کال مارجین دقیقا چیست؟
درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.
اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.
هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.
نیازهای مارجین چیست؟
پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.
وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.
باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید. آیا به دنبال یک بروکر قابل اعتماد برای شروع معاملات خود هستید؟ تحلیل و بررسی بروکر ارانته را مطالعه کنید.
روش های جلوگیری از مارجین کال
برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.
به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.
اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.
اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال
حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.
این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.
در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.
گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)
وظایف یک تریدر
بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.
جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.
جمع بندی
پنج روش برای کمک به جلوگیری از مارجین کال وجود دارد:
به جفت ارزهایی که معامله می کنید و نیازهای مارجین آنها توجه کنید. بدانید چه زمانی باید جلوی ضررهای خود را بگیرید تا اینگونه بتوانید در بازار باقی بمانید.
نوسانات را درک کنید. نسبت به اخبار و رویدادهایی که می توانند باعث جهش و بی ثباتی قیمتها شوند و حساب شما را مارجین کال کنند، هوشیار باشید. به یاد داشته باشید ، به عنوان یک تریدر ، شما همیشه باید مدیریت ریسک را بر سود کردن مقدم بدانید.
انواع بروکرهای فارکس
هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا میکند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید.
به جز مواردی که تریدر یک معامله را باز گذاشته و در حال ضرر کردن است، در حالت دیگری نیز احتمال رخ دادن مارجین کال زیاد است. باز کردن چندین سفارش پندینگ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نبود، این سفارشات میتوانند منجر به مارجین کال شوند.
بهترین روش برای جلوگیری از مارجین کال، استفاده کردن از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ است. سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.
52 پاسخ
واقعا ممنون از سایت خوبتون،مطالب بسیار عالی و کمک کننده،و اینکه این مطالبو رایگان در اختیار عموم قرار میدین نشان از سخاوت شماست،حتما به دوستان سایت شما رو معرفی میکنم 🌹🌹
سلام دوست گرامی،
ممنون از لطفتون. کامنت های دوستانی مثل شما ، دلگرم کننده است.
سلام و درود
من یکیم به کمک شما نیاز دارم.نوشتید که (پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید.)من اینو خوب متوجه نشدم چطوری باید این کار رو انجام بدهم مثلا قراراه من یه پوزیشن خرید یا فروش باز کنم نیاز های مارجین رو از کجا بدست بیارم
و یا اینکه معنی سفارشات حد ضرر رو به من تو درس های قبلی آموزش دادین اما نحویه استفاده از اون رو من هنوز یاد نگرفتم.
مطلب بعدی اینکه فرمودین به (اخبار و رویدادهایی که می توانند باعث جهش و بی ثباتی قیمتها شوند و حساب شما را مارجین کال کنند، هوشیار باشید) من این اخبار و رویداد رو کجا باید مطالعه کنم .همین اخبار تلویزیون یا مجله یا سایت خاصی رو باید همیشه رصد کنم ؟
ببخشید من شاگرد خوبی نیستم یکمی گیج شدم وممنون میشم منو راهنمایی کنید
در ضمن در قسمت جمع بندی (پنج روش برای کمک به جلوگیری از مارجین کال وجود دارد:)فکر میکنم بد نباشه مختصر این پنج مورد رو بنویسید
با تشکر از شما
سلام دوست گرامی،
ببینید شما هنوز اول راه آموزش هستید و باید صبور باشید و برای آموزش وقت بگذارید. بازار فارکس اصلا اینطوری نیست که شما بخواید سریع به نتیجه برسید.
در مورد تمام مواردی که گفتید در مقالات آموزشی سایت توضیح دادیم و یا اینکه به مرور توضیح خواهیم داد. لطفا مقالات رو به ترتیب مطالعه کنید و بارها و بارها تمرین کنید. مطمئنا با مطالعه کامل مقالات تمام موارد بالا رو خواهید آموخت.
اگر هر ابهام یا سوالی هم داشتید در مورد هر اصطلاح می تونید در قسمت کامنت همون مقاله سوالتون رو مطرح کنید.
نحوه محاسبه مارجین مورد نیاز در مقاله اصطلاحات مارجین توضیح داده شده. در مورد حد ضرر در درسهای بعدی در موارد متعدد توضیح دادیم. در مورد اخبار هم در درس های بعدی بیشتر خواهیم گفت.
متشکرم از راهنمایی شما جناب سعید حسینی .خیلی سپاس گذار هستم که وقت میزارید برای من و دیگر دوستان در حال آموزش
سلام ممنونم از مطالب بسیار مفید و اموزنده سایتتون . خداخیرتون بده خیلی عالی هست اموزش ها و به ترتیب قرار گرفته . ببخشید تو مطلب نگفتین کدوم کارگزاری ها nddو کدوم dd هستن ؟ ممنون میشم بگین
سلام دوست عزیز،
ممنون بابت نظر محبت آمیز و لطفتون. لطفا سایت رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید تا بتونیم سطح جامعه تریدری ایرانی رو بالاتر ببریم.
در مورد سوالتون باید بگم تقریبا تمام بروکرها نوعی حساب دارند که ادعا می کنند در اونها NDD و ECN هستند که در لیست انواع حسابهاشون مشخص هست. اما به نظر ما تمام بروکرهایی که در سطح خورد به تریدرها خدمات میدن مارکت میکر هستند.
درود ممنون بابت مقاله خوبتون
سوال من اینه ایا اگه سرمایه نسبتا مناسبی در حسابمون داشت باشیم و معامله های خود را با حجم خیلی پایین مثللا 0.01 انجام دهیم و بیشتر از 3 معامله هم هر دفعه باز نکنیم هیچوقت مارجین کال نمیشویم درسته ؟؟؟
سلام دوست گرامی،
خیر این روش صحیحی برای معامله نیست. حتی اگر کال مارجین هم نشید چون معاملات شما ممکنه برای مدتهای طولانی مثلا چندین ماه یا حتی سال باز بمونه و شما چون قرار نیست بیشتر از 3 معامله باز داشته باشید عملا از چرخه بازار خارج میشید. مثلا کسی که طلا رو در سال 2018 فروش زده در قیمت 1200 در مدت دو سال گذشته دائم در ضرر بوده.
سپاس گزارم برای پاسخگوییتون
سپاس گزارم
سلام
حداقل منبع سایتی که ازش محتواتون رو ترجمه و کپی کردین هم بزارید
سلام دوست گرامی،
در بخش های مختلف سایت اعلام کردیم که این آموزش ها ترجمه و ویرایش شده مقالات وبسایت محبوب babypips هست.