انواع سفارشات در فارکس

“آیا کمی پیپ هم میل دارید ؟”

بسیار خوب ، نه منظور ما این نوع سفارش نیست. در این مقاله از مقالات آموزش فارکس سعی داریم درباره انواع سفارش ها صحبت کنیم.

سفارش یا اردر، پیشنهادی است که شما با استفاده از نرم افزار معاملاتی بروکر ارسال می کنید تا معامله را باز کرده یا ببندید البته در صورتیکه دستورالعمل های مشخص شده توسط شما مورد پذیرش باشد.

اساساً ، اصطلاح “سفارش” به نحوه ورود شما به معامله یا خروج شما از معامله اشاره دارد.

در این مقاله قصد داریم در مورد انواع مختلف سفارشاتی که می توان در بازار فارکس قرار داد بحث می کنیم.

بررسی کنید که بروکر شما چه نوع سفارشاتی را می پذیرد.

بروکرهای مختلف هر یک انواع مختلفی از سفارشات فارکس را می پذیرند.

انواع سفارش ها در فارکس

یک سری انواع سفارشات اصلی وجود دارد که همه بروکرها ارائه می دهند و سفارشاتی هم وجود دارند که بندرت کار می شود.

سفارشات در دو دسته قرار می گیرند:

• سفارش بازار (Market Order): سفارشی که بلافاصله در قیمتی که کارگزار شما ارائه کرده است اجرا می شود.
• سفارش معلق (Pending Order): سفارشی است که در فرصت یا زمان دیگر با قیمتی که شما تعیین کرده اید اجرا می شود.

در اینجا “نقشه” اجمالی انواع مختلف سفارش در هر دسته آورده شده است:

سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار ، سفارش خرید یا فروش با بهترین قیمت موجود در لحظه است.

به عنوان مثال، قیمت پیشنهادی فروش EUR / USD در حال حاضر 1.2140 و قیمت خرید 1.2142 است.

اگر بخواهید EUR / USD را در بازار خریداری کنید ، با قیمت 1.2142 می توانید آن را بخرید. بررسی تخصصی بروکر ویندزور: مقایسه با سایر بروکرها و دلایلی که باید ویندزور را انتخاب کنید.

شما بر روی گزینه خرید (Buy) کلیک می کنید و نرم افزار معاملاتی بلافاصله سفارش خرید شما را دقیقا با همان قیمت (البته امیدواریم) اجرا می کند.

تقریبا تمام سفارشات خرید (Buy) و فروش (Sell) آنی در بروکر ها از نوع سفارشات مارکت هستند.

لطفاً بخاطر داشته باشید که بسته به شرایط بازار ، ممکن است بین قیمتی که انتخاب کرده اید و قیمت نهایی که نرم افزار معاملاتی اجرا می کند (یا “پر می کند”) تفاوت وجود داشته باشد.

وقتی سفارش بازار وارد سیستم می کنید شما هیچ کنترلی بر روی قیمتی که بازار آن را پر می کند ندارید.

اسلیپیج چیست؟

به تفاوت نرخی که شما درخواست دادید و  نرخی که بروکر معامله شما را انجام داده است اسلیپیج می گویند. اسلیپیج ممکن است در هر شرایطی اتفاق بیوفتد ولی اکثرا در بازارهای پر نوسان دیده می شود.

اسلیپیج می تواند هم به نفع شما باشد و هم به ضرر شما که به صداقت بروکر شما ارتباط دارد

وقتی شما یک سفارش خرید یا فروش مارکت می دهید ، هیچ کنترلی ندارید که سفارش شما دقیقا در چه قیمتی اجرا شود. بروکر سعی می کند در بهترین قیمت موجود در بازار معامله را انجام دهد. اما در شرایطی که بازار پر نوسان است، اسلیپیج اجتناب ناپذیر است.

سفارش لیمیت (Limit Order)

سفارش لیمیت سفارشی است که یا برای خرید زیر قیمت فعلی بازار و یا فروش بالاتر از قیمت فعلی بازار در یک قیمت مشخص قرار داده می شود.

این سفارش یک سفارش خرید یا فروش است و بمحض اینکه بازار به “قیمت لیمیت” برسد انجام می شود.

• سفارش “Buy Limit” را زمانی در بازار قرار می دهند که می خواهند خرید در یک قیمت مشخص زیر قیمت فعلی بازار انجام گیرد.
• سفارش “Sell Limit” را زمانی در بازار قرار می دهند که می خواهند فروش در یک قیمت مشخص بالاتر از قیمت فعلی بازار انجام گیرد.

هنگامی که بازار به قیمت مشخص شده در سفارش رسید، سفارش با همان قیمت (یا بهتر) فعال و اجرا می شود.

در تصویر بالا ، نقطه آبی قیمت فعلی است.

به خط سبز توجه کنید که زیر قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش بای لیمیت قرار دهید، برای فعالسازی آن، قیمت باید ابتدا تا اینجا بریزد.

همانطور که مشاهده می کنید، یک سفارش لیمیت تنها در صورتی قابل اجرا است که به قیمت مطلوب شما برسد.

به خط قرمز توجه کنید که بالای قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش سل لیمیت قرار دهید ، برای فعالسازی آن، قیمت باید ابتدا تا خط قرمز صعود کند.

به عنوان مثال ، EUR / USD  در حال حاضر با قیمت 1.2050 معامله می شود. شما تحلیل می کنید و به این نتیجه می رسید که قیمت تا 1.2070 صعود کرده و پس از آن ریزش خواهد کرد. اگر قیمت به 1.2070 رسید، می خواهید یک فروش بگیرید.

شما یا می توانید جلوی مانیتور نشسته و منتظر بمانید تا قیمت به 1.2070 برسد (در این حالت شما روی گزینه سفارش فروش آنی کلیک می کنید).

یا می توانید سفارش سل لیمیت در 1.2070 قرار دهید (در این صورت می توانید از پشت کامپیوتر خود بلند شده و دنبال کارهای شخصی خود بروید).

اگر قیمت تا 1.2070 بالا رفت ، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار سفارش فروش را با بهترین قیمت موجود اجرا می کند.

جاییکه معتقدید با برخورد به قیمتی که تعیین کرده اید روند قیمت معکوس خواهد شد ، می توانید از این نوع سفارش استفاده کنید!

یک سفارش بای لیمیتِ با قیمت کمتر از قیمت فعلی بازار، با قیمتی معادل یا کمتر از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

یک سفارش سل لیمیتِ با قیمت بالاتر از قیمت فعلی بازار، با قیمتی معادل یا بیشتر از قیمت مشخص شده اجرا می شود.

سفارش ورود استاپ (Stop Orders)

سفارش استاپ، اجرای سفارش را تا زمانی که قیمت به قیمت اردر استاپ برسد “متوقف می کند”.

تنها هنگامی از سفارش Buy Stop استفاده می کنید که می خواهید پس از رسیدن (افزایش) قیمت به قیمت استاپ، خرید انجام گیرد.

همچنین تنها هنگامی از سفارش Sell Stop استفاده می کنید که می خواهید پس از رسیدن (ریزش) قیمت تا قیمت استاپ، فروش انجام گیرد.

سفارش استاپ ، سفارشی است که برای خرید بالاتر از قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار در یک قیمت مشخص انجام می گیرد.

• شما سفارش “Buy Stop” را می دهید تا با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار خرید کنید. زمانی که قیمت بازار به قیمت “بای استاپ” برسد یا از آن عبور کند ، این سفارش انجام می شود.
• شما سفارش “ Sell Stop ” را می دهید تا در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی بازار فروش کنید. زمانی که قیمتها نزول کنند و به قیمت “سل استاپ” شما برسند سفارش شما فعال خواهد شد.

در تصویر بالا ، نقطه آبی قیمت فعلی است.

توجه کنید که خط سبز بالاتر از قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش بای استاپ قرار دهید ، برای فعال شدن آن، قیمت فعلی باید همچنان افزایش یابد.

توجه کنید که چگونه خط قرمز زیر قیمت فعلی است. اگر در اینجا سفارش سل استاپ قرار دهید ، برای فعال شدن آن، قیمت فعلی باید همچنان به ریزش ادامه دهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، سفارش استاپ تنها زمانی اجرا می شود که قیمت فعلی برای شما چندان جذاب نیست.

به عنوان مثال ، GBP / USD  در حال حاضر با قیمت 1.5050 معامله می شود و در حال صعود است. شما معتقدید که اگر قیمت به 1.5060 برسد، به مسیر خود ادامه خواهد داد و اگر به این قیمت نرسد سقوط خواهد کرد.

در چنین حالتی می توانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:

1. جلوی مانیتور خود بنشینید و هنگامی که قیمت به 1.5060 رسید از بازار خرید کنید و یا
2. یک سفارش Buy Stop در 1.5060 تنظیم کنید.

سفارش استاپ لاس (حد ضرر)

سفارشی است که در صورت رسیدن قیمت بازار به یک قیمت مشخص شده باعث بسته شدن معامله باز شما می شود و ممکن است حاکی از زیان یا سود باشد.

یک سفارش استاپ لاس سفارشی است که با هدف جلوگیری از ضررهای اضافی در صورتی که روند قیمتی علیه شماست، تنظیم می شود.

اگر در معامله خرید هستید ، سفارش از نوع سل استاپ است.

اگر در معامله فروش قرار دارید ، سفارش از نوع بای استاپ است.

این نوع سفارش را به خاطر بسپارید.

یک سفارش استاپ لاس تا زمان بسته شدن معامله یا لغو سفارش استاپ لاس، به قوت خود باقی می ماند.

به عنوان مثال ، شما موقعیت خرید EUR / USD در قیمت 1.2230 می گیرید. برای محدود کردن حداکثر ضرر خود ، سفارش حد ضرر (استاپ لاس) را روی 1.2200 تنظیم می کنید.

این بدان معناست که اگر شما در تحلیل های خود اشتباه کرده باشید و EUR / USD به جای صعود، تا 1.2200 ریزش کند ، نرم افزار معاملاتی به طور خودکار سفارش فروش را در 1.2200  اجرا می کند و معامله شما را با 30 پیپ ضرر می بندد و در صورت ریزش بیشتر از افزایش ضرر جلوگیری می کند.

اگر نمی خواهید تمام روز را مقابل مانیتور خود بنشینید و نگران این باشید که مبادا ضرر کنید، حد ضرر برای شما بسیار مفید خواهد بود.

به‌سادگی می توانید یک سفارش استاپ لاس را برای هر معامله باز تعیین کنید تا اینگونه به خریدهای روزمره خود و باشگاه و پلی استیشن هم برسید!

نکته بسیار مهم: در شرایط عادی بازار معاملات شما معمولا دقیقا در حد ضرری که مشخص کردید بسته خواهند شد. اما اگر بازار نوسان شدید داشته باشد و به عنوان مثال در هنگام انتشار یک خبر اقتصادی مهم باشیم امکان اینکه حد ضرر شما در قیمتی بدتر از قیمتی که شما قرار دادید اجرا شود بسیار زیاد است. (اسلیپیج در حد ضرر شما!)

تریل کردن استاپ

تریل، یک سفارش استاپ لاس است که همیشه به یک معامله باز متصل است. این سفارش هنگامی که سود، مساوی یا بالاتر از سطح تعیین شده شما می شود ، به طور خودکار جابجا می شود.

تریل کردن استاپ، نوعی سفارش استاپ لاس داینامیک است که به معامله شما متصل است و با نوسان قیمت جابجا می شود.

هدف از تریلینگ استاپ حفظ بخشی از سود و جلوگیری از آن است که معامله ای که در سود بوده با ضرر بسته شود.

فرض کنید تصمیم گرفته اید روی  USD / JPY در قیمت 90.80 ، با تریلینگ استاپ 20 پیپ فروش بگیرید.

حد ضرر اولیه را در 91.00 قرار می دهید. اگر قیمت پایین بیاید و به 90.60 برسد، تریلینگ استاپ شما تا 90.80 کاهش می یابد و در نقطه ورود قرار می گیرد.

با این حال به یاد داشته باشید که استاپ لاس شما در این سطح جدید قیمتی باقی می ماند. اگر بازار در خلاف جهت معامله شما بالاتر برود و به 90.80 برسد معامله شما بسته خواهد شد.

اگر USD / JPY با تریلینگ استاپ 20 پیپ به ریزش ادامه دهد، با هر پیپ ریزش قیمت استاپ لاس شما نیز جا به جا خواهد شد. فاصله حد ضرر شما با قیمت جاری بازار هیچ زمانی بیشتر از 20 پیپ نخواهد شد. اگر قیمت به 90.40 برسد، استاپ لاس شما به 90.60 تغییر می کند (یا در سود 20 پیپ قفل می شود).

معامله شما تا زمانی که قیمت با 20 پیپ در خلاف جهت معامله شما حرکت نکند باز خواهد ماند.

هنگامی که قیمت بازار به قیمت تریلینگ استاپ شما رسید ، یک سفارش آنی بازار برای بستن معامله در بهترین قیمت موجود ارسال و معامله شما بسته می شود.

سفارشات لیمیت در برابر سفارشات استاپ

تریدرهای تازه کار اغلب، سفارشات لیمیت را با سفارش استاپ اشتباه می گیرند زیرا در هر دو مورد قیمت ورود مشخص می شود.

هر دو نوع سفارش به تریدر این امکان را می دهد تا به کارگزار خود بگوید که در آینده با چه قیمتی مایل به معامله است.

در واقع تفاوت در هدف قیمت تعیین شده است.

اگر قصد خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی و یا فروش با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی دارید از اردر استاپ استفاده کنید.

اگر قصد خرید در قیمتی پایین تر از قیمت فعلی و یا فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی دارید از اردر لیمیت استفاده کنید.

به عنوان مثال ، EUR / USD  در قیمت 1.1000 معامله می شود ، شما قصد دارید در 1.1010 وارد معامله خرید شوید. برای این کار باید یک اردر Buy Stop در نرخ 1.1010 ست کنید. بمحض اینکه قیمت به 1.1010 رسید ، سفارش خرید شما اجرا می شود. اما لزوماً به این معنی نیست که سفارش خرید شما در 1.1010 اجرا شود. اگر بازار سریع حرکت کند، ممکن است سفارش شما در قیمت 1.1011 پردازش شود.

اساساً ، سفارش شما می تواند در همان قیمت استاپ ، بدتر از قیمت استاپ یا حتی بهتر از قیمت استاپ ، پر شود. وقتی قیمت بازار به قیمت استاپ برسد، همه چیز به میزان نوسان قیمتی بستگی دارد.

به قیمت استاپ فقط به عنوان آستانه ای برای انجام سفارش فکر کنید. اینکه سفارش شما با چه قیمت دقیقی پر می شود به شرایط بازار بستگی دارد.

سفارش لیمیت، فقط در قیمت معادل یا بهتر از قیمت لیمیت مشخص شده اجرا می شود.

به عنوان مثال ، EUR / USD  با قیمت 1.1010 معامله می شود. شما قصد دارید در 1.1000 وارد معامله خرید شوید. برای این کار باید یک اردر Buy Limit در قیمت 1.1000 قرار دهید. برای خرید در این مثال نمی توانستید از اردر بای استاپ استفاده کنید. اگر قیمت نزول کند و به 1.1000 برسد سفارش خرید شما فعال خواهد شد.

توجه: توضیحات این درس بر اساس انواع سفارش در پلتفرم معاملاتی متاتریدر است که پرکاربردترین پلتفرم معاملاتی در فارکس است. در سایر پلتفرم های معاملاتی ممکن است تعاریف کمی متفاوت باشد.

انواع سفارشات کم کاربرد در فارکس

سفارش هایی که در بالا توضیح دادیم، انواع رایج و متداول سفارشات فارکس هستند. در برخی پلتفرم های معاملاتی ممکن است انواع دیگر سفارشات نیز وجود داشته باشند. ما صرفا برای آشنایی و به طور مختصر چند مورد را بیان می کنیم. اگر تعاریف آنها را متوجه نشدید اصلا مهم نیست و می توانید از آنها بگذرید.

سفارش  GTC

سفارش GTC تا زمانی که تصمیم به لغو آن نگرفته اید در بازار فعال است. کارگزار شما در هر زمانی که بخواهد سفارش را لغو نمی کند. بنابراین ، این وظیفه شماست که به یاد داشته باشید که دارای سفارش برنامه ریزی شده هستید.

سفارش GFD

یک سفارش GFD تا پایان روز معاملاتی در بازار فعال است.

از آنجا که فارکس یک بازار 24 ساعته است ، معمولاً به معنای 5:00 بعد از ظهر به وقت EST است زیرا زمان بسته شدن بازارهای امریکا است ، اما توصیه ما اینست که با کارگزار خود مجدد تمامی این موارد را بررسی کنید.

سفارش OCO

یک سفارش OCO ترکیبی از دو سفارش استاپ لاس و/یا انتری است.

دو سفارش با متغیرهای قیمتی و زمانی (مدتی) در بالا و پایین قیمت فعلی قرار می گیرند. هنگامی که یکی از سفارشات اجرا می شود ، سفارش دیگر لغو می شود.

فرض کنید EUR / USD در عدد 1.2040 در حال معامله است. یا شما می خواهید در قیمت 1.2095 و بعد از شکستن احتمالی مقاومت خرید انجام دهید و یا اگر قیمت به زیر 1.1985 ریزش کرد یک موقعیت فروش را باز کنید.

موضوع از این قرار است که در صورت رسیدن قیمت به 1.2095 ، سفارش خرید شما فعال می شود و سفارش فروش در 1.1985 به طور خودکار لغو می شود.

سفارش OTO

سفارش OTO برعکس OCO است ، زیرا فقط در صورت فعال شدن سفارش پدر ، روی سفارش ها قرار می گیرد.

شما سفارش OTO را زمانی تنظیم می کنید که بخواهید استاپ لاس و یا حد سود را زودتر از موعد ، حتی قبل از اینکه وارد معامله شوید، تنظیم کنید.

به عنوان مثال ، USD / CHF  در حال حاضر با قیمت 1.2000 معامله می شود. شما معتقدید که با رسیدن به 1.2100 ، روند معکوس خواهد شد و به سمت پایین حرکت می کند اما معتقدید نهایتا تا 1.1900 ریزش می کند.

مشکل این است که شما یک هفته کامل پای سیستم نیستید چراکه میخواهید به دشت و بیابان کوه بزنید و هیچ اینترنتی هم نیست.

برای گرفتن این حرکت قیمتی در حالی که پای سیستم هم نیستید ، یک سل لیمیت در 1.2000 گذاشته و همان زمان ، بای لیمیت مربوط را در 1.1900 قرار می دهید و برای اطمینان ، یک حد ضرر در 1.2100نیز  قرار می دهید.

به عنوان یک سفارش OTO ، هم سفارشات بای لیمیت و هم استاپ لاس فقط در صورت فعال شدن سفارش فروش اولیه شما در قیمت 1.2000 ، در سیستم قرار می گیرند.

جمع بندی…

سفارشات اصلی فارکس (مارکت اردر ، لیمیت اردر ، استاپ اردر ، استاپ لاس و تریلینگ استاپ) معمولاً همین مواردی است که بیشتر معامله گران به آن نیاز دارند.

برای باز کردن معامله، می توان از سفارشات پندینگ زیر استفاده کرد:

• “Buy Stop” برای باز کردن یک موقعیت خرید با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی
• “Sell Stop” برای باز کردن موقعیت فروش با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی
• “Buy Limit” برای باز کردن یک موقعیت خرید با قیمتی پایین تر از قیمت فعلی
• “Sell Limit” برای باز کردن موقعیت فروش با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی

برگه تقلب (نقطه آبی قیمت فعلی است):

تا زمانی که یک تریدر پیشکسوت نشدید (نگران نباشید ، با تمرین و صرف وقت کافی خواهید شد) ، سعی نکنید که یک سیستم معامله گری طراحی کنید که مستلزم قرار دادن سفارشات زیاد بصورت دسته ای در همه زمان ها باشد.

تا زمانی که به نرم افزار معاملاتی مورد استفاده خود و سیستم ثبت معامله آن کاملا مسلط نشدید، با پول واقعی ترید نکنید. معاملات اشتباه از آنچه فکر می کنید متداول تر است.