آموزش حمایت و مقاومت در فارکس و نحوه استفاده از آنها

حمایت و مقاومت از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. این سطوح به دلیل تجمع خریداران و فروشندگان در نقاط خاصی از نمودار قیمتی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا هستند. در واقع، حمایت به سطحی گفته می‌شود که در آن خریداران به دلیل اعتقاد به ارزان بودن قیمت، وارد بازار می‌شوند و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. در مقابل، مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان به دلیل احساس اینکه نرخ جفت ارز یا دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده، اقدام به فروش می‌کنند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌نمایند.

درک این دو مفهوم نه تنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج حیاتی است، بلکه همچنین به تحلیل رفتار بازار و پیش‌بینی روندهای آینده کمک می‌کند. معامله‌گران معمولاً با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ می‌کنند.

به طور خلاصه، حمایت و مقاومت ستون فقرات تحلیل تکنیکال در فارکس هستند که با شناخت دقیق آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در آموزش فارکس است.

مفاهیم حمایت و مقاومت فارکس در واقع ستون فقرات پرایس اکشن در هر استراتژی فارکس بوده و به ما کمک می‌کنند بتوانیم نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنیم.

هر چند عجیب اما به نظر می رسد هر کس نظر خود را در مورد نحوه محاسبه سطوح حمایت و مقاومت در فارکس دارد.
ابتدا بیایید نگاهی داشته باشیم به مفاهیم پایه:

حمایت و مقاومت در فارکس

همانطور که در تصویر بالا می بینید، این الگو یک الگوی زیگزاگ صعودی است.
هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس عقب می نشیند، بالاترین نقطه پیش از عقب نشینی اکنون دیگر یک مقاومت محسوب می شود.
سطح مقاومت نشان می‌دهد که در آن نقطه فروشنده زیادی وجود دارد و همین سبب ایجاد فشار فروش یا بعبارتی مقاومت بر سر راه افزایش بیشتر قیمت می‌شود.
وقتی قیمت دوباره افزایش یابد، پایین‌ترین نقطه‌ای که قیمت پیش از شروع مجدد روند صعودی به آن رسیده است، اکنون سطح حمایت محسوب می‌شود.
سطح حمایت نشان دهنده وجود خریداران زیاد یا بعبارتی حمایت قیمت است.
به این ترتیب با بالا رفتن و پایین آمدن بتدریج قیمت، پیوسته مقاومت و حمایت شکل می گیرد.
عکس این جریان در روند نزولی نیز صادق است.

سطح حمایت در فارکس چیست؟

سطح حمایت سطحی است که بدلیل تجمیع خریداران و افزایش علاقه برای خرید، قیمت (روند نزولی) روی آن سطح مکث می‌کند.

این سطح مثل یک “سطح کف” عمل می‌کند که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

هنگامی که قیمت جفت ارز به این سطح نزدیک می‌شود، خریداران معمولا وارد عمل می‌شوند و تقاضا را افزایش می‌دهند و قیمت را بالاتر می‌برند.

این رفتار اغلب منجر به جهش قیمت از روی سطح حمایت می شود و به معامله گران سیگنال خرید ارائه می دهد.

سطح “مقاومت” در فارکس چیست؟

سطح مقاومت نقطه مقابل سطح حمایت است. این سطح، سطح قیمتی است که در آن ممکن است روند صعودی به دلیل افزایش فشار فروش متوقف شود.

این سطح مثل یک “سقف” عمل می‌کند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

هنگامی که یک جفت ارز به سطح مقاومت نزدیک می شود، سیل فروشندگان به بازار سرازیر می شوند و باعث کاهش قیمت می شوند.

این پویایی فرصت بالقوه ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا بتوانند روی جفت ارز پوزیشن فروش بگیرند.

چگونه روی سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

در ابتدایی ترین حالت ممکن، به ترتیب زیر می توان روی سطوح حمایت و مقاومت اقدام به معامله زدن کرد:

روی جهش قیمت (بانس) پوزیشن بگیرید

• در جاییکه قیمت روی حمایت ریزش می‌کند، بخرید.
• در جاییکه قیمت به سمت مقاومت بالا می رود، بفروشید.

روی شکست قیمت (بریک) پوزیشن بگیرید

• زمانی‌که مقاومت شکسته می‌شود، خرید بگیرید.
• زمانیکه حمایت می شکند، بفروشید.

جان؟ می‌پرسید “جهش” و “شکست” چیست؟ گیج شدید؟ جای نگرانی نیست. بعداً بطور مفصل خواهیم گفت چگونه روی بریک اوت یا شکست معامله کنیم؟

رسم سطوح حمایت و مقاومت

نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت یک عدد دقیق نیستند بلکه سطح هستند.
گاهی می‌بینید که سطح حمایت یا مقاومت (انگار) شکسته شده اما بلافاصله متوجه می‌شوید که بازار فقط در حال تست آن سطح است.

در نمودارهای کندل استیک، معمولاً سایه‌ کندل‌ها هستند که این تست های حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

تست سطح حمایت

در نمودار بالا توجه کنید که سایه کندل ها چگونه سطح حمایت 1.4700 را تست کرده‌اند.

در این تایم‌ها اوضاع طوری است که انگار بازار سطح حمایت را شکسته است.
اما بعدا پی می بریم که بازار تنها در حال تست حمایت بوده است.
با نگاهی بهتر و جامع‌تر، می‌بینیم که بازار صرفاً در حال تست آن سطح بود.

پس چگونه متوجه شویم که یک سطح حمایت و مقاومت واقعا شکسته شده است؟

پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد.

برخی معتقدند که اگر کلوز قیمت (قیمت پایانی) در بهترین بروکر فارکس بتواند پس از آن سطح بسته شود، سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است.

با این حال، بعدا متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست.
بیایید با استفاده از همان مثال بالا ببینیم وقتی قیمت در واقعیت بعد از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است چه رخ داده است.

بسته شدن قیمت زیر حمایت

در این مثال قیمت زیر سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما مجدد دوباره بالای آن رفته است.
اگر شما فکر می‌کردید که این شکست، یک شکست واقعی است و روی این جفت ارز فروش می‌گرفتید، خیلی اذیت می‌شدید!
با نگاه کردن به نمودار، می توانید بصورت چشمی ببینید و به این نتیجه برسید که حمایت در واقع شکسته نشده بوده است. بلکه دست نخورده و اکنون حتی قوی‌تر هم شده است.
برای کمک به فیلتر کردن این شکست‌های کاذب، باید حمایت و مقاومت را به عنوان “مناطق” در نظر بگیرید و نه اعداد دقیق!
یک راه برای کمک در پیدا کردن این مناطق، ترسیم حمایت و مقاومت بر روی نمودار خطی است نه نمودار شمعی ژاپنی.
دلیل این امر این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را نشان می‌دهند در حالی که نمودار شمعی ژاپنی کف و سقف های قیمتی را نیز به نمودار اضافه می‌کنند.
این قله‌ها و دره‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند زیرا اغلب فقط در حد واکنش‌های “لحظه‌ای و تیز” بازار هستند.
مثل این است که شخصی کار عجیبی انجام دهد و وقتی از او سوال شود، پاسخ دهد، “شرمنده، منظوری نداشتم. فقط یک واکنش بود.”
هنگام ترسیم سطوح حمایت و مقاومت، ما واکنش های بازار را نمی خواهیم. ما فقط حرکات عمدی و با منظور بازار را می خواهیم.
با نگاهی به نمودار خطی، باید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم کرد که در آن نواحی می‌توانید قله‌ها یا دره‌های قیمتی تشکیل شده را ببینید.

رسم حمایت و مقاومت در نمودار خطی

وقتی حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود چه اتفاقی می‌افتد؟

هنگامی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را سوراخ می‌کند، اغلب نشانه تغییر معنادار در احساسات بازار است.

آنچه اتفاق می افتد معمولا به قرار زیر است:

• شکست حمایت: هنگامی که سطح حمایت شکسته می‌شود، می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قیمت شود زیرا نشان‌دهنده خارج شدن کنترل بازار از دست خریداران و رفتن به دست فروشندگان است. معامله گران ممکن است به دنبال گرفتن پوزیشن فروش باشند.
• شکست مقاومت: زمانی که مقاومت شکسته می‌شود، می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود که نشان دهنده این است که خریداران کنترل اوضاع را به دست گرفته‌اند. این یک نشانه صعودی است و معامله‌گران احتمالا به دنبال خرید گرفتن باشند.

روانشناسی پشت سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت فقط یک سری خط روی نمودار نیستند: آنها منعکس کننده روانشناسی جمعی بازار هستند.

این سطوح به دلیل رفتار معامله‌گران شکل می‌گیرد.

روی سطح حمایت، خریداران بر این باورند که قیمت دارایی یا جفت ارز کمتر از حد منطقی ارزش‌گذاری شده است و از همین رو روی آن وارد بازار می‌شوند و همین تقاضا ایجاد می‌کنند.

روی سطح مقاومت، فروشندگان احساس می‌کنند دارایی یا جفت ارز بیش از حد منطقی ارزش‌گذاری شده است و همین عرضه را افزایش می‌دهد.

نکات مهم دیگر در مورد سطوح حمایت و مقاومت

• وقتی قیمت مقاومت را سوراخ می‌کند، این مقاومت می‌تواند تبدیل به حمایت شود.
  

  مثال هایی برای سطوح حمایت و مقاومت

• هر چه بیشتر قیمت، یک سطح مقاومت یا حمایت را لمس کند و آن را نشکند، منطقه مقاومت یا حمایت قوی‌تر است.
• هر مقدار واکنش به یک سطح حمایت یا مقاومت شدیدتر باشد، می تواند حکایت از قدرت آن کند.
• هنگامی که سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود، قدرت ادامه حرکت بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته شده تا چه حد قوی بوده است.

با کمی تمرین می‌توانید نواحی مستعد حمایت و مقاومت را به راحتی شناسایی کنید.

توپ در برخورد با حمایت

در درس بعدی، به شما خواهیم آموخت که چگونه خطوط حمایت و مقاومت دیاگونال که با نام خطوط روند نیز شناخته می‌شوند را معامله کنید.