کال مارجین دقیقا چیست؟
درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.
اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.
هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.
نیازهای مارجین چیست؟
پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.
وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.
باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید. آیا به دنبال یک بروکر قابل اعتماد برای شروع معاملات خود هستید؟ تحلیل و بررسی بروکر ارانته را مطالعه کنید.
روش های جلوگیری از مارجین کال
برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.
به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.
اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.
اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال
حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.
این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.
در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.
گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)
وظایف یک تریدر
بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.
جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.
جمع بندی
پنج روش برای کمک به جلوگیری از مارجین کال وجود دارد:
به جفت ارزهایی که معامله می کنید و نیازهای مارجین آنها توجه کنید. بدانید چه زمانی باید جلوی ضررهای خود را بگیرید تا اینگونه بتوانید در بازار باقی بمانید.
نوسانات را درک کنید. نسبت به اخبار و رویدادهایی که می توانند باعث جهش و بی ثباتی قیمتها شوند و حساب شما را مارجین کال کنند، هوشیار باشید. به یاد داشته باشید ، به عنوان یک تریدر ، شما همیشه باید مدیریت ریسک را بر سود کردن مقدم بدانید.
انواع بروکرهای فارکس
هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا میکند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید.
به جز مواردی که تریدر یک معامله را باز گذاشته و در حال ضرر کردن است، در حالت دیگری نیز احتمال رخ دادن مارجین کال زیاد است. باز کردن چندین سفارش پندینگ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نبود، این سفارشات میتوانند منجر به مارجین کال شوند.
بهترین روش برای جلوگیری از مارجین کال، استفاده کردن از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ است. سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.
52 پاسخ
سلام ممنون از کار عالی که انجام میدید
تو بخش نیازهای مارجین نوشته شده شما باید مقداری مارجین اضافی داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد
مگه وقتی تو یه پوزیشن یا معامله هستیم مارجین مورد نیاز معامله قفل نمیشه یا ممکن تغیر کنه ؟
سلام دوست گرامی،
چرا تا زمانی که مارجین مورد نیاز معامله رو نداشته باشید نمی تونید وارد معامله بشید اما اگر فقط همون مقداری مارجین رو داشته باشید اگر مارکت خلاف جهت شما نوسان کنه و معامله شما بره توی ضرر سریعتر به حد کال مارجین و استاپ اوت می رسید و معامله شما بسته خواهد شد.
سلام من یه سوال دارم
من ی پوزیشن خرید بازمیکنم ولی بدون اهرم ..میره تو ضرر حالا بهرحال تا ابد تو ضرر نمیمونه..نمیشه مثلا جایی ادم ضرر میکنه اینقد نگه داره تا وارد سود بشه؟؟
ایمیلتون هم اگه میشه بزارین یا یک گروه تلگرامی تشکیل بدین بچها سوالاشونو مستقیما ازتون بپرسن ممنون
سلام دوست گرامی،
اگر شما بخواید معامله بدون اهرم باز کنید و واقعا این تحمل رو داشته باشید که تا ابد صبر کنید که برگرده تو سود احتمال زیاد به سود می رسید ولی دوتا مطلب هست.
اول اینکه اگر جفت ارزی که می خرید سواپ یا بهره شبانه منفی داشته باشه بازهم ضرر می کنید چون باید هر شب مقداری بهره پرداخت کنید.
دوم اینکه معامله بدون اهرم فقط برای مبالغ بالا مناسب هست و الا برای مبالغ پایین در جفت ارزها مقدار نوسانات بقدری کم هست که حتی اگر سود هم بکنید رقم قابل توجهی نخواهد شد.
برای گروه تلگرامی هم در فکر ایجاد یک تالار گفتگو هستیم، فقط باید شرایطش مهیا بشه.
درود بر شما و سپاس از سایت خوبتون
دو تا سوال داشتم، این پنج روش که برای جلوگیری از کال مارجین شدن رو فرمودید جایی بیشتر باز نکردید؟
و دوم این که تریلینگ استاپ چیست؟
سلام دوست گرامی،
نه متاسفانه، اگر سوال یا ابهامی دارید همینجا مطرح کنید تا خدمتتون توضیح بدیم.
در مورد تریل کردن استاپ توی مقاله زیر توضیح دادیم.
https://irtrader.net/?p=1323
سلام . خیلی ممنون بابت سات خوبتون.
سوالم این هستش که اگر مارجین مورد نیاز یک معامله مثلا 200 دلار باشه و قفل بشه ، اگر سود کنیم ، اون درصد سودمون به نسبت 200 دلار حساب میشه یا نه ؟ و اینکه اگر ضرر کنیم ، از اون 200 دلارمون کم میشه یا از موجودی حسابمون؟
سلام دوست گرامی،
مارجین ارتباط مستقیمی با سود و ضرر شما نداره. حجم معامله شما در مقدار سود و ضررتون تاثیر داره. ضرر از موجودی حساب کسر میشه که مارجین هم بخشی از اون موجودی هست.
سلام و درود . ممنون بابت پاسخ گوییتون .
یه سوال دیگه ، حجم معامله همون مارجین مورد نیازی هستش که قفل میشه یا نه؟
سلام استاد
چجوری متوجه بشیم مارجین مورد نیاز هر معامله چقدر هستش؟
سلام دوست گرامی،
تو درس مارجین چیست نحوه محاسبه مارجین مورد نیاز رو توضیح دادیم . می تونید بر اساس فرمولهای اونجا محسابه کنید مارجین مورد نیاز هر معامله رو. هرچند که پیشنهاد اکید می کنیم که خودتون نحوه محاسبه مارجین رو یاد بگیرید ولی اگر به عنوان کمک می تونید از این ماشین حساب هم استفاده کنید. ماشین حساب فارکس