واکنش بازار

در مقاله امروز از سری مقالات آموزش فارکس، قصد داریم تا از نحوه تاثیر گذاری انتظارات بازار بر ارزها و قیمت ها با شما بگوییم. با ما همراه باشید.

پیش بینی دقیق واکنش بازار به گزارش های آماری یا رویدادهای اقتصادی (که موفقیت تضمینی به همراه داشته باشد)، امکان پذیر نیست. حتی چرایی و دلیل واکنش نیز بصورت صد در صد قابل توضیح نیست.

می توانید اینطور حساب کنید که معمولاً یک پاسخ اولیه وجود دارد که معمولاً کوتاه مدت بوده اما شدید است.

بعد، واکنش دوم رخ می دهد. در این مرحله معامله گران فارکس مدت زمانی را صرف تامل در خصوص معنا و مفهوم اخبار یا گزارش در بازار فعلی می کنند.

در این مرحله است که بازار تصمیم می گیرد که آیا انتشار خبر با پیش بینی های موجود همخوانی داشته یا خیر. واکنش ها چطور؟ آیا مطابق آن بوده است یا بر خلاف آن بوده است.

آیا نتیجه گزارش قابل پیش بینی بوده است؟ و پاسخ اولیه بازار درباره دورنمای اقتصادی به ما چه می گوید؟

با پاسخ به این سوالات می توانیم کار تفسیر چرایی حرکات قیمتی که پس از انتشار گزارش رخ می دهند، را شروع کنیم.

 

پیش بینی و انتظارات بازار

 

شگفت زده

انتظارات، یا اصطلاحا پیش بینی، اجماع نسبی فعالان بازار در مورد پیش بینی های اقتصادی یا خبری آینده است.

پیش بینی های اقتصادی توسط اقتصاددانان مختلف و برجسته بانک ها، موسسات مالی و سایر نهادهای مرتبط با اوراق بهادار انجام می شود.

گوینده خبر مورد علاقه شما با بررسی نظرات اقتصاددانان درون سازمانی و مجموعه ای از “بازیگران” کار درست بازار، نظرات را ترکیب کرده و آن را به مخاطب ارائه می دهد.

همه پیش بینی ها با هم اصطلاحا در یک استخر نظرات ریخته شده و حد وسط آنها ​​بیرون کشیده می شود و این حد وسط ها هستند که روی نمودارها خود را نشان داده و سطح انتظار را برای آن گزارش یا رویداد مشخص می کنند.

اجماع صفر می شود. یعنی داده های ورودی یا واقعی با این عدد بعنوان عدد معیار مقایسه می شود.

داده های واقعی به طور معمول اینگونه شناخته می شوند:

  • “طبق انتظار” – آمار و داده های گزارش شده نزدیک یا طبق پیش بینی اجماع بود.
  • “بهتر از انتظار” – آمار و داده های گزارش شده بهتر از پیش بینی اجماع بود.
  • “بدتر از انتظار” – آمار و داده های گزارش شده از پیش بینی اجماع بدتر بود.

اینکه آمار واقعی با پیش بینی های اجماع مطابقت دارند یا خیر، وزنه مهمی برای مشخص شدن حرکات قیمت است.

به همان میزان مهم است که بدانیم چقدر بهتر یا بدتر، داده های واقعی با پیش بینی اجماع مطابقت دارند.

اختلاف زیاد و اشتباه در پیش بینی، احتمال جابجایی قیمت بلافاصله پس از انتشار گزارش را افزایش داده و نوسانات آن را شدید تر می سازد.

با این حال، به یاد داشته باشید که معامله گران فارکس باهوش هستند و می توانند از روند شکل گرفته و بازار، جلوتر باشند. خوب هاشون البته.. باری…

بسیاری از معامله گران فارکس هنوز گزارش منتشر نشده، انتظارات و پیش بینی ها را در قیمت ها و معاملات خود لحاظ کرده اند!

همانطور که از نام آن پیداست، “لحاظ شدن قیمت” به زمانی گفته می شود که معامله گران روی نتیجه یک رویداد، دیدگاه و نظر داشته و پیش از انتشار علنی خبر روی آن شرط بندی می کنند.

هر چه احتمال اینکه گزارش باعث تغییر قیمت شود، بیشتر باشد، معامله گران پیش بینی ها را زودتر در قیمت ها لحاظ می کنند. چگونه می توان تشخیص داد که چنین وضعیتی در بازار وجود دارد یا خیر؟

خوب، پرسش سختی است.

همیشه نمی شود گفت، از همین رو باید ریسکش را بپذیرید که قبل از انتشار گزارش، از نظر و تفسیر بازار آگاه بوده و آن را مدیریت کنید.

این کار همچنین به شما شمی می دهد که بازار تا چه حد نظرات و پیش بینی ها را در قیمت ها لحاظ کرده است.

پیش از انتشار گزارش نوسانات ممکن است زیاد باشند، بنابراین چشم و گوش خود را باز کرده و حواستان جمع باشد.

تمایلات یا روح بازار درست پیش از انتشار گزارش، می تواند بهتر شده یا بدتر شوند، بنابراین توجه داشته باشید که قیمت می تواند در جهت روند یا خلاف روند واکنش نشان دهد.

همیشه این احتمال وجود دارد که گزارش آمار کاملا خلاف انتظارات باشد، بنابراین روی انتظارات و پیش بینی های دیگران شرط بندی نکرده و جفت پا داخل بازار شیرجه نزنید. هنگامی که این تضاد یا عدم همخوانی رخ می دهد، قطع به یقین شاهد نوسانات و حرکات شدید قیمتی خواهید بود.

با پیش بینی نتایج احتمالی تلاش کنید آمادگی داشته و از فرصت های ایجاد شده استفاده کنید.

بازی “چه می شود اگر..” را انجام دهید.

از خود بپرسید، “اگر A اتفاق نیفتد چه؟ اگر B اتفاق بیفتد چه؟

واکنش معامله گران چگونه خواهد بود یا موقعیت خود را چگونه تغییر خواهند داد؟ ”

حتی می توانید دقیق تر از این هم باشید.

اگر گزارش به میزان نیم درصد کمتر از پیش بینی در آمد، چه؟ قیمت چند پیپ به پایین حرکت می کند؟ با توجه به این گزارش چه اتفاقی لازم است که می تواند باعث ریزش قیمت به میزان 40 پیپ شود؟

با سناریوهای مختلف پای سیستم حاضر بوده و آماده باشید تا به واکنش بازار واکنش نشان دهید. با این روش، خود را جلو می اندازید.

واقعیت و پیش بینی

 

جااااان ؟! آمار را اصلاح کردند؟!! حال چه کنم؟!!!

 

سوالات زیادی…در این رابطه وجود دارد.

اما درست است، آمار های اقتصادی می توانند تجدید نظر شده یا اصلاح شوند و چنین نیز می شوند.

گزارش های اقتصادی همین گونه هستند!

بیایید گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) را به عنوان یک مثال در نظر گیریم.

این گزارش ماهانه منتشر می شود، که معمولاً با آن اصلاحیه اعداد ماه قبل نیز ارائه می شود.

ما فرض می گیریم که اقتصاد امریکا در رکود است و رقم NFP در ماه ژانویه 50،000 کاهش می یابد یعنی این تعداد مشاغل از بین رفته است. اکنون ماه فوریه است و انتظار می رود که در گزارش NFP جدید  35000 مورد دیگر نیز کاهش یابد.

اما گزارش NFP جدید می آید و فقط 12000 کاهش داشته است، که کاملا غیر منتظره است.

همچنین، آمار اصلاح شده ژانویه، که در گزارش فوریه آمده است، به سمت بالا اصلاح شده و فقط 20،000 کاهش را نشان دهد.

مثال

به عنوان یک معامله گر، از وجود چنین شرایطی هنگام اصلاح آمار ها، باید آگاه باشید.

با توجه به اینکه نمی دانید آمار ژانویه اصلاح شده است یا نه، ممکن است نسبت به 12000 شغل از بین رفته دیگر در ماه فوریه، واکنش منفی داشته باشید.

تازه هنوز فقط دو ماه کاهش در اشتغال است!

با این حال، با در نظر گرفتن رقم اصلاح شده به بالای NFP برای ژانویه و گزارش بهتر از حد انتظار فوریه، بازار ممکن است شاهد شکل گیری برگشت روند باشد.

اکنون با توجه به آمار منتشره و آمار اصلاح شده ماه گذشته، وضعیت اشتغال کاملاً متفاوت به نظر می رسد.

شما نه تنها باید بررسی کنید که آمار اصلاح شده وجود دارد یا خیر، بلکه میزان و مقدار اصلاح شده را نیز باید بررسی کنید. هنگام تجزیه و تحلیل آمار منتشره فعلی، اصلاح های بزرگ در گزارش های قبلی، وزن و اهمیت بیشتری پیدا می کند.

اصلاح در گزارشات می تواند به تأیید تغییر احتمالی روند یا عدم تغییر روند کمک کند، بنابراین نسبت به گزارش منتشر شده آگاهی کامل باشید.