پراپ تریدینگ چیست؟ ناگفته ها، مزایا و معایب پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ و شرکت‌های پراپ، در دو سه سال گذشته به یکی از موضوعات پرطرفدار میان تریدرهای ایرانی و خارجی تبدیل شده‌اند. امروزه بسیاری از معامله‌گران در بازارهای فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام با این مفاهیم آشنا هستند و احتمالاً در یکی از شرکت‌های پراپ ثبت‌نام کرده‌اند.

یکی از دغدغه‌های اصلی تریدرها همواره نداشتن سرمایه کافی برای انجام معاملات بوده است. فلسفه وجودی پراپ و پراپ تریدینگ حل این مشکل تریدرهاست که می تواند بسیار امید بخش و هیجان انگیز باشد. البته این موضوع در سطح تریدرهای خرد تقریبا جدید است و با چالش ها و جزئیات بسیاری همراه است. معامله گر ایرانی در این مقاله سعی می کند به طور کامل به تمام ابعاد و جوانب این موضوع بپردازد و در پایان پراپ پیشنهادی خود را معرفی کند.

پراپ چیست و پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

پراپ (Prop) یعنی معامله با سرمایه یک شرکت، نه سرمایه شخصی. در این روش، شرکت‌های پراپ سرمایه معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهند و اگر معامله‌گر سود کند، سود بین شرکت و تریدر تقسیم می‌شود. معمولاً درصد تقسیم سود بین تریدر و شرکت از 50 تا 100 درصد بسته به سیاست‌های هر شرکت متغیر است.

درواقع، به این مدل همکاری و معامله‌گری پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) گفته می‌شود. یعنی تریدر بعد از قبولی در چالش یا ارزیابی شرکت، با سرمایه پراپ‌فرم معامله می‌کند. در این مسیر، رعایت قوانین شرکت و مدیریت ریسک به اندازه تحلیل بازار اهمیت دارد. این نوع معامله‌گری فرصت مناسبی برای افرادی است که مهارت معامله‌گری بالایی دارند اما سرمایه کافی برای انجام معاملات در بازارهای مالی را در اختیار ندارند. همچنین، پراپ تریدینگ به دلیل استفاده از سرمایه شرکت‌ها و تقسیم سود، ریسک شخصی تریدر را به حداقل می‌رساند.

 

چرا باید یک پراپ تریدر شویم؟

پس از آشنایی با مفهوم پراپ تریدینگ، ممکن است این سؤال برایتان پیش بیاید: چرا باید به عنوان یک پراپ تریدر فعالیت کنیم؟ آیا بهتر نیست با سرمایه شخصی در بروکرها معامله کنیم و تمام سود را برای خود نگه داریم؟

طبق تحقیقی که در وب‌سایت Forex.Academy منتشر شده، میانگین سود معامله‌گران موفق فارکس در ماه بین 5 تا 10 درصد است. حال اگر شما با سرمایه‌ای معادل 1000 دلار وارد بازار شوید (هرچند بیشتر تریدرهای ایرانی سرمایه‌ای بین 100 تا 500 دلار دارند)، سود ماهانه شما در حالت خوش‌بینانه بین 50 تا 100 دلار خواهد بود. این میزان درآمد، به‌ویژه با توجه به زحماتی که برای معامله‌گری صرف می‌شود، اغلب رضایت‌بخش نیست.

برای جبران این محدودیت، بسیاری از معامله‌گران اصول مدیریت ریسک را نادیده می‌گیرند و وارد معاملات پرریسک می‌شوند. اما این روش در بیشتر مواقع به از دست رفتن کل سرمایه منجر می‌شود.

از سوی دیگر، در مدل پراپ تریدینگ، شما با پرداخت حدود 100 دلار به یک شرکت پراپ، می‌توانید به سرمایه معاملاتی 10,000 دلار دسترسی پیدا کنید. با همان نرخ سود 5 تا 10 درصد که در تحقیق اشاره شده، درآمد ماهانه شما به 500 تا 1000 دلار می‌رسد. این میزان درآمد، با توجه به نرخ ارز در ایران، می‌تواند به یک منبع مالی قابل‌توجه تبدیل شود و منطقی بودن انتخاب این مسیر را نشان دهد.

این تنها یکی از دلایلی است که پراپ تریدینگ را به یک گزینه جذاب برای معامله‌گران تبدیل می‌کند. در ادامه مقاله، به بررسی مزایا و معایب این روش و جزئیات بیشتری درباره آن خواهیم پرداخت. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره درآمد فارکس در ایران و چالش‌های آن بدانید، مقاله درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ را مطالعه کنید.

مراحل دریافت حساب پراپ چیست؟

شرکت‌های پراپ برای اینکه سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار دهند، نیاز دارند مهارت و دانش معاملاتی آن‌ها را ارزیابی کنند. به همین دلیل، آزمون‌هایی طراحی کرده‌اند که به “چالش” معروف هستند. هر معامله‌گری که قصد دریافت سرمایه از یک شرکت پراپ را دارد، باید ابتدا در این چالش‌ها شرکت کند و با رعایت قوانین مدیریت ریسک، به اهداف معاملاتی تعیین‌شده برسد. مراحل زیر را برای دریافت حساب پراپ انجام دهید:

1- قوانین و مقررات پراپ را بخوانید

مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، این است که یک شرکت پراپ معتبر پیدا کنید و قوانین و مقررات آن را به دقت مطالعه کنید. شما برای انجام موفق چالش باید کاملا قوانین معاملاتی پراپ را بدانید. قوانینی مثل؛ ریسک کلی، ریسک روزانه، دراودان شناور، حداقل روز معاملاتی، قانون 80 درصد و هر قانون دیگری که احتمالا در روند معاملاتی شما اهمیت داشته باشد.

2- چالش مورد نظر خود را انتخاب کنید

بر اساس روحیات خود و همچنین بودجه ای که دارید چالش مورد نظر خود را انتخاب کنید. آیا صبر این را دارید که در دومرحله آزمون را انجام دهید و در ضمن داشتن محدودیت های کمتر هزینه کمتری بپردازید؟ یا ترجیح می دهید که چالش یک مرحله ای را انتخاب کنید و زودتر به مرحله ریل برسید؟ در این صورت باید قوانین سخت گیرانه تری را تحمل کنید و احتمالا هزینه بیشتری بپردازید.

3- به تارگت های معاملاتی مشخص شده برسید

حالا زمان آن رسیده که معاملات خود را شروع کنید. باید با رعایت اصول مدیریت ریسک و داشتن صبر و دیسیپلین در معاملات به اهدافی که شرکت پراپ در نظر گرفته برسید. دقت داشته باشید که رسیدن به تارگت های معاملاتی بدون رعایت قوانین اهمیتی ندارد.

4- مرحله دوم چالش را انجام دهید

اگر چالش های دو مرحله ای را انتخاب کردید و مرحله اول را با موفقیت به پاپان رساندید، حالا زمان انجام چالش مرحله دوم است. این مرحله با اهداف معاملاتی آسانتر، با هدف ارزیابی ثبات معاملاتی تریدر طراحی شده است.

5- حساب پراپ ریل خود را دریافت کنید

بعد از پشت سر گذاشتن موفق مراحل چالش می توانید حساب پراپ خود را دریافت کنید. در این حساب که بسه به سیاست های شرکت پراپ، ممکن است ریل یا دمو باشد، 80 تا 95 درصد سود معاملات متعلق به شماست. این بهترین فرصت است که با انجام معاملات اصولی روی سرمایه شرکت سود قابل قبولی را به دست آورید. در صورتی که در روند سود دهی خود ثبات داشته باشید می توانید سرمایه بیشتری نیز دریافت کنید.

انواع مدل‌های تامین سرمایه در پراپ تریدینگ

شرکت‌های پراپ برای تأمین سرمایه معامله‌گران، مدل‌های مختلفی ارائه می‌کنند که هرکدام شرایط ارزیابی، ریسک و سرعت متفاوتی دارند. آشنایی با این مدل‌ها کمک می‌کند قبل از خرید چالش، گزینه‌ای را انتخاب کنید که با سبک معامله و مدیریت ریسک شما هماهنگ‌تر باشد.

مدل دو مرحله‌ای (Two-Step Evaluation)

مدل دو مرحله‌ای رایج‌ترین نوع ارزیابی در بیشتر Prop Firm هاست. در این مدل، معامله‌گر باید در دو فاز جداگانه به تارگت سود برسد و هم‌ زمان قوانین ریسک مثل Daily Drawdown و Max Drawdown را رعایت کند. این ساختار معمولاً زمان بیشتری می‌گیرد، اما برای شرکت‌ها قابل‌اعتمادتر است و به همین دلیل در بسیاری از پراپ‌فرم‌ها استاندارد اصلی محسوب می‌شود.

مدل تک مرحله‌ای (One-Step Evaluation)

در مدل تک مرحله‌ای، تریدر فقط یک مرحله ارزیابی را پشت سر می‌گذارد و سریع‌تر وارد حساب فاند شده می‌شود. این مدل برای افرادی مناسب است که استراتژی تست‌ شده دارند و می‌خواهند زمان کمتری صرف ارزیابی کنند. البته در بعضی شرکت‌ها، این نوع حساب‌ها ممکن است محدودیت بیشتری در قوانین یا شرایط برداشت سود داشته باشند.

مدل تامین سرمایه فوری (Instant Funding)

در Instant Funding معمولاً خبری از چالش کلاسیک چندمرحله‌ای نیست و معامله‌گر بعد از پرداخت هزینه، سریع‌تر به حساب معاملاتی دسترسی پیدا می‌کند. این مدل برای تریدرهای با تجربه جذاب است، اما معمولاً با محدودیت‌هایی مثل سقف سود، شرایط خاص برداشت یا کنترل ریسک سخت‌تر همراه می‌شود. قبل از انتخاب این مدل، بررسی دقیق قوانین حساب ضروری است.

قوانین مهم پراپ فرم‌ها که قبل از خرید چالش باید بدانید

قبل از خرید چالش، مهم‌ترین کاری که باید انجام دهید خواندن دقیق قوانین پراپ‌ فرم است. چون در خیلی از موارد، دلیل رد شدن معامله‌گرها ضعف در تحلیل نیست؛ بلکه رعایت نکردن قوانین حساب و جزئیات Rulebook است.

قوانین دراودان روزانه و کلی (Daily Drawdown / Max Drawdown)

مهم‌ترین بخش قوانین هر پراپ، مربوط به دراودان است. خیلی از معامله‌گرها به این دلیل رد می‌شوند که سقف ضرر روزانه یا سقف ضرر کلی را رد کرده‌اند، حتی اگر در مجموع عملکرد بدی نداشته باشند. قبل از شروع چالش، باید دقیق بدانید دراودان بر اساس بالانس محاسبه می‌شود یا اکوییتی و حد مجاز آن دقیقاً چقدر است.

قوانین معاملات خبری، اسکلپ و نگهداری پوزیشن

بعضی پراپ‌فرم‌ها برای معامله در زمان انتشار اخبار مهم، اسکلپ یا نگه داشتن پوزیشن در شب و آخر هفته محدودیت دارند. اگر سبک معاملاتی شما خبری یا اسکلپ است، این بخش از قوانین برای شما بسیار مهم است. چون ممکن است حتی بعد از رسیدن به سود، به خاطر نقض همین قوانین ساده، حساب شما تایید نشود.

حداقل روزهای معاملاتی و دلایل رد شدن در چالش

در بسیاری از پراپ‌ها فقط رسیدن به تارگت سود کافی نیست و باید حداقل تعداد روز معاملاتی هم رعایت شود. یعنی اگر خیلی سریع به هدف برسید، اما تعداد روزهای لازم را کامل نکرده باشید، ممکن است مرحله شما تایید نشود. توجه به همین جزئیات به ظاهر ساده، جلوی خیلی از رد شدن‌های غیرضروری را می‌گیرد.

درآمد شرکت های پراپ از کجاست؟

یکی از سوالات رایج درباره شرکت‌های پراپ این است که این شرکت‌ها چگونه درآمد کسب می‌کنند؟ پاسخ به این سوال به مدل تجاری شرکت‌های پراپ بستگی دارد. در حال حاضر، درآمد شرکت‌های پراپ به سه روش اصلی تأمین می‌شود:

1. فروش چالش‌ها و آزمون‌ها

بسیاری از شرکت‌های پراپ، عمده درآمد خود را از فروش چالش‌ها و آزمون‌های معاملاتی کسب می‌کنند.

• این آزمون‌ها معمولاً شامل مراحل مختلفی هستند که در آن معامله‌گران باید با رعایت قوانینی مشخص مانند محدودیت ریسک و هدف سود، مهارت خود را اثبات کنند.
• معامله‌گران برای شرکت در این چالش‌ها باید هزینه‌ای پرداخت کنند که در صورت موفقیت، به آن‌ها اجازه می‌دهد از سرمایه شرکت برای معامله استفاده کنند.
• این مدل به دلیل تعداد بالای معامله‌گرانی که نمی‌توانند چالش‌ها را به پایان برسانند (برآوردها نشان می‌دهد حدود 70 تا 90 درصد تریدرها) برای شرکت‌ها بسیار سودآور است، زیرا هزینه پرداخت‌شده توسط معامله‌گران بازگشتی ندارد.

2. کسب درآمد از سود معامله‌گران موفق

تعداد محدودی از شرکت‌های پراپ نیز مدل درآمدی متفاوتی دارند و بیشتر به سود معامله‌گران موفق متکی هستند.

• در این مدل، شرکت‌های پراپ تنها زمانی درآمد کسب می‌کنند که معامله‌گران بتوانند سودآوری کنند.
• درصد مشخصی از سود معاملات به عنوان سهم شرکت دریافت می‌شود و مابقی به معامله‌گر تعلق می‌گیرد.
• این مدل معمولاً در شرکت‌هایی دیده می‌شود که توانایی جذب و پشتیبانی معامله‌گران حرفه‌ای را دارند.

3. ترکیبی از فروش چالش‌ها و سود معامله‌گران موفق

در این مدل، شرکت‌های پراپ درآمد خود را از ترکیب فروش چالش‌ها و سود معاملات معامله‌گران موفق تأمین می‌کنند.

• برخلاف مدل اول، در این رویکرد سودآوری معامله‌گران موفق به زیان شرکت پراپ نیست؛ بلکه فرصتی برای کسب درآمد بیشتر محسوب می‌شود.
• به دلیل اینکه دسترسی به شرکت های نوع دوم آسان نیست و همچنین آزمونهای سختی هم دارند و از طرفی در تعارض بودن منافع تریدرها و شرکت پراپ در نوع اول بهترین انتخاب برای تریدرهای معمولی همین نوع از پراپ است.

نمونه‌ای از شرکت‌های پراپ با مدل ترکیبی

یکی از شرکت‌های پراپ که از این مدل درآمدی استفاده می‌کند، پراپ تامین سرمایه است. تامین سرمایه یکی از قدیمی ترین شرکت های پراپ تریدینگ در ایران است. در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار کاربر ایرانی از خدمات این شرکت استفاده می کنند و یکی از برترین های ایران است. از طریق لینک زیر و با کد تخفیف IrTrader40 می توانید در خرید چالشهای Apex تا بالانس ۵۰۰۰ دلار ۴۰ درصد تخفیف دریافت کنید.

مزایای پراپ تریدینگ برای معامله گران

پراپ تریدینگ به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، برای بسیاری از معامله‌گران جذابیت بالایی دارد. این مزایا ممکن است بسته به تجربه و نیاز هر معامله‌گر متفاوت باشد. در ادامه به مزایای اصلی این روش معاملاتی اشاره می‌کنیم:

1. دسترسی به سرمایه بالا

یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، امکان دسترسی به سرمایه‌های کلان است. همانطور که می‌دانیم، چالش‌ اساسی بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه در ایران، کمبود سرمایه کافی برای معاملات است. معامله‌گرانی که توانایی خود را در آزمون‌های شرکت‌های پراپ اثبات کنند، می‌توانند بدون نیاز به تأمین سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت معاملات خود را انجام دهند.

2. کاهش ریسک مالی شخصی

در مدل پراپ تریدینگ، معامله‌گران نیازی به سرمایه‌گذاری شخصی در بازار ندارند. این ویژگی باعث کاهش ریسک مالی شخصی می‌شود و گزینه‌ای مناسب برای معامله‌گرانی است که سرمایه محدودی دارند. همچنین، بسیاری از معامله‌گران زمانی که با سرمایه شخصی خود ریسک نمی‌کنند، استرس کمتری را تجربه می‌کنند و در نتیجه نتایج بهتری در معاملات به دست می‌آورند.

3. امکان تقسیم سود جذاب

معامله‌گران پراپ در صورت سودآوری، می‌توانند درصد قابل‌توجهی از سود معاملات را دریافت کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ سهم معامله‌گر از سود را در ابتدا 80 درصد تعیین می‌کنند و این رقم می‌تواند با تداوم سودآوری معامله‌گر تا 95 درصد افزایش یابد.

4. ایجاد دیسیپلین و شخصیت تریدری

کار با شرکت‌های پراپ فرصتی منحصربه‌فرد برای یادگیری و ایجاد نظم در معاملات فراهم می‌کند. این شرکت‌ها معمولاً قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی دارند. رعایت مداوم این قوانین باعث می‌شود معامله‌گران دیسیپلین و شخصیت تریدری قوی‌تری پیدا کنند. این ویژگی حتی در معاملات شخصی آن‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود و یکی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ محسوب می‌شود.

5. معامله در حساب دمو

بله، درست متوجه شده‌اید. به نظر ما، معامله در حساب دمو را می‌توان به نوعی از مزایای استفاده از پراپ تریدینگ دانست. چرا؟ زیرا در حساب‌های دموی بروکرها، معمولاً تعارض منافع بین بروکر و تریدر وجود ندارد. بنابراین، بروکرها انگیزه کمتری برای دستکاری در نمودارها و سفارشات دارند. هنگام معامله در حساب دمو، سرعت اجرای معاملات بالاست، اسپردها کمتر افزایش می‌یابند و میزان اسلیپیج یا لغزش در معاملات کاهش می‌یابد.

معایب و مشکلات پراپ تریدینگ

با وجود مزایای متعدد، پراپ تریدینگ چالش‌ها و معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید پیش از ورود به این حوزه، از آن‌ها آگاه باشند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره شده است:

1. آزمون‌های سخت‌گیرانه و پرهزینه

ورود به پراپ تریدینگ نیازمند شرکت در آزمون‌های خاصی است که رعایت قوانین آن برای تمام افراد چندان ساده نیست. اگر معامله‌گر در سبک معاملاتی خود نظم و مدیریت ریسک کافی نداشته باشد، ممکن است در این آزمون‌ها دچار مشکل شود. هزینه شرکت در آزمون‌ها نیز معمولاً بالا است و در صورت عدم موفقیت، قابل بازگشت نیست.

2. قوانین محدودکننده معامله‌گری

شرکت‌های پراپ قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت ریسک، حجم معاملات و حداکثر زیان مجاز تعیین می‌کنند. عدم رعایت این قوانین می‌تواند منجر به رد شدن در آزمون و از دست دادن حساب پراپ شود. به عنوان مثال، معامله‌گران معمولاً مجاز هستند فقط درصد کمی از موجودی حساب را در روز ریسک کنند و اجازه ندارند کل سرمایه را در معرض خطر قرار دهند. رعایت این قانون هرچند منطقی و مطابق بر اصول مدیریت سرمایه است اما برای برخی تریدرها کار سختی است.

3. فشار روانی بالا

معامله‌گران پراپ اغلب تحت فشار روانی زیادی قرار می‌گیرند، زیرا باید عملکردی ثابت ارائه دهند و از زیان بیش از حد جلوگیری کنند. همچنین برخی معامله‌گران ممکن است در کار با سرمایه بالا دچار استرس شوند و نتوانند نتایج معاملاتی مطلوبی ارائه دهند.

4. سهم شرکت پراپ از سود

هرچند شرکت‌های پراپ درصد قابل توجهی از سود را به معامله‌گران اختصاص می‌دهند، بخشی از سود نیز به عنوان سهم شرکت برداشت می‌شود. برای معامله‌گرانی که انتظار سود کامل دارند، این موضوع ممکن است ناخوشایند باشد. با این حال، باید در نظر داشت که معامله‌گران در واقع با سرمایه شرکت فعالیت می‌کنند و دریافت سود کامل منطقی به نظر نمی‌رسد. به هر حال شرکت پراپ برای رضای خدا سرمایه در اختیار شما قرار نمی‌دهد 😉

5. عدم وجود نهاد نظارتی

بر خلاف بروکرهای فارکس، شرکت‌های پراپ معمولاً تحت نظارت نهادهای قانونی نیستند. این موضوع باعث می‌شود اعتبار و امنیت این شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. معامله‌گران باید پیش از همکاری، تحقیقات کافی در مورد اعتبار شرکت انجام دهند. شاید این موضوع به دلیل تازه کار بودن صنعت پراپ به صورت آنلاین است. امیدواریم با گسترش این صنعت، نهادهای نظارتی نیز بر آنها و قوانینشان تمرکز بیشتری داشته باشند.

چگونه یک پراپ فرم معتبر را تشخیص دهیم؟

همه شرکت‌های پراپ قابل اعتماد نیستند و قبل از خرید چالش باید اعتبار آن‌ها را بررسی کنید. انتخاب یک پراپ‌ فرم معتبر، ریسک شما را کمتر می‌کند و احتمال بروز مشکل در مراحل ارزیابی یا پرداخت سود را پایین می‌آورد. در ادامه مواردی که باید در نظر بگیرید را آورده‌ایم:

 شفافیت قوانین و سابقه فعالیت شرکت

اولین نشانه اعتبار یک پراپ‌فرم، شفاف بودن قوانین آن است. اگر شرایط حساب، نحوه محاسبه دراودان، محدودیت‌های معاملاتی و قوانین برداشت سود واضح و دقیق نوشته شده باشد، می‌توان با دید بهتری تصمیم گرفت. علاوه بر این، سابقه فعالیت شرکت و ثبات حضور آن در بازار هم معیار مهمی برای بررسی اعتبار است.

بررسی پرداخت سود (Payout) و تجربه کاربران

ظاهر حرفه‌ای سایت به‌ تنهایی نشانه معتبر بودن یک پراپ نیست. باید ببینید این شرکت در عمل چطور سود معامله‌گرها را پرداخت می‌کند و تجربه کاربران درباره زمان پرداخت، پشتیبانی و رسیدگی به مشکلات چیست. پراپی که پرداخت‌های منظم‌تر و شفاف‌تری دارد، معمولاً گزینه مطمئن‌تری برای شروع است.

نشانه‌های هشدار در پراپ‌های مشکوک

قوانین مبهم، تغییر ناگهانی شرایط حساب، وعده‌های غیر واقعی و پاسخ‌های نامشخص پشتیبانی از نشانه‌های هشدار هستند. اگر یک شرکت بیشتر روی تبلیغات هیجانی تمرکز دارد و توضیح دقیقی درباره قوانین نمی‌دهد، باید با احتیاط بیشتری آن را بررسی کنید. بهتر است قبل از خرید چالش، چند سؤال مشخص از پشتیبانی بپرسید تا کیفیت پاسخ‌گویی آن‌ها را بسنجید.

اصطلاحات رایج در پراپ تریدینگ

اگر قصد دارید وارد دنیای پراپ تریدینگ شوید حتما باید با اصطلاحات خاص آن آشنا شوید. بدون داشتن اطلاع کافی از اصطلاحات و قوانین، موفقیت غیر قابل دسترسی است.

اصطلاح	تعریف کوتاه	نکته مهم
چالش دومرحله‌ای	مدل ارزیابی رایج که تریدر باید در دو مرحله جداگانه به تارگت سود برسد و قوانین ریسک را رعایت کند.	مرحله دوم معمولاً با تارگت کمتر برای سنجش پایداری عملکرد است.
چالش تک‌مرحله‌ای	مدل ارزیابی ساده‌تر که فقط یک مرحله دارد و تریدر بعد از قبولی به حساب پراپ می‌رسد.	معمولاً سریع‌تر است اما گاهی قوانین سخت‌گیرانه‌تری دارد.
حساب ریل مستقیم	حساب واقعی که بدون چالش ارزیابی ارائه می‌شود.	معمولاً هزینه بالاتر و تقسیم سود پایین‌تری دارد.
دراودان روزانه	حداکثر زیان مجاز در یک روز معاملاتی.	عبور از آن معمولاً باعث رد شدن حساب می‌شود.
دراودان کل	سقف زیان مجاز در کل دوره چالش یا حساب.	اگر از حد مجاز بیشتر شود، حساب لغو می‌شود.
تارگت مرحله	هدف سودی که تریدر باید در هر مرحله از چالش به آن برسد.	باید بدون نقض قوانین ریسک محقق شود.
حداقل روزهای معاملاتی	حداقل تعداد روزهایی که تریدر باید در آن‌ها معامله انجام دهد.	حتی با رسیدن به سود، بدون این شرط ممکن است مرحله تایید نشود.
دراودان شناور	حداکثر زیان مجاز روی معاملات باز (Floating Loss).	ممکن است بر اساس بالانس ابتدای روز یا آخرین بالانس محاسبه شود.
معاملات خبری	معامله در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی.	بعضی پراپ‌ها آن را ممنوع یا محدود می‌کنند.
معاملات اسکلپ	معاملات کوتاه‌مدت با هدف گرفتن سودهای کوچک و سریع.	برخی پراپ‌ها برای اسکلپ خیلی کوتاه محدودیت دارند.
بالانس ابتدای روز	موجودی حساب در ابتدای روز معاملاتی.	معمولاً مبنای محاسبه دراودان روزانه است.
قانون 80 درصد	قانونی که می‌گوید بیشتر سود مرحله نباید از یک معامله یا معاملات همزمان باشد.	نقض آن ممکن است باعث حذف سود یا مردودی شود.
سرور اختصاصی	سروری که برخی پراپ‌ها برای اجرای حساب‌ها استفاده می‌کنند.	همیشه مزیت نیست و باید از نظر شفافیت و کیفیت بررسی شود.

چگونه بهترین پراپ را برای سبک معاملاتی خود انتخاب کنیم؟

بهترین پراپ برای همه معامله‌گرها یکسان نیست و انتخاب درست به سبک معامله و مدیریت ریسک شما بستگی دارد. اگر بدون توجه به این موضوع فقط بر اساس تبلیغات یا قیمت تصمیم بگیرید، احتمال زیادی دارد حسابی انتخاب کنید که با روش معاملاتی‌تان سازگار نباشد.

انتخاب بر اساس سبک معامله (Scalp / Swing / News)

هر پراپ‌ فرم قوانین و شرایط خاص خودش را دارد و این موضوع باید با سبک معامله شما هماهنگ باشد. اگر اسکلپر هستید، سرعت اجرا، اسپرد و قوانین اسکلپ برایتان مهم‌تر است؛ اگر سوئینگ تریدر هستید، باید شرایط نگه‌داری پوزیشن در شب و آخر هفته را بررسی کنید. برای معامله‌گران خبری هم محدودیت‌های مربوط به زمان خبر اهمیت زیادی دارد.

مقایسه هزینه چالش، Profit Split و قوانین

هزینه چالش به‌ تنهایی معیار خوبی برای انتخاب نیست و باید در کنار قوانین حساب و درصد تقسیم سود بررسی شود. ممکن است یک حساب ارزان‌تر، محدودیت‌های بیشتری داشته باشد و در عمل ریسک بالاتری ایجاد کند. مقایسه درست یعنی هزینه، دراودان، شرایط برداشت سود و Profit Split را با هم ببینید.

چک‌لیست نهایی قبل از خرید حساب پراپ

قبل از خرید حساب پراپ، بهتر است یک چک‌ لیست ساده داشته باشید: نوع ارزیابی، قوانین دراودان، محدودیت خبر، درصد تقسیم سود، پلتفرم معاملاتی، کیفیت پشتیبانی و شرایط پرداخت سود. این کار باعث می‌شود تصمیم شما احساسی نباشد و انتخاب دقیق‌تری داشته باشید. همین بررسی کوتاه می‌تواند از هزینه‌های تکراری و رد شدن در چالش جلوگیری کند.

معرفی 5 پراپ برتر دنیا

صنعت پراپ تریدینگ به قدری مورد توجه تریدرهای فارکس و سایر بازارهای مالی قرار گرفته که شرکتهای با سابقه 3-4 ساله در آن، کاربر و تراکنش بیشتری حتی نسبت به برخی بروکرها با سابقه فعالیت 20 سال دارند. با توجه به اینکه فعلا سایتهای ریویو و بررسی چندان معتبری در زمینه پراپ ها وجود ندارد، یکی از راههای مناسب برای تشخیص بهترین پراپ، استفاده از سایت SimilarWeb هست. کار این سایت بررسی و رتبه بندی تمام وبسایتهای دنیا بر اساس میزان کاربر و بازدید از صفحات اونهاست. هرچه رنک یک سایت عدد کمتری داشته باشد نشان دهنده داشتن کاربر بیشتر است. به عنوان مثال: وبسایت گوگل رنک 1 را در سیمیلاروب داراست.

در مورد پراپها هم تا حدود زیادی می توان این مطلب را تصدیق کرد که تعداد کاربر بالا برای یک پراپ، می تواند نشانه ای بر اعتبار آن باشد. بر این اساس برترین پراپ های دنیا براساس رنک سیمیلاروب عبارتند از:

1. FundedNext با رنک 14،416
2. FTMO با رنک 15،950
3. FundingPips با رنک 17،459
4. TopStepTrader با رنک 23،925
5. The5ers با رنک 25،724

البته متاسفانه بسیاری از این سایتها کاربر ایرانی را نمی پذیرند. برخی دیگر هم به دلیل قوانین سخت گیرانه، نداشتین پشتیبان فارسی و همچنین امکان واریز و برداشت ریالی چندان مورد توجه تریدرهای ایرانی قرار ندارند.

 

پراپ تریدینگ در ایران

پراپ تریدینگ در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات داغ در میان معامله‌گران ایرانی تبدیل شده است. دلیل اصلی آن را می توان امکان دسترسی به سرمایه های کلان در بازارهای مالی بدون داشتن سرمایه بالا دانست. با بالا رفتن روزانه نرخ دلار در ایران، هر روز تامین سرمایه معاملات برای تریدرها سخت تر می شود. حالا برای داشتن یک حساب 5000 دلاری، تریدر ایرانی باید 375 میلیون تومان سرمایه گذاری کند. داشتن چنین سرمایه ای برای کاربران واقعا سخت و گاها دست نیافتنی است.

به همین دلیل و با توجه به استقبال شدید تریدرهای ایرانی از پراپ تریدینگ حدود 2 سالی است که چند پراپ ایرانی نیز شروع به فعالیت کرده اند. البته دفاتر این پراپها معمولا در خارج ایران است و صرفا با پشتیبانی از زبان فارسی توانستند کاربران زیادی را به سمت خود جلب کنند. اما همواره یک مشکل بزرگ در این زمینه وجود داشت؛ این شرکتها خارج از ایران بودند، هیچ نهاد نظراتی بر آنها نظارت نمی کرد و تقریبا هیچ دسترسی به آنها وجود نداشت. حتی در این بین یکی دو مورد پراپ کلاهبردار هم پیدا شد و سرمایه برخی از کاربران هم از بین رفت.

جمع‌بندی : آیا پراپ تریدینگ برای شما مناسب است؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به عنوان یک مدل معاملاتی نوین، راه‌حلی جذاب برای معامله‌گرانی ارائه می‌دهد که با کمبود سرمایه شخصی مواجه هستند. این روش، با فراهم کردن امکان استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ، به معامله‌گران حرفه‌ای اجازه می‌دهد تا در بازارهای مالی با ریسک کمتر و پتانسیل سود بالا فعالیت کنند.

اینکه پراپ تریدینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به دانش و روحیات شخصی شما دارد. اما حقیقت این است که اگر در پراپ تریدینگ موفق نباشید، احتمالا در تریدری هم به سود دهی با ثبات نخواهید رسید. متاسفانه این حقیقتی است که بسیاری از تریدرها از آن فراری هستند و موجب ضررهای هنگفت آنها در بروکرهای فارکس و صرافی ها می شود. لطفا اگر در این زمینه تجربه ای دارید در کامنت مقاله با ما درمیان بگذارید.

سوالات متداول

1. پراپ تریدینگ چیست و چه فرقی با حساب شخصی دارد؟

پراپ تریدینگ یعنی معامله با سرمایه یک شرکت پراپ، نه سرمایه شخصی. تفاوت اصلی این است که در حساب شخصی، سود و ضرر کاملاً برای خود معامله‌گر است؛ اما در پراپ تریدینگ، معامله‌گر باید قوانین شرکت را رعایت کند و در صورت سوددهی، سود بین او و شرکت تقسیم می‌شود.

2. آیا پراپ تریدینگ برای افراد تازه‌کار مناسب است؟

پراپ تریدینگ معمولاً برای افرادی مناسب‌تر است که تجربه معامله‌گری و مدیریت ریسک دارند. چون بیشتر پراپ‌فرم‌ها قوانین مشخصی دارند و رعایت نکردن آن‌ها می‌تواند باعث رد شدن در چالش شود.

3. اگر در چالش پراپ رد شویم، آیا می‌توان دوباره شرکت کرد؟

بله، در بیشتر پراپ‌فرم‌ها اگر در چالش رد شوید، می‌توانید دوباره چالش جدید تهیه کنید. بعضی شرکت‌ها هم گزینه ریست حساب یا تکرار مرحله را با شرایط مشخص ارائه می‌دهند.

4. آیا پراپ تریدینگ درآمد ثابت دارد؟

خیر، درآمد در پراپ تریدینگ ثابت نیست و به عملکرد معامله‌گر، رعایت قوانین شرکت و شرایط بازار بستگی دارد. سوددهی در این مدل می‌تواند متغیر باشد و نباید به چشم درآمد تضمینی به آن نگاه کرد.

5. بعد از قبولی در چالش، اولین برداشت سود چه زمانی انجام می‌شود؟

زمان اولین برداشت سود در هر پراپ‌فرم متفاوت است و به قوانین پرداخت آن شرکت بستگی دارد. بعضی شرکت‌ها دوره انتظار مشخص دارند و بعضی دیگر پرداخت را در بازه‌های کوتاه‌تر انجام می‌دهند.