معاملات پوزیشن

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی خواهیم پرداخت یعنی: پوزیشن تریدینگ.

معاملات پوزیشن بلند مدت ترین سبک معاملاتی است و معاملات آن می تواند از چند ماه تا چند سال باز باشند!

معامله‌گران پوزیشن، نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را نادیده می‌گیرند و از روندهای بلندمدت سود می گیرند.

این نوع معاملات بیشتر شبیه “سرمایه گذاری” است. تفاوت اصلی فقط در بازارهای خارج از فارکس است، “سرمایه گذاری” معمولاً به این معنی است که شما پوزیشن هایی می گیرید که خرید هستند.

این نوع از معاملات فارکس مختص معامله گران فوق العاده صبور بوده و نیاز به داشتن درک خوبی از مبانی فاندامنتال دارد.

از آنجایی که معاملات پوزیشن به مدت طولانی باز نگه داشته می شوند، عمده تمرکز این رویکرد در تحلیل بازارها مباحث فاندامنتال خواهند بود.

اصول بنیادین و فاندامنتال تعیین کننده روندهای بلندمدت جفت ارزها هستند و مهم است که بدانید آمار اقتصادی چگونه بر کشور شما و چشم انداز آینده آنها تأثیر می گذارد.

به دلیل باز بودن معاملات به مدت طولانی، حد ضررهای شما بسیار بزرگ خواهد بود.

این بدان معنی است که ضررهای شما ممکن است بسیار عظیم باشد، اما به این معنی نیز هست که سود شما نیز می تواند عظیییییییم باشد.

شما باید اطمینان حاصل کنید که سرمایه خوبی در حسابتان موجود هست وگرنه به احتمال زیاد کال مارجین خواهید شد.

برای اطلاع از میزان پولی که باید در حساب معاملاتی خود داشته باشید، درس مدیریت ریسک ما را مطالعه کنید.

در معاملات پوزیشن نیز باید پوست کلفت باشید زیرا تقریباً تضمین شده است که معاملات شما در مواقعی علیه شما پیش می روند.

زمان هایی که حتی اصلاحات کوچک نیز نیستند.

ممکن است نوسانات بزرگی را تجربه کنید و بنابراین باید آماده باشید و به تحلیل خود ایمان کامل داشته باشید تا در چنین مواقعی آرامش خود را حفظ کنید.

انواع معاملات پوزیشن

هرچند تحلیل بنیادی نقش بسیار مهمتری در تحلیل معامله گران پوزیشن ایفا می کند، اما این بدان معنا نیست که از تحلیل تکنیکال استفاده نمی شود.

معامله گران پوزیشن تمایل دارند هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال برای بررسی روندهای احتمالی استفاده کنند.

در زیر چند استراتژی معاملاتی با استفاده از تحلیل تکنیکال که معامله گران پوزیشن از آنها استفاده می کنند ارائه می شود:

معاملات روند با استفاده از میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک 50 روزه (MA) و اندیکاتور میانگین متحرک 200 روزه (MA) اندیکاتور های تکنیکال مهم برای معامله گران پوزیشن هستند.

دلیل این امر این است که این میانگین های متحرک روندهای بلندمدت مهم را به تصویر می شکند.

وقتی MA 50 روزه با MA 200 روزه متقاطع می شود، بالقوه حاکی از وجود یک روند بلندمدت جدید است.

هنگامی که MA 50 روزه MA 200 روزه را قطع کرده و به زیر آن می رود، از آن با نام “صلیب مرگ” یاد می شود.

هنگامی که MA 50 روزه MA 200 روزه را قطع کرده و به بالای آن می رود، از آن با نام “صلیب طلایی” یاد می شود.

این MA های بلندمدت، اندیکاتور های محبوب معامله گران پوزیشن هستند.

معاملات حمایت و مقاومت (S&R)

سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند نشان دهند که قیمت به کدام سمت در حرکت است و بعبارتی به معامله‌گران پوزیشن اجازه می‌دهد بدانند که پوزیشن خود را باید باز کنند یا ببندند.

سطح حمایت، سطح قیمتی است که بلحاظ سابقه قیمت به زیر آن نمی رود. این سطوح حمایت «تاریخی» می‌توانند سال‌ها عمل کنند.

سطح مقاومت، سطح قیمتی است که بلحاظ سابقه، معمولا قیمت آن را نمی شکند. این سطوح مقاومت «تاریخی» نیز می‌توانند سال‌ها عمل کنند.

اگر معامله‌گران پوزیشن انتظار دارند که یک مقاومت بلندمدت همچنان عمل کند، می‌توانند پوزیشن های خود را پیش از ذوب شدن سودها ببندند.

همچنین اگر آنها فکر کنند روند بلندمدت عمل می کند و در این سطح روند صعودی ادامه یابد، ممکن است در سطوح حمایت تاریخی پوزیشن های خرید باز کنند.

این استراتژی مستلزم آن است که معامله گران الگوهای نموداری را تحلیل کنند. در زمان تحلیل نمودار، معامله گران پوزیشن سه عامل را در برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نظر می گیرند.

1. سابقه قیمت قابل اعتمادترین منبع برای شناسایی حمایت و مقاومت است. در طول دوره های صعود یا نزول چشمگیر در یک بازار، سطوح حمایت و مقاومت پرتکرار به راحتی قابل تشخیص هستند.
2. سطوح حمایت و مقاومت قبلی می تواند سطوح آینده را نشان دهد. تبدیل شدن یک سطح مقاومت پس از شکسته شدن به یک سطح حمایت در آینده اصلا غیرطبیعی نیست.
3. اندیکاتورهای تکنیکال همچون میانگین‌های متحرک و سطوح فیبوناچی اصلاح سطوح حمایت و مقاومت دینامیک را در اختیار ما قرار می دهند که با حرکت قیمت جابجا می شوند.

معامله بریک آوت

معامله شکست می تواند برای معامله گران پوزیشن کارساز باشد چراکه می توانند شکل گیری یک روند جدید را نشان دهند.

معامله گران بریک آوت که از این تکنیک استفاده می کنند، تلاش می کنند در مراحل اولیه شکل گیری یک روند پوزیشن خود را باز کنند.

شکست جایی است که قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت تعریف شده را شکسته و به خارج از محدوده آنها حرکت می کند (ترجیحاً با افزایش حجم).

ایده پشت معامله شکست این است که پس از شکسته شدن سطح مقاومت توسط قیمت از بالا، یک پوزیشن خرید باز می کنید یا زمانی که قیمت سطح حمایت را شکسته و به زیر آن می رود، یک پوزیشن فروش باز می کنید.

اگر می خواهید شکست ها را بطور موفقیت آمیز معامله کنید، باید در شناسایی حمایت و مقاومت اطمینان داشته باشید.

معامله پول بک

پولبک یک پایین آمدن کوتاه یا برگشت جزئی در روند غالب کنونی است.

این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که در یک روند بلندمدت، پایین آمدن مختصری در بازار وجود داشته باشد.

هدف معامله گران پول بک اینست که از این مکث ها در بازار نهایت استفاده را برده و سود کنند.

ایده پشت استراتژی پولبک عبارتست از اینکه:

• برای معاملات خرید، پیش از اینکه بازار بمدت کوتاهی پایین رود، پایین خرید و بالا فروخت و سپس مجدد در کف جدید خرید.
• برای معاملات فروش، بالا فروخت و پایین خرید پیش از اینکه بازار بمدت کوتاهی رالی افزایشی داشته باشد، و سپس مجدد در سقف قیمتی جدید فروخت.

اگر این روش با موفقیت اجرا شود، نه تنها معامله گر می تواند از یک روند بلندمدت سود ببرد، بلکه از ضررهای احتمالی بازار نیز با استفاده از موارد زیر در امان می ماند:

1. بالا فروخت و کف های ناگهانی را خرید (برای معاملات خرید).
2. پایین خرید و سقف های ناگهانی را فروخت (برای معاملات فروش).

برای شناسایی پولبک های احتمالی، می‌توانید از اندیکاتورهای اصلاحی همچون فیبوناچی اصلاح استفاده کنید.

شاید شما یک معامله گر پوزیشن باشید اگر:

• شما یک متفکر مستقل هستید. باید بتوانید افکار عمومی را نادیده بگیرید و حدس های علمی خود را در مورد اینکه بازار به کجا می خواهد برود داشته باشید.
• درک خوبی از مبانی بنیادی دارید و پیش بینی های شما در مورد چگونگی تأثیر این مباحث روی جفت ارزها در بلندمدت خوب است.
• پوست کلفت هستید و هر گونه روند اصلاحی که با آن مواجه می شوید را می توانید تحمل کنید.
• سرمایه کافی برای مقاومت در برابر چند صد پیپ جابجایی را دارید (برای زمانی که بازار بر خلاف شما حرکت کرد).
• برای شما مهم نیست که منتظر جایزه بزرگ خود باشید. معاملات بلند مدت فارکس می تواند صدها تا هزاران پیپ برای شما به تور اندازد. اگر با 50 پیپ بالا رفتن هیجان زده می شوید و می خواهید از معامله خود خارج شوید، دنبال سبک معاملاتی کوتاه مدت بروید.
• شما فوق العاده صبور و آرام هستید.

شاید یک معامله گر پوزیشن نباشید اگر:

• شما به راحتی تحت تأثیر نظرات عوام پیرامون بازارها قرار می گیرید.
• شما درک خوبی از تاثیر عوامل بنیادی بر بازارها در بلندمدت ندارید.
• شما صبور نیستید حتی اگر تقریبا صبور باشید، باز هم ممکن است این سبک معاملاتی مناسب شما نباشد. وقتی صحبت از صبوری می کنیم، منظور ما رسیدن به عرفان است.
• شما سرمایه اولیه به میزان کافی در اختیار ندارید.
• وقتی بازار بر خلاف شما پیش می رود، آن را دوست ندارید.
• دوست دارید نتیجه معاملات خود را سریع ببینید. شاید چند روز مهم نباشد، اما ماه ها یا حتی سال‌ها انتظار برای شما زیادی طولانی باشد.