معرفی کامل حساب LAMM در فارکس

LAMM حساب چیست

در دنیای پرنوسان فارکس، حساب LAMM به عنوان یکی از روش‌های نوین مدیریت سرمایه شناخته می‌شود که کنترل بیشتری بر تخصیص لات‌ها و مدیریت ریسک به سرمایه‌گذاران می‌دهد. برخلاف حساب PAMM که سرمایه‌گذاران را کاملاً وابسته به تصمیمات مدیر می‌کند، در حساب LAMM افراد می‌توانند به دلخواه، مقدار سرمایه‌گذاری خود را تنظیم کرده و حتی در مواقع لازم، از استراتژی مدیر جدا شوند. با این حال، انتخاب صحیح مدیر، درک کامل از ساختار کارمزدها و آگاهی از ریسک‌های بازار، برای موفقیت در استفاده از این نوع حساب ضروری است. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بازار فارکس هستید، حساب LAMM می‌تواند انتخابی انعطاف‌پذیر و شفاف باشد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به معرفی و بررسی کامل حساب LAMM خواهیم پرداخت و خواهیم گفت که حساب LAMM چیست؟ و در ادامه مزایا و ریسک‌های مرتبط با آن را برخواهیم شمرد. با ما همراه باشید.

حساب LAMM چیست و چگونه کار می‌کند؟

اما حساب LAMM چیست؟ LAMM مخفف عبارت Lot Allocation Management Module بوده و به معنی ماژول مدیریت تخصیص لات است. حساب LAMM یک نوع حساب مدیریت شده در فارکس است. این حساب سیستمی‌ را ارائه می‌دهد که در آن سرمایه‌گذاران حقیقی سرمایه خود را به یک معامله‌گر یا مدیر سرمایه تعیین شده واگذار می‌کنند. سپس این معامله‌گر حرفه‌ای از طرف این سرمایه‌گذاران اقدام به معامله زدن می‌کند.

سپس حاصل دسترنج و نتایج معاملاتی که توسط فرد مدیر در حساب LAMM حاصل می‌شود، در حساب‌های فارکس سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود. این مدیران به عنوان پاداش در ازای تخصص و تلاش خود، معمولاً بخشی از سود را (به صورت کارمزد مبتنی بر عملکرد) برای خود بر می‌دارند.

شایان ذکر است در حساب‌ LAMM، سرمایه‌گذاران مشخص می‌کنند که چه تعداد لات می‌خواهند به معاملات مدیر اختصاص دهند. این تخصیص معمولا یک اندازه ثابت یا مضربی از لات‌های معامله شده توسط مدیر است.

در صورتیکه با فاهیم پایه بازار فارکس همچون لات و لوریج آشنایی ندارید، به صفحه آموزش فارکس مراجعه فرمایید.

تفاوت حساب LAMM با حساب PAMM و MAM

حال که گفتیم حساب LAMM چیست، بیایید به تفاوت های سه نوع حساب PAMM، LAMM و MAM بپردازیم. این حساب‌ها، سه نوع ساختار یا حساب مدیریت سرمایه‌گذاری هستند. حساب PAMM وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند، LAMM به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری بر سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند، و MAM درصد و تخصیص مقدار زیادی را برای به اشتراک گذاشتن سود با هم ترکیب می‌کند.

حساب LAMM در فارکس

ساختار و کنترل

PAMM: وجوه سرمایه‌گذاران در یک حساب واحد که توسط مدیر مدیریت می‌شود، جمع آوری می‌شود. مدیر کنترل و اختیار مطلق دارد. این در حالی است که سرمایه‌گذاران کنترل محدودی دارند و کاملا وابسته به تخصص مدیر هستند.

LAMM: سرمایه‌گذاران حساب‌های فردی خود را به استراتژی مدیر متصل می‌کنند. آنها معاملات خود را کنترل می‌کنند و در صورت تمایل می‌توانند از سرویس کپی کردن معاملات مدیر جدا شوند.

MAM: این حساب تخصیص درصد PAMM را با تخصیص لات ادغام می‌کند. مدیران می‌توانند معاملات را بر اساس سابقه ریسک سرمایه‌گذار سفارشی کنند. در این حالت مدیران کنترل بر استراتژی‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی که سرمایه‌گذاران کنترل حساب‌های خود و نظارت لحظه‌ای را همچنان حفظ می‌کنند.

مدیریت ریسک

PAMM: مدیران بیشترین کنترل را بر معاملات و مدیریت ریسک دارند. سرمایه‌گذاران به تخصص مدیران برای کاهش ریسک متکی هستند.

LAMM: سرمایه‌گذاران حساب‌های فردی خود را دارند و کنترل بیشتری بر مدیریت ریسک دارند. آنها معمولا پارامترهای ریسک خود را تنظیم کرده و سایزبندی پوزیشن را خودشان تنظیم کنند.

MAM: مدیران پارامترهای ریسک را بر اساس سطوح ریسک هر سرمایه‌گذار تنظیم می‌کنند. سرمایه‌گذاران حساب‌های خود را کنترل می‌کنند و در تصمیم گیری‌های مدیریت ریسک با مدیران همکاری می‌کنند.

تقسیم سود

در حساب PAMM، سود به تناسب بین سرمایه‌گذاران بر اساس درصد سرمایه گذاری آنها توزیع می‌شود، در حالی که مدیر سرمایه کارمزد عملکرد خود را دریافت می‌کند. توزیع سود شفاف است و سرمایه‌گذاران به صورت لحظه ای آن را رصد می‌کنند.

LAMM نیز به همین ترتیب عمل می‌کند. البته در حساب LAMM سود تقسیم شده بر اساس مانده حساب و درصد موجودی حساب است. در حساب LAMM سرمایه‌گذاران معاملات و تخصیص سود خود را به صورت لحظه ای رصد می‌کنند.

MAM به مدیران اجازه می‌دهد تا اشتراک سود را سفارشی کنند. بر اساس شرایط توافق شده با سرمایه‌گذاران، آنها ساختار کارمزد خود (از جمله هزینه‌های مدیریت و عملکرد) را تعیین می‌کنند.

مزایای استفاده از حساب LAMM در معاملات فارکس

مزایای حساب‌های LAMM

• سرمایه گذاری‌های سفارشی شده: حساب LAMM، اختیار بیشتری به سرمایه‌گذاران در مورد مبلغی که می‌خواهند در هر معامله بگذارند، می‌دهد. اینگونه دارندگان حساب LAMM تجربه سرمایه‌گذاری فردی‌تری را برای خود ایجاد می‌کنند.
• انعطاف پذیری: در مقایسه با حساب PAMM، حساب LAMM انعطاف پذیرتر است زیرا سرمایه‌گذاران گزینه‌های بیشتری برای نحوه خرج کردن سرمایه خود دارند. ضرر‌ها نیز متناسب با تعداد لات‌های تخصیص یافته است، اما انعطاف پذیری در جهت کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش ریسک کمک می‌کند.

معایب و ریسک‌های حساب LAMM که باید بدانید

ریسک‌ها و معایب

اگرچه حساب LAMM دارای مزایای خاصی است، اما ریسک‌هایی نیز در ارتباط با آن وجود دارد.

• ریسک مرتبط با بازار: به دلیل نوسانات شدید بازار فارکس، همیشه احتمال ضرر کردن وجود دارد. هیچ تضمین 100 درصدی برای سود کردن نیست. حتی اگر پول را دست مدیریت با تجربه داده باشیم! بنابراین سرمایه‌گذاران باید برای ضرر‌های احتمالی آمادگی داشته باشند.
• مدیریت ریسک: انتخاب یک مدیر سرمایه ایده آل ضروری است. سرمایه‌گذاران باید قبل از انتخاب مدیر برای سرمایه خود، تحقیقات گسترده‌ای را انجام دهند، زیرا موفقیت گذشته یک مدیر نتایج آتی را تضمین نمی‌کند.
• ساختارهای هزینه: سرمایه‌گذاران باید از هزینه‌هایی که می‌پردازند کاملا مطلع باشند، زیرا هزینه‌های عملکرد، هزینه‌های مدیریت و سایر هزینه‌ها می‌توانند بر نتایج کلی تأثیر بگذارند.

حساب LAMM چیست؟

حساب LAMM برای چه نوع معامله‌گرانی مناسب است؟

در حساب LAMM در فارکس، بدون توجه به اندازه حساب سرمایه‌گذاران، معاملات بر اساس تعداد ثابتی لات تخصیص داده می‌شود. چنین حالتی می‌تواند به نفع سرمایه‌گذارانی باشد که حساب‌های بزرگتری داشته و می‌توانند ریسک بالاتر مربوط به لات‌های سنگین تر را مدیریت کنند.

بهترین بروکرها برای استفاده از حساب LAMM

بروکرهای متعددی هستند که در زمره بروکرهای مناسب برای افتتاح حساب LAMM می‌توان از آنها یاد کرد. برای مثال دو بروکر  RoboForex و IC Markets بروکرهای مناسبی برای داشتن حساب LAMM هستند.

این بروکرها سپرده‌های قابل مدیریت زیر 500 دلار، طیف وسیعی از پلتفرم‌های معاملاتی سازگار با حساب LAMM و کارمزدهای پایین را ارایه داده و از معاملات الگوریتمی‌ نیز پشیبانی می‌کنند که برای مدیران نکته مفیدی است.

شایان ذکر است که هرچند همه بروکرها خدمات حساب LAMM را ارایه نمی‌دهند اما بهترین بروکرهای فارکس، خدمات حساب LAMM را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.

سوالات متداول درباره ی حساب LAMM

حساب LAMM از نظر مدیریت ریسک چه تفاوتی با PAMM و MAM دارد؟

حساب LAMM کنترل بیشتری بر مدیریت ریسک در مقایسه با PAMM و MAM به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

هزینه‌های مرسوم مرتبط با حساب‌های PAMM، LAMM و MAM چگونه است؟

کارمزدها برای هر یک از حساب‌های PAMM، LAMM و MAM متفاوت است.

آیا همه بروکرهای فارکس خدمات حساب LAMM را ارایه می‌دهند؟

خیر. برخی از بروکرهای فارکس خدمات مربوط به حساب لم را ارایه نمی‌کنند.