معرفی الگوهای کندل استیک

معرفی الگوهای کندل استیک

کندل استیک چیست؟ الگوهای کندل استیک، بینش ارزشمندی را در مورد سمت و سوی قیمت ها به ما ارائه می‌دهند. این الگوها، شمایلی بصری از رفتار قیمت هستند و به معامله گران کمک می‌کنند تا بر اساس سیگنال های روانشناختی بتوانند تصمیمات معاملاتی بگیرند. شناخت ساختارهایی کندل استیک مانند دوجی‌، چکش (همر)‌ و یا پوششی (اینگالفینگ) می‌تواند استراتژی‌های ورود و خروج را بهبود بخشیده، مدیریت ریسک را بهینه کند و سودآوری تریدر را افزایش دهد. در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت کندل استیک چیست؟ برخی از مهمترین الگوهای کندل استیک کدامند؟ و دلیل اهمیت کندل استیک ها در معاملات فارکس را با هم مرور خواهیم کرد.

معرفی الگوهای کندل استیک و اهمیت آن‌ها

هر کندل در الگوهای کندل استیک، نشان دهنده رفتار قیمت در یک بازه زمانی مشخص بوده و قیمت های آغازین، سقف، کف و پایانی را نشان می‌دهد. شکل‌های منحصربه‌فرد این کندل ها می‌تواند اطلاعات مهمی را در مورد روند بازار، نقاط برگشت و یا ادامه روند به ما نشان دهد. درک الگوهای کندل استیک به معامله گران اجازه می‌دهد تا روانشناسی بازار را تفسیر کنند. برای مثال، الگوهای صعودی مانند چکش یا پوششی صعودی (Bullish Engulfing) نشان‌دهنده حرکت صعودی احتمالی است، در حالی که الگوهای نزولی مانند شوتینگ استار (Shooting Star) یا پوششی نزولی (Bearish Engulfing) سیگنال‌های برگشتی احتمالی به سمت پایین را نشان می‌دهند.

آموزش الگوهای کندل استیک

اهمیت الگوهای کندل استیک در فارکس نه تنها در قدرت پیش بینی آنها، بلکه در توانایی آنها به عنوان مکملی برای سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نهفته است. زمانی که از الگوهای کندل استیک همراه با سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و اندیکاتورها استفاده می‌شود، می‌توانند دید جامع تری از دینامیک بازار را در اختیار قرار دهند.

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حمایت و مقاومت آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

علاوه بر این، آنها با شناسایی نقاط احتمالی برگشت به معامله گران کمک می‌کنند تا بتوانند ریسک را مدیریت و حد ضرر خود را بهتر تنظیم کنند. در دنیای سریع معاملات فارکس که نوسانات قیمت می‌تواند پرشتاب و غیرقابل پیش‌بینی باشد، مهارت در الگوهای کندل استیک به طور قابل توجهی توانایی معامله‌گر را در شناسایی جهت بازار و فرصت‌های سودآور بهبود خواهد بخشید.

انواع الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در زیر به نمونه های کلیدی کندل استیک ها اشاره داریم:

الگوهای صعودی:

1. چکش (همر): این کندل، بدنه کوچک و سایه بلند در پایین داشته که نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت پس از یک روند نزولی است.
2. پوششی صعودی: یک کندل نزولی کوچک و به دنبال آن یک کندل صعودی بزرگتر که دامنه کندل قبلی را کاملاً در بر می‌گیرد و نشان دهنده فشار خرید قوی است.
3. ماروبوزو صعودی: این کندل بدنه بلندی دارد که قیمت آغازین آن در پایین و قیمت پایانی در بالا است. این کندل نشان دهنده علاقه قوی به خرید است و نشان می دهد که خریداران بازار را از ابتدا تا پایان جلسه معاملاتی تحت کنترل داشته‌اند.
4. ستاره صبحگاهی: یک الگوی سه کندلی متشکل از یک کندل نزولی، یک کندل با بدنه کوچک (نشانه تردید معامله گران) و به دنبال آن یک کندل صعودی است که نشان دهنده برگشت قیمت از نزولی به صعودی است.

الگوهای نزولی:

1. ستاره ثاقب: یک کندل با بدنه کوچک در پایین و یک سایه بلند در بالا که نشان دهنده بازگشت احتمالی پس از یک روند صعودی است.
2. پوششی نزولی: یک کندل صعودی کوچک و به دنبال آن یک کندل نزولی بزرگتر که کل دامنه آن را در بر می‌گیرد، و نشان دهنده فشار فروش قوی است.
3. مرد آویزان: دارای بدنه کوچکی است (که می تواند صعودی یا نزولی باشد) و در نیمه بالایی دامنه معاملاتی واقع می‌شود. این کندل دارای سایه بلند در پایین است که حداقل دو برابر طول بدنه است. سایه بالایی نباید وجود داشته باشد.
4. ستاره شامگاهی: یک الگوی سه کندلی متشکل از یک کندل صعودی، یک کندل با بدنه کوچک و به دنبال آن یک کندل نزولی است که نشان دهنده برگشت قیمت از صعودی به نزولی است.

الگوهای ادامه دهنده:

1. دوجی (Doji): یک کندل با قیمت آغازین و پایانی یکسان که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. دوجی، بسته به روند قبلی می‌تواند سیگنال ادامه روند یا برگشت روند باشد.
2. سه سرباز سفید (Three White Soldiers): سه کندل صعودی متوالی که به تدریج بالاتر بسته می‌شوند، و نشان دهنده حرکت صعودی قوی است.
3. سه کلاغ سیاه (Three Black Crows): سه کندل نزولی متوالی که به تدریج پایین تر بسته می‌شوند و نشان دهنده حرکت قوی رو به پایین است.

عکس الگوهای کندل استیک

ویژگی‌های الگوهای کندل استیک صعودی و نزولی

الگوهای کندل استیک صعودی معمولاً حرکت احتمالی صعودی قیمت را نشان می‌دهد و به صورت زیر مشخص می‌شوند:

• اندازه بدنه: بدنه بزرگتر، به خصوص اگر دامنه کندل قبلی را در بر گیرد، نشان دهنده فشار خرید قوی است.
• سایه‌ها: سایه‌های بلند در پایین (مثلاً کندل چکش) نشان‌دهنده رد قیمت‌های پایین‌تر توسط بازار و نشان‌دهنده ورود خریداران است.
• زمینه شکل‌گیری: پس از یک روند نزولی یا در سطوح حمایتی رخ می‌دهد که نشان‌دهنده برگشت احتمالی قیمت است.

الگوهای کندل استیک نزولی، حرکت احتمالی نزولی را نشان می‌دهند و به صورت زیر مشخص می‌شوند:

• اندازه بدنه: بدنه بزرگتر که دامنه کندل صعودی قبلی را در بر می‌گیرد، نشان دهنده فشار فروش قوی است.
• سایه‌ها: سایه بلند در بالا (مثلاً ستاره ثاقب Shooting Star) نشان دهنده رد قیمت های بالاتر بوده و به معنای آن است که فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفته اند.
• زمینه شکل گیری: پس از یک روند صعودی یا در سطوح مقاومت رخ می‌دهد که نشان دهنده یک برگشت احتمالی است.

نحوه شناسایی الگوهای کندل استیک در نمودارها

برای شناسایی الگوهای کندل استیک بر روی نمودارها، گام های زیر را دنبال کنید:

1. با پیدا کردن الگوهای کندل استیک رایج زیر کار را شروع کنید.

الگوهای صعودی: چکش، پوششی صعودی، ستاره صبحگاهی.

الگوهای نزولی: ستاره ثاقب، نزولی پوششی، ستاره شامگاهی.

1. بدنه و سایه را تحلیل کنید: اندازه و رنگ بدنه کندل (محدوده باز شدن- محدوده بسته شدن) و طول سایه ها (محدوده سقف-کف) را رصد کنید. هر چه بدنه بزرگتر باشد نشان دهنده نوسان قوی تر است.
2. شرایط بازار: روند قبلی (صعودی یا نزولی) و سطوح حمایت/مقاومت در جایی که الگوها شکل می‌گیرند را در نظر بگیرید.
3. تأیید با حجم: حجم معاملات بالاتر در طول شکل گیری یک الگو می‌تواند اهمیت آن را تأیید کند.
4. از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید: تحلیل الگوهای کندل استیک را با اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا RSI ترکیب کنید تا اعتبار آن تایید شود.

کاربرد الگوهای کندل استیک در پیش‌بینی بازار

هر کندل در الگوهای کندل استیک قیمت آغازین، سقف، کف و پایانی را در یک چارچوب زمانی خاص نشان می‌دهد و به معامله گران اجازه می‌دهد تا روانشناسی بازار را ارزیابی کنند.

الگوهای صعودی (مانند چکش یا پوششی صعودی)، برگشت های احتمالی یا ادامه روند صعودی را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده فشار خرید است. برعکس، الگوهای نزولی (مانند Shooting Star یا Bearish Engulfing) نشانه‌های برگشت یا روند نزولی احتمالی هستند و فشار فروش را علامت می‌دهند.

عکس الگوهای کندل استیک

معامله گران اغلب به دنبال پیدا کردن الگوهای کندل استیک در سطوح حمایت و مقاومت کلیدی هستند، چراکه احتمال تغییر روند روی این سطوح بیشتر وجود دارد. تایید گرفتن از طریق مشاهده کندل های بعدی و افزایش حجم معاملات، اعتبار این سیگنال ها را تقویت می‌کند.

نکات کلیدی در معامله با استفاده از الگوهای کندل استیک

در زمان استفاده از کندل استیک ها، نکات کلیدی را برای داشتن استراتژی های فارکس موثرتر در نظر بگیرید:

1. زمینه بازار: همیشه الگوهای کندل استیک را در روند کلی تحلیل کنید. تحلیل یک الگوی برگشتی در یک روند قوی ممکن است به سیگنال های نادرست منجر شود.
2. به دنبال تایید حجم باشید: حجم بالاتر در طول شکل گیری یک الگو، اعتبار آن را تقویت می‌کند.
3. اندازه: اندازه کندل می‌تواند چیزهای زیادی در مورد قدرت نوسان و روند به شما بگوید. هنگامی‌که کندل‌ها ناگهان بزرگتر می‌شوند، اغلب نشانه روند قوی است. کندل‌های کوچک پس از یک رالی طولانی می‌تواند برگشت یا پایان یک روند را علامت دهد.
4. فتیله: فتیله‌های بلند در سطوح حمایت/مقاومت کلیدی اغلب سیگنال خوبی برای برگشت‌های احتمالی هستند. فیتیله‌های بلند معمولاً تلاش‌های ناموفق برای بالاتر بردن/پایین‌تر آوردن قیمت را نشان می‌دهند. از طرف دیگر، کندل بزرگ بدون فتیله معمولاً نشانه قدرت زیاد است.
5. بدنه: بدنه کندل نشان دهنده مسافتی است که قیمت از آغاز تا پایان طی کرده است. بدنه کوچک با فتیله‌های بزرگ نشان‌دهنده بلاتکلیفی است. بدنه بزرگ بدون فتیله قدرت را نشان می‌دهد. بدنه کوچک بدون فتیله نشان‌دهنده نبود علاقه و بدنه بزرگ با فتیله‌های بلند نشان‌دهنده نوسانات زیاد و فعالیت‌ زیاد معامله گران است.
6. از چند تایم فریم استفاده کنید: الگوهای کندل استیک را در تایم فریم های مختلف بررسی کنید. یک الگوهای کندل استیک در تایم فریم بالاتر (به عنوان مثال روزانه) ممکن است وزن بیشتری نسبت به الگوهای کندل استیک در تایم فریم پایین تر (مثلاً ساعتی) داشته باشد.

تفاوت بین الگوهای کندل استیک و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

همانطور که پیش از این گفته شد، الگوهای کندل استیک، نمایش بصری رفتار قیمت در بازه های زمانی مشخص هستند و بینش‌هایی را درباره تمایلات معامله گران از طریق ساختارهای قابل تشخیص (مانند دوجی، چکش، الگوهای پوششی) ارائه می‌کنند.

اما سایر ابزار تکنیکال مانند اندیکاتورهای میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و باندهای بولینگر بر پایه محاسبات ریاضی و بر اساس داده های قیمت و حجم ساخته می‌شوند. اندیکاتورها به معامله گران کمک می‌کنند تا روندها، نوسانات و شرایط بیش خرید یا بیش فروش را شناسایی کنند.

باید توجه داشت که الگوهای کندل استیک بر رفتار قیمت و روانشناسی بازار تمرکز دارند، این در حالی است که از اندیکاتورهای تکنیکال به منظور تایید تصمیمات معاملاتی استفاده می‌شود.

سوالات متداول درباره ی الگوهای کندل استیک

مشخصات کندل همر چیست؟

کندل چکش یا همر از یک بدنه کوچک و یک سایه بلند در پایین تشکیل شده است.

مشخصات کندل شوتینگ استار چیست؟

این کندل از یک بدنه کوچک در نزدیکی قیمت کف تشکیل شده است و یک سایه بلند در بالا دارد.

کندل دوجی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

کندل دوجی نشان دهنده مردد بودن معامله گران در مورد سمت و سوی بازار است.