سناریوی معاملاتی: اگر فقط با 100 دلار معامله کنید چه می شود؟

اگر فقط با 100 دلار یک حساب معاملاتی باز کنید چه می شود؟

یا 100 یورو؟ یا 100 پوند؟

از آنجایی که معاملات مارجین به شما این امکان را می دهد که با مقدار کمی پول بتوانید پوزیشن بگیرید، صد البته می توانید فارکس را با واریز 100 دلار شروع کنید.

اما آیا به صلاح است؟

بیایید ببینیم اگر چنین کنید چه می شود.

در این سناریوی معاملاتی، بروکر شما دارای سطح مارجین کال 100 درصد و سطح استاپ اوت 20 درصد است.

حال که می دانیم سطوح مارجین کال و استاپ اوت چیست، بیایید ببینیم که آیا معامله با 100 دلار شدنی است یا خیر.

اگر درس‌های ما را در مارجین کال و سطح استاپ اوت را نخوانده‌اید، همینجا مکث کنید و ابتدا این مطالب را بخوانید!

 

مرحله 1: واریز وجه به حساب معاملاتی

 

از آنجایی که شما یک کال کننده خفن و دخترکش هستید، 100 دلار به حساب معاملاتی خود واریز می کنید.

اکنون یک حساب با موجودی 100 دلاری دارید.

جریان در حساب معاملاتی شما به صورت زیر خواهد بود:

 

مرحله 2: مارجین مورد نیاز را محاسبه کنید

 

فرض کنید می خواهید روی یورو/دلار و در قیمت 1.20000 فروش بگیرید و می خواهید یک پوزیشن 5 میکرو لاتی (1000 واحد ضربدر 5) باز کنید.

نیاز مارجین 1٪ است.

برای باز کردن چنین پوزیشنی چه مقدار مارجین (“مارجین مورد نیاز”) باید داشته باشید؟

از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

1 یورو = 1.20 دلار

1000 یورو ضربدر 5 میکرو لات = 5000 یورو

5000 یورو = 6000 دلار

ارزش مفهومی 6000 دلار است.

حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x مارجین مورد نیاز

60 دلار = 6000 دلار x 0.01

اگر فرض کنیم حساب معاملاتی شما به دلار باشد، از انجاییکه نیاز مارجین 1٪ است، مارجین مورد نیاز 60 دلار خواهد بود.

 

مرحله 3: مارجین استفاده شده را محاسبه کنید

 

به جز پوزیشنی که به تازگی باز کردیم، هیچ معامله باز دیگری نداریم.

از آنجایی که ما فقط یک پوزیشن باز داریم، مقدار مارجین استفاده شده مشابه مارجین مورد نیاز خواهد بود.

 

مرحله 4: محاسبه اکوئیتی

 

فرض کنیم قیمت کمی به نفع پوزیشن شما حرکت کرده است و پوزیشن شما اکنون در نقطه سر به سر معامله می شود.

این به این معنی است که  سود و ضرر شناور شما 0 دلار است.

بیایید اکوئیتی خود را محاسبه کنیم:

اکوئیتی = مانده موجودی + سود (یا زیان) شناور

100 دلار = 100 دلار + 0 دلار

اکوئیتی در حساب شما اکنون 100 دلار است.

 

مرحله 5: مارجین آزاد را محاسبه کنید

 

حال که اکوئیتی را می دانیم، می توانیم مارجین آزاد را محاسبه کنیم:

مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده

40 دلار = 100 تا 60 دلار

مارجین آزاد 40 دلار است.

 

مرحله 6: سطح مارجین را محاسبه کنید

 

حال که اکوئیتی را می‌ دانیم، می‌ توانیم سطح مارجین را محاسبه کنیم:

سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده) x 100٪

167٪ = (100 / 60 دلار) × 100٪

سطح مارجین 167 درصد است.

در این مرحله، حالات حساب شما در پلت فرم معاملاتی به این صورت خواهد بود:

 

یورو/دلار آمریکا 80 پیپ بالا می رود!

 

یورو دلار 80 پیپ افزایش می یابد و اینک روی 1.2080 معامله می شود.

بیایید ببینیم حساب شما چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد.

 

مارجین استفاده شده

 

متوجه خواهید شد که مارجین استفاده شده تغییر کرده است.

از آنجا که نرخ تبدیل ارز تغییر کرده است، ارزش مفهومی پوزیشن تغییر کرده است.

در این حالت نیاز به محاسبه مجدد مارجین مورد نیاز است.

هر زمان که تغییری در نرخ جفت ارز یورو/دلار ایجاد شود، مارجین مورد نیاز تغییر می‌کند!

با توجه به اینکه EUR/USD اکنون روی 1.20800 (و نه 1.20000) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن این پوزیشن چه مقدار مارجین مورد نیاز باید داشت.

از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

1 یورو = 1.2080 دلار

1000 یورو ضربدر 5 میکرو لات = 5000 یورو

5000  یورو = 6040 دلار

ارزش مفهومی 6040 دلار است.

قبلاً ارزش مفهومی 6000 دلار بود. از آنجایی که EUR/USD بالا رفته است، این بدان معنی است که یورو قوی تر شده است. و از آنجایی که حساب شما بر حسب دلار است، این باعث می شود ارزش مفهومی پوزیشن شما افزایش یابد.

حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x نیاز مارجین

60.40 دلار = 0.01 x 6040 دلار

توجه داشته باشید که چون مقدار ارزش مفهومی افزایش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز افزایش یافته است.

از آنجایی که نیاز مارجین 1٪ است، مارجین مورد نیاز 60.40 دلار خواهد بود.

پیش از این، مارجین مورد نیاز 60.00 دلار بود (زمانی که EUR/USD روی 1.20000 معامله می شد).

مارجین استفاده شده اپدیت می شود تا تغییرات در مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشنِ باز منعکس شود.

در این مثال، از آنجایی که شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.

 

سود و ضرر شناور

 

یورو دلار بالا رفته است و  از 1.2000 به 1.2080 رسیده است، یعنی 80 پیپ اختلاف.

از آنجایی که شما در حال معامله میکرو لات هستید، هر یک پیپ نوسان معادل 0.10 دلار در هر لات میکرو است.

پوزیشن شما 5 میکرو لات است، هر یک پیپ نوسان معادل 0.50 دلار است.

از آنجایی که شما روی یورو/دلار فروش گرفته اید، معنی آن این است که ضرر شناور 40 دلاری دارید.

سود و ضرر شناور = اندازه پوزیشن x (قیمت فعلی – قیمت ورودی)

سود و ضرر شناور = 5000 x (1.20800 – 1.20000)

سود و ضرر شناور = -40 دلار

 

اکوئیتی

 

اکوئیتی شما اکنون 60 دلار است.

اکوئیتی= موجودی + سود و ضرر شناور

60 دلار = 100 دلار + (40 دلار)

 

مارجین آزاد

 

مارجین آزاد شما اکنون 0 دلار است.

مارجین آزاد = اکوئیتی- مارجین استفاده شده

-0.40 دلار = 60 – 60.40 دلار

 

سطح مارجین

 

سطح مارجین شما تا 99% کاهش یافته است.

سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده)* 100٪

99٪ = (60 دلار / 60.40 دلار) × 100٪

سطح مارجین کال زمانی است که سطح مارجین 100٪ باشد.

سطح مارجین شما هنوز زیر 100٪ است!

در این مرحله یک مارجین کال دریافت خواهید کرد که یک هشدار است.

پوزیشن های شما باز می ماند اما…

نمی توانید پوزیشن جدیدی باز کنید مگر اینکه سطح مارجین از 100% بالاتر رود.

 

حالات حساب

 

حالات حساب شما در پلت فرم معاملاتی به این صورت خواهد بود:

یورو/دلار 96 پیپ دیگر بالا می رود!

 

یورو/دلار 96 پیپ دیگر بالا می رود و اکنون در سطح 1.2176 معامله می شود.

 

مارجین استفاده شده

 

با توجه به اینکه یورو/دلار اکنون روی قیمت 1.21760 (و نه 1.20800) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن پوزیشن چه میزان مارجین مورد نیاز باید داشت.

از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار است، باید ارزش یورو را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.

1 یورو = 1.21760 دلار

1000 یورو ضربدر 5 میکرو لات = 5000 یورو

5000 یورو = 6088 دلار

ارزش مفهومی 6088 دلار است.

حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:

مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x نیاز مارجین

60.88 دلار = 0.01 x 6080 دلار

توجه داشته باشید که چون مقدار ارزش مفهومی افزایش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز افزایش یافته است.

از آنجایی که نیاز مارجین 1٪ است، مارجین مورد نیاز 60.88 دلار خواهد بود.

پیش از این، مارجین مورد نیاز 60.40 دلار بود (زمانی که یورو/دلار روی 1.20800 معامله می شد).

مارجین استفاده شده اپدیت می شود تا اینگونه تغییرات در مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشنِ باز را منعکس کند.

در این مثال، از آنجایی که شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.

 

سود و ضرر شناور

 

یورو/دلار حال بالا رفته است و از 1.20000 به 1.217600 رسیده است که 176 پیپ اختلاف است.

از آنجایی که شما 5 میکرو لات باز کرده اید، هر یک 1 پیپ نوسان معادل 0.50 دلار است.

با توجه به پوزیشن فروش شما، بدان معناست که شما 88 دلار ضرر شناور دارید.

سود و ضرر شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورودی) x 10000 x $X/pip

-88 دلار = (1.21760 – 1.20000) × 10000 x 0.50 دلار/پیپ

 

اکوئیتی

 

اکوئیتی شما اکنون 12 دلار است.

اکوئیتی = موجودی + سود و ضرر شناور

12 دلار = 100 دلار + (-88 دلار)

 

مارجین آزاد

 

مارجین آزاد شما اکنون 48.88 دلار است.

مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده

-48.88 دلار = 12 تا 60.88 دلار

 

سطح مارجین

 

سطح مارجین شما به 20 درصد کاهش یافته است.

سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده) x 100٪

20٪ = (12 دلار / 60.88 دلار) × 100٪

در این مرحله، سطح مارجین شما زیر سطح استاپ اوت است!

 

حالات حساب

 

شکل و شمایل حساب شما در پلت فرم معاملاتی به این صورت خواهد بود:

استاپ اوت!

 

سطح استاپ اوت زمانی است که سطح مارجین تا 20 درصد کاهش می یابد.

در این مرحله، سطح مارجین شما به سطح استاپ اوت رسیده است!

در این حالت پلت فرم معاملاتی شما به طور خودکار یک استاپ اوت را اجرا می کند.

این بدان معنی است که معامله شما به طور خودکار با قیمت بازار بسته می شود و دو اتفاق رخ می دهد:

1. مارجین استفاده شده شما “آزاد می شود”.
2. ضرر شناور شما “تحقق خواهد یافت”.

موجودی شما اپدیت می شود تا اینگونه ضرر واقعی شما را منعکس کند.

اکنون که حساب شما هیچ پوزیشنِ بازی ندارد و “پنچر” است، مارجین آزاد، اکوئیتی و موجودی شما یکی خواهد بود.

هیچ سطح مارجین یا سود و ضرر شناوری وجود ندارد زیرا هیچ پوزیشن بازی وجود ندارد.

بیایید ببینیم حساب معاملاتی شما از ابتدا تا انتها چگونه تغییر کرده است.

پیش از معامله، شما 100 دلار پول نقدا داشتید.

اکنون پس از تنها یک معامله، 12 دلار بیشتر برایتان باقی نمانده است!

که ای بسا خرج یک رستوران رفتن با عشق تان هم در نیاید!

شما 88 درصد از سرمایه خود را از دست داده اید.

% سود/زیان = ((موجودی پایانی – موجودی آغاز) / موجودی آغاز) x 100%

-88٪ = ((12 – 100 دلار) / 100 دلار) × 100٪

و آنهم تنها با 176 پیپ نوسان روی یورو/دلار!

176 پیپ نوسان اصلا چیز خاصی نیست. یورو/دلار می تواند این مقدار را به راحتی در عرض یک یا دو روز نوسان کند.

تبریک می گویم! و شما حساب خود را اینگونه بفنا داده اید!

از آنجایی که موجودی حساب شما برای باز کردن معاملات جدید بسیار کم است، حساب معاملاتی شما تقریباً مرده است.