الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای معتبر و قابل اعتماد در تحلیل تکنیکال است. این الگوی صعودی نشان دهنده دوره‌ای از تثبیت قیمت است که پس از آن احتمال شکست (بریک‌اوت) وجود دارد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود مناسب برای پوزیشن‌های خرید را شناسایی کنند.
در این مقاله از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، به بررسی کامل الگوی نموداری فنجان و دسته و استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس با استفاده از این الگو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
تعریف الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال
الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی است که دوره‌ای از تثبیت قیمت را نشان می‌دهد و پس از آن احتمال شکست به سمت بالا وجود دارد.
این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت به‌صورت یک شکل هندسی مانند مستطیل، پرچم، گوه، سر و شانه، یا در این مورد، فنجان و دسته نوسان می‌کند.
اگر با الگوهای نموداری مذکور آشنایی ندارید، می‌توانید از صفحه آموزش فارکس دیدن فرمایید.
ساختار و اجزای اصلی الگوی فنجان و دسته
الگوی فنجان و دسته از دو بخش تشکیل شده است:
-
فنجان: این بخش پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و به‌صورت یک کاسه با ته گرد دیده می‌شود.
-
دسته: پس از تشکیل فنجان، یک حرکت اصلاحی کوچک به سمت پایین رخ می‌دهد که دسته را تشکیل می‌دهد.
این الگو نشان دهنده توقف موقت در روند صعودی است که پس از آن، با شکست سطح مقاومت در بالای دسته، روند صعودی ادامه می‌یابد.
نمونه الگوی نموداری فنجان و دسته
با تکمیل شدن فنجان، قیمت به سمت راست یا ساید معامله می‌شود و یک دامنه یا رنج معاملاتی در سمت راست شکل می‌گیرد. اینجا است که دسته تشکیل می‌شود.
شکست از ناحیه رنج معاملاتی دسته و به بیرون هدایت شدن آن، نشان دهنده ادامه روند صعودی قبلی است.
نحوه شناسایی الگوی فنجان و دسته در نمودارهای قیمت
در زیر نحوه شناسایی الگوی فنجان و دسته بر روی نمودار قیمت ارائه می‌گردد:
- شکل گیری فنجان: تلاش کنید یک کف گرد پیدا کنید که شبیه شکل “U” انگلیسی باشد. شکل گیری این فنجان در حالت ایده آل نشان دهنده کاهش تدریجی قیمت و به دنبال آن افزایش تدریجی قیمت است که نشان دهنده مرحله تثبیت است.
- شکل گیری دسته: بعد از فنجان، دوره تثبیت قیمت کوچکتری که شبیه یک «دسته فنجان» است، را شناسایی کنید. این حالت معمولاً به صورت یک نوسان خفیف رو به پایین یا یک حرکت ساید است.
- تحلیل حجم: حجم را نیز بررسی کنید. در حالت ایده آل، حجم باید در طول شکل گیری فنجان کاهش و سپس با نزدیک شدن قیمت به نقطه شکست از دسته، افزایش یابد.
- نقطه شکست: نقطه ورود ایده آل زمانی است که قیمت سطح مقاومت ایجاد شده در لبه بالای فنجان را می‌شکند و فراسوی آن می‌رود. این شکست باید با حجم بالا همراه باشد.
استراتژی‌های معاملاتی بر اساس الگوی فنجان و دسته
دقت داشته باشید که در الگوی فنجان، کف فنجان باید گرد باشد. در حالت ایده آل، این الگو در هر دو طرف جداره فنجان دارای ارتفاع یکسانی است، اما در واقعیت (درست مانند زمانی که دنبال کیس ازدواج هستید)، الگوی بی نقص و کامل وجود ندارد.
دقت داشته باشید که دسته حتما باید کوچکتر از فنجان باشد. دسته نباید تا نیمه پایینی فنجان پایین بیاید و در حالت ایده آل باید در یک سوم بالایی ارتفاع فنجان قرار گیرد. اگر الگوی فنجان و دسته با موفقیت تکمیل شود، قیمت باید به بالای روند ایجاد شده توسط “دسته” بیاید و سقف های جدید بسازد.
نقطه ورود زمانی است که قیمت شکسته شود یا از نقطه مقاومت قدیمی (سمت راست فنجان) به سمت بالا حرکت کند. همچنین شکست باید با افزایش حجم رخ دهد.
تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات فنجان و دسته
جهت تنظیم حد سود و حد ضرر در الگوی معاملاتی فنجان و دسته گام های زیر را بردارید:
- حد سود (TP): عمق فنجان را از پایین ترین نقطه (کف فنجان) تا بالاترین نقطه (لبه فنجان) اندازه گیری کنید. هنگامی‌که نقطه شکست بالای دسته را شناسایی کردید، عمق فنجان را به سطح شکست اضافه کنید. این سطح قیمت پیش بینی شده به عنوان حد سود شما عمل می‌کند.
- حد ضرر (SL): حد ضرر خود را درست زیر پایین ترین نقطه دسته قرار دهید. اینگونه از شما در برابر شکست های کاذب محافظت به عمل می‌آید و خواهید توانست ضررهای احتمالی خود را محدود کنید.
- نسبت ریسک به پاداش: همچنین می‌توانید با استفاده از نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 یا 1:3 حد سود خود را قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که حد سود شما حداقل دو برابر فاصله نقطه ورودی تا حد ضرر شما باشد.
الگوی نموداری فنجان و دسته
انواع مختلف الگوی فنجان و دسته (کوتاه‌مدت، بلندمدت و معکوس)
در زیر به انواع الگوی فنجان اشاره داریم:
- الگوی فنجان و دسته کلاسیک (استاندارد): این الگو، یک الگوی فنجون معمولی است که دارای یک ته گرد (فنجان) و به دنبال آن مرحله تثبیت قیمت (دسته) است.
- الگوی فنجان و دسته عمیق: در این نسخه، فنجان عمیق تر از حد معمول است و قیمت اغلب بیش از 50 درصد از روند صعودی قبلی را برمی‌گردد. هر چند این می‌تواند نشان دهنده علاقه شدید به خرید باشد، اما معامله گران باید محتاط باشند زیرا فنجان های عمیق تر ممکن است نشان دهنده بیشتر بودن نوسانات باشد.
- الگوی فنجان و دسته تخت: در این الگوی فنجان و دسته، فنجان بیشتر افقی به نظر می‌رسد تا گرد، و عمق آن کمتر است. این الگو اغلب نشان‌دهنده یک دوره تثبیت قیمت و متعاقب آن شکست است و برای معامله‌گرانی که به دنبال ریسک کمتری هستند جذاب تر است.
- الگوی فنجان و دسته برعکس: الگوی فنجان و دسته برعکس، همتای نزولی الگوی کلاسیک صعودی است. به عبارتی پس از یک روند نزولی، این الگو دارای قسمت بالایی گنبد مانند (فنجان) و به دنبال آن یک دسته رو به پایین است که نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت پس از شکستن قیمت به زیر دسته است.
سوالات متداول درباره ی الگوی فنجان و دسته
- الگوی فنجان و دسته شبیه چیست؟
الگوی فنجان و دسته همانطور که از نام آن برمی‌آید شبیه یک فنجان و دسته آن است. - سطح شکست در الگوی فنجان و دسته کجاست؟
سطح شکست در الگوی فنجان و دسته لبه فنجان است. - معامله گران در قسمت دسته باید به دنبال چه چیزی باشند؟
معامله گران باید به دنبال یک نوسان خفیف به سمت پایین یا ساید در دسته باشند، در حالت ایده آل با حجم معاملات کمتر، و البته قبل از شکست.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.