چگونه گزارش کات را تفسیر کنیم؟

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم ببینیم چگونه باید گزارش تعهدات معامله گران را تفسیر کنیم!

حال می دانیم چگونه شرایط اوج هیجان بازار را تشخیص دهیم. خوب، گام بعدی چیست؟

به یاد داشته باشید که هر اوج هیجانی منجر به تشکیل سقف و کف بازار نمی گردد، بنابراین ما به یک اندیکاتور دقیق تر نیاز داریم.

برای بررسی به سقف رسیدن یا به کف رسیدن بازار، محاسبه درصد پوزیشن های سفته بازان که خرید هستند یا فروش، مقیاس بهتری خواهد بود.

فرمول محاسبه درصد خرید و درصد فروش در زیر ارائه شده است:

برای بهتر نشان دادن مطلب، بیایید چند سال به عقب برگردیم و ببینیم که اتفاقات مربوط به معاملات آتی دلار کانادا چگونه بوده است.

با بررسی گزارش COT که در هفته منتهی به 22 آگوست 2008 منتشر شد، مشخص گردید که تعداد 28085 قرارداد، خالص پوزیشن های فروش سفته بازان بوده است.

در 20 مارس 2009، این رقم به 23950 رسیده است.

تنها با همین اطلاعات می توانستید بگویید که احتمال کف رسیدن بازار در ماه آگوست وجود دارد زیرا تعداد سفته بازانی که در آن دوره زمانی، روی فروش بودند، بیشتر بوده است.

اما یک لحظه صبر کنید… فکر نمی کردید کار به همین راحتی باشد. نه؟

با بررسی دقیق تر می توان مشاهده کرد که 66726 قرارداد فروش باز بوده است و 38641 قرارداد هم پوزیشن خرید باز بوده است. از کل پوزیشن های سفته بازان در ماه آگوست (66،726 / (38،641 + 66،726)) ، معادل 63.3٪ درصد پوزیشن ها فروش بوده اند.

از طرف دیگر، در ماه مارس فقط 8715 قرارداد خرید و 32665 قرارداد فروش وجود داشته است.

این بدان معنی است که (32،655 / (8،715 + 32،665)) معادل 78.9٪ درصد پوزیشن های سفته بازان در آن دوره زمانی، فروش بوده است. این به چه معناست؟

وقتی 78.9٪ از کل پوزیشن های سفته بازان فروش است درحالیکه در آگوست این عدد فقط 63.3٪ بوده است، احتمال شکل گیری کف بازار بیشتر است.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، در واقع کف بازار، در آگوست 2008 یعنی زمانی که ارزش دلار کانادا تقریباً 94 سنت امریکا بوده است، رخ نداده است.

در طی چند ماه آتی دلار کانادا همچنان به سقوط ادامه داده است.

وقتی ماه مارس فرا رسیده است و نسبت درصد فروش 78.9٪  بوده است، دلار کانادا به پایین ترین سطح یا کف خود یعنی حدود 77 سنت امریکا رسیده است.

بعد از آن چه رخ داده است؟ قیمت مدوام بالا رفته است!

کف بازار؟ بله، دقیقا.

دیگر مقلات ما

بروکر الپاری

روبو فارکس

امارکتس

ارانته

فیبوگروپ

فارکس فکتوری