تیک پرافیت (Take Profit) یا حد سود یکی از ابزارهای مهم مدیریت سرمایه در معاملات فارکس و بازارهای مالی است که به معاملهگران کمک میکند سود موردنظر خود را بهصورت خودکار در یک قیمت مشخص ثبت کنند. در ایران تریدر بررسی میکنیم که حد سود چگونه در معاملات خرید و فروش، کنار ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss)، تحلیل تکنیکال و استراتژیهای معاملاتی استفاده میشود و چه نقشی در کنترل ریسک و بهینهسازی عملکرد معاملهگران دارد.
تیک پرافیت (Take Profit) چیست؟
سفارش حد سود، سفارشی است که به طور خودکار وقتی قیمت به یک نقطه از پیش تعیین شده میرسد، معامله را میبندد. با بستن معامله وقتی قیمت به یک نقطه خاص رسیده است، حد سود مانع از دست رفتن سود معامله شما در صورت تغییر جهت بازار میشود.
تیک پرافیت چگونه کار میکند؟
حال که گفتیم تیک پرافیت چیست، در ادامه به اجرای سفارش تی پی در فارکس (بسته شدن معامله) میپردازیم.
نحوه بسته شدن خودکار معامله
وقتی معاملهگر سفارش حد سود (Take Profit) را ثبت میکند، بروکر در صورت رسیدن قیمت بازار به سطح حد سود مشخص شده، پوزیشن را میبندد. برای پوزیشن خرید (Long)، سفارش حد سود بالاتر از قیمت ورود و برای پوزیشن فروش (Short)، پایینتر از قیمت ورود تنظیم میشود.
مثلا، اگر شما در حال خرید USD/JPY با قیمت ۱۱۰.۵۰ هستید و میخواهید سود خود را زمانی که نرخ به ۱۱۱.۰۰ میرسد، سیو کنید، این نرخ را به عنوان سطح حد سود خود تعیین خواهید کرد. اگر قیمت به ۱۱۱.۰۰ برسد، پوزیشن باز به طور خودکار بسته میشود و سود شما را سیو میکند.
اجرای سفارش Take Profit
پوزیشن ها در حالت سفارش تی پی در فارکس با نرخ لحظه بازار بسته میشوند، اما در بازارهای متلاطم، ممکن است بین این نرخ و نرخ حد سودی که تعیین کردهاید، گپ وجود داشته باشد.
اگر قیمت بازار هرگز به سطح سود مورد انتظار نرسد، سفارش تا زمانی که توسط معاملهگر لغو شود یا پوزیشن به دلایل دیگر بسته شود، باقی میماند.
چرا باید از تیک پرافیت استفاده کنیم؟
تیک پرافیت با کاهش نیاز به پایش مداوم و جلوگیری از تصمیمگیریهای احساسی، باعث ایجاد معاملات با کیفیت تری میگردد. در ادامه هر یک از این موارد را شرح میدهیم.
جلوگیری از تصمیمات احساسی
سفارشهای حد سود (تی پی در فارکس) با حذف نیاز به تصمیمگیریهای آنی هنگام بستن پوزیشن، به معاملهگران کمک میکنند تا کنترل احساسات خود را حفظ کنند. این امر منجر به استراتژیهای معاملاتی منظمتر و منسجمتری شود.
مدیریت بهتر سود معاملات
با تعیین نقاط خروج از پیش تعریفشده، معاملهگران میتوانند ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کرده و از سرمایهگذاریهای خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار محافظت کنند.
افزایش نظم در معاملهگری
با تعیین سطح سود قبل از ورود به معامله، هدف خود را مشخص میکنید و به پلتفرم معاملاتی دستور میدهید که پس از رسیدن به آن هدف، معامله را به طور خودکار ببندد.
نحوه تعیین تیک پرافیت
شما باید تی پی در فارکس را در سطحی که انتظار دارید قیمت به آن برسد، قرار دهید. هر معاملهگری باید بداند که چگونه نقاط حد سود (Take Profit) را قرار دهد. چند استراتژی برای انجام این کار وجود دارد که در ادامه به آنها میپردازیم.
تعیین حد سود بر اساس حمایت و مقاومت
اگر به نمودارها نگاه کنید، متوجه خواهید شد که معمولاً قیمت برای شکستن حمایت یا مقاومت تقلا میکند. اغلب پس از این تقلا، قیمت برمیگردد و در جهت مخالف حرکت میکند. بنابراین، سطوح مقاومت و حمایت به شما کمک میکنند تا Take Profit های خوبی تعیین کنید. به همین دلیل است که این استراتژی در بین معاملهگران محبوبترین است.
به مثالها و نمودارهای زیر دقت کنید.
- مقاومت
- سطح ورود قبل از روند صعودی
- سطح حد سود
- حمایت
- سطح ورود قبل از روند نزولی
- سطح حد سود
توجه: سطوح حمایت و مقاومت نه تنها با خطوط افقی که بالاترین و پایینترین قیمتهای قبلی را نشان میدهند، بلکه با خطوط روند و کانالها، و همچنین نقاط پیووت و سطوح فیبوناچی نیز قابل نمایش هستند.
تعیین حد سود با نسبت ریسک به ریوارد
وقتی حد سود را تعیین میکنید، باید نسبت ریسک/پاداش را در نظر بگیرید. این معیار نشان میدهد که یک معاملهگر در ازای ریسک ضرر محدود، چه میزان سود پیشبینی میکند. به طور کلی، بهترین نسبت ۱:۳ است، بنابراین سود باید ۳ برابر بزرگتر از ضرر باشد. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما ۵۰ پیپ باشد، حد سود باید ۱۵۰ پیپ باشد.
تعیین Take Profit با استفاده از اندیکاتورها
یکی از بهترین اندیکاتورها برای تعیین حد سود اندیکاتور ATR است. ابتدا مقدار ATR را در زمان ورود معامله بخوانید، سپس آن را در یک ضریب (معمولا 1 تا 2) مشخص ضرب کنید.
پوزیشن خرید:
Take Profit = قیمت ورود + (ATR × ضریب)پوزیشن فروش:
Take Profit = قیمت ورود – (ATR × ضریب)مثال؛ فرض کنید:
- قیمت ورود در معامله خرید: 100
- مقدار ATR: 2
- ضریب: 1.5
حد سود برابر است با:
TP = 100 + (2 × 1.5) = 103بنابراین حد سود در قیمت 103 قرار میگیرد.
تفاوت تیک پرافیت و استاپ لاس چیست؟
تیک پرافیت و استاپ لاس عملکرد برعکس هم دارند. به عبارتی زمانی Take Profit وقتی که قیمت در جهت دلخواه حرکت میکند، معامله را با سود میبندد. حد ضرر (استاپ لاس) زمانی که قیمت در جهت مخالف پیشبینی شما حرکت میکند، معامله را برای محدود کردن ضرر میبندد.
آموزش تنظیم Take Profit در متاتریدر
تنظیم سفارشهای حد سود (Take Profit) در نرم افزار متاتریدر 4 ساده است. میتوان آن را در لحظه ورود به معامله تنظیم کرد، یا میتوان یک پوزیشن باز را اصلاح کرد. همچنین میتوانید سفارش حد سود را بدون باز کردن پنجره سفارش، مستقیماً روی نمودار جابجا کنید. برای دوستانی که با نرم افزار متاتریدر 5 آشنایی ندارند، پیشنهاد میشود ابتدا مقاله آموزش متاتریدر 5 را مطالعه فرمایند.
تنظیم حد سود در MetaTrader 4
1- روی «New Order» در نمودار کلیک کنید. یک سفارش اجرای بازار یا یک سفارش پندینگ را انتخاب کنید؛ میتوانید سطح حد سود را فقط به عنوان یک مورد اضافی برای این دو نوع سفارش تنظیم کرد.
2- سطحی را که یک پوزیشن خرید باید در آن بسته شود، در پنجره سفارش سود وارد کنید. سطح حد سود باید بیشتر از ارزش فعلی دارایی باشد. یک پوزیشن خرید با قیمت درخواستی (Ask) باز میشود، قیمت بازار بالاتر که به صورت خط قرمز در نمودار مشخص شده است.
تنظیم حد سود در MetaTrader 5
- پنجره New Order را باز کنید.
- مقدار Take Profit را وارد کنید.
- نوع سفارش را انتخاب و معامله را اجرا کنید.
در نسخههای جدید MT5 معمولاً میتوانید با دوبار کلیک روی پوزیشن نیز پنجره ویرایش را باز کنید.
اشتباهات رایج هنگام تعیین تیک پرافیت
از انتخاب حد سودهای غیرواقعبینانه گرفته تا نادیده گرفتن شرایط بازار و تغییر مداوم حد سود، هر تصمیم نادرست میتواند نتیجه معامله را تحت تأثیر قرار دهد. در زیر بیشتر به این موارد میپردازیم.
تعیین حد سود بسیار نزدیک
اگر نمیدانید چه میکنید و صرفاً میخواهید در هر معامله سود کنیدT احتمالاً در نهایت یک حد سود بسیار کوچک (و یک حد ضرر بسیار بزرگ) تنظیم خواهید کرد. پس نسبت ریسک به پاداش به ضرر شما خواهد بود!
انجام تمام تحلیلها فقط برای کسب درآمد و درست بودن در ۹۰٪ مواقع، اتلاف وقت زیادی است، اما وقتی ۱۰٪ مواقع ضرر میکنید، تمام درآمد شما از بین میرود. حالا، اگر فقط ۵۰٪ مواقع (یا کمتر) با همان نسبت ریسک به پاداش درست عمل کنید، چطور؟ حساب معاملاتی شما حتی بیشتر از این ضرر خواهد کرد.
تعیین حد سود غیرواقعی
حد سودهای زیادی بلندپروازانه میتواند منجر به از دست رفتن فرصتها یا بسته شدن زودهنگام معاملات شود. ضروری است که سطوح سود خود را بر اساس اصول آموزش فارکس مستحکم بنا کنید، نه بر اساس افکار واهی و پوچ.
تغییر مداوم Take Profit
اگر به معاملات خود اعتقاد راسخ نداشته باشید، شما مرتباً حد سودهای خود (و حتی حد ضرر) را جابجا میکنید. در نهایت، سود خود را کاهش میدهید یا ضررهای خود را افزایش میدهید.
و علت اصلی این مشکل چیست؟ شما یک برنامه معاملاتی مستحکم ندارید که به آن پایبند باشید!
آیا همیشه باید از تیک پرافیت استفاده کنیم؟
خیر. در بازارهایی که روند قدرت دارد، بهتر است به جای گذاشتن یک حد سود ثابت، بخشی از سود را در مسیر سیو کنیم (نصف پوزیشن را ببندیم) و باقی معامله را با تریل حد ضرر باز بگذاریم تا اگر نوسان ادامه پیدا کرد، از آن جا نمانیم. البته این تصمیم بهتر است از روی طمع یا ترس گرفته نشود؛ چراکه حذف تیک پرافیت بدون برنامه شاید باعث شود سودی که بهدست آمده دوباره از بین برود.
