5 دلیل که چرا با منظور کردن همبستگی ارزها می توانید معاملات بهتری داشته باشید!

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، نگاهی خواهیم داشت به اینکه چرا منظور کردن همبستگی بین جفت ارزها می تواند به معاملات ما کمک می کند.

همبستگی ارزها به ما می گوید که آیا دو جفت ارز در طول یک دوره زمانی هم‌جهت با هم، خلاف جهت هم یا کاملا تصادفی نسبت به هم نوسان می کنند.

در زمان معامله ارزها، باید به خاطر داشته باشید از آنجایی که ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند، هیچ جفت ارزی نمی تواند بصورت کاملاً مستقل یا جزیره ای عمل کند.

همبستگی به صورت آنچه ضریب همبستگی نامیده می شود محاسبه شده و دامنه آن از -1 تا +1 است.

در زیر یک راهنما برای تفسیر ارزش های مختلف ضریب همبستگی ارزها ارائه می گردد:

خب پس اکنون می‌دانید که همبستگی ارزی چیست و چگونه می توانید آن را از روی یک نمودار بخوانید.

اما قول می دهیم که دوست دارید بدانید چگونه استفاده از این همبستگی‌های ارزی باعث موفقیت بیشتر در معاملات شما می‌شود؟

چرا شما در کیف ابزار معامله گری خود به این مهارت شگفت انگیز نیاز دارید؟

به چند دلیل:

معامله کردن بی ثمر را حذف کنید

همبستگی ها به شما کمک می کنند از گرفتن پوزیشن هایی که سود یکدیگر را خنثی می کنند بتوانید دوری کنید.

همانطور که در درس قبلی نشان داده شد، می دانیم که EUR/USD و USD/CHF تقریبا بصورت 100% خلاف جهت هم حرکت می کنند.

بنابراین باز کردن یک پوزیشن خرید روی EUR/USD و باز کردن یک پوزیشن خرید دیگر روی USD/CHF کاملا بی معنی است. شما علاوه بر اینکه دو بار اسپرد پرداخت می کنید، هر نوسانی در قیمت، سبب می شود یک جفت ارز بالا رفته و جفت ارز دیگر پایین آید.

ما نمی خواهیم بعد از این همه زحمتی که می کشیم چیزی عاید ما نشود!

سودها را اهرم کنید

سودها را اهرم کنید.. یا ضرر را! شما این فرصت را دارید که پوزیشن های خود را دو برابر کرده و سود خود را به حداکثر برسانید. یکبار دیگر، بیایید نگاهی به رابطه EUR/USD و GBP/USD در طول یک هفته که در درس قبل ذکر شد بیندازیم.

این دو جفت ارز دارای یک همبستگی مثبت قوی با GBP/USD هستند که تقریباً گام به گام در رکاب EUR/USD حرکت می کنند.

باز کردن یک پوزیشن خرید روی هر جفت ارز، در واقع مانند پوزیشن گرفتن فقط روی EUR/USD و دو برابر کردن آن خواهد بود.

شما اساساً دارید از لوریج یا اهرم استفاده می کنید! اگر همه چیز درست پیش برود، یک عالمه سود می زنید و اگر همه چیز خراب شود، یک عالمه ضرر نصیب شما خواهد شد!

ریسک خود را تنوع ببخشید

علم به اینکه همبستگی وجود دارد به شما این امکان را می دهد که بتوانید از جفت ارزهای مختلف جهت معامله کردن استفاده کنید، اما همچنان دیدگاه خود را اهرم کنید.

به جای همیشه معامله کردن روی یک جفت ارز خاص، می‌توانید ریسک خود را بین دو جفت ارز که هم‌جهت با هم حرکت می کنند پخش کنید.

جفت ارزهایی را انتخاب کنید که همبستگی قوی یا بسیار قوی دارند (حدود 0.7). برای مثال، EUR/USD و GBP/USD معمولا هم‌جهت با هم حرکت می کنند.

همبستگی ناکامل بین این دو جفت ارز این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد که به معاملات خود تنوع ببخشید که منجر به کاهش ریسک شما می شود. فرض کنید تحلیل شما نسبت به دلار آمریکا صعودی است.

به جای باز کردن دو پوزیشن فروش روی  EUR/USD، می‌توانید یک پوزیشن فروش روی EUR/USD و یک پوزیشن فروش دیگر روی پوند/دلار باز کنید که مقداری از ریسک شما را ضربه گیری کرده و کلیت پوزیشن شما را تنوع بخشد.

در صورتی که دلار آمریکا یک ریزش غیرمنطقی را تجربه کند، یورو احتمالا به میزان کمتری نسبت به پوند تحت تأثیر قرار می گیرد.

ریسک را هج کنید

اگرچه پوشش ریسک یا هج کردن می‌تواند سودهای ما را کوچک‌تر کند، اما می‌تواند ضررهای ما را نیز به حداقل برساند.

اگر یک پوزیشن خرید روی EUR/USD باز کنید و سپس جفت ارز شروع به حرکت به خلاف جهت شما کرد، یک پوزیشن خرید کوچک روی جفت ارزی که خلاف EUR/USD حرکت می کند، همچون USD/CHF باز کنید.

می بینید که از ضررهای بزرگ پیشگیری شد!

شما می توانید از تفاوت موجود در ارزش پیپ برای هر جفت ارز استفاده کنید.

برای مثال، گرچه EUR/USD و USD/CHF همبستگی منفی تقریباً کاملی دارند -1.0، اما ارزش پیپ در آنها متفاوت است.

فرض کنید یک مینی لات 10000 تایی پوزیشن باز می گیرد، در این حالت یک پیپ برای EUR/USD برابر با 1 دلار و یک پیپ برای USD/CHF برابر با 0.93 دلار است.

اگر یک مینی لات یورو/دلار بخرید، می توانید با خرید یک مینی لات USD/CHF، معامله خود را هج کنید (ریسک خود را پوشش دهید). اگر EUR/USD ده پیپ پایین آید، شما 10 دلار ضرر می کنید. اما پوزیشن USD/CHF شما تا 9.30 دلار روی سود خواهد بود.

حال به جای 10 دلار ضرر، اکنون فقط 0.70 دلار در ضررید!

حتی اگر عمل هج کردن بهترین اختراع تاریخ بشریت هم باشد، اما معایبی نیز دارد.

اگر EUR/USD افزایش یابد، به دلیل ضررهای ناشی از پوزیشن USD/CHF سود شما محدود می شود.

همچنین، همبستگی بین ارزها می توانند هر لحظه تضعیف شود. تصور کنید که EUR/USD ده پیپ پایین می آید، و USD/CHF فقط 5 پیپ بالا می رود، یا حتی ممکن است ثابت بماند، یا حتی آن هم پایین آید!

از حساب شما خون جاری خواهد شد.

پس هنگام هج کردن مراقب باشید!

شکست ها را تایید کنید و از شکست های کاذب دوری کنید

می توانید از همبستگی های ارزی جهت تأیید سیگنال های ورود یا خروج خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، به نظر می رسد EUR/USD در حال تست کردن سطح حمایت مهمی است. شما پرایس اکشن را مشاهده می کنید و به دنبال فروش گرفتن بر روی شکست حمایت در جهت نزولی هستید.

از آنجایی که می‌دانید EUR/USD با پوند/دلار آمریکا همبستگی مثبت و با USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی دارد، نگاه می‌کنید که آیا سه جفت ارز دیگر نیز به همان مقیاس و اندازه EUR/USD در حال نوسان هستند یا خیر.

متوجه می شوید که GBP/USD نیز نزدیک یک سطح حمایت مهم و هر دو جفت ارز USD/CHF و USD/JPY نیز نزدیک به سطوح مقاومت کلیدی دارند معامله می شوند.

این نکته این را به شما می گوید که نوسان یا حرکت اخیر مرتبط با دلار آمریکا است و شکست احتمالی روی EUR/USD را تایید می کند زیرا سه جفت ارز دیگر نیز به طور مشابهی در حال نوسان هستند. بنابراین شما تصمیم می گیرید که در صورت وقوع شکست، آن را معامله کنید.

حال بیایید فرض کنیم که سه جفت ارز دیگر به اندازه و مقیاس EUR/USD حرکت نکرده و نوسان نمی کنند.

پوند/دلار پایین نمی آید، USD/JPY بالا نمی رود، و USD/CHF هم رنج است.

چنین چیزی معمولاً یک نشانه قوی است مبنی بر اینکه سقوط یورو/دلار مرتبط با دلار آمریکا نیست و به احتمال زیاد ناشی از اخبار منفی از سمت اتحادیه اروپا است.

شاید قیمت زیر سطح حمایت کلیدی که شما در حال رصد آن بودید معامله شود، اما از آنجایی که سه جفت ارز دیگر که با هم همبستگی دارند در تناسب با یورو/دلار نوسان نمی‌کنند، همبستگی وجود نخواهد داشت و قیمت مجدد به بالای سطح حمایت بازگشته و در نتیجه منجر به شکل گیری یک شکست کاذب یا جعلی خواهد شد.

اگر همچنان خواستید این آرایش یا تکنیکال را معامله کنید، از آنجاییکه هیچ گونه «تأییدی مبنی بر وجود همبستگی» از سایر جفت‌ ارزها دریافت نکردید، می‌توانید با گرفتن پوزیشن کوچک‌تر و کاهش ریسک، معامله هوشمندانه تری داشته باشید.

دیگر مقلات ما

الپاری

روبو فارکس

اموزش فارکس

امارکتس

ارانته

فیبوگروپ

فارکس فکتوری