لوریج پایین به معامله گران جدید اجازه زنده ماندن می دهد!

275 بازدید

لوریج پایین

در ادامه مجموعه مقالات آموزش فارکس، امروز چیزهای بیشتری در خصوص لوریج خواهید آموخت!

به عنوان یک معامله گر، بسیار مهم است که هم مزایا و هم آفت های معامله با لوریج را بخوبی درک کنید.

به عنوان مثال استفاده از نسبت 100:1 به این معنی است که می توانید به ازای هر 1 دلار در حساب خود تا سقف 100 دلار پوزیشن باز کنید.

یعنی فقط با 1000 دلار مارجین موجود در حساب خود، می توانید تا سقف 100000 دلار با اهرم 100:1 معامله کنید.

اینگونه پتانسیل آن را دارید تا روی معامله ای معادل 100000 دلار، سود کسب کنید!

مثل اینست که یک فرد لاغر مردنی است وارد مسابقه مچ اندازی شود.

اگر او بداند دارد چه کار می‌کند و بعبارتی کارش را بلد باشد، فرقی نمی‌کند که حریفش آرنولد شوارتزنگر باشد یا هر کس دیگری، به دلیل اهرم و لوریجی که بازوی او می‌تواند ایجاد کند، معمولاً برنده می شود.

لوریج و مچ اندازی

وقتی لوریج عمل می کند، سود شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. سرتان باد می کند و فکر می کنید بزرگترین تریدر تاریخ فارکس هستید.

اما لوریج می تواند علیه شما نیز عمل می کند.

اگر بازار علیه معامله شما حرکت کند، لوریج ضرر احتمالی شما را نیز بزرگ می کند.

و سریعتر از آنچه که فکرش را بکنید ورشکسته خواهید شد.

نمودار زیر نشان می دهد که در صورت تغییر قیمت ها با توجه به لوریج، موجودی حساب شما چقدر تغییر می کند.

نمودار1

فرض کنید روی USD/JPY خرید زده اید و قیمت آن 1% بالا می رود و از 120.00 به 121.20 می رسد.

اگر یک لات استاندارد 100 هزارتایی معامله کنید، تاثیر لوریج بر بازدهی شما اینگونه خواهد بود:

جدول2

فرض کنید USD/JPY خریده اید و نرخ آن 1% پایین می آید و از 120.00 به 118.80 می رسد.

اگر یک لات استاندارد 100 هزارتایی معامله کنید، تاثیر بوریج بر بازدهی (بعبارتی ضرر) شما اینگونه خواهد بود:

جدول3

هرچه از لوریج بالاتری استفاده کنید، «فضای تنفس» کمتری به پوزیشن خود قبل از مارجین کال شدن می دهید.

احتمالاً دارید با خود می گویید، “من یک معامله گر ساعتی هستم، به فضای تنفس بوگندو نیاز ندارم. من 20 تا 30 پیپ حد ضرر برای معاملاتم می گذارم و تمام.”

باشه، بیایید نگاهی بیندازیم:

 

مثال شماره 1

 

شما یک حساب مینی با 500 دلار موجودی باز می کنید که می توانید با استفاده از آن 10 هزار مینی لات معامله کنید که فقط به یک مارجین 0.5 درصدی نیاز دارد.

شما 2 مینی لات یورو/دلار می خرید.

لوریج واقعی شما 40:1 (20000 دلار / 500 دلار) است.

حد ضرر خود را 30 پیپ پایین تر قرار می دهید که فعال می شود. ضرر شما 60 دلار می شود (1 دلار/پیپ ضربدر 2 لات).

اینک شما 12٪ از حساب خود را از دست داده اید (60 دلار ضرر / 500 دلار حساب).

موجودی حساب شما اکنون 440 دلار است.

با خود می گویید که روز بدی را پشت سر گذاشته ام. روز بعد، حس و حال خوبی دارید و می‌خواهید ضررهای دیروز را جبران کنید، بنابراین تصمیم می‌گیرید اندازه پوزیشن های خود دو برابر کنید و 4 مینی لات یورو/دلار آمریکا می خرید.

لوریج واقعی شما حدود 90:1 (40000 دلار / 440 دلار) است.

طبق معمول حد ضرر خود را 30 پیپ پایین تر می گذارید که حد ضررها هم می خورند.

ضرر شما 120 دلار می شود (1 دلار/پیپ ضربدر 4لات).

اینک شما 27٪ از حساب خود را از دست داده اید (120 دلار ضرر / 440 دلار حساب).

موجودی حساب شما اکنون 320 دلار است.

شما معتقدید که اوضاع همینطور نخواهد ماند و بازار بر خواهد گشت، از همین رو دوباره پوزیشن باز می کنید.

2 مینی لات یورو/دلار می خرید. لوریج واقعی شما حدود 63:1 است.

طبق معمول حد ضرر خود را 30 پیپ پایین تر می گذارید و یک بار دیگر حد ضرر می خورد! ضرر شما 60 دلار می شود (1 دلار/پیپ ضربدر 2لات).

حالا شما تقریباً 19٪ از حساب خود را از دست دادید (60 دلار ضرر / حساب 320 دلار). موجودی حساب شما اکنون 260 دلار است.

اعصاب تان خرد می شود و سعی می کنید با خود کمی فکر کرده و ببینید اشتباهتان کجاست. به این نتیجه می رسید که حد ضررهای خود را خیلی نزدیک می گذارید.

روز بعد شما 3 مینی لات یورو/دلار می‌خرید.

لوریج واقعی شما 115:1 (30000 دلار / 260 دلار) است.

حد ضرر خود را تا 50 پیپ افزایش می دهید. بازار باز هم علیه شما حرکت می کند و به نظر می رسد که استاپ شما دوباره در شرف خوردن است!

اما اتفاقی که در ادامه می‌افتد از این هم بدتر است!

شما کال مارجین می شوید!

حالت تهوع از مارجین کال

از آنجایی که شما 3 لات را تنها با یک حساب 260 دلاری باز کردید، مارجین استفاده شده شما 150 دلار بود، بنابراین مارجین قابل استفاده شما 110 دلار بود.

بازار 37 پیپ علیه پوزیشن شما حرکت کرد و از آنجاکه 3 لات باز کرده بودید، مارجین کال شدید. پوزیشن شما به قیمت بازار بسته شده است.

تنها پولی که در حسابتان باقی مانده است 150 دلار است، یعنی مارجین استفاده شده که پس از کال مارجین شدن به شما بازگردانده شد.

پس از چهار معامله، حساب معاملاتی شما از 500 دلار به 150 دلار رسیده است.

ضرر 70 درصدی!

تبریک می‌گوییم، زیاد طول نمی‌کشد تا هر چی دارید را از دست بدهید.

جدول 5

4 بار ضرر پشت سرهم اصلا چیز غیر معمولی نیست. معامله گران باتجربه هم ضررهای متوالی مشابه یا حتی بیشتر را هم در کارنامه خود دارند.

دلیل موفقیت آنها این است که آنها از لوریج کم استفاده می کنند.

اکثراً سقف لوریج خود را روی 5:1 می‌بندند، اما به ندرت تا این حد بالا می‌روند و در حدود 3:1 باقی می‌مانند.

دلیل دیگر موفقیت معامله گران با تجربه این است که میزان سرمایه واریزی حساب های آنها صحیح است!

گرچه یادگیری تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل جو بازار و احساسات، ساختن یک سیستم معاملاتی، روانشناسی معاملات مهم هستند، اما ما معتقدیم که بزرگترین عامل در موفقیت شما به عنوان یک معامله گر فارکس این است که مطمئن شوید مبلغ کافی به حساب خود واریز کرده اید و آن میزان پول و سرمایه را با لوریج هوشمندانه ای معامله کنید.

اگر کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز اولیه سپرده گذاری کرده باشید، شانس موفقیت شما تا حد زیادی کاهش می یابد و تعدیل کردن اثرات لوریج بر یک حساب بسیار کوچک غیرممکن می شود.

لوریج کم با سرمایه و سپرده مناسب به شما این امکان را می دهد که ضررهای بسیار کوچکی را ببینید که نه تنها به شما اجازه می دهد شب با خیال راحت بخوابید، بلکه بتوانید یک روز دیگر نیز معامله کنید.

 

مثال شماره 2

 

بهزاد یک حساب 5000 دلاری باز می کند که با استفاده از آن می تواند 100 هزار لات معامله می کند. او با لوریج 20:1 معامله می کند.

جفت ارزهایی که او معمولاً معامله می کند روزانه بین 70 تا 200 پیپ حرکت می کنند. او برای محافظت از حساب خود استاپ خود را بسیار نزدیک یعنی با فاصله 30 پیپ قرار می دهد.

اگر بازار 30 پیپ علیه پوزیشن او حرکت کند، او با 300.00 دلار استاپ اوت می شود. بهزاد احساس می‌کند که 30 پیپ کاملا منطقی است، اما تلاطم و نوسانات بازار را دست‌کم می‌گیرد و از همین رو مرتباً استاپ او می خورد.

پس از چهار بار استاپ اوت شدن، بهزاد با خود می گوید دیگر کافیست. او تصمیم می گیرد به پوزیشن های باز خود کمی فضای تنفس بیشتری بدهد، تا بتواند از پس این تلاطم و نوسانات برآید. بنابراین استاپ خود را به 100 پیپ افزایش دهد.

لوریج بهزاد دیگر 20:1 نیست. حساب او به 3800 دلار کاهش یافته است (چراکه چهار باخت داشته است که نتیجه هر کدام 300 دلار ضرر بوده است) و او همچنان یک لات 100 هزار دلاری دارد می گیرد.

لوریج او اکنون بیش از 26:1 است.

او تصمیم می گیرد استاپ های خود را نزدیک تر گذارد و به 50 پیپ کاهش دهد. او یک معامله دو لاتی دیگر باز می کند و دو ساعت بعد 50 پیپ حد ضرر او می خورد و 1000 دلار ضرر می کند.

او اکنون 2800 دلار در حساب خود دارد. لوریج او بیش از 35:1 است.

او مجدد شانس خود را با دو لات معامله دیگر امتحان می کند. این بار بازار 10 پیپ بالا می رود. او 200 دلار از سود خود را نقد می کند و می بندد. حساب او کمی رشد می کند و به 3000 دلار می رسد.

او پوزیشن دیگری به مقدار دو لات باز می کند. بازار 50 پوینت کاهش می یابد و او پوزیشن خود را می بندد. اکنون 2000 دلار در حساب او باقی مانده است.

او با خود می گوید: “یعنی چه!؟” و پوزیشن دیگری را باز می کند!

بازار با 100 پیپ کاهش دیگر روبرو می شود.

از آنجایی که 1000 دلار به عنوان سپرده مارجین در حساب او قفل شده است، او فقط 1000 دلار مارجین در دسترس دارد، بنابراین کال مارجین شده و پوزیشن او فوراً بسته می شود!

حالت تهوع از مارجین کال

اکنون در حساب او 1000 دلار باقی مانده است که حتی برای باز کردن یک پوزیشن هم کافی نیست.

او 4000 دلار یا 80 درصد از حساب خود را با مجموع 8 معامله از دست داد و این در حالیست که بازار تنها 280 پیپ حرکت کرد. 280 پیپ! بازار عین آب خوردن همیشه 280 پیپ حرکت می کند.

خوب، حال متوجه شدید که چرا لوریج قاتل اصلی معامله‌گران فارکس است؟

شما به عنوان یک معامله گر جدید، بهتر است حداکثر با لوریج 10:1 معامله کنید. یا اگر می خواهید خیلی جانب احتیاط را رعایت کنید، 1:1 معامله کنید. معامله با لوریج بسیار بالا یکی از رایج ترین اشتباهات معامله گران جدید است. تا زمانی که باتجربه تر نشده اید، ما قویا توصیه می کنیم که با لوریج پایین معامله کنید.

3.7/5 - (3 امتیاز)
https://irtrader.net/?p=7419
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
سید محمد تبادکانی
حدود 15 سال است که در بازار فارکس فعالیت دارم و درآمد اول من هست. معامله گری در فارکس یکی از شغلهای پر ریسک و پر خطر هست که بدون علم و دانش فقط یک قمار سراسر ضرر خواهد بود.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

باکس دانلود

نظرات

0 نظر در مورد لوریج پایین به معامله گران جدید اجازه زنده ماندن می دهد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.