الگوی نفوذی (Piercing Pattern) یکی از الگوهای بازگشتی قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در روند بازار را شناسایی کنند. فرض کنید قیمت یک سهم، مدتی است که در روندی نزولی قرار دارد و نگرانی‌هایی را برای سهامداران ایجاد کرده است. اما ناگهان، در نمودار قیمت، الگویی خاص ظاهر می‌شود: یک کندل نزولی بلند و بلافاصله پس از آن، یک کندل صعودی که به طور قابل توجهی به داخل بدنه کندل پیشین نفوذ کرده است. این، الگوی کندلی نفوذی است؛ الگویی که نویدبخش پایان روند نزولی و آغاز یک حرکت صعودی است.
در این مقاله از معامله گر ایرانی به بررسی کامل الگوی نفوذی، شرایط تشکیل و نکات کلیدی پیرامون این الگوی بازگشتی می‌پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
الگوی کندلی نفوذی (Piercing) چیست؟
الگوی کندلی نفوذی که گاهی به اختصار الگوی نفوذی هم نامیده می‌شود، یکی از انواع الگوهای بازگشتی شمعی ژاپنی است که از دو کندل تشکیل می‌شود و معمولاً در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود.
کندل اول یک کندل نزولی بلند و قوی (قرمز یا سیاه) است که ادامه تسلط فروشندگان بر بازار را نشان می‌دهد. کندل دوم یک کندل صعودی (سبز یا سفید) که در زیر قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود (شکاف یا گپ پایین) و حداقل نیمی از بدنه کندل نزولی را پوشش می‌دهد و نشان‌دهنده ورود قدرت خریداران به بازار است.
این الگو، به دلیل نفوذ کندل صعودی به بدنه کندل نزولی، به این نام خوانده می‌شود. هر چه این نفوذ عمیق‌تر باشد، الگوی کندلی نفوذی (piercing) قوی‌تر و معتبرتر است. البته برای تقویت تحلیل خود، می‌توانید این الگو را با سایر الگوها مانند الگوهای شمعی ژاپنی 3 کندلی ترکیب کنید تا بتوانید تصمیمات بهتری اتخاذ کنید.
ویژگی‌های الگوی کندلی نفوذی در تحلیل تکنیکال
الگوی کندلی نفوذی دارای برخی ویژگی‌ها است که موارد زیر از مهم‌ترین آن‌ها هستند:
- این الگو، فقط و فقط با دو کندل متوالی شکل می‌گیرد.
- الگوی نفوذی، حتماً باید در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود. اگر در یک روند صعودی چیزی شبیه به این الگو دیدید، به احتمال زیاد الگوی دیگری است!
- کندل اول، یک کندل نزولی بلند و قوی است که فشار فروشندگان را نشان می‌دهد.
- کندل دوم، یک کندل صعودی است که در زیر قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود (شکاف پایین) و حداقل تا 50% بدنه کندل نزولی نفوذ می‌کند.
- نفوذ کندل صعودی به داخل بدنه کندل نزولی، باید حداقل 50% باشد. هر چه این نفوذ بیشتر باشد (مثلاً 60%، 70% یا حتی بیشتر)، الگو قوی‌تر است.
نحوه شناسایی الگوی کندلی نفوذی
تشخیص الگوی کندلی نفوذی (piercing) ممکن است برای برخی افراد کمی پیچیده باشد. برای تشخیص دقیق این الگو، مراحل زیر را دنبال کنید:
- تشخیص روند نزولی: قبل از هر چیز یک روند نزولی مشخص در نمودار قیمت پیدا کنید. این روند می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد.
- جستجوی کندل نزولی بلند: به دنبال یک کندل نزولی بلند و قوی باشید که ادامه روند نزولی را نشان دهد.
- بررسی کندل بعدی: کندل بعدی باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:
- زیر قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باز شود (شکاف پایین).
- یک کندل صعودی باشد (یعنی قیمت بسته شدن، بالاتر از قیمت باز شدن باشد).
- حداقل تا 50% بدنه کندل نزولی قبلی نفوذ کند (این مهم‌ترین شرط است!).
4.تایید الگو (اختیاری): به کندل‌های بعدی توجه کنید. اگر کندل‌های بعدی هم صعودی بودند، با خیال راحت‌تری وارد معامله شوید.
شرایط لازم برای تشکیل الگوی نفوذی
برای اینکه الگوی کندلی نفوذی ایجاد شود باید شرایط خاصی باید محقق شود که به شرح زیر است:
- وجود روند نزولی: همانطور که گفته شد، الگوی نفوذی یک الگوی بازگشتی صعودی است و باید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد.
- کندل‌های بلند: هر دو کندل الگو (نزولی و صعودی) باید بدنه‌های نسبتاً بلندی داشته باشند. این قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی را نشان می‌دهد. کندل‌های با بدنه کوتاه، معمولاً اعتبار کمتری دارند.
- شکاف (گپ) پایین: وجود شکاف بین قیمت بسته شدن کندل نزولی و قیمت باز شدن کندل صعودی، یکی از الزامات الگوی Piercing Pattern است. این شکاف، تغییر ناگهانی در احساسات بازار را نشان می‌دهد.
- نفوذ کندل صعودی: کندل صعودی باید حداقل تا 50% بدنه کندل نزولی قبلی نفوذ کند. در حالت ایده‌آل، این نفوذ باید بیشتر از 50% باشد. هر چه نفوذ بیشتر، اعتبار الگو هم بیشتر!
تفاوت الگوی کندلی نفوذی (piercing) با سایر الگوهای کندلی
الگوی کندلی نفوذی، شباهت‌هایی با برخی دیگر از الگوهای کندلی بازگشتی دارد، اما تفاوت‌های مهمی نیز وجود دارد:
تفاوت الگوی نفوذی با پوشای صعودی (Bullish Engulfing)
در الگوی پوشای صعودی، کندل صعودی دوم، به طور کامل بدنه کندل نزولی اول را می‌پوشاند. اما در الگوی نفوذی، کندل صعودی فقط بخشی از بدنه کندل نزولی را پوشش می‌دهد. الگوی پوشای صعودی، معمولاً سیگنال قوی‌تری نسبت به الگوی نفوذی محسوب می‌شود.
تفاوت الگوی نفوذی با ابر سیاه پوششی (Dark Cloud Cover)
الگوی ابر سیاه، متضاد الگوی نفوذی و یک الگوی بازگشتی نزولی است. در این الگو، کندل نزولی دوم، حداقل تا 50% بدنه کندل صعودی اول نفوذ می‌کند.
تفاوت الگوی نفوذی با ستاره صبحگاهی (Morning Star)
ستاره صبحگاهی، یک الگوی سه کندلی است که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. کندل وسط در این الگو، می‌تواند یک کندل کوچک (دوجی یا غیردوجی) باشد، اما لزوماً شکاف (گپ) ندارد.
اهمیت الگوی کندلی نفوذی در معاملات
الگوی نفوذی (Piercing Pattern) یکی از ارزشمندترین ابزارها در جعبه ابزار تحلیلگران تکنیکال است. این الگو نه تنها به سادگی قابل تشخیص است، بلکه سیگنال قدرتمندی برای تغییر احتمالی روند بازار ارائه می‌دهد. اما چرا الگوی نفوذی مهم است؟
- سادگی تشخیص: به دلیل ساختار ساده، شناسایی این الگو نسبت به سایر الگوهای پیچیده‌تر آسان‌تر است.
- سیگنال قوی برای تغییر روند: این الگو، یکی از سیگنال‌های بازگشتی نسبتاً قوی محسوب می‌شود و احتمال پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی را افزایش می‌دهد.
- نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار: الگوی Piercing ورود پرقدرت خریداران به بازار و غلبه آن‌ها بر فروشندگان را نشان می‌دهد.
- ارائه نقاط ورود و خروج مناسب: این الگو، نقاط ورود به معامله خرید (Buy) و نقاط خروج از معامله (حد ضرر و حد سود) را مشخص می‌کند.
- کاربرد در استراتژی‌های مختلف: الگوی نفوذی را می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی از جمله اسکالپینگ، سوئینگ تریدینگ و پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.
کاربردهای عملی الگوی نفوذی در بازارهای مالی
الگوی نفوذی، یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که به تریدرها کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآوری را در بازارهای مالی شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین کاربردهای این الگو در بازارهای مالی اشاره می‌کنیم:
- شناسایی فرصت‌های خرید: تریدرها می‌توانند با ورود به موقعیت خرید پس از تشکیل کامل این الگو، از این فرصت برای کسب سود استفاده کنند.
-
تعیین اهداف قیمتی: به طور معمول، سطح مقاومت بعدی پس از تشکیل الگو، به‌عنوان یک هدف قیمتی مناسب در نظر گرفته می‌شود. همچنین، می‌توان از ابزارهای فیبوناچی برای تعیین اهداف دقیق‌تر استفاده کرد.
- شناسایی فرصت‌های فروش (در شرایط خاص): اگر در یک معامله فروش قرار دارید و الگوی نفوذی را مشاهده کردید، این می‌تواند هشداری برای بستن معامله فروش و خروج از بازار باشد. این الگو نشان می‌دهد که روند ممکن است در حال تغییر به سمت صعودی باشد و ادامه دادن موقعیت فروش ممکن است منجر به ضرر شود.
-
مدیریت ریسک: با قرار دادن حد ضرر زیر کمترین قیمت کندل قرمز و حد سود در سطح مقاومت بعدی، می‌توانید نسبت ریسک به پاداش مطلوبی را به دست آورید.
- تکمیل استراتژی‌های معاملاتی: الگوی نفوذی می‌تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع استفاده شود. به عنوان مثال، می‌توان از این الگو در ترکیب با سایر الگوها و اندیکاتورها برای تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.
اما کاربردهای الگوی نفوذی به همین جا ختم نمی‌شود. این الگو همچنین می‌تواند به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی پیچیده‌تر مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، شما می‌توانید الگوی نفوذی را با استراتژی معاملاتی الگوی نموداری 123 ترکیب کنید تا سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کنید.
نکات کلیدی در معامله با الگوی کندلی نفوذی
برای استفاده موثر از الگوی نفوذی در معاملات، نکات زیر را به خاطر بسپارید:
تایم فریم: اگرچه الگوی نفوذی در تمام تایم‌فریم‌ها قابل مشاهده است، اما در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند روزانه و هفتگی) اعتبار و قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بیشتری دارد. دلیل این امر، کاهش نویزهای بازار و وضوح بیشتر الگو در تایم‌فریم‌های بلندمدت است.
حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در کندل صعودی دوم (کندل نفوذی)، تاییدی بر قدرت خریداران و اعتبار الگو است. این افزایش حجم، نشان می‌دهد که معامله‌گران بیشتری با مشاهده این الگو، وارد موقعیت خرید شده‌اند.
محل تشکیل الگو: الگوی نفوذی زمانی اعتبار بیشتری دارد که در نزدیکی سطوح حمایت تکنیکال (مانند خطوط روند صعودی، میانگین‌های متحرک، سطوح فیبوناچی و…) تشکیل شود. این سطوح، به عنوان نقاط بالقوه برگشت قیمت عمل می‌کنند و تشکیل الگو در این نواحی، احتمال موفقیت آن را افزایش می‌دهد.
ترکیب با سایر ابزارها: برای افزایش دقت و اطمینان در معاملات، توصیه می‌شود که الگوی نفوذی را به تنهایی مبنای تصمیم‌گیری قرار ندهید و از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورها، اسیلاتورها، الگوهای قیمتی دیگر و…) استفاده کنید.
مدیریت ریسک: تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای معاملات مبتنی بر الگوی نفوذی، ضروری است. حد ضرر، نقطه‌ای است که در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی شما، معامله به طور خودکار بسته می‌شود و از زیان بیشتر جلوگیری می‌کند. معمولاً حد ضرر را کمی پایین‌تر از کف الگوی نفوذی (پایین‌ترین قیمت کندل دوم) قرار می‌دهند.
کندل نفوذی نزولی وجود ندارد: تاکید می‌شود که الگوی کندلی نفوذی، صرفاً یک الگوی بازگشتی صعودی است و الگوی متناظری با نام کندل نفوذی نزولی وجود ندارد. الگوی مشابه نزولی، ابر سیاه پوششی (Dark Cloud Cover) نام دارد.
الگوی نفوذی قابل اعتماد است یا خیر؟
الگوی نفوذی اگرچه سیگنالی امیدوارکننده برای تغییر روند است، اما تضمینی برای موفقیت نیست. این الگو می‌تواند گاهی اوقات سیگنال‌های کاذب ارائه دهد. الگوی نفوذی، اگرچه یک سیگنال امیدوارکننده برای تغییر روند است، اما تضمینی برای موفقیت نیست. برای افزایش دقت سیگنال‌ها، بهتر است این الگو را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند ترکیب الگوی شمعی با حمایت و مقاومت ترکیب کنیم. به عنوان مثال، اگر الگوی نفوذی در نزدیکی یک سطح حمایت مهم شکل بگیرد، احتمال موفقیت آن بیشتر خواهد بود.
بنابراین بسیار ضروری است که شما با انواع الگوهای تحلیل تکنیکال آشنا باشید و بتوانید از آن‌ها در موقعیت‌های حساس برای گرفتن تصمیم‌های سودآور کمک بگیرید.
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.