بروکرهای مختلف فارکس و ارائه دهندگان CFD هر یک سیاست های مارجین کال متفاوتی دارند. برخی فقط با مارجین کال فعالیت دارند، در حالی که برخی دیگر سطوح مارجین کال و استاپ اوت را مجزا تعریف می کنند.
در درس قبلی، یک سناریوی معاملاتی را از نظر گذراندیم که طی آن شما از بروکری استفاده می‌کردید که فقط با مارجین کال کار می‌کرد.
در این درس، یک سناریوی معاملاتی واقعی را با هم مرور خواهیم کرد که طی آن بروکر با یک سطح مارجین کال و یک سطح استاپ اوت مجزا فعالیت دارد.
بروکر سطح مارجین کال را روی 100% و سطح استاپ اوت را روی 50% تعریف می کند.
چه اتفاقی برای حساب مارجین شما می‌افتد وقتی پوزیشنی دارید که به طرز وحشتناکی در سمت اشتباه بازار است؟
بیایید ببینیم اوضاع از چه قرار است..
مرحله 1: واریز وجه به حساب معاملاتی
فرض کنید 10000 دلار به حساب معاملاتی خود واریز کرده اید. اکنون 10000 دلار موجودی حساب دارید.
وضع حساب معاملاتی شما به این صورت است:
مرحله 2: مارجین مورد نیاز را محاسبه کنید
می خواهید روی GBP/USD با قیمت 1.30000 یک پوزیشن خرید باز کنید و آن هم پوزیشن با 1 لات استاندارد (100000 واحد) را باز کنید. نیاز مارجین 5 درصد است.
برای باز کردن چنین پوزیشنی چه مقدار مارجین (مارجین مورد نیاز) لازم است؟
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار آمریکا است، باید ارزش پوند را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.
1 پوند = 1.30 دلار
100000 پوند = 130000 دلار
ارزش مفهومی 130000 دلار است.
حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x نیاز مارجین
6500 دلار = 05/130000 دلار
اگر فرض کنیم حساب معاملاتی شما به دلار آمریکا باشد، از آنجایی که نیاز مارجین 5 درصد است، مارجین مورد نیاز 6500 دلار خواهد بود.
مرحله 3: مارجین استفاده شده را محاسبه کنید
به جز پوزیشنی که ما لحظاتی پیش باز کردیم، هیچ پوزیشن دیگری باز نیست.
از آنجایی که ما فقط یک تک پوزیشن باز داریم، مقدار مارجین استفاده شده مشابه مارجین مورد نیاز خواهد بود.
مرحله 4: اکوئیتی را حساب کنید
فرض کنیم که قیمت کمی به نفع پوزیشن شما برگشته است و پوزیشن شما اکنون در نقطه سربه سر معامله می شود.
این بدان معنی است که سود و ضرر شناور شما 0 دلار است.
بیایید اکوئیتی خود را محاسبه کنیم:
اکوئیتی = مانده موجودی + سود (یا زیان) شناور
10000 دلار = 10000 دلار + 0 دلار
میزان اکوئیتی در حساب شما اکنون 10000 دلار است.
مرحله 5: مارجین آزاد را محاسبه کنید
حال که اکوئیتی را می دانیم، می توانیم مارجین آزاد را محاسبه کنیم:
مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده
3500 دلار = 10000 تا 6500 دلار
مارجین آزاد 3500 دلار است.
مرحله 6: سطح مارجین را محاسبه کنید
حال که اکوئیتی را می‌دانیم، می‌توانیم سطح مارجین را محاسبه کنیم:
سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده) x 100٪
154٪ = (10000 دلار / 6500 دلار) × 100٪
سطح مارجین 154% است.
در این مرحله، حالات حساب شما در پلتفرم معاملاتی به این صورت خواهد بود:
GBP/USD 400 پیپ می ریزد!
پوند دلار 400 پیپ می ریزد و اکنون روی 1.26000 معامله می شود.
بیایید ببینیم حساب شما چگونه تحت تأثیر قرار می گیرد.
مارجین استفاده شده
متوجه خواهید شد که مارجین استفاده شده تغییر کرده است.
از آنجا که نرخ تبدیل ارز تغییر کرده است، ارزش مفهومی پوزیشن تغییر کرده است.
پس باید مجدد مارجین مورد نیاز را حساب کنیم.
هر زمان که قیمت پوند/دلار تغییر می کند، مارجین مورد نیاز تغییر می‌کند.
با توجه به اینکه GBP/USD حال با قیمت 1.26000 (و نه 1.30000) معامله می شود، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن پوزیشن خود چه میزان مارجین مورد نیاز باید داشته باشیم.
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار آمریکا است، باید ارزش پوند را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.
1 پوند = 1.26 دلار
100000 پوند = 126000 دلار
ارزش مفهومی 126000 دلار است.
قبلاً ارزش مفهومی 130000 دلار بود. از آنجایی که GBP/USD پایین آمده است، این بدان معناست که پوند ضعیف شده است. و از آنجایی که حساب شما بر حسب دلار است، این باعث می شود ارزش مفهومی پوزیشن کاهش یابد.
حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x نیاز مارجین
6300 دلار = 126000 دلار x 0.05
توجه داشته باشید که چون ارزش مفهومی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است.
از آنجایی که نیاز مارجین 5 درصد است، مارجین مورد نیاز 6300 دلار خواهد بود.
پیش از این، مارجین مورد نیاز 6500 دلار بود (زمانی که GBP/USD روی 1.30000 معامله می شد).
مارجین استفاده شده اپدیت می شود تا اینگونه تغییرات صورت گرفته در مارجین مورد نیاز را برای هر پوزیشن باز منعکس کند.
در این مثال، از آنجایی که شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.
سود و ضرر شناور
GBP/USD کاهش یافته و از 1.30000 به 1.26000 رسیده است، یعنی 400 پیپ اختلاف.
از آنجایی که شما یک لات استاندارد معامله می کنید، هر یک 1 پیپ حرکت برابر با 10 دلار است.
این بدان معنی است که شما 4000 دلار ضرر شناور دارید.
سود و ضرر شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورود) x 10000 x $X/pip
-4000 دلار = (1.26000 – 1.30000) x 10000 x 10 دلار/پیپ
اکوئیتی
اکوئیتی شما اکنون 6000 دلار است.
اکوئیتی = موجودی + سود و ضرر شناور
6000 دلار = 10000 دلار + (4000- دلار)
مارجین آزاد
مارجین آزاد شما اکنون 300 دلار است.
مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده
-300 دلار = 6000 دلار – 6300 دلار
سطح مارجین
سطح مارجین شما کاهش یافته و به 95 درصد رسیده است.
سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده) x 100٪
95٪ = (6000 دلار / 6300 دلار) × 100٪
سطح مارجین کال زمانی است که سطح مارجین 100٪ باشد.
سطح مارجین شما هنوز زیر 100٪ است!
در این مرحله، شما یک مارجین کال دریافت خواهید کرد!
این یک هشدار است که پوزیشن شما در معرض بسته شدن خودکار است.
معامله شما همچنان باز باقی خواهد ماند، اما تا زمانی که سطح مارجین بالاتر از 100 درصد نرود، نمی توانید پوزیشن جدیدی باز کنید.
حالات حساب
حالات حساب شما در پلت فرم معاملاتی به این صورت خواهد بود:
پوند دلار 290 پیپ دیگر می ریزد!
پوند دلار 290 پیپ دیگر سقوط کرد و اکنون روی 1.23100 معامله می شود.
مارجین استفاده شده
با توجه به اینکه GBP/USD در حال حاضر روی 1.23100 معامله می شود (و نه 1.26000)، بیایید ببینیم برای باز نگه داشتن پوزیشن چه میزان مارجین مورد نیاز باید داشت.
از آنجایی که حساب معاملاتی ما به دلار است، باید ارزش پوند را به دلار تبدیل کنیم تا ارزش مفهومی معامله را تعیین کنیم.
1 پوند = 1.23100 دلار
100000 پوند = 123100 دلار
ارزش مفهومی 123100 دلار است.
حال می توانیم مارجین مورد نیاز را محاسبه کنیم:
مارجین مورد نیاز = ارزش مفهومی x نیاز مارجین
6,155 دلار = 123,100 دلار x 0.05
توجه داشته باشید که چون مقدار مفهومی کاهش یافته است، مارجین مورد نیاز نیز کاهش یافته است.
از آنجایی که نیاز مارجین 5 درصد است، مارجین مورد نیاز 6155 دلار خواهد بود.
پیش از این، مارجین مورد نیاز 6300 دلار بود (زمانی که GBP/USD روی 1.26000 معامله می شد).
مارجین استفاده شده اپدیت می شود تا تغییرات صورت گرفته در مارجین مورد نیاز برای هر پوزیشن باز را منعکس کند.
در این مثال، از آنجایی که شما فقط یک پوزیشن باز دارید، مارجین استفاده شده برابر با مارجین مورد نیاز جدید خواهد بود.
سود و ضرر شناور
GBP/USD اکنون از 1.30000 پایین آمده و به 1.23100 رسیده است، یعنی 690 پیپ اختلاف!
از آنجایی که شما یک لات استاندارد باز کرده اید، هر 1 پیپ نوسان برابر با 10 دلار است.
این به این معنی است که شما ضرر شناور 6900 دلار دارید.
سود و ضرر شناور = (قیمت فعلی – قیمت ورودی) x 10000 x $X/pip
-6900 دلار = (1.23100 – 1.30000) x 10000 x 10 دلار/پیپ
اکوئیتی
اکوئیتی شما اکنون 3100 دلار است.
اکوئیتی = موجودی + سود و ضرر شناور
3100 دلار = 10000 دلار + (6900- دلار)
مارجین آزاد
مارجین آزاد شما اکنون 3055 دلار است.
مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین استفاده شده
-3055 دلار = 3100 تا 6155 دلار
سطح مارجین
سطح مارجین شما کاهش یافته و به 50 درصد رسیده است.
سطح مارجین = (اکوئیتی / مارجین استفاده شده) x 100٪
50٪ = (3100 دلار / 6155 دلار) × 100٪
در این مرحله، سطح مارجین شما اکنون زیر سطح استاپ اوت است!
حالات حساب
حالات حساب شما در پلت فرم معاملاتی شما به این صورت خواهد بود:
استاپ اوت
سطح استاپ اوت زمانی است که سطح مارجین کاهش یافته و به 50٪ کاهش می یابد.
در این مرحله، سطح مارجین شما به سطح استاپ اوت رسیده است!
پلت فرم معاملاتی به طور خودکار استاپ اوت را اجرا می کند.
این بدان معنی است که پوزیشن شما به طور خودکار با قیمت بازار بسته می شود.
- مارجین استفاده شده شما “آزاد می شود”.
- ضرر شناور شما “تحقق خواهد یافت”.
موجودی شما اپدیت می شود تا ضرر تحقق یافته را منعکس کند.
حال که حساب شما هیچ پوزیشنِ بازی ندارد و “پنچر” است، مارجین آزاد، اکوئیتی و موجودی شما یکسان خواهد بود.
هیچ سطح مارجین یا سود و ضرر شناوری وجود ندارد زیرا هیچ پوزیشن بازی وجود ندارد.
بیایید ببینیم حساب معاملاتی شما از ابتدا تا انتها چگونه تغییر کرده است:
پیش از معامله، شما 10000 دلار پول داشتید. حالا شما 3100 دلار دارید!
شما 69 درصد از سرمایه خود را از دست داده اید.
% سود/زیان = ((موجودی پایانی – موجودی آغاز) / موجودی آغاز) x 100%
-69٪ = ((3100 دلار – 10000 دلار) / 10000 دلار) × 100٪
برخی از معامله گران هنگامی که می فهمند پوزیشن آنها به طور خودکار بسته شده است، دچار عوارض جانبی می شوند.
در درس بعد، سناریوی معاملاتی متفاوتی را مرور خواهیم کرد که طی آن می خواهیم فقط با 100 دلار معامله کنید.
امکان معامله با چنین مبلغی وجود دارد، اما آیا توصیه می شود چنین کرد؟ خواهیم دید که چه بر سر برای معامله‌گری که چنین کرده می افتد.
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.