نمودار Renko Chart در تحلیل تکنیکال روشی برای نمایش حرکت قیمت بدون در نظر گرفتن زمان است و تمرکز آن بیشتر روی روندهای واقعی و حذف نویز بازار است. در این آموزش از مجموعه irtrader، به صورت کامل با ساختار و کاربرد این نمودار آشنا میشوید.
آجرهای رنکو چگونه تشکیل میشوند؟
آجرهای رنکو زمانی تشکیل میشوند که قیمت به اندازه یک مقدار مشخص (Brick Size) حرکت کند. هر بار که این حد حرکتی کامل شود، یک آجر جدید بدون توجه به زمان روی نمودار اضافه میشود و به این شکل روند قیمت به صورت ساده و فیلترشده نمایش داده میشود.
مفهوم Brick در نمودار رنکو
در نمودار رنکو، Brick (آجر) همان واحد اصلی حرکت قیمت است که اندازه آن از قبل تعیین میشود و هر بار که قیمت به این مقدار برسد، یک آجر جدید شکل میگیرد. هر Brick نشاندهنده یک حرکت مشخص و فیلترشده از بازار است و به حذف نوسانات کوچک کمک میکند.
نحوه تعیین اندازه آجرهای رنکو
مهمترین تنظیماتی که شما باید پیکربندی کنید، اندازه آجر رنکو است. این پارامتر حساسیت نمودار را تعیین میکند و تعیین میکند که قیمت قبل از رسم آجر جدید چقدر باید حرکت کند. انتخاب اندازه آجر رنکو مناسب، یک تعادل است؛ اگر خیلی کوچک باشد، نویزی را که سعی در فیلتر کردن آن داشتید، دوباره وارد میکنید؛ اگر خیلی بزرگ باشد، ریسک از دست دادن حرکات مهم و قابل معامله را داشته و سیگنالها را با تأخیری دریافت میکنید. به طور کلی دو روش برای تنظیم اندازه آجر وجود دارد:
- مقدار ثابت: این رایجترین روش است. شما به صورت دستی اندازه آجر را بر حسب پوینت، پیپ یا واحد ارز تعریف میکنید. به عنوان مثال، در جفت ارز یورو/دلار، ممکن است اندازه آجر ثابت 10 پیپ را تعیین کنید. این بدان معناست که یک آجر جدید فقط پس از اینکه قیمت 10 پیپ از مرز آجر قبلی حرکت کرد، تشکیل میشود. خودم شخصا اغلب از یک مقدار ثابت برای جفت ارزهای کمنوسانتر استفاده میکنم.
- اندیکاتور ATR: این یک رویکرد پویاتر است. اندیکاتور ATR نوسانات بازار را اندازهگیری میکند. با تنظیم اندازه آجر روی مقدار ATR (معمولاً ۱۴ دورهای)، نمودار به طور خودکار با وضعیت فعلی بازار تنظیم میشود. وقتی نوسانات زیاد است، اندازه آجر افزایش مییابد تا نوسانات بزرگتر را فیلتر کند. وقتی نوسانات کم است، اندازه آجر کاهش مییابد تا نسبت به حرکات کوچکتر حساس باقی بماند. شخصا این روش را برای ابزارهایی مانند شاخصها یا ارزهای دیجیتال ترجیح میدهم.
برخی از پلتفرمهای معاملاتی ممکن است اندازه آجر مبتنی بر درصد را نیز ارائه دهند، که در آن آجر نشان دهنده درصد مشخصی از نوسان در قیمت دارایی است، اگرچه این روش چندان رایج نیست.
نمودار رنکو چه تفاوتی با نمودار کندل استیک دارد؟
اما در این بخش از مقاله نمودار رنکو چیست، ببینیم تفاوت نمودار رنکو و کندل استیک چیست؟
تفاوت نمایش قیمت در رنکو و کندل استیک
نمودار کندلستیک تصویر کاملی از نبرد بین خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی ثابت (مثلاً یک ساعت) به شما میدهد. شما قیمتهای آغازین، سقف، کف و پایانی را میبینید. نمودار رنکو این جزئیات را حذف میکند تا روی یک سوال تمرکز کنند: آیا قیمت به اندازه ای تغییر کرده است که مهم باشد؟ اگر شما یک اسکالپر باشید که نیاز به دیدن هر تیک و فتیله دارد، نمودارهای شمعی-ژاپنی ضروری هستند. اگر شما یک معاملهگر سویینگ یا پوزیشن باشید که میخواهد روی روند غالب تمرکز کند، رنکو گزینه برتر است!
مزایا و معایب رنکو نسبت به کندل استیک
همچنین سقف و کف سویینگ در نمودار رنکو بسیار مشخص تر از نمودار کندلستیک است. از آنجا که آجرها یکنواخت هستند، تمایل دارند در سطوح قیمتی مشابه معکوس شوند و خطوط حمایت و مقاومت افقی و تمیزی ایجاد کنند. این سطوح اغلب قابل اعتمادتر از سطوح رسم شده در نمودارهای پر از نویز شمعی ژاپنی هستند.
روند در نمودار رنکو با رنگ آجرها تعریف میشود. یا صعودی است، یا نزولی یا در حال تغییر است. این امر تفسیر احساسی و ذهنی که گاهی معاملهگران نمودارهای شمعی ژاپنی را آزار میدهد، را از بین میبرد.
مزایای استفاده از نمودار رنکو
در این بخش از مقاله نمودار رنکو چیست (رنکو در تحلیل تکنیکال)، به معرفی مزایا و معایب نمودار رنکو (چارت رنکو) خواهیم پرداخت.
حذف نویزهای بازار با نمودار رنکو
مسلماً مهمترین ویژگی نمودار رنکو است. با الزام حداقل حرکت قیمت برای تشکیل یک آجر، تمام نویزهای بازار اینگونه نادیده گرفته میشوند.
تشخیص بهتر روند در نمودار رنکو
توالی آجرهای همرنگ متوالی، شناسایی روند را آسان میکند. توالی آجر سبز نشاندهنده روند صعودی قوی است، در حالی که توالی آجر قرمز نشاندهنده روند نزولی است. بازارهای متلاطم و بدون جهت با آجرهای قرمز و سبز متناوب نشان داده میشوند و این امر زمانی که بازار فاقد جهت مشخص است، نمایان میشود. با مراجعه به صفحه آموزش فارکس در مورد بازارهای فاقد جهت مشخص بیشتر بدانید.
معایب نمودار رنکو چیست؟
اما در ادامه بحث مزایا و معایب نمودار رنکو، بپردازیم به معایب نمودار رنکو. پس بیایید ببینیم معایب نمودار رنکو چیست؟
تاخیر در نمایش برخی حرکات بازار
یک محدودیت قابل توجه این است که نمودار رنکو میتواند از پرایس اکشن عقب بماند (پرایس اکشن با رنکو) زیرا تا زمانی که آستانه قیمت برآورده نشود، آجری چاپ نمیشود. با این حال، با این تأخیر اغلب سیگنال رنکو قابل اعتمادتر میشود.
محدودیتهای نمودار رنکو در بازارهای نوسانی
اگر نمودار برای مدت طولانی ثابت بماند، نشاندهنده عدم نوسان است. این امر را بسیاری از تحلیلگران به عنوان یک نقص یا محدودیت در نمودار رنکو (چارت رنکو) قلمداد میکنند.
نحوه تنظیم نمودار رنکو در پلتفرمهای معاملاتی
پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 به طور پیشفرض نمودار رنکو (چارت رنکو) را در خود ندارد، اما میتوانید آن را دانلود کنید. علاوه بر این، میتوانید اندیکاتورهای بهینه شده ای را پیدا کنید که آجرها را به شکل مستطیلهای شفاف یا حتی خطوط رنگی نشان میدهند.
تنظیم اندازه آجر در نمودار رنکو
تنظیمات و پیادهسازی نمودار رنکو در پلتفرمهای معاملاتی میتواند متفاوت باشد. دانستن گزینههای کلیدی در پلتفرم معاملاتی برای تنظیم صحیح نمودار بسیار مهم است. آیا بر اساس قیمت پایانی است یا شامل فتیلهها نیز میشود؟
بهترین تنظیمات نمودار رنکو برای معاملهگران
در زیر تنظیمات رایجی که در پلتفرمهایی مانند TradingView، cTrader، MT4/MT5 و موارد دیگر پیدا خواهید کرد، ارایه شده است:
قیمت منبع: این تنظیم تعیین میکند که از کدام قیمت برای محاسبه تشکیل آجر استفاده شود. رایجترین و سنتیترین روش، استفاده از “قیمت پایانی” هر دوره است. برخی از پلتفرمها ممکن است به شما امکان استفاده از بالاترین/پایینترین قیمت را بدهند که میتواند نمودار را حساستر کند اما نویز بیشتری را نیز ایجاد کند.
تعیین اندازه آجر: در اینجا بین “ثابت” (سنتی) یا “ATR” یکی را انتخاب میکنید. اگر ATR را انتخاب کنید، باید طول ATR را نیز مشخص کنید (۱۴ استاندارد است).
مقدار اندازه آجر: در اینجا مقدار واقعی روش انتخابی خود را وارد میکنید (مثلاً ۱۰ برای پیپ یا ۱۴ برای دوره ATR).
ترکیب نمودار رنکو با اندیکاتورها
نمودار رنکو از طرفی بستر مناسبی برای ترکیب با اندیکاتورهایی مانند RSI و میانگین متحرک فراهم میکند تا اینگونه سیگنالهای روند و مومنتوم را دقیقتر تشخیص دهد.
استفاده از نمودار رنکو و RSI
انداختن اندیکاتور RSI روی نمودار رنکو شاید مشکلساز باشد. اندیکاتور RSI بر اساس آجرهای رنکو محاسبه میشوند، نه بر اساس زمان. برای مطالعه بیشتر در زمینه اندیکاتور RSI اینجا را مطالعه کنید.
استفاده از نمودار رنکو و میانگین متحرک
باید توجه داشت که یک میانگین متحرک «20 دورهای» در نمودار رنکو، میانگین 20 آجر آخر است، نه 20 روز یا ساعت آخر! چنین چیزی گاهی منجر به سیگنالهای بسیار متفاوتی در مقایسه با یک نمودار مبتنی بر زمان میشود.
جمعبندی
نمودار رنکو روشی منحصر به فرد و ساده برای تحلیل بازارهای مالی ارائه میدهد. نمودار رنکو به ویژه برای معامله بدون تأثیرپذیری از تایم فریم ها و نویز و همچنین تشخیص تغییرات در روند بازار با وضوح بیشتر مفید هستند. با مزایای کلیدی سادگی و وضوح، جای تعجب نیست که چرا بسیاری از معاملهگران باتجربه هنگام تحلیل پرایس اکشن در بازارهای مالی به نمودار رنکو روی میآورند. پس رنکو در تحلیل تکنیکال جایگاه خوبی دارد!
