمالا جفت ارز وارد شرایط اشباع خرید شده، در حالی که مقادیر زیر 30 نشان میدهد که احتمالا جفت ارز وارد شرایط اشباع فروش شده است. معامله گران اغلب از RSI برای شناسایی نقاط برگشت احتمالی استفاده میکنند.
تعریف اسیلاتور
فرق اندیکاتور و اسیلاتور
حال بپردازیم به بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور. با توجه به آنچه در بالا گفته شد، مفاهیم”اسیلاتور” و “اندیکاتور” در دروس آموزش فارکس هر یک به ابزارهای مختلفی اشاره دارند. اندیکاتور دسته وسیعی از ابزارهای تکنیکال را در بر میگیرد که برای تحلیل نوسانات و روند طراحی شده اند.
از سوی دیگر، اسیلاتور، نوع خاصی از اندیکاتور است که در یک بازه یا محدوده معین تعریف شده است.
اما برای تعیین اینکه کدام ابزار مناسب تر است، معامله گران باید سبک معاملاتی خود و شرایط بازار را در نظر بگیرند.
اسیلاتورها معمولاً برای بازارهای رنج یا ساید مؤثرتر هستند و به شناسایی نقاط برگشت بیشتر کمک میکنند. در مقابل، استفاده از اندیکاتورهای دنباله روی روند ممکن است در بازارهای رونددار مناسب تر باشند.
جایگاه اسیلاتور و اندیکاتورها
پس از بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور و کاربرد هرکدام حال ببینیم هر یک از این دو ابزار در کجای نمودار قرار می گیرند!
اندیکاتورها و اسیلاتورها معمولاً در قابهای جداگانه زیر نمودار قیمت ترسیم میشوند. اندیکاتورهایی همچون میانگینهای متحرک یا باندهای بولینگر مستقیماً روی نمودار قیمت قرار میگیرند.
اسیلاتورها، همچون اسیلاتور RSI یا اسیلاتور استوکستیک Stochastic، در قاب اختصاصی خود ترسیم میشوند و مقادیری را نشان میدهند که در محدوده مشخصی در نوسان هستند.
محدودههای اسیلاتورها
اسیلاتورها معمولاً در بازه یا محدوده خاصی نوسان میکنند که به معاملهگران کمک میکنند بتوانند شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را شناسایی کنند.
مثال:
- اسیلاتور RSI: محدوده نوسان اسیلاتور RSI از 0 تا 100 است. مقدار بالاتر از 70 نشان میدهد که جفت ارز ممکن است بیش خرید شده باشد، که نشان دهنده اصلاح بالقوه قیمت است، در حالی که مقدار کمتر از 30 نشان میدهد که دارایی یا جفت ارز ممکن است بیش فروش شده باشد، که نشان دهنده پتانسیل افزایش قیمت است.
- اسیلاتور استوکاستیک: استوکاستیک نیز بین دو عدد 0 تا 100 در نوسان است. اعداد بالای 80 نشان دهنده شرایط اشباع خرید و اعداد زیر 20 نشان دهنده شرایط بیش فروش است.
این محدوده ها به معامله گران اجازه میدهد تا نوسان و برگشت های احتمالی را به طور موثر تحلیل کنند. به عنوان مثال، اگر RSI روی 75 باشد، ممکن است معامله گر با تحلیل اینکه قیمت ممکن است پولبک بزند، پوزیشن فروش را در نظر بگیرد. یا مثلا، اگر استوکاستیک روی 15 باشد، ممکن است تریدر به دنبال فرصتهای خرید باشد و انتظار برگشت روند را داشته باشد.
واگرایی در اسیلاتورها
در ادامه بررسی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور، میرسیم به تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها از منظر بحث شیرین واگرایی.
واگرایی در اسیلاتورهای فارکس زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی در یک جهت حرکت میکند در حالی که اسیلاتور در جهت مخالف حرکت میکند. دو نوع واگرایی وجود دارد: واگرایی معمولی و واگرایی مخفی.
- واگرایی معمولی: نشان دهنده برگشت احتمالی روند است. به عنوان مثال، اگر قیمت ها به سقف جدید برسد اما اسیلاتور سقف پایین تری تشکیل دهد، نشان دهنده تضعیف روند بوده و برگشت نزولی قیمت محتمل است. برعکس، اگر قیمتها کف جدید بسازد در حالی که اسیلاتور به کف قبلی نرسد، ممکن است نشانهای از بازگشت روند صعودی باشد.
- واگرایی مخفی: نشان دهنده ادامه روند است. اگر قیمتها کف بالاتر بسازند، اما اسیلاتور کف پایینتر را نشان دهند، مفهوم آن این است که روند صعودی همچنان قوی است.
انواع واگرایی
مزیت اندیکاتور و اسیلاتور در تحلیل تکنیکال
- شناسایی روند: اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک به معامله گران کمک میکند تا بتوانند روندهای بازار را شناسایی و معاملات خود را در جهت روند تنظیم کنند.
- سیگنال های ورود و خروج: بسیاری از اندیکاتورها سیگنال های خرید یا فروش خوبی را ارائه میدهند، تصمیم گیری را برای تریدر ساده کرده، کیفیت زمان بندی ورود یا خروج را ارتقا داده و هماهنگ با بهترین روزها برای معامله زدن در فارکس است.
- ارزیابی نوسان بازار: اسیلاتورهایی مانند RSI نوسان را اندازه گیری میکند و به معامله گران کمک میکند تا ارزیابی کنند که آیا جفت ارز اشباع خرید شده است یا اشباع فروش شده است.
- استراتژی های متنوع: هم اندیکاتور و هم اسیلاتور را میتوان برای ساخت بهترین استراتژی های ورود به معامله در فارکس با هم ترکیب کرد.
کدام یک بهتر است، اندیکاتور یا اسیلاتور؟
و اما سوال کلیدی! برای معامله گران جدید و تازه کار استفاده از اندیکاتور مناسب تر است یا اسیلاتور؟! در پاسخ باید گفت اغلب اندیکاتورها برای شروع بهتر هستند. آنها سیگنالهای مربوط به جهت روند را داده و سطوح حمایت/مقاومت را نشان میدهند و درک و به کارگیری آنها نیز آسانتر است. اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک و باندهای بولینگر میتوانند به شناسایی جهت و نوسانات بازار کمک کنند. اسیلاتورها، اگرچه برای تشخیص شرایط بیش خرید یا بیش فروش مفید هستند، اما میتوانند برای تریدر تازه کار کمی پیچیده باشند و باعث گیجی او شوند.
سوالات متداول درباره ی تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
تفاوت اصلی اسیلاتور و اندیکاتور در فارکس چیست؟
اندیکاتورها ابزاری برای نشان دادن روند بازار هستند این در حالی است که اسیلاتورها زیرشاخه ای از اندیکاتورها هستند.
اسیلاتورهایی نظیر RSI یا استوکستیک Stochastic چه چیزهایی را نشان میدهند؟
این اسیلاتورها شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را علامت میدهند.
کدام اسیلاتورها برای مبتدیان در فارکس بهترین هستند؟
اسیلاتور RSI و استوکستیک انتخاب های بسیار مناسبی برای تریدر تازه وارد هستند.
در هنگام استفاده از اسیلاتورها و اندیکاتورها در فارکس چه مواردی را باید رعایت کرد؟
در هنگام استفاده از اندیکاتور ها و اسیلاتورها باید شرایط بازار و تایم فریم های مختلف را تحت رصد داشت.
چند نوع واگرایی داریم؟
واگرایی ها دو نوع هستند: واگرایی معمولی و واگرایی مخفی.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.