تجربه 15 سال معامله زدن من در بازارهای مالی به من می‌گوید اوردر بلاک (Order Block) ابزار قدرتمندی است که اقدامات بازیگران نهادی را نشان می‌دهد. اوردر بلاک مناطقی است که بازارسازان بزرگ (موسسات حقوقی) سفارش‌های خود را در آنها قرار می‌دهند و روند را معکوس می‌کنند، فرصت‌هایی را برای معاملات بسیار خوب و سودهایی شیرین را ایجاد می‌کنند.
در مقاله امروز از مجموعه مقالات ایران تریدر، به آموزش اوردر بلاک صفر تا صد پرداخته و توضیح می‌دهیم که اوردر بلاک چیست؟ چگونه به شناسایی اوردر بلاک بپردازیم و چگونه از اوردر بلاک در فارکس برای ورود به بازار استفاده کنید. پس تا پایان مقاله با من همراه باشید. اما پیش از هر چیز اینکه Order Block چیست؟
اوردر بلاک (Order Block) چیست و چه کاربردی در فارکس دارد؟
اما پیش از هر چیز اوردر بلاک چیست؟ اوردر بلاک (Order Blocks) به نواحی قیمتی مشخصی اشاره دارند که در آنها بازیگران بزرگ بازار، نظیر معامله‌گران نهادی، پیش‌تر سفارش‌های خرید یا فروش سنگینی را روی آنها ثبت کرده‌اند. در این نواحی، مجموعه‌ای از سفارش‌ها متمرکز شده‌اند که می‌توانند بر پرایس اکشن، نقدینگی و جو حاکم بر بازار تأثیر بگذارند.
مفهوم اوردر بلاک، رویکردی برای شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بر اساس رفتار معامله‌گران نهادی است. از این سطوح کلیدی سپس به عنوان نقاط ورود به معامله یا خروج استفاده می‌شود.
اوردر بلاک چگونه در نمودار قیمت تشکیل می‌شود؟
همانطور که گفتیم اوردر بلاک (Order Block) به ناحیه‌ای گفته می‌شود که در آن حجم زیادی از سفارش‌های لیمیت انباشته شده و در انتظار اجرا هستند. اوردر بلاک بر روی نمودار، از طریق بررسی رفتار پیشین قیمت (Price Action) و شناسایی نواحی‌ای که در آنها قیمت دچار نوسانات شدید یا تغییر جهت‌های ناگهانی شده است، تشخیص داده می‌شوند.
نقش سفارش‌های سازمانی و نقدینگی در تشکیل اوردر بلاک چیست؟
موسسات نمی‌توانند به راحتی میلیاردها دلار را در یک سفارش واحد بخرند یا بفروشند. انجام این کار بازار را به طرز چشمگیری تغییر می‌دهد و قیمتهای ورودی آنها را بدتر می‌کند. در عوض، آنها پوزیشن های بزرگ را به سفارش‌های کوچکتر تقسیم می‌کنند و آنها را به تدریج با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی اجرا می‌کنند. این فرآیند الگوهای قیمتی متمایزی را ایجاد می‌کند که ما آنها را با نام اوردر بلاک می‌شناسیم.
بازارسازان نیز نقش اساسی دارند. آنها سفارش‌های حقوقیها را جذب می‌کنند و نقدینگی مورد نیاز برای این معاملات بزرگ را فراهم می‌کنند. موسسات برای پر کردن کارآمد پوزیشن های خود، اغلب قیمت‌ها را به سمت خوشه‌های نقدینگی، مانند مناطقی که حد ضرر یا سفارش‌های پندینگ در آنها متمرکز است، هدایت می‌کنند.
نقدینگی کلید درک رفتار سازمان ها و موسسات است. هر حرکت قوی در بازار به نقدینگی به عنوان سوخت نیاز دارد. نهادها می‌دانند که نقدینگی در کجا قرار دارد و از اوردر بلاک برای تعیین جای پوزیشن خود قبل از شروع حرکات عمده قیمت استفاده می‌کنند.
اوردر بلاک در سبک ICT و اسمارت مانی (SMC) چه جایگاهی دارد؟
در سبک معاملاتی «پرایس اکشن»، رصد این نواحی اهمیت زیادی دارد؛ چرا که آنها معمولا به عنوان نقاط بازگشتی عمل کرده و بر جهت‌گیری آتی بازار تأثیر می‌گذارند. برچسب «اوردر بلاک» از یک سبک آموزشی ریشه گرفته که ریشه در مفهوم اسمارت مانی دارد.
طبق نظریه های اسمارت مانی و سبک ICT، زمانی که تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش در یک سطح (یا ناحیه) قیمتی خاص متمرکز می‌شوند، می‌توانند یک سطح حمایت یا مقاومت قوی ایجاد کنند. با نزدیک شدن قیمت به این سطوح، حجم بالای این سفارش‌ها می‌تواند فشار خرید یا فروش را جذب کرده و باعث برگشت قیمت (Reverse) یا ورود آن به فاز تثبیت (Consolidation) شود.
اگر کمی گیج شدید، پیشنهاد می‌کنم حتما سری به صفحه دروس آموزش فارکس ما بزنید تا بسیاری از مباحث معاملات فارکس برای شما آسانتر شود.
انواع اوردر بلاک در فارکس کدام‌اند؟
حال که کامل شرح دادیم اوردر بلاک چیست، در این بخش از آموزش اوردر بلاک به انواع اوردر بلاک می‌پردازیم. انواع مختلفی از «اوردر بلاک» (Order Blocks) وجود دارند، اما دو نوع اصلی آنها صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) هستند.
اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟
همان نقطه‌ای است که فعالیت خرید قابل‌توجهی در بازار رخ می‌دهد. این نواحی معمولاً پس از یک روند نزولی، یا در قالب آخرین کندل نزولی پیش از یک حرکت صعودی قدرتمند، شکل می‌گیرند.
معامله‌گران با این نواحی همچون «منطقه تقاضا» (Demand Zone) برخورد می‌کنند. استدلال این است که خریداران با قدرت وارد عمل شده، سفارش‌های فروش را جذب کرده و سپس قیمت را به سطوح بالاتر رانده‌اند. اگر قیمت به این محدوده بازگردد، برخی معامله‌گران آن را به عنوان یک سطح حمایتی در نظر می‌گیرند تا شاهد جهش مجدد قیمت باشند.
اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block) چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟
اوردر بلاک نزولی معمولاً آخرین کندل صعودی یا یک ناحیه رنج صعودی تثبیت شده، درست قبل از یک حرکت نزولی قوی است. این اوردر بلاک با فشار فروش قوی مشاهده شده در نمودار مشخص می‌شود.
اوردر بلاک نزولی پس از یک روند صعودی تشکیل می‌شود، جایی که فروشندگان بزرگ شروع به فروش پوزیشن های خود می‌کنند و یک ناحیه مقاومت ایجاد می‌کنند.
چگونه اوردر بلاک را در فارکس شناسایی کنیم؟
معامله‌گرانِ مبتنی بر سبک «پرایس اکشن» (Price Action) معمولاً به نحوه حرکت قیمت‌ها در گذشته روی نمودار نگاه می‌کنند تا ببینند بازار در چه نقاطی واکنش‌های شدیدی نشان داده است. این واکنش‌ها می‌توانند به شکل برگشت قیمت، تثبیت (رنج زدن) یا شکستِ سطوح باشند. اوردر بلاک (Order Blocks) احتمالی، در سطوح قیمتی‌ای مشخص می‌شود که این واکنش‌ها در آنها رخ داده است.
مرحله اول؛ شناسایی شکست ساختار بازار (BOS و CHoCH)
نوسانات قیمت در قالب رنج (نوسان در محدوده مشخص) یا تثبیت قیمت نیز می‌توانند به عنوان اوردر بلاک عمل کنند. این نواحی معمولاً حتی پس از خروج قیمت از آنها، همچنان حساس باقی می‌مانند؛ از این رو، در صورتی که قیمت دوباره به سمت آنها بازگردد، همچنان پتانسیل آن را دارند که باعث تغییر جهت حرکت بازار شوند.
مرحله دوم؛ پیدا کردن آخرین کندل مخالف قبل از حرکت شارپی قیمت
این روش شناسایی اوردر بلاک در میان معامله‌گرانِ سبک «اسمارت مانی» (Smart Money Concept) رایج است. از دید آنان، در یک سناریوی صعودی، اوردر بلاک همان پایین‌ترین کندل (یا مجموعه‌ای از کندل‌ها) است که پیش از ثبت یک سقف قیمتی جدید شکل گرفته است. در یک سناریوی نزولی نیز، اوردر بلاک بالاترین کندل (یا مجموعه‌ای از کندل‌ها) است که پیش از تشکیل یک کف قیمتی جدید پدید آمده است.
مرحله سوم؛ نحوه رسم محدوده اوردر بلاک روی چارت
بسیاری از معامله‌گران به جای کشیدن یک کادر عریض دور کل ساختار، آخرین رنج تنگ یا آخرین گروه کندلی قبل از حرکت ناگهانی را علامت‌گذاری می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر عرضه و تقاضا بگویند: «حرکت از اینجا شروع شد»، یک اوردر بلاک سعی می‌کند بگوید: «این بخش از پایه بیشترین اهمیت را دارد.» به همین دلیل است که اوردر بلاک اغلب در یک منطقه عرضه یا تقاضای وسیع‌تر قرار می‌گیرد.
در نمودارها، به سرعت متوجه همپوشانی خواهید شد. یک اوردر بلاک صعودی می‌تواند با یک سطح حمایت قبلی همسو شود. یک اوردر بلاک نزولی می‌تواند درست زیر یک سطح مقاومت قبلی قرار گیرد. بسیاری از اوردر بلاکهای «تمیز» صرفاً مناطق عرضه یا تقاضا هستند که با قوانین سختگیرانه‌تری ترسیم شده‌اند.
چگونه اوردر بلاک معتبر را از اوردر بلاک نامعتبر تشخیص دهیم؟
هر نموداری داستانی برای روایت دارد و اوردر بلاک ها در واقع ردپاهایی هستند که توسط نهادهای بزرگ (موسسات مالی) بر جای مانده‌اند. البته باید توجه داشت که هیچ قاعده واحد و جهان‌شمولی برای تعریف یک اوردر بلاک «معتبر» وجود ندارد. با این حال، موارد زیر اجزای تشکیل‌دهنده (آناتومی) یک اوردر بلاک معتبر را تشکیل می‌دهند:
نقش شکست ساختار (BOS) در تأیید اعتبار اوردر بلاک
بدون وقوع BOS (شکست ساختار)، هیچ اوردر بلاک معتبری وجود نخواهد داشت. این اتفاق می‌تواند به شکل ثبت یک سقف جدید و واضح در یک روند صعودی، یا یک کف جدید و واضح در یک روند نزولی باشد. منطق کار ساده است: اگر قیمت یک سقف یا کف (swing) قبلی را بشکند، ممکن است وضعیت بازار تغییر کرده باشد. بدون این تغییر، آن ناحیه (زون) ممکن است از اهمیت کمتری برخوردار باشد.
- در شرایط صعودی، حرکت قیمت باید از یک سقف (swing high) یا ساختار داخلی عبور کند (آن را بشکند)؛
- در حالی که در شرایط نزولی (خرسی)، قیمت باید به زیر یک کف (swing low) نفوذ کند (آن را بشکند).
بررسی عدم تعادل قیمت (FVG) و حرکت قدرتمند پس از اوردر بلاک
پس از جابه‌جایی (Displacement)، باید یک «شکاف ارزش منصفانه» (Fair Value Gap یا FVG) یا عدم تعادلِ مشهود وجود داشته باشد. این الگو همواره شامل ۳ کندل است که کندل وسطی بزرگ‌ترین آن‌هاست. فضای خالی میان کندل‌های متوالی، نشان‌دهنده قیمت‌گذاری ناکارآمد است.
این همان «شکاف» در رفتار قیمت است؛ جایی که قیمت به‌سرعت حرکت کرده و زمان بسیار کمی را صرفِ معامله در محدوده میانی کرده است. مفهوم اصلی این است که یک طرفِ بازار بر طرف دیگر غلبه کرده است. در اینجا، تمرکز کمتر بر الگوهای بی‌نقصِ کندلی است و بیشتر بر سرعت و شکلِ حرکتِ قیمت تأکید می‌شود.
تأثیر جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Sweep) بر اعتبار اوردر بلاک
وقتی پس از جابجایی نقدینگی بالاتر از سقف‌های قدیمی یا پایین‌تر از کف‌های قدیمی، یک اوردر بلاک را مشاهده می‌کنید، در حال بررسی پوزیشن نهادی پس از استاپ هانتینگ هستید.
راه دیگر برای شناخت یک اوردر بلاک قوی این است که آیا درست قبل از تشکیل آن، جابجایی نقدینگی وجود داشته است یا اینکه آیا نقدینگی برای جابجایی پس از تشکیل آن وجود دارد، قبل از اینکه قیمت به آن بازگردد؟ برای مطالعه بیشتر در خصوص مفهوم لوکیدیتی سویپ به مقاله سویپ نقدینگی چیست؟ مراجعه فرمایید.
اوردر بلاک میتیگیت شده و اوردر بلاک شکسته شده چه تفاوتی دارند؟
مناطق میتیگیت نشده و تازه به لحاظ وضعیت عرضه و تقاضا اعتبار اوردبلاک بیشتری دارند. یک اوردر بلاک میتیگیت شده زمانی ظاهر می‌شود که بازار برای اصلاح عدم تعادل، بلوکی که قبلاً تشکیل شده است را مجدداً ملاقلات می‌کند. این اتفاق می‌افتد زیرا حرکات قابل توجه اغلب مناطق قیمتی “پر نشده” یا ناکارآمدی ایجاد می‌کنند. وقتی قیمت به این سطوح برمی‌گردد، با اجازه دادن به مشارکت بیشتر فعالان حقوقی، عدم تعادل را “میتیگیت” می‌دهد.
بهترین تایم فریم برای شناسایی اوردر بلاک در فارکس چیست؟
اوردر بلاک در فارکس بسته به سبک معاملاتی شما (اسکالپ، معاملات روزانه، معاملات سویینگ، پوزیشن) در تمام تایم‌فریم‌ها جواب می‌دهد. با این حال، در فارکس یک قانون کلی وجود دارد که تایم‌فریم‌های بالاتر نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر، پایدارتر و قابل اعتمادتر هستند. تایم‌فریم‌های بالا اغلب مناطق تمیزتر و نویز کمتری را به همراه دارند. تایم‌فریم‌های پایین‌تر هم جواب می‌دهند، اما شکست‌های کاذب روی آنها بیشتر اتفاق می‌افتند.
شناسایی اوردر بلاک در تایم فریم‌های روزانه و چهارساعته
در تایم‌فریم 4 ساعته، یک کندل بزرگ خواهد بود که توسط اوردر بلاک تشکیل می‌شود. بنابراین، اوردر بلاک نیز به عنوان یک الگو در نظر گرفته می‌شوند. و یک اوردر بلاک روزانه وزن بیشتری نسبت به یک اوردر بلاک 4 ساعته دارد زیرا نشان‌دهنده پوزیشن نهادی بزرگتری است که ساخت آنها زمان بیشتری می‌برد. در تایم‌فریم‌های بالا، یک کندل اینگالفینگ قابل مشاهده است.
نحوه پیدا کردن نقطه ورود در اوردر بلاک با تایم فریم ۱۵ و ۵ دقیقه
در تایم‌های پایین، اوردر بلاک مانند یک ناحیه رنج و تثبیت به نظر می‌رسند. در چنین مواقعی یک سرمایه‌گذار بزرگ سفارش‌هایی را که به تدریج اجرا می‌شوند به طور مساوی توزیع می‌کند و در نتیجه تغییر قیمت هموار می‌شود. در تایم هایی نظیر 5 دقیقه و 15 دقیقه، چندین کندل پشت سر هم را خواهید دید که به سمت بالا یا پایین می‌روند.
چگونه با تحلیل مولتی تایم فریم اعتبار اوردر بلاک را بررسی کنیم؟
تحلیل در چندین تایم‌فریم دقت را افزایش می‌دهد. کار را با یک اوردر بلاک (Order Block) در نمودار روزانه یا ۴ ساعته آغاز کنید تا روندی کلی را دریابید. سپس، به نمودارهای ساعتی یا ۱۵ دقیقه‌ای بروید تا نقاط ورود دقیق را مشخص کنید. زمانی که یک اوردر بلاک در تایم پایین با بلاکی در تایم بالا هم‌راستا می‌شود، نشان‌دهنده یک پوزیشن معاملاتی با احتمال موفقیت بالاست. در تحلیل با تایم های متعدد (Multi-Timeframe Analysis) اوردر بلاک باید با استفاده از نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه تأیید شوند.
آموزش معامله با اوردر بلاک در فارکس؛ از ورود تا خروج
در این بخش، گام به گام نشان می‌دهیم چطور با درنظرگرفتن تأییدیه‌ها، حد ضرر و حد سود و یک سناریوی معاملاتی با استفاده از اوردر بلاک در فارکس طراحی کنید؛ البته هیچ الگویی سود را تضمین نمی‌کند و مدیریت ریسک بخش جدایی‌ناپذیر هر معامله است.
چه زمانی پس از بازگشت قیمت به اوردر بلاک وارد معامله شویم؟
حرکات قیمتی گذشته را روی نمودار تحلیل کنید تا نواحی‌ای را بیابید که بازار در آنها واکنش قابل‌توجهی نشان داده است؛ واکنش‌هایی نظیر بازگشت قیمت (Reversal)، تثبیت (Consolidation) یا شکست (Breakout). این سطوح قیمتی را به‌عنوان «اوردر بلاک» احتمالی علامت‌گذاری کنید؛ چرا که ممکن است به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند.
دقت کنید که وقتی قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک می‌شود، چه رفتاری از خود نشان می‌دهد. اگر قیمت بارها از روی این سطح بازگردد (اصطلاحاً واکنش نشان دهد)، نشان‌دهنده آن است که آن ناحیه، یک حمایت یا مقاومت قوی محسوب می‌شود. به خاطر داشته باشید که قیمت ممکن است کمی بالاتر یا پایین‌تر از سطح دقیق حرکت کند؛ بنابراین، اوردر بلاک را نه به‌عنوان یک خط یا سطح دقیق، بلکه به‌عنوان یک «ناحیه» در نظر بگیرید.
حال به دنبال دو نوع موقعیت معاملاتی باشید:
- معاملات برگشتی (Reversal Trades): اگر قیمت به یک اوردر بلاک نزدیک شد و نشانه‌هایی از برگشت (مانند تشکیل الگوهای کندل‌استیک برگشتی نظیر «ستاره ثاقب»، «چکش» یا الگوهای پوششی) بروز داد، می‌توانید با پیش‌بینی بازگشت قیمت از آن ناحیه، در خلاف جهت روند فعلی وارد معامله شوید.
- معاملات مبتنی بر شکست و تست مجدد (Breakout and Retest): اگر قیمت یک اوردر بلاک را به سمت بالا یا پایین شکست، منتظر بمانید تا قیمت به آن سطح بازگردد و آن را مجدداً تست کند (در این حالت، سطح مذکور بسته به جهت شکست، ممکن است نقش حمایت یا مقاومت را ایفا کند). پیش از ورود به معامله در جهتِ شکست، به دنبال تأییدیه‌هایی از طریق الگوهای کندل‌استیک، پرایس اکشن (رفتار قیمت) یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال باشید.
نحوه تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات اوردر بلاک
سفارش حد ضرر (Stop Loss) را کمی آنسوی اوردر بلاک قرار دهید تا ریسک زیان ناشی از حرکات غیرمنتظره قیمت را محدود کنید.
نحوه تعیین حد سود (Take Profit) و نسبت ریسک به ریوارد در اوردر بلاک
حد سود خود را بر اساس سطوح حمایت و مقاومتِ نزدیک، یا با استفاده از نسبت ریسک به پاداش (Risk-Reward Ratio) که با میزان تحمل ریسک و سبک معاملاتی شخصی شما همخوانی دارد، تعیین نمایید.
بهترین اندیکاتور اوردر بلاک در تریدینگ ویو چیست؟
اندیکاتورهای سفارشی اوردر بلاک، ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که کندل‌های مربوطه را در نمودار مشخص می‌کنند. ممکن است یک پنل اطلاعات اضافی داشته باشند که اکثر آنها حجم کندل‌ها را در نظر می‌گیرند. این اندیکاتور، تشکیل ۱-۲ اوردر بلاک آخر را نشان می‌دهد. آنها به وضوح به یک کندل جداگانه مرتبط هستند که طبق اندیکاتور، مجموعه‌ای از سفارش‌ها از سمت بازیگران نهادی روی آن قرار می‌گیرند.
اندیکاتور اوردر بلاک دارای یک پنل اطلاعات است. در تصویر بالا، پنل پنهان است تا خود اوردر بلاک قابل مشاهده باشد. در پنل، می‌توانید نمایش رنج ها را تغییر دهید: مناطق قیمتی را از سایر تایم فریم ها اضافه کنید، مناطق را با قیمتهای خاص تنظیم کنید و غیره.
چگونه اندیکاتور Order Block را در TradingView فعال کنیم؟
شما براحتی و به ترتیب زیر می‌توانید اندیکاتور اوردر بلاک را در تریدینگ ویو فعالسازی کنید:
- وارد حساب TradingView شوید و نمودار مورد نظر را باز کنید.
- از پایین صفحه، تب Pine Editor را انتخاب کنید.
- کد Pine Script اندیکاتور را در ویرایشگر قرار دهید. اگر اندیکاتور را از منبعی دریافت کرده‌اید، مطمئن شوید کد آن با TradingView و نسخه فعلی Pine Script سازگار است.
- روی Save بزنید، برای اندیکاتور نامی انتخاب کنید و سپس Add to chart را انتخاب کنید.
- برای تغییر تنظیماتی مانند تعداد کندل‌های بررسی‌شده یا رنگ بلاکها، روی نام اندیکاتور در نمودار کلیک کنید و وارد Settings شوید.
اگر اندیکاتور در بخش Community Scripts منتشر شده، می‌توانید نام آن را از مسیر Indicators جست‌وجو و به نمودار اضافه کنید. اگر اسکریپت Invite-only است، ابتدا باید سازنده دسترسی حساب شما را تأیید کند. همچنین فایل‌های اندیکاتور متاتریدر با پسوندهایی مانند .ex4 یا .ex5 مستقیماً در TradingView اجرا نمی‌شوند؛ برای استفاده در این پلتفرم به نسخه Pine Script نیاز دارید.
مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور اوردر بلاک در مقایسه با شناسایی دستی
اندیکاتور اوردر بلاک می‌تواند نواحی احتمالی را سریع‌تر و با معیارهای یکسان روی نمودار مشخص کند؛ بنابراین برای بررسی چند نماد یا تایم‌فریم و یافتن نقاطی که ارزش تحلیل بیشتر دارند، کاربردی تر است. در مقابل، شناسایی دستی به تجربه و تفسیر شخصی وابسته است و ممکن است زمان‌بر باشد.
بااین‌حال، نمایش یک ناحیه توسط اندیکاتور به معنای وجود قطعی سفارش‌های نهادی یا تضمین واکنش قیمت نیست؛ نتیجه نیز به قواعد و تنظیمات همان ابزار بستگی دارد و ممکن است سیگنال‌های نادرست یا دیرهنگام ارائه کند. شناسایی دستی هم از خطای قضاوت مصون نیست.
اشتباهات رایج در شناسایی و معامله با اوردر بلاک چیست؟
اگرچه سناریوهای اوردر بلاک قوی زیادی وجود دارد، با این حال مدیریت ریسک مهم است. حتی معامله‌گران باتجربه نیز علیرغم متخصص بودن، گاهی اوقات در رویکرد کلی معاملاتی خود اشتباه می‌کنند. در مجموع مراقب باشید اشتباهات زیر را مرتکب نشوید:
- عدم تحلیل زمینه بازار: در یک روند صعودی معمولاً تصور می‌شود که جهت روند کلی نیز در تعیین موفقیت یک اوردر بلاک اهمیت دارد.
- فقط معامله در تایم فریم پایین: اغلب اوقات تایم های پایین سیگنال‌های کاذب ایجاد می‌کنند.
- عدم استفاده از تأیید: هنگام ورود به یک اوردر بلاک باید به دنبال الگوهای کندلستیک، حجم یا سایر تأییدها بود.
- استفاده از لوریج زیادی بدون مدیریت ریسک: استفاده از لوریج بیش از حد همراه با عدم مدیریت ریسک می‌تواند هرگونه مزیتی را که از استفاده از روش اوردر بلاک حاصل می‌شود، خنثی کند.
چرا هر کندل مخالف روند یک اوردر بلاک معتبر نیست؟
همانطور که گفتیم یکی از اشتباهات رایج، اتکای صرف به اوردر بلاک است. هیچ مفهومی به تنهایی کارآمد نیست. اگرچه اوردر بلاکها ابزارهای قدرتمندی هستند، اما همواره باید بستر کلی‌تر بازار (شامل جهت روند، مومنتوم و اخبار بنیادی) را نیز در نظر بگیرید.
در ازای هر کندل مخالف باید موارد زیر را در نظر گرفت: در نظر گرفتن سایه‌های کندل (wicks) به‌عنوان اوردر بلاک (با تمرکز بر بدنه کندل)، نادیده نگرفتن ساختار بازار (از آنجا که بلاکهای سفارش باید با روند همسو باشند) و عدم انتظار برای دریافت تأییدیه.
چرا ورود بدون تأیید ساختار بازار به اوردر بلاک ریسک دارد؟
بدون وقوع BOS (شکست ساختار)، هیچ اوردر بلاک معتبری وجود نخواهد داشت. این اتفاق می‌تواند به شکل ثبت یک سقف جدید و واضح در یک روند صعودی، یا یک کف جدید و واضح در یک روند نزولی باشد. منطق کار: اگر قیمت یک سقف یا کف (swing) قبلی را بشکند، ممکن است وضعیت بازار تغییر کرده باشد. بدون این تغییر، آن ناحیه (زون) ممکن است از اهمیت کمتری برخوردار باشد.
چگونه از معامله روی اوردر بلاکهای نامعتبر و تکراری جلوگیری کنیم؟
ورود عجولانه بر اساس نشانه‌های ظاهری، یا تکیه بر محدوده‌هایی که بارها لمس و مصرف شده‌اند، ممکن است به تصمیم‌های پرریسک منجر شود. در زیر، معیارهایی را مرور می‌کنیم که به کمک آنها می‌توان اوردر بلاکهای نامعتبر و تکراری را تشخیص داد و از معامله‌کردن بر مبنای آنها پرهیز کرد.
- قدرت حرکت پس از بلاک: ترجیحاً قیمت باید پس از تشکیل ناحیه، حرکتی سریع و قدرتمند نشان دهد. این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از ورود سفارش‌های بزرگ باشد، اما به‌تنهایی ورود سرمایه‌های نهادی را ثابت نمی‌کند.
- وجود نقدینگی در اطراف ناحیه: بررسی کنید آیا پیش از حرکت، سقف یا کف مهمی لمس یا شکسته شده و حد ضرر خریداران یا فروشندگان فعال شده است یا خیر. تجمع نقدینگی نزدیک سقف‌ها و کف‌های قبلی می‌تواند زمینه‌ساز حرکت قیمت باشد.
- تأیید با ساختار بازار: پس از تشکیل بلاک، به‌دنبال تغییر معتبر ساختار بازار باشید. بدون چنین تأییدی، احتمال دارد ناحیه صرفاً یک مکث موقت قیمت باشد.
- هماهنگی با تایم‌فریم بالاتر: بلاکی را در اولویت بگذارید که با جهت‌گیری کلی بازار در تایم‌فریم بالاتر همسو باشد.
- بررسی اعتبار و تکرار: اگر قیمت چند بار به یک بلاک برگشته، از قدرت آن کاسته شده است؛ بنابراین بلاکهای چندبار لمس‌شده را با احتیاط بیشتری ارزیابی کنید. همچنین اگر قیمت با بسته‌شدن کندل به‌طور واضح از مرز ناحیه عبور کرده باشد، آن بلاک را نامعتبر در نظر بگیرید، نه اینکه صرفاً به‌دلیل برخورد دوباره وارد معامله شوید.
