برای آشنایی با تحلیل احساسات بازار دعوت میشود این مقاله از مقالات آموزش فارکس را مطالعه فرمایید.
تحلیل احساسات بازار یا Sentiment Analysis را در کمتر دوره آموزشی خواهید دید. غالبا انواع تحلیلها را فقط تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال میدانند. در حالی که تحلیل احساسات میتواند بسیار مهم و کارساز باشد و بینش ارزشمندی از چگونگی نوسانات قیمت در آینده ارائه دهد.
تحلیل احساسات بازار در معاملات فارکس چیست؟
از تحلیل احساسات بازار جهت اندازهگیری و سنجش احساسات سایر معامله گران (جو بازار) نسبت به کلیت بازار و یا یک جفت ارزی خاص استفاده میشود.
بعبارتی اینکه آیا معامله گران به بازار یا دورنمای یک ارز خوشبین هستند؟ آیا آنها به دورنمای یک ارز بدبین هستند؟ همین عامل سبب فعال شدن موضوع طمع (افزایش ریسک پذیری معاملهگران) و یا ترس در بازار (کاهش ریسک پذیری معاملهگران) میشود.
تمایلات ریسک پذیر و ریسک گریز معامله گران
قبلاً گفتیم که پرایس اکشن بهتر است به لحاظ نظری کلیه اطلاعات موجود در بازار را منعکس کند؛ اما متأسفانه، برای ما (یعنی معامله گر ایرانی) به این سادگی ها نیست.
بازارهای فارکس به این سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمیکنند؛ چرا که در اینصورت همه معاملهگران عین هم عمل میکنند. بنابراین اوضاع اینگونه نیست.
اهمیت تحلیل احساسات بازار در معاملات فارکس
بازار فارکس همانطور که به رویدادهای خبری و آمار اقتصادی واکنش نشان میدهد، با احساسات معامله گران و هیجانات انسانی نیز به نوسان در میآید.
زمانی که بخش قابل توجهی از معاملهگران دیدگاه مشترکی راجع به بازار دارند، اقدامات جمعی آنها می تواند روند ایجاد کند یا بر تلاطم قیمت تأثیر بگذارد.
با در نظر گرفتن این احساسات، بهتر میتوانید روانشناسی بازار را درک کنید، نقاط احتمالی برگشت روند را شناسایی کنید و از گرفتار شدن در سمت اشتباه یک پوزیشن جلوگیری کنید.
به همین دلیل است که میگوییم تحلیل احساسات مهم است.
هر معاملهگر نظر خود را در مورد اینکه چرا بازار به فلان جهت میرود دارد و اوست که تصمیم میگیرد آیا باید در همان جهت فعلی بازار پوزیشن بگیرد یا بازار اشتباه میکند و باید خلاف آن پوزیشن بگیرد.
بازار دقیقاً مثل اینستاگرم است. شبکهای پیچیده و متشکل از افرادی که میخواهند طرز فکر یا محصول خود را به ما قالب کنند.
جدا از شوخی، بازار نمودی است از احساساتی که معامله گران (شما، وارن بافت، یا حسن اقا بقال) نسبت به بازار دارند.
نظرات و عقاید هر معامله گری با پوزیشنی که هر یک میگیرند به شکل گیری احساسات کلی بازار کمک میکند، بدون توجه به اینکه اصلا چه آمار و چه اطلاعاتی موجود داریم.
مشکل این است که به عنوان یک معاملهگر خرد، هر چقدر هم در مورد پوزیشن خود حس داشته باشید (مطمئن باشید)، نمیتوانید بازار فارکس را به نفع خود برگردانید و با خود همراه کنید.
حتی اگر قویا معتقد باشید که دلار بالا خواهد رفت، اما سایرین نظر نزولی داشته باشند، نمیتوانید کاری انجام دهید. مگر اینکه جورج سوروس یا گلدمن ساکس باشید. اگر میخواهید تا با بروکر ارانته آشنا شوید، بررسی کامل و جامع بروکر ارانته را مطاله کنید.
از کجا متوجه احساسات بازار شویم؟
اگر مدتی تجربه معامله در فارکس را دارید احتمالا با تصویر زیر مواجه شده باشید.
چنین اطلاعاتی را معمولا در وبسایت بروکرها میتوان یافت. این به ما نشان می دهد که چند درصد از تریدرهای این بروکر در سمت پوزیشن خرید و چند درصد در سمت پوزیشن فروش یک جفت ارز خاص هستند.
به عنوان مثال بر طبق اطلاعات بالا، 73 درصد از تریدرها در معامله فروش و 27 درصد در معامله خرید EUR/USD هستند.
و برای USD/CHF میبینیم که 83 درصد در معامله خرید و 17 درصد در فروش هستند.
اینها نشان دهنده احساسات معامله گران در بهترین بروکر فارکس هستند.
چگونه بر اساس اطلاعات حاصل از احساسات بازار معامله کنیم؟
به عنوان یک معاملهگر باید همه این مسائل را در نظر بگیرید و احساسات بازار را تحلیل کنید.
اساسا با خودتان است که احساسات بازار را بسنجید، چه صعودی باشد یا نزولی. اینکه جو و احساسات بازار نزولی است یا صعودی. اینکه معاملهگران در حال حاضر ریسک پذیر هستند یا ریسک گریز.
بعد باید تصمیم بگیرید که چگونه میخواهید درک خود از احساسات بازار را در استراتژی فارکس خود بگنجانید.
اگر دوست دارید احساسات بازار را نادیده بگیرید، انتخاب شماست. اما دوست عزیزم! از همین حالا داریم به شما میگوییم، به ضررتان است!
از تحلیل احساسات بازار اغلب به عنوان یک اندیکاتور برای شناسایی زمان برگشت بازار استفاده میشود.
حال چرا چنین است؟
یک نظر پشت این موضوع این است که اگر همه معاملهگران (یا تقریباً همه) احساسات یکسانی را داشته باشند، وقت آن است که قزل آلا شوید و خلاف جهت شنا کنید و خلاف احساسات عموم معامله کنید.
این به شما بستگی دارد که احساس بازار را بفهمید، اینکه احساس بازار صعودی است یا نزولی؟
به عنوان مثال، اگر همه به یورو/دلار (یورو در برابر دلار آمریکا) خوشبین هستند که روند صعودی بگیرد، ممکن است زمان فروش گرفتن باشد.
چرا؟ متاسفانه ناچارید بیشتر درس های آموزش فارکس ما را بخوانید تا متوجه شوید 😉
نظر دیگر این است که اغلب معاملهگران خرد در فارکس (متاسفانه) تازه کار هستند و چیزی بلد نیستند. روایات مختلف میگویند بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از معاملهگران خرد، پول خود را از دست میدهند.
خب، حال اگر بدانید که همه این معامله گران الکی که معمولاً اشتباه میکنند و در حال حاضر پوزیشن خرید روی یورو/دلار گرفته اند……………. خب چه می کنید؟ 🙂
بله..ای بسا ایده خوبی باشد که خلاف آنها معامله کنید.
اینکه قادر باشید احساسات بازار را بسنجید یا بعبارتی به تحلیل احساسات بپردازید، میتواند ابزار مهمی در جعبه ابزار تحلیلی شما به شمار رود.
بعداً به شما خواهیم گفت که چطور احساسات بازار را تحلیل کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید. مثل تردستی یک شعبده باز!
بازار نزولی
بهترین نوع تحلیل در فارکس کدام است؟
نظرات
با سلام و تشکر از مطالب بسیار ارزشمند
در جمله
“بازارهای فارکس به سادگی همه اطلاعات موجود را منعکس نمیکنند؛ چرا که همه معامله گران به شیوهای یکسان عمل می کنند.”
به نظرم فعل جمله بایدبشود “”عمل نمی کنند””
سلام دوست گرامی ،
بله درسته تصحیح شد.
نفس آدم…انسان رو به بدی رهنمون میکنه…..شما هر چی نفست گفت به عکس انجام بده
سلام و خسته نباشید
خیلی زحمت کشیدید و لطف شما رو میرسونه که به صورت رایگان این مقالات را در اختیار عموم گذشتهاید.
لطفا بروکری که جدول تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)داشته باشه رو بدین ممنون میشم.
سلام دوست گرامی،
سایت های مختلفی هست که می تونید اطلاعات سنتیمنت رو اونجا ببینید از جمله لینک زیر:
https://www.home.saxo/insights/tools/fx-open-positions/tool-details
واقعا ممنون هستم و متشکرم
فقط یه پیشنهاد دارم
سایتتون خیلی عالی و خیلی آموزنده و آموزشهای محشری گذاشتید.
اگه همین کامنت و جوابی که من گذاشتم یه ایمیل من هم بیاد خیلی عالی میشه.
نمیدونستم کدوم صفحه کامنت گذاشتم و خیلی گشتم تا پیداش کردم.
با سپاس
سلام دوست گرامی،
بله پیشنهاد خوبی هست. حتما پیگیری می کنیم.
سلام استاد آرزوی موفقیت براتون دارم
فقط اگر امکانش هست راه های ارتباطی دیگری اگر دارین مثل اینستاگرام
ادرسش رو بفرمایید
سلام دوست گرامی،
آدرس های ما در شبکه های اجتماعی در فوتر سایت لیست شده.
طبق جمله آخرتون که نوشته اید( بعداً به شما یاد میدهیم که چطور احساسات بازار را آنالیز کرده و از آن به نفع خود استفاده کنید) لطفا آموزشش رو بزارید
سلام دوست گرامی،
بله حتما این کار را خواهیم کرد. بحث تحلیل احساسات جزو آموزش حرفه ای دسته بندی شده و بعد از پایان بارگزاری آموزش های متوسطه به مقالات دوره پیشرفته خواهیم پرداخت.
خیلی عالی . متشکرم 🙏🌷