آموزش کامل اندیکاتور Disparity | تحلیل اشباع خرید و فروش + سیگنال‌گیری

اندیکاتور Disparity به عنوان یکی از ابزارهای مفید در تحلیل تکنیکال برای ارزیابی رابطه بین قیمت یک سهم و میانگین‌های متحرک اصلی ساخته و طراحی شده است. اندیکاتور Disparity با تعیین میزان انحراف قیمت فعلی از میانگین تاریخی خود، شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را نشان می‌دهد.

در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، صفر تا صد اندیکاتور Disparity را آموزش داده و مزایا و معایب این اندیکاتور را با هم از نظر خواهیم گذراند. با ما همراه باشید.

اندیکاتور Disparity چیست و چه مفهومی‌دارد؟

اندیکاتور دیسپریتی (Disparity Index) یک اندیکاتور تکنیکال است که موقعیت آخرین قیمت پایانی یک جفت ارز را نسبت به یک میانگین متحرک مشخص اندازه‌گیری کرده و مقدار آن را به صورت درصد نمایش می‌دهد. جان؟! نمی دانید اصلا اندیکاتور چیست؟

معامله‌گران معتقدند استیو نیسون بود که نخستین بار بر اساس کتابش با عنوان «فراسوی کندل‌استیک‌ها» محاسبه این اندیکاتور را مطرح کرد. تحلیلگران معتقدند این اندیکاتور جایی در میان بهترین اندیکاتور های فارکس ندارد.

تفاوت اندیکاتور Disparity با اندیکاتورهای مشابه

در مقایسه با سایر اندیکاتورها، اندیکاتور Disparity شبیه به اندیکاتور OsMA (میانگین متحرک نوسانی) است، زیرا در اطراف خط صفر نوسان می‌کند و نیز جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد.

همچنین، سطوح افراطی آن می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید/اشباع فروش باشد و واگرایی آن با پرایس اکشن نیز نشان‌دهنده تغییر احتمالی جهت بازار است.

اندیکاتور OsMA نیز به روش مشابهی کار می‌کند، با این تفاوت که از اختلاف بین دو میانگین متحرک استفاده می‌کند و نه اختلاف بین قیمت فعلی و یک میانگین متحرک!

پس پیش استفاده از استراتژی خود و معامله زدن در بهترین بروکر های فارکس به تفاوت این دو اندیکاتور دفت کنید.

مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور Disparity در معاملات

مزایای اندیکاتور Disparity

• با استفاده از آن می‌توان فهمید مومنتوم قیمت در کجا قرار دارد: سمت خریداران یا سمت فروشندگان.
• می‌تواند به شما بگوید که آیا فشار خرید یا فروش در بازار وجود دارد یا خیر.
• می‌توان از آن برای دانستن اینکه چه زمانی قیمت فعلی به شدت از میانگین فاصله دارد استفاده کرد. اینگونه می‌توان برگشت‌های بازار یا حداقل پولبک‌های موقت را پیش‌بینی کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور Disparity 

• تاخیری بودن: اندیکاتور Disparity می‌تواند از پرایس اکشن عقب بماند، به خصوص هنگامی‌که منتظریم از خط صفر عبور کند تا تغییر در مومنتوم قیمت تایید شود، و این می‌تواند منجر به ورود و خروج دیرهنگام می‌شود.
• سیگنال‌های ضعیف: اندیکاتور Disparity سیگنال‌های کاذب زیادی را به خصوص در بازارهای ساید یا رنج، تولید می‌کند. در چنین مواقعی اندیکاتور می‌تواند دم به دم از خط صفر عبور کند.
• عدم تعریف سطوح اشباع خرید/اشباع فروش: این اندیکاتور هیچ سطح اشباع خرید/اشباع فروش مشخصی ندارد، بنابراین معامله‌گر باید خودش آن را تعریف کند.

نکات کلیدی برای استفاده حرفه‌ای از Disparity Indicator

اما در زمان استفاده از اندیکاتور Disparity نکات کلیدی زیر را به یاد داشته باشید:

• دقت داشته باشید که عدم ترکیب اندیکاتور Disparity با سایر اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیلی می‌تواند اشتباهی مرگبار باشد.
• یکی از نکات مهم در استفاده از اندیکاتور Disparity این است که باید معامله در جهت روند اصلی انجام بگیرد.
• داشتن یک استراتژی معاملاتی قوی و تست شده و استفاده از اندیکاتور Disparity به عنوان مکمل
• گذاشتن حد ضرر و داشتن برنامه مدیریت ریسک

در صورتی که با مفاهیم پایه بازار فارکس همچون حد ضرر یا مدیریت ریسک آشنایی ندارید به صفحه آموزش فارکس مراجعه نمایید.

کاربرد اندیکاتور Disparity در شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش

بر اساس کتاب نیسون، اندیکاتور Disparity نشان می‌دهد که آیا یک دارایی یا جفت ارز در وضعیت اشباع خرید (در صورت مثبت بودن) یا اشباع فروش (در صورت منفی بودن) قرار دارد.

از آنجایی که سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در برابر هر گونه برگشت سریع قیمت آسیب‌پذیر هستند، اندیکاتور Disparity شاخص خوبی است که نشان می‌دهد چه زمانی دنبال کردن روند می‌تواند خطرناک باشد!

سیگنال‌گیری خرید و فروش با استفاده از اندیکاتور Disparity

اندیکاتور Disparity می‌تواند یک مقدار مثبت یا منفی داشته باشد. مقدار مثبت نشان می‌دهد که قیمت دارایی به سرعت در حال افزایش است. مقدار منفی نشان می‌دهد که قیمت به سرعت در حال کاهش است. مقدار صفر به این معنی است که قیمت فعلی دقیقاً روی میانگین متحرک آن است.

سیگنال‌های معاملاتی زمانی صادر می‌شوند که اندیکاتور Disparity از روی خط صفر عبور کند. عبور شاخص Disparity از خط صفر به عنوان یک سیگنال اولیه برای تغییر قریب‌الوقوع روند است. مقادیر بالای این اندیکاتور در هر دو جهت نشان دهنده این است که اصلاح قیمت قریب الوقوع است.

سوالات متداول درباره ی اندیکاتور دیسپریتی

یک مورد از مزایای اندیکاتور Disparity را نام برید؟

نشان دادن سمت و سوی مومنتوم قیمت را می‌توان از مزایای مهم اندیکاتور Disparity دانست.

یک مورد از معایب اندیکاتور Disparity را نام برید؟

تاخیر داشتن اندیکاتور Disparity را می‌توان یکی از محدودیت‌های این اندیکاتور دانست.

مقدار مثبت در اندیکاتور Disparity بیانگر چه چیزی است؟

مقدار مثبت در اندیکاتور Disparity بیانگر افزایش قیمت است.