چه زمانی یک جفت ارز را بخریم و چه زمانی بفروشیم؟

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس قصد داریم بگوییم چه زمانی وقت خرید در فارکس است. معاملات فارکس تلاشی برای پیش بینی این است که کدام ارز در مقابل ارز دیگر صعود و یا سقوط می کند.

از کجا می توان فهمید چه موقع یک جفت ارز را باید خرید و یا فروخت؟

در مثال های زیر، قصد داریم با استفاده از کمی تحلیل بنیادی (تحلیل داده های اقتصادی و سیاسی)، در مورد خرید یا فروش یک ارز خاص تصمیم بگیریم.

اینها صرفا مثال‌هایی جهت نشان دادن مفهوم خرید و فروش یک جفت ارز است. نیازی نیست تحلیل در مثالها را به طور کامل متوجه شوید.

عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر می کند، که خود باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز است.

هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا منطقه) است. بنابراین تمرکز تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، صنعت، تجارت بین المللی و نرخ بهره است. هر چه وضعیت اقتصادی بهتر، ارز مربوطه با قیمت تر.

بیدار شوید!

اگر سر کلاس اقتصاد همیشه به خواب می رفتید یا زنگ کلاس اقتصاد در می رفتید، نگران نباشید!

ما در آینده به تحلیل بنیادی خواهیم پرداخت.

اما برای الان، سعی کنید وانمود کنید که می دانید اوضاع از چه قرار است.

معامله جفت ارز EUR / USD

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید / فروش است.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا همچنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا چیز بدی است، شما سفارش خرید   EUR / USD  را خواهید کرد.

با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا رود، اقدام به خرید یورو کرده اید.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می شود، شما دستور فروش EUR / USD  را اجرا می کنید.

با این کار ، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده اید.

معامله جفت ارز USD / JPY

در این مثال ، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید / فروش است.

اگر فکر می کنید که دولت ژاپن قصد دارد ین را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید USD / JPY خواهید بود.

با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن افزایش یابد.

اگر فکر می کنید که سرمایه گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به ین هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز USD / JPY را اجرا خواهید کرد.

با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش دلار آمریکا در مقابل ین ژاپن کاهش یابد.

معامله جفت ارز GBP / USD

در این مثال ، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید / فروش است.

اگر فکر می کنید اقتصاد انگلیس بلحاظ رشد اقتصادی بهتر از امریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید GBP / USD را اجرا خواهید کرد.

با این کار پوند خریداری کرده با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش یابد.

اگر فکر می کنید که سرعت رشد اقتصاد انگلیس در حال کند شدن است. در حالی که اقتصاد آمریکا همچون آرنولد همچنان قوی است. شما یک دستور فروش GBP / USD را اجرا می کنید.

با این کار پوند فروخته اید با این امید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

معامله بر روی  USD / CHF

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید / فروش است.

اگر فکر می کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است ، شما سفارش خرید USD / CHF را اجرا می کنید.

با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد.

اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن امریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار می شود ، شما یک سفارش فروش USD / CHF را اجرا خواهید کرد.

با این کار ، دلار آمریکا را فروخته اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

لات در فارکس

وقتی به یک هایپرمارکت مواد غذایی می روید و می خواهید تخم مرغ بخرید، نمی توانید فقط یک عدد تخم مرغ بخرید. آنها  به‌صورت شانه های (لات) 6، 12 و 24 عددی هستند.

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست. بنابراین خرید/فروش ارز معمولاً به‌صورت شانه ها یا بسته های 1000 واحدی (میکرو لات) ، 10،000 واحدی (مینی لات) یا 100،000 واحدی (لات استاندارد) صورت می گیرند که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید (بیشتر در درس لات ها بحث خواهد شد) متغیر خواهند بود.

فعلا این را بدانید که یک لات استاندارد 100،000 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می کنید.

معاملات مارجین

“اما من پول کافی برای خرید 10،000 یورو را ندارم! آیا همچنان می توانم معامله کنم؟ “

بله می توانید! با استفاده از پدیده ای به نام لوریج  یا اهرم !

وقتی با لوریج معامله می کنید ، نیازی به پرداخت 10،000 یورو از قبل نیست. درعوض، شما یک “سپرده” کوچک واریز می کنید، که به آن مارجین می گویند.

نسبت اندازه معامله به وجه نقد (“سپرده معاملاتی”) مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال ، لوریج 50: 1 ، که از آن با نام 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می شود، بدان معناست که برای باز کردن معامله ای به ارزش 100،000 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است.

معاملات مارجین به شما اجازه می دهد معامله های بزرگی را با استفاده از فقط کسر سرمایه ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید.

با این روش می توانید تنها با 25 دلار معامله  1،250 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 50،000 دلاری باز کنید.

در واقع می توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید.

اجازه بدهید بیشتر توضیح دهیم.

بعداً به‌طور مفصل تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم بتوانید ایده اصلی چگونگی عملکرد آن را بگیرید.

با دقت به صحبت های زیر گوش دهید زیرا بسیار مهم هستند!

• معتقدید که سیگنال های موجود در بازار نشان دهنده بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است.
• شما یک لات استاندارد (100،000 واحد) بر روی GBP / USD معامله باز می کنید و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می کنید.
• صبر می کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا رود.
• وقتی یک لات (100،000 واحد) GBP / USD با قیمت 1.50000 خرید میزنید ، در واقع در حال خرید 100،000 پوند هستید که ارزش آن 150،000 دلار است. (100،000 واحد پوند×  1.50000)
• از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می شود. (150،000 $ × 2٪)
• اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 100،000 پوند را در اختیار دارید.
• حالا تصمیم می گیرید یک چرت 20 دقیقه ای بزنید(البته اگر استرس اجازه دهد).
• پیش بینی های شما درست از آب در می آیند و تصمیم به فروش می گیرید. معامله را در 1.50500 می بندید.
• حدود 500 دلار سود کرده اید.

وقتی که معامله را می بندید ، سپرده ای (“مارجین”) که در ابتدا پرداخت کرده اید به شما بازگردانده می شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می گردد.

این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می شود.

بیایید مثال معامله GBP / USD بالا را بررسی کنیم.

• GBP / USD فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف پنی!
• اما شما 500 دلار سود کرده اید!
• آنهم در حالیکه دراز به دراز خوابیده بودید! 🙂
• چطور؟ زیرا شما فقط 1 پوند نبود که معامله می کردید.
• اگر اندازه معامله شما 1 پوند بود ، بله ، سود شما نیم پنی می شد.
• اما … وقتی معامله را باز کردید ، اندازه معامله شما 100،000 پوند (یا 150،000 دلار) بود.
• جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید.
• برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود.
• 500 دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است!
• در بیست دقیقه!
• این است قدرت معاملات اهرمی!

یک سپرده با مارجین کم می تواند همچون سود زیاد، منجر به ضرر زیاد نیز گردد. در حقیقت لوریج یک شمشیر دو لبه است.

همچنین بدان معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می تواند به همین ترتیب منجر به ضرر یا سود بزرگ شود.

در واقع ممکن بود در همان مدت بیست دقیقه به راحتی 500 دلار از دست بدهید.

در این حالت از یک کابوس بیدار نمی شدید. بلکه وقتی بیدار می شدید وارد یک کابوس می شدید!

لوریج بالا باحال به نظر می رسد، اما می تواند مرگبار باشد.

به عنوان مثال ، یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می کنید. کارگزار شما لوریج 100: 1 را ارائه می کند تا بتوانید موقعیت 100،000 دلاری EUR / USD را باز کنید.

تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می رسد! 100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می افتد. در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست دهید.

در معامله با مارجین ، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید ، ممکن است به سرعت حساب خود را بفنا دهید. ما می خواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر ، ما یک بخش کامل به نام معاملات مارجین را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده ایم.

بهره شبانه یا سواپ

برای معامله هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشندیک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به عنوان “سواپ” نیز شناخته می شود که یک معامله گر بسته به معامله های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می کند.

اگر نمی خواهید روی معامله های خود بهره بگیرید یا بپردازید، کافیست مطمئن شوید که همه آنها قبل از ساعت 00:00 پلتفرم معاملاتی کارگزارتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس هستند.

این هزینه ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می خرید و می فروشید دارد.

بهره بانکی ارزی که می خرید به شما تعلق می گیرد.

بهره بانکی ارزی که می فروشید از شما دریافت می شود.

اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می فروشید ، در اینصورت مابه تفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت.

برعکس ، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، در این‌صورت باید آن را پرداخت کنید.

خوشبختانه اکثر بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحا اسلامی را فراهم آورده اند.

توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای فارکس نرخ سواپ خود را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم می کنند. (به عنوان مثال ، لورج حساب، نرخ وام بین بانکی).

بهتر است برای دیدن مقدار دقیق سواپی که به معاملات شما تعلق می گیرد به وبسایت بروکر مراجعه کنید.

نرخ های بهره کشورها

در تعیین میزان سواپ نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. در این لینک از سایت ویکی پدیا می توانید نرخ بهره کشورها را ببینید.

یکی از استراتژی ها مطرح در فارکس بر اساس استفاده از همین سواپ هاست. بعداً ، همه چیز را راجع به اینکه چگونه می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید به شما آموزش خواهیم داد.

دیگر مقلات ما

الپاری

روبو فارکس

امارکتس

ارانته

فیبوگروپ

فارکس فکتوری

https://tinyurl.com/k2r2b6bh

https://bit.ly/3d7VmNn

https://b2n.ir/w66961

چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم