بهترین استراتژی طلا در فارکس

بهترین استراتژی برای معاملات طلا ترکیبی است از: کراس اوور میانگین های متحرک، الگوی های کندلستیک برگشتی، استفاده از سطوح فیبوناچی و نگاهی به نرخ بهره فدرال رزرو.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، با معرفی بهترین استراتژی فارکس برای طلا به شما کمک خواهیم کرد تا بتوانید هر چه بیشتر به موفقیت بلندمدت در معاملات طلا نزدیک شوید.

همانطور که می‌دانید داشتن استراتژی معاملاتی تعریف شده برای معاملات در فارکس ضروری بوده و معاملات طلا هم مستثنا از این قاعده نیست. بدون داشتن استراتژی، معامله‌گران معمولا به تصمیمات فی البداهه روی آورده و این خود ریسک طعمه شدن و ضرر در بازار فارکس را افزایش می‌دهد. با استفاده از بهترین استراتژی فارکس برای ترید طلا، می‌توان نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و حد سود و حد ضرر را مشخص کرد.

اگر با مفاهیمی همچون نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس در سایت ما مراجعه فرمایید.

استراتژی کراس اوور میانگین متحرک و نحوه کار با آن

بهترین استراتژی ترید طلا، کراس اوور (تقاطع) میانگین‌های متحرک در تایم‌فریم‌های پایین است. در زیر نحوه استفاده از این سیستم معاملاتی ارائه می‌گردد:

تایم‌فریم‌های مطلوب

• تایم‌فریم‌های بهینه: 15 دقیقه یا 30 دقیقه.

اندیکاتور‌های مورد استفاده:

• میانگین متحرک ساده یا نمایی (SMA یا EMA) با تنظیمات 9
• میانگین متحرک ساده یا نمایی (SMA یا EMA) با تنظیمات 21

برای مطالعه بیشتر در خصوص میانگین‌های متحرک، به مقاله توضیح میانگین متحرک ساده مراجعه فرمایید.

سیگنال های ورودی

سیگنال خرید:

وقتی میانگین متحرک 9 از روی میانگین متحرک 21 عبور می‌کند و بالای آن می‌رود، می‌توان پوزیشن خرید باز کرد.

• با استفاده از اندیکاتورهایی همچون RSI می‌توانید تایید سیگنال ورود را بگیرید: اگر اندیکاتور RSI بصورت علنی در یک روند صعودی باشد، می تواند تاییدی بر وجود روند صعودی باشد.

سیگنال فروش:

اگر میانگین متحرک 9 از روی میانگین متحرک 21 عبور کند و به زیر آن رود می‌توان پوزیشن فروش باز کرد. در اینجا نیز با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توانید تایید سیگنال ورود را بگیرید: اگر اندیکاتور RSI بصورت علنی در یک روند نزولی باشد، می تواند تاییدی بر وجود روند نزولی باشد.

سیگنال‌های خروج:

حد سود: بر اساس پرایس اکشن یا سطوح حمایت/مقاومت، حد سودی بین 1 تا 2 درصد تعیین کنید.

حد ضرر: حد ضرر خود را درست زیر آخرین دره قیمتی (برای پوزیشن های خرید) یا بالای آخرین قله قیمتی (برای پوزیشن های فروش) قرار دهید.

به دنبال افزایش حجم معاملات در نقاط کراس اوور میانگین های متحرک باشید تا جهت روند تأیید شود.

مثال:

همانطور که در مثال زیر مشاهده می‌کنید در لحظه کراس اوور و تقاطع میانگین‌های متحرک با باز کردن پوزیشن فروش سود خوبی حاصل می‌شده است. توجه داشته باشید که اندیکاتور RSI در این حالت در روند نزولی است.

در مثال زیر مشاهده می‌کنید در لحظه کراس اوور و تقاطع میانگین‌های متحرک با باز کردن پوزیسن خرید سود خوبی حاصل می‌شده است. توجه داشته باشید که اندیکاتور RSI در این حالت در روند صعودی است.

الگوی کندلستیک برگشتی در حمایت و مقاومت

دومین مورد بهترین استراتژی فارکس برای طلا، استفاده از الگوهای کندل استیک برگشتی در سطوح حمایت و مقاومت است. در زیر راهنمای گام به گام نحوه اجرای این استراتژی ارائه شده است:

1- سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید

پیش از هر چیز ابتدا سطوح حمایت که در گذشته قیمت طلا به آنها واکنش نشان داده و با لمس آنها قیمت به بالا برگشته است را پیدا کنید. برای سطوح مقاومت نیز چنین کنید، یعنی سطوحی که در گذشته پرایس اکشن به آنها واکنش نشان داده و با برخورد به آنها پایین آمده است، را بیابید.

2- از الگوهای کندل استیک استفاده کنید

الگوهای کندلستیک برگشتی: به دنبال آن دسته از الگوهای کندلستیک باشید که نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت هستند. از جمله کندل‌های برگشتی معروف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• الگوی چکش (Hammer) که نشان‌دهنده برگشت قیمت و آغاز روند صعودی پس از یک روند نزولی است.

• کندل ستاره ثاقب (Shooting Star) که پس از یک روند صعودی شکل گرفته و نشانه نزول است.

• الگوی کندل پوششی (Englufing): این الگو نیز یک الگوی چند کندلی است که پس از یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده احتمال برگشت روند صعودی است. این الگو از دو کندل تشکیل شده است که کندل دوم، کندل اول را به صورت کامل فرا می‌گیرد.

از یاد نبرید که همواره می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهایی همچون RSI یا اندیکاتور پارابولیک سار، تایید باز کردن پوزیشن خود را بگیرید.

استراتژی ورود و خروج

سیگنال ورود: وقتی یک کندل برگشتی در یک سطح حمایت یا مقاومت مهم شناسایی کردید، در جهت عکس بازار وارد معامله شوید.

• حد ضرر: برای مدیریت ریسک، حد ضرر را درست زیر سطح حمایت (برای پوزیشن های خرید) یا درست بالای سطح مقاومت (برای پوزیشن های فروش) قرار دهید.
• حد سود: حد سود خود را بر اساس نسبت ریسک به پاداش تعیین کنید (معمولا حد سود حداقل 1.5 برابر تا 2 برابر ریسک شما باید باشد). همچنین می‌توانید از سطوح حمایت یا مقاومت قبلی نیز به عنوان حد سود استفاده کنید.

استراتژی نرخ بهره و نحوه کار با آن (بلندمدت)

توجه به نرخ بهره فدرال رزرو نیز برای استفاده از بهترین استراتژی ترید طلا بسیار موثر است. در زیر به جزییات سازوکار استراتژی معامله طلا بر اساس نرخ بهره می‌پردازیم.

نرخ بهره و قیمت طلا: رابطه‌ای عکس هم

به طور کلی یکی از بهترین استراتژی های ورود به معامله در طلا، زمانی است که سیاست فدرال رزرو در مورد نرخ بهره تغییر می‌کند: زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌ها کمتر جذب دارایی‌های غیر مولد به‌ویژه طلا می‌شود. این خود باعث کاهش تقاضا برای فلز زرد و در پی آن کاهش قیمت طلا می‌گردد. برعکس، زمانی که نرخ بهره کاهش می‌یابد، طلا به عنوان حافظ ارزش پول، جذابیت پیدا می‌کند که خود می‌تواند سبب افزایش تقاضا و قیمت‌ آن شود.

طلا اغلب به عنوان سپری در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی معاملاتی طلا با استفاده از نرخ بهره

زمانی که فدرال رزرو کاهش نرخ بهره را محتمل می‌بیند یا زمانی که کاهش نرخ را به صورت علنی اعلام می‌کند، می‌توان پوزیشن خرید بلند مدت روی طلا باز کرد.

زمانی که فدرال رزرو نسبت به افزایش نرخ بهره ابراز تمایل می‌کند، بهتر است به باز کردن پوزیشن خرید فکر نکنید. از طرفی اگر فدرال رزرو علنا افزایش نرخ بهره را علامت می‌دهد، می‌توان باز کردن پوزیشن فروش روی طلا را در نظر گرفت.

گاهی با وجود تغییر در نرخ بهره، بازار فارکس نوسان و تحرک چندانی ندارد، در چنین شرایطی می توانید 4 استراتژی معاملاتی جایگزین برای بازارهای کم نوسان را در نظر بگیرید.

نکته: توجه داشته باشید از آنجایی که این استراتژی، یک استراتژی بلندمدت است، ترجیحا چندین ماه به بستن پوزیشن خود فکر نکنید تا معامله به سود مناسب بنشیند و یا اینکه واکنش‌های بازار به بیانیه‌های فدرال رزرو علنی شود.

استراتژی سطوح فیبوناچی و نحوه کار با آن

استفاده از سطوح فیبوناچی اصلاحی نیز یکی دیگر از اجزای تشکیل‌دهنده بهترین استراتژی فارکس برای طلا است. در زیر جزییات معامله با استفاده از سطوح فیبوناچی ارائه می‌گردد:

گام اول: روند را شناسایی کنید

• روند صعودی: اگر نمودار قیمت دارای سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر هست، روند صعودی است.
• روند نزولی: اگر نمودار قیمت دارای سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر هست، روند نزولی است.
• روند ساید (خنثی): قیمت در محدوده‌ معینی نوسان می‌کند بدون اینکه جهت مشخصی داشته باشد.

گام دوم: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

با استفاده از ابزار فیوناچی اصلاحی، سطوح حمایت و مقاومت را مشخص کنید. اگر با ابزار فیبوناچی اصلاحی آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌شود مقاله “چگونه از فیبوناچی اصلاحی استفاده کنیم؟” را مطالعه فرمایید.

نقاط ورود و خروج

نقطه ورود: زمانی که قیمت با لمس یکی از سطوح کلیدی فیبوناچی جهش می‌کند و نشانه‌های برگشت را غلامت می‌دهد، می‌توان وارد معامله شد.

حد ضرر: برای مدیریت ریسک، سفارش حد ضرر را درست زیر سطح فیبوناچی که روی آن در حال معامله هستید، قرار دهید.

حد سود: حد سود را روی سویینگ قبلی یا در سطح فیبوناچی بعدی قرار دهید تا سود را به حداکثر برسانید.

در تصویر زیر واکشن پرایس اکشن به سطوح فیبوناچی اصلاحی را در نمودار یک ساعته انس طلا ملاحظه می فرمایید.

بهترین زمان برای ترید طلا

و اما پرسش بسیاری از دوستان.بهترین زمان برای معامله طلا چه زمانی است؟ پاسخ این سوال به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله مهمترین این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میزان تلاطم بازار
• نقدینگی موجود در بازار
• سشن های معاملاتی که با هم تداخل دارند

اگر به‌دنبال معامله‌زدن در بازارهای کم‌نوسان هستید، به مقاله 4 استراتژی معاملاتی جایگزین برای بازارهای کم نوسان مراجعه فرمایید.

در زیر نکاتی ارائه می‌گردد که با استفاده از آنها می‌توانید زمان بهینه برای معامله زدن روی انس طلا در فارکس را پیدا کنید:

1. هر چند بازار فارکس 24 ساعته و پنج روز هفته باز است، اما برخی روزها هستند که معمولا تبدیل به بهترین روزها برای معامله‌زدن در فارکس می‌شوند.
2. شاید بتوان گفت بهترین زمان برای معامله زدن روی طلا در طول زمان همپوشانی سشن های معاملاتی است. هنگامی‌که دو سشن معاملاتی با یکدیگر تداخل می‌کنند، حاصل آن چیزی نیست جز افزایش نقدینگی موجود در بازار و به تبع آن افزایش نوسانات قیمتی. مهم ترین همپوشانی سشن‌ها، همپوشانی سشن لندن با نیویورک است. این همپوشانی از ساعت 16:30 آغاز شده و تا ساعت 19:30 بعد از ظهر به وقت تهران ادامه دارد. این زمان یکی از بهترین زمان‌ها برای معامله زدن روی انس طلا در بازار فارکس است، چراکه همزمان هم معامله‌گران اروپایی و هم معامله‌گران آمریکایی در بازار فعال هستند.

نکات مهم برای ترید طلا

در این بخش از مقاله پنج نکته مهم و کاربردی به‌منظور معامله زدن روی انس طلا در بازار فارکس ارائه شده است:

1. با سایز کم پوزیشن بگیرید: با توجه به اینکه طلا از جمله ابزارهای معاملاتی پر نوسان بوده و اصطلاحا نوسانات وحشی دارد، سعی کنید حجم‌های بالا روی انس طلا معامله نکنید تا ریسک خود را پایین آورید.
2. از امواج الیوت در تحلیل خود کمک بگیرید: سعی کنید استراتژی امواج الیوت را نیز در تحلیل خود بگنجانید. معمولا بر روی بیشتر نمودارهای انس طلا می‌توان موج‌های الیوتی را پیدا کرد.
3. از خطوط روند در تحلیل خود استفاده کنید: نمودارهای طلا به گونه‌ای هستند که معمولا می‌توان با استفاده از خطوط روند به سودهای راحتی دست یافت.
4. از سویینگ‌های قبلی کمک بگیرید: سعی کنید سویینگ های سقف و یا کف قبلی را بررسی داشته و از آنها  شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و نقاط حد ضرر و حد سود خود استفاده کنید
5. به حجم معاملات توجه کنید: در معاملات طلا معمولا حجم معاملات نقش مهمی‌ ایفا می‌کند. اگر فرضا تحلیل شما می‌گوید که طلا در یک روند صعودی قرار دارد، توجه داشته باشید که افزایش قیمت طلا باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد و بالعکس، اگر معتقدید که طلا در یک روند نزولی قرار دارد، بررسی کنید که کاهش قیمت باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد تا تحلیل شما اعتبار پیدا کند.

اگر از بهترین استراتژی فارکس برای طلا راضی بودید، پیشنهاد می‌شود راز موفقیت در فارکس را نیز مطالعه فرمایید؛ در این مقاله نکات خوبی پیرامون افزایش بازدهی در بازار فارکس آموزش داده شده است.