انواع روند در فارکس و تحلیل تکنیکال؛ آموزش کامل تشخیص روند بازار

در تحلیل تکنیکال فارکس، تشخیص روند بازار یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها برای شناسایی جهت حرکت قیمت و پیدا کردن نقاط مناسب ورود و خروج است. قیمت در بازارهای مالی معمولاً در قالب روند صعودی، روند نزولی یا روند خنثی حرکت می‌کند و معامله‌گران با بررسی ساختار قیمت، سقف‌ها و کف‌ها، خطوط روند و ابزارهایی مانند میانگین متحرک، قدرت و جهت ترند بازار را تحلیل می‌کنند. در این مقاله از ایران تریدر با انواع روند در فارکس و روش‌های کاربردی تشخیص روند قیمت آشنا می‌شویم.

روند در فارکس یا تحلیل تکنیکال چیست؟

روند در فارکس چیست؟ روندها (Trend در فارکس) به میانگین تغییر نرخ یک دارایی یا یک جفت ارز در یک دوره زمانی خاص اشاره دارند. هنگامی که تغییر مثبت مداومی در نرخ وجود داشته باشد، روند صعودی و هنگامی که تغییر منفی وجود داشته باشد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. در ادامه به انواع روند در فارکس خواهیم پرداخت.

روند صعودی در فارکس چیست؟

روند صعودی شامل مجموعه‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر است (به عبارتی قیمت‌ها رو به بالا حرکت می‌کنند). اگر یک خط حمایت واضح وجود داشته باشد که حداقل دو کف را به هم متصل کند و روند نزولی را منتفی کند، می‌توان در مورد روند صعودی صحبت کرد. هر گونه شکست به زیر این خط روند بازار، نشانگر ضعف یا برگشت روند است.

ویژگی‌های روند صعودی

در ساده‎‌‌ترین شکل خود، یک خط روند صعودی در امتداد پایین مناطق حمایت (دره‌ها) که به راحتی قابل تشخیص هستند، رسم می‌شود. این خط به عنوان خط روند صعودی شناخته می‌شود.

نحوه تشخیص روند صعودی

روند را می‌توان با تحلیل قیمت پایانی، قیمت آغازین و محدوده‌ای که قیمت در آن روند داشته است، تعیین کرد. اگر محدوده معاملاتی قیمت در سمت ارزش بالا باشد، نشان دهنده روند صعودی است. در این حالت، قیمت‌های بازار به طور مداوم افزایش می‌یابند.

بهترین نقاط ورود در روند صعودی

بهترین نقاط ورود در روند صعودی معمولاً در زمان اصلاح قیمت و نزدیک شدن آن به ناحیه حمایت یعنی خط روند صعودی شکل می‌گیرد. البته معامله‌گر باید ابتدا جهت روند را در تایم‌فریم بالاتر بررسی کند و حد ضرر را کمی پایین‌تر از کف اصلاحی قرار دهد.

روند نزولی در فارکس چیست؟

روند نزولی به عنوان مجموعه‌ای از کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر (قیمت‌ها در حال کاهش) شناخته می‌شود. اگر یک خط مقاومت واضح وجود داشته باشد که حداقل دو سقف را به هم متصل کند و روند صعودی را منتفی کند، می‌توان روند نزولی را تعریف کرد. شکست به بالای این خط، نشانگر ضعف یا برگشت روند است.

ویژگی‌های روند نزولی

در روند نزولی فروشندگان کنترل بیشتری بر بازار دارند، قیمت معمولاً زیر خط روند نزولی قرار می‌گیرد و شکست حمایت‌ها ادامه افت را تأیید کند. این موارد از علنی‌ترین ویژگی‌های روند نزولی هستند.

نحوه تشخیص روند نزولی

در روند نزولی، خط روند در امتداد بالای مقاومت‌ها (قله‌ها) که به راحتی قابل تشخیص هستند، رسم می‌شود. اگر محدوده در سمت پایین‌ترین مقدار باشد، نشان‌دهنده‌ی روند نزولی است.

بهترین نقاط ورود در روند نزولی

معامله‌گر می‌تواند پس از برگشت قیمت به سمت بالا و با مشاهده نشانه‌های تأیید ادامه روند نزولی (الگوی کندل نزولی، عدم موفقیت در شکست مقاومت، کاهش قدرت خریداران) وارد پوزیشن فروش شود.

روند خنثی یا رنج در فارکس چیست؟

وقتی بازار نه به سمت بالا حرکت می‌کند و نه به سمت پایین و در حال تثبیت است، می‌توان یک خط روند افقی رسم کرد تا سطح حمایت یا مقاومت را در یک محدوده نشان دهد.

ویژگی‌های بازار رنج

در زیر به مهمترین ویژگی‌های بازارهای رنج اشاره داریم:

• حمایت و مقاومت: بازارهای رنج با سطوح حمایت و مقاومت کاملاً تعریف‌شده مشخص می‌شوند که به عنوان موانع قیمت عمل می‌کنند.
• تثبیت: بازارهای رنج اغلب در مراحل تثبیت قیمت رخ می‌دهند، زمانی که بازار دچار تردید است و نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند تسلط خود را اعمال کنند.

تفاوت روند خنثی با روند صعودی و نزولی

روند خنثی (ساید) به دوره زمانی گفته می‌شود که قدرت خریداران و فروشندگان برابر است و این امر تشکیل یک روند مشخص را دشوار می‌کند؛ بنابراین قیمت روند مشخصی ندارد و در یک محدوده قیمتی مشخص نوسان می‌کند.

استراتژی معامله در بازار رنج

استراتژی‌های معامله در بازارهای رنج عبارتند از:

• حمایت و مقاومت: معامله‌گران می‌توانند نزدیک سطوح حمایت بخرند و نزدیک سطوح مقاومت بفروشند و برای محدود کردن ریسک، سفارش‌های حد ضرر را درست خارج از این ناحیه رنج قرار دهند.
• اندیکاتورها: معامله‌گران با استفاده از اسیلاتورهایی مانند اندیکاتور RSI یا استوکاستیک، می‌توانند شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را در ناحیه رنج شناسایی کنند تا زمان ورود و خروج خود را تعیین کنند.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم؟

تشخیص روند همیشه به یک نگاه کردن ساده به نمودار محدود نمی‌شود و گاهی نوسان‌های کوتاه‌مدت، معامله‌گر را دچار اشتباه می‌کنند. در زیر، با سه روش کاربردی برای شناسایی روند بازار آشنا می‌شویم.

تشخیص روند با سقف‌ها و کف‌های قیمتی

از بدیهیات شروع می‌کنیم. قیمت مهم‌ترین متغیری است که تمام مولفه های دیگر از آن سرچشمه می‌گیرند. بنابراین، درک روندهای پرایس اکشن شاید اولین مورد در فهرست ما باشد. روش‌های مختلفی برای درک روند در نمودارهای قیمت وجود دارد. اگر سقف‌ها و کف‌های متوالی پایین و پایین تر می‌رفتند روند نزولی و اگر سقف‌ها و کف‌ها متوالی بالا و بالاتر می‌رفتند با روند صعودی مواجهیم.

تشخیص روند با خطوط روند (Trend Line)

خطی از اتصال حداقل دو کف مهم قیمتی رسم می‌شود و تا زمانی که قیمت بالای آن باقی بماند، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود؛ در روند نزولی نیز خطی از اتصال حداقل دو سقف مهم رسم می‌شود و ماندن قیمت زیر آن، ادامه روند نزولی را تأیید می‌کند. هرچه خط روند دفعات بیشتری لمس شود و واکنش قیمت به آن واضح‌تر باشد، اعتبار بیشتری دارد.

هرچه خط روندی که رسم می‌کنید شیب بیشتری داشته باشد، اعتبار آن کمتر و احتمال شکست آن بیشتر است.

در زیر روند نزولی در نمودار یک ساعته طلای جهانی نشان داده شده است. به چگونگی بسته شدن کندل آخر دقت کنید:

تشخیص روند با میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای فارکس برای شناسایی روندها است. اگرچه انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک وجود دارد، اما همه آنها از یک اصل پیروی می‌کنند؛ ترسیم میانگین قیمت برای یک دوره زمانی خاص نسبت به خود قیمت.

به نمودار روند قیمتی روزانه طلا و جهت آن با توجه به میانگین متحرک ساده در زیر دقت کنید:

وقتی قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک خود باشد، قیمت‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. علاوه بر این، بسته به شیب میانگین متحرک، می‌توانیم قدرت روند را نیز بدانیم.

معمولاً از دو میانگین متحرک (بلندمدت و کوتاه‌مدت) به طور همزمان برای سیگنال‌دهی بازارهای صعودی یا نزولی استفاده می‌شود.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ ارائه می‌دهد که به شناسایی قوی یا ضعیف بودن روند کمک می‌کند. بر اساس این مقادیر، می‌توانید وارد روندهای قوی شوید و از روندهای ضعیف دوری کنید.

• وقتی ADX مقداری بالای ۲۵ می‌دهد، نشان‌دهنده یک روند قوی موجود است.
• وقتی ADX مقداری زیر ۲۵ می‌دهد، نشان‌دهنده یک روند ضعیف موجود است.

اندیکاتور Ichimoku

اندیکاتور ایچیموکو (که با نام ایچیموکو کینکو هیو نیز شناخته می‌شود) اندیکاتوری شگفت انگیز است زیرا خود یک سیستم معاملاتی است. اما در درجه اول، این یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.

خود ابر اغلب به عنوان مناطق حمایت یا مقاومت در نظر گرفته می‌شود؛ به عبارتی اگر قیمت بالای ابر باشد روند صعودی و اگر قیمت زیر ابر باشد روند نزولی در نظر گرفته می‌شود.

برخی از معامله‌گران فارکس اندیکاتور ایچیموکو را به دلیل تعداد بالای متغیرهای موجود در این سیستم معاملاتی کمی ترسناک می‌دانند. با این حال، هنگامی که یک روند پایدار در بازار فارکس وجود دارد، اندیکاتور ایچیموکو می‌تواند نتایج بسیار خوبی به دست آورد.

انواع روند از نظر بازه زمانی

اما روند قیمت همیشه در یک بازه زمانی ثابت حرکت نمی‌کند؛ ممکن است یک دارایی در کوتاه‌مدت صعودی باشد، اما در میان‌مدت نوسانی یا حتی در بلندمدت روندی نزولی داشته باشد. در ادامه به انواع روند در فارکس بلحاظ زمانی خواهیم پرداخت.

روند کوتاه مدت

روند کوتاه‌مدت (کمتر از یک هفته) در نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای بهتر دیده می‌شود.

روند میان مدت

روند میان‌مدت (۱ هفته تا چند ماه) در نمودارهای روزانه و 4 ساعته بهتر دیده می‌شود.

روند بلند مدت

روند بلندمدت (۶ ماه تا ۲.۵ سال) که یک روند اصلی است که می‌توان آن را در نمودارهای هفتگی یا ماهانه رصد کرد.

اشتباهات رایج در تشخیص روند بازار

گاهی معامله‌گر برخلاف جهت اصلی بازار وارد معامله می‌شود، گاهی یک بازار رنج را به اشتباه رونددار تصور می‌کند و گاهی نیز بلافاصله پس از شکست روند، بدون تأیید کافی دست به معامله می‌زند. در ادامه، با بررسی این اشتباهات یاد می‌گیریم چگونه از وقوع این اشتباهات جلوگیری کنیم.

معامله برخلاف روند

معامله بر خلاف روند زمانی رخ می‌دهد که معامله‌گر جهت کلی نوسان بازار را نادیده بگیرد و برخلاف آن پوزیشن بگیرد؛ برای مثال، در یک روند صعودی به‌ دلیل مشاهده یک اصلاح کوتاه‌مدت فروش بگیرد یا در روند نزولی با امید بازگشت قیمت پوزیشن خرید باز کند. معامله‌گر باید ابتدا روند غالب را در تایم‌فریم مناسب شناسایی کند و سپس به‌دنبال گرفتن پوزیشن هم‌جهت با آن باشد.

تشخیص اشتباه بازار رنج

هر شکست قیمتی منجر به یک نوسان قوی نمی‌شود. در بسیاری از موارد، قیمت مختصرا خط روند را می‌شکند و سپس معکوس می‌شود. این شکست‌های کاذب در طول رویدادهای خبری یا سشن های با نقدینگی کم رایج هستند.

ورود زودهنگام پس از شکست روند

معمولاً لمس یک خط روند به تنهایی برای ورود به یک معامله کافی نیست. بهتر است منتظر تأیید باشید، با ابزاری نظیر کندل ها، سیگنال اندیکاتور RSI، کراس روی خطوط MACD یا سایر شواهد.

زمانی که خط روند با سایر سیگنال‌های تکنیکال همسو می‌شود، اعتبار قوی‌تری ایجاد می‌شود و تصمیم معاملاتی واضح‌تری را ایجاد می‌کند.

بهترین استراتژی معامله بر اساس روند

بر اساس تجربه شخصی نگارنده استراتژی شکست و تست مجدد اغلب بهترین رویکرد برای معامله روند در نظر گرفته می‌شود زیرا قبل از ورود باید منتظر تأیید ماند.