معرفی الگوی خط کمربند (Belt Hold Lines)
اگر به دنبال شناسایی نقاط احتمالی برگشت بازار هستید، یادگیری الگوی خط کمربند (belt hold lines) خالی از لطف نیست. این الگو نشان دهنده حرکت قوی قیمت در یک جهت بوده و بینش خوبی پیرامون جو بازار ارائه میدهد. در مقاله امروز از مجموعه مقالات معاملهگر ایرانی، خواهید آموخت الگوی خطوط کمربند چیست و چگونه میتوان از آن در استراتژی معاملاتی استفاده کرد. در پایان نیز نکات کلیدی در رابطه با استفاده از این الگو ارائه میگردد. تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
الگوی خط کمربند (Belt Hold Lines) چیست؟
الگوی خط کمربند (belt hold lines) صعودی، که در ژاپنی به آن “yorikiri” میگویند، یک الگوی شمعی ژاپنی است که احتمال برگشت روند نزولی فعلی (صعودی شدن) را نشان میدهد.
برای مطالعه بیشتر در خصوص مفاهیم پایه بازار فارکس به ویژه الگوهای شمعی ژاپنی، به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.
همچون الگوی ماروبوزو Marubozu، معنای این کندل نیز در اندازه آن نهفته است، زیرا سایه ها (یا فتیله ها) یا کوچک هستند یا اصلا وجود ندارند.
الگوی خط کمربند صعودی
ویژگیهای الگوی خط کمربند در تحلیل تکنیکال
الگوی خط کمربند (belt hold lines) یکی از الگوهای کندلستیک است که میتواند نشان دهنده برگشت احتمالی قیمت باشد. در زیر ویژگی های کلیدی الگوی خط کمربند آورده شده است:
- سازه تک کندلی: الگوی Belt Hold از یک کندل تشکیل شده است.
- قیمت آغازین و پایانی: در الگوی صعودی خط کمربند، کندل در کف یا نزدیک به کف خود باز میشود و نزدیک به سقف بسته میشود که نشان دهنده فشار خرید قوی است. در الگوی خط کمربند نزولی، کندل در سقف یا نزدیک به سقف خود باز میشود و نزدیک به کف بسته میشود، که نشان دهنده فشار فروش قوی است.
- عدم وجود سایه های بالا یا پایین: در الگوی خطوط کمربند صعودی، نباید سایه بالایی وجود داشته باشد، که نشان میدهد خریداران در حفظ کنترل اوضاع در طول دوره معاملات قدرتمند بودند. در الگوی خطوط کمربند نزولی، نباید سایه پایینی وجود داشته باشد، که نشان میدهد فروشندگان بر سشن معاملاتی تسلط داشتند.
- روند قبلی: کارایی الگوی خط کمربند زمانی افزایش مییابد که پس از یک روند قبلی رخ دهد:
اگر الگوی خط کمربند صعودی بعد از یک روند نزولی ظاهر شود، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اگر الگوی خط کمربند نزولی پس از یک روند صعودی ظاهر شود، تاثیرگذارتر خواهد بود.
- جو بازار: شکل گیری الگوی خط کمربند (belt hold lines) بیانگر تغییر در جو بازار است. الگوی خط کمربند صعودی نشاندهنده بازگشت احتمالی از تمایلات نزولی به تمایلات صعودی، و الگوی خط کمربند نزولی نشاندهنده بازگشت احتمالی تمایلات از صعودی به نزولی است.
- حجم: حجم معاملات بالا در طول شکل گیری الگوی خط کمربند (belt hold lines) میتواند اعتبار الگو را تقویت کند.
نحوه شناسایی الگوی خط کمربند
تشخیص الگوی خطوط کمربند صعودی که پس از یک روند نزولی رخ میدهد، کار دشواری نیست. برای شناسایی آن، به دنبال مولفه های زیر باشید:
- پیش از این الگوی کندل استیک، باید یک روند نزولی وجود داشته باشد.
- پس از چند کندل نزولی، یک کندل صعودی (سفید) باید ظاهر شود.
- این الگو باید از یک کندل بلند سفید با سایه بالایی کوتاه (یا اصلا بدون سایه بالایی) تشکیل شده باشد.
- کندل باید کاملاً فاقد سایه در پایین باشد.
الگوی خط کمربند (belt hold lines) نزولی دقیقا برعکس الگوی الگوی خط کمربند صعودی است. در این الگو یک تک کندل مشکی پس از یک روند صعودی شکل میگیرد.
نمایی از الگوی خط کمربند صعودی و نزولی
شرایط لازم برای تشکیل الگوی خط کمربند
برای پیدایش الگوی خط کمربند (belt hold lines) شرایط خاصی باید احراز شود. در زیر شرایط لازم برای هر دو الگوی خط کمربند صعودی و نزولی و ارائه میگردد:
شرایط لازم برای تشکیل الگوی belt hold صعودی:
- روند: همانطور که پیشتر گفته شد این الگو باید پس از یک روند نزولی رخ دهد که نشان دهنده بازگشت احتمالی است.
- تک کندلی بودن: این الگو از یک کندل تشکیل شده است.
- باید قیمت آغازین کندل در کف کندل یا بسیار نزدیک به آن باشد.
- قیمت باید نزدیک به سقف ببندد: کندل باید نزدیک به قیمت سقف خود بسته شود که فشار خرید قوی را نشان دهد.
- سایه بالایی: سایه بالایی نباید وجود داشته باشد، که نشان میدهد خریداران در طول سشن معاملاتی کنترل اوضاع را به دست داشته اند.
- حجم: در حالت ایده آل، حجم معاملات باید بالاتر از حد میانگین باشد که میتواند قدرت خرید را تایید کند.
شرایط تشکیل الگوی belt hold نزولی دقیقا برعکس الگوی خط کمربند صعودی است.
تفاوت الگوی خط کمربند صعودی و نزولی
- الگوی خط کمربند صعودی و الگوی خط کمربند نزولی هر دو الگوهای تک کندلی هستند که روی نمودار به وفور یافت میشوند. تفاوت اصلی آنها در سیگنال آنها برای نوسان قیمت است.
- الگوی خط کمربند صعودی در طول یک روند نزولی رخ میدهد، یعنی زمانی که قیمت با یک گپ قابل توجه بازگشایی شده و به دنبال آن یک کندل صعودی بلند شکل میگیرد، یعنی قیمت نزدیک به کف روزانه باز میشود و نزدیک به سقف بسته میشود.
- از سوی دیگر، الگوی خط کمربند (belt hold lines) نزولی در طول یک روند صعودی زمانی رخ میدهد که قیمت با یک گپ قابل توجه بازگشایی شده و به دنبال آن یک کندل نزولی بلند شکل میگیرد، یعنی قیمت نزدیک به سقف روزانه باز میشود و نزدیک به کف بسته میشود.
- در الگوی خط کمربند (belt hold lines) صعودی خریداران به شدت وارد بازار میشوند تا قیمت ها را بالاتر ببرند. همانطور که حدس میزنید، الگوی خط کمربند نزولی برعکس است. یعنی فروشندگان به شدت وارد بازار میشوند تا قیمت ها را پایین تر آورند.
کاربردهای عملی الگوی خط کمربند در بازارهای مالی
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمت پس از تشکیل الگوی خط کمربند (belt hold lines) نزولی، بیش از 18 درصد سقوط کرده است.
مثالی از کندل خط کمربند
در مثال دوم، میتوانید ناحیه مقاومتی را مشاهده کنید که روی آن الگوی خط کمربند نزولی شکل گرفته و از رشد بیشتر بازار جلوگیری میکند. برای تداوم رشد، بازار باید در روزهای بعد بالاتر از الگوی خط کمربند نزولی بسته شود.
مثال دوم از خط کمربند نزولی
نکات کلیدی در معامله با الگوی خط کمربند
در زیر نکات کلیدی برای معامله با استفاده از الگوی خط کمربند (belt hold lines) ارایه میگردد:
- هر چه شمع بلند تر باشد، پتانسیل برگشت قیمت قوی تر است.
- برای تایید سیگنال، الگوی belt hold صعودی باید با یک کندل صعودی دنبال شود.
- به دنبال تأیید گرفتن باشید: از اکسپرت و اندیکاتور یا الگوهای قیمتی برای تأیید سیگنال ارائه شده توسط الگوی خط کمربند استفاده کنید. برای مثال، به دنبال سطوح حمایت/مقاومت استاتیک، سطوح حمایت/مقاومت دینامیک (میانگین متحرک) یا تایید با استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI یا MACD باشید.
- تحلیل حجم: در هنگام شکل گیری الگوی خط کمربند Belt Hold به حجم توجه کنید. حجم بالاتر از حد متوسط میتواند اعتبار الگو را تقویت کند و نشان دهنده اعتقاد قوی معامله گران باشد.
- حد ضرر و حد سود بگذارید: برای مدیریت ریسک، سفارشات حد ضرر را درست آن سوی کف (در الگوی خطوط کمربند صعودی) یا آن سوی سقف (در الگوی خطوط کمربند نزولی) قرار دهید. اینگونه از خود در برابر سیگنال های نادرست محافظت میکنید. حد سود را بر اساس سطوح حمایت/مقاومت قبلی تعیین کنید یا از نسبت ریسک به پاداش متناسب با سبک معاملاتی خود استفاده کنید.
- مراقب گپ های قیمتی باشید: اگر کندل الگوی خط کمربند (belt hold lines) بعد از یک گپ قیمتی شکل گرفت، اهمیت گپ را بررسی کنید. اگر همراه با گپ صعودی باشد ممکن است سیگنال صعودی را تقویت کند، اگر همراه با گپ نزولی باشد ممکن است سیگنال نزولی را تقویت کند.
- بررسی تایم فریم: کارایی الگوی کمربند میتواند در تایم فریم های مختلف متفاوت باشد. در تایم فریم های پایین تر ممکن است همراه با نویز بیشتری باشد، در حالی که تایم فریم های بالاتر (روزانه، هفتگی) ممکن است سیگنال های قوی تری ارائه دهند.
- ترکیب الگوی خط کمربند: الگوی کمربند را با سایر الگوهای کندلستیک ترکیب کنید. به دنبال پیدا کردن سایر الگوهای کندلستیک باشید که ممکن است سیگنال خط کمربند را تأیید کنند، مانند الگوهای پوششی یا دوجی.
- شرایط بازار: از شرایط کلی بازار و رویدادهای خبری که میتواند بر نوسان قیمت تأثیر بگذارد غافل نشوید. گزارشهای مهم اقتصادی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی میتوانند بر جو بازار و اعتبار الگوهای کندل استیک تأثیر بگذارند.
- مدیریت ریسک را از یاد نبرید: همیشه مدیریت ریسک را در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانید. از ریسک بیش از حد در هر معامله جدا خودداری کنید و پوزیشن های خود را برای کاهش هر گونه ضرر احتمالی تنوع ببخشید.
سؤالات متداول درباره ی الگوی خط کمربند
آیا کندل الگوی خط کمربند دارای سایه است؟
در بیشتر مواقع الگوی خط کمربند فاقد سایه یا فتیله است.
الگوی کندل خط کمربند نشان دهنده برگشت روند است یا ادامه روند؟
الگوی کندل خط کمربند سیگنال برگشت روند است.
الگوی کندل خط کمربند صعودی حاکی از چه چیزی است؟
الگوی کندل خط کمربند صعودی حاکی از وارد شدن خریدارن به بازار و تمایل بازار به برگشت روند از نزولی به صعودی است.
الگوی خط کمربند چیست و چه کاربردی دارد؟
الگویی تک کندلی است که نشاندهنده برگشت احتمالی روند در بازار است.
چگونه میتوان الگوی خط کمربند صعودی را شناسایی کرد؟
با مشاهده یک کندل بلند صعودی که در کف باز شده و نزدیک به سقف بسته میشود.
آیا الگوی خط کمربند همیشه معتبر است؟
خیر، باید همراه با حجم بالا و تأییدیه سایر اندیکاتورها بررسی شود.
الگوی خط کمربند نزولی چه چیزی را نشان میدهد؟
نشاندهنده ورود فروشندگان قوی و احتمال تغییر روند به نزولی است.
آیا الگوی خط کمربند در همه بازارهای مالی کاربرد دارد؟
بله، در بازارهای سهام، فارکس و رمزارزها استفاده میشود.
چه تفاوتی بین الگوی خط کمربند صعودی و نزولی وجود دارد؟
الگوی صعودی در روند نزولی ظاهر میشود و نشاندهنده رشد قیمت است، در حالی که الگوی نزولی در روند صعودی دیده میشود و افت قیمت را نشان میدهد.
چگونه میتوان سیگنال الگوی خط کمربند را تأیید کرد؟
با استفاده از سطوح حمایت/مقاومت، اندیکاتورهای مومنتوم و تحلیل حجم معاملات.
آیا الگوی خط کمربند میتواند بهتنهایی برای معامله کافی باشد؟
خیر، بهتر است با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود.
در چه تایم فریمهایی الگوی خط کمربند معتبرتر است؟
در تایم فریمهای بالاتر (روزانه و هفتگی) اعتبار بیشتری دارد.
حد ضرر و حد سود در معامله با الگوی خط کمربند چگونه تعیین میشود؟
حد ضرر زیر کف (در صعودی) یا بالای سقف (در نزولی) قرار میگیرد و حد سود بر اساس مقاومت/حمایت تعیین میشود.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.