سفارش OCO یا One Cancels the Other نوعی سفارش شرطی در فارکس است که به معاملهگر اجازه میدهد دو سفارش همزمان ثبت کند؛ اما با فعال شدن یکی، سفارش دیگر خودکار لغو میشود. این روش برای مدیریت حد سود، حد ضرر و کنترل ریسک کاربرد دارد و کمک میکند معاملهگر بدون حضور دائمی پای چارت، سناریوی معاملاتی خود را از قبل مشخص کند.
در این مقاله از مجموعه مقالات معاملهگر ایرانی، خواهیم گفت سفارش OCO چیست؟ سفارش همزمان در فارکس چگونه اجرا میشود؟ تنظیم OCO در متاتریدر چطور انجام میگیرد؟ و در ادامه مثال واقعی از OCO در فارکس را با یکدیگر مرور خواهیم کرد. پس اگر میخواهید بدانید باید چگونه سفارش OCO تنظیم کنیم، تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
تعریف سفارش OCO (One Cancels the Other)
OCO همانطور که از نام انگلیسی آن، یعنی One Cancels the Other پیداست، نوعی اردر شرطی است که در آن با اجرای یکی از دو بخش معامله، بخش دیگر بهصورت خودکار لغو میشود. این قابلیت به معاملهگر کمک میکند دو سناریوی معاملاتی را همزمان تعریف کند، بدون اینکه هر دو با هم فعال شوند.
مثال واقعی از OCO در فارکس: اگر شما یک سفارش OCO ثبت کنید و دو سفارش معاملاتی در یک بازار و در سطوح مختلف داشته باشید، با اجرای یکی از اردرها، اردر دیگر به صورت خودکار لغو میشود.
نحوه کار سفارش OCO
اما نحوه عملکرد سفارش OCO در فارکس به چه صورت است؟ چگونه سفارش OCO تنظیم کنیم؟
ارتباط بین دو سفارش شرطی
هنگام ثبت سفارش OCO، معاملهگر دو سفارش جداگانه را مشخص میکند: یکی برای کسب سود در یک حد سود از پیش تعیینشده و دیگری برای محدود کردن ضررهای احتمالی در یک سطح حد ضرر مشخص.
پس از اجرای یکی از این سفارشها، سفارش دیگر به طور خودکار لغو میشود.
اینگونه تضمین میشود که معاملهگر میتواند بسته به نحوه حرکت بازار، سود خود را در قیمت هدف قفل کند یا از ضررهای بیش از حد جلوگیری کند.
مثال ساده از عملکرد OCO
فرض کنید قیمت یک سهام ۱۰۰ دلار است. به دلیل نوسانات، پیشبینی میکنید که قیمت کاهش یابد، اما نمیخواهید بیش از ۱۵ دلار ضرر کنید. یک سفارش فروش با حد ضرر ۸۵ دلار قرار میدهید. این بدان معناست که اگر قیمت به ۸۵ دلار کاهش یابد، سهام در این سطح فروخته میشود. با این حال، اگر قیمت به ۱۱۵ دلار افزایش یابد، سفارش فروش با حد ضرر فعال میشود. این بدان معناست که سهام شما با قیمت ۱۱۵ دلار فروخته خواهد شد.
مزایای استفاده از سفارش OCO
اما ببینیم مزایای استفاده از سفارش OCO چیست؟ One Cancels the Other به چه دردی میخورد؟
مدیریت خودکار ریسک
OCO در فارکس (One Cancels the Other) به معاملهگران این امکان را میدهند که با تعیین حد سود و حد ضرر برای هر پوزیشن خود، ریسک خود را مدیریت کنند و اطمینان حاصل کنند که از نوسانات مطلوب بازار بهره برده و در عین حال ضررهای احتمالی را محدود میکنند.
جلوگیری از ورود دوطرفه اشتباه
OCO در فارکس با لغو خودکار سفارش دیگر پس از اجرای یک سفارش، به معاملهگران کمک میکند تا سود خود را پس از رسیدن به قیمت هدف قفل کنند و در صورت برگشت بازار، سود خود را از دست ندهند.
صرفهجویی در زمان تریدر
این نوع سفارش با فراهم کردن امکان تعیین حد سود و حد ضرر در یک مرحله و به صورت همزمان، فرآیند معاملات را ساده و در نتیجه در زمان تریدر صرفهجویی میکند.
نحوه تنظیم سفارش OCO در پلتفرمهای معاملاتی
اما برسیم به بحث پر طرفدار تنظیم OCO در متاتریدر! چگونه باید One Cancels the Other را در متاتریدر تنظیم کرد؟ استراتژی OCO Order چگونه تنظیم میشود؟
تنظیم در متاتریدر ۴ و ۵
چگونه سفارش OCO تنظیم کنیم؟ به طور پیشفرض، قابلیت سفارش OCO در متاتریدر4 نصب نشده است. برای اینکه معاملهگر بتواند از این استراتژی استفاده کند، باید افزونه سفارش OCO را دانلود کرده و آن را روی پلتفرم نصب کند. این افزونه به معاملهگر اجازه میدهد تا سفارش OCO را ثبت کند.
برخی پلتفرم های MT4 خود را به یک ویژگی خاص به نام MetaTrader Supreme Edition (MTSE) مجهز کردهاند. MTSE گزینههای متنوعی در مورد افزونهها و اندیکاتورهای معاملاتی که به طور خاص برای استراتژیهای معاملاتی پیشرفته ساخته شدهاند، به معاملهگران میدهد.
استفاده از پلتفرم تریدینگ ویو یا بروکرهای ECN
برای تنظیم سفارش OCO در TradingView، وارد حساب کاربری خود شوید و دارایی مورد نظر را انتخاب کنید. به پنل معاملاتی در پایین روید، به بروکر پشتیبانیشده متصل شوید و روی نمودار در سطح قیمت دلخواه خود کلیک راست کنید یا از دکمه خرید/فروش برای انتخاب “OCO” از بین انواع سفارش استفاده کنید.
جزئیات سفارش لیمیت و سفارش استاپ را وارد کنید، سپس ورودیهای خود را بررسی کرده و برای ارسال روی “ثبت سفارش” کلیک کنید.
تفاوت سفارش OCO با سایر انواع سفارشها
اما ببینیم تفاوت سفارش OCO (One Cancels the Other) با سفارش شرطی معمولی چیست؟
تفاوت با سفارش Pending
اگرچه مقاله ما در مورد سفارش OCO است، اما بد نیست اشاره ای به سفارشهای پندینگ هم داشته باشیم، چراکه آنها اصول اولیه سفارش OCO هستند.
سفارشهای استاپ به شکل سفارشهای بای استاپ و سل استاپ ارائه میشوند. با قرار دادن آنها، معاملهگر انتظار دارد که قیمت در یک سطح از پیش تعیین شده بشکند تا معامله باز شود.
سفارشهای لیمیت شامل سفارشهای لیمیت خرید و فروش هستند. معاملهگر پیشبینی میکند که قیمت از روی یک سطح خاص بازگردد.
تفاوت با سفارش OTO و OSO
سفارشهای OCO را میتوان در مقابل سفارشهای OSO قرار داد؛ در OCO با اجرای یک اردر، اردر دیگر لغو میشود، اما در OSO اجرای اردر اول باعث فعال شدن اردر دوم خواهد شد.
سفارش OSO که گاهی به آن OTO نیز میگویند نوعی سفارش معاملاتی است که به معاملهگران اجازه میدهد چندین سفارش را همزمان ثبت کنند، به طوری که اجرای یک سفارش به طور خودکار باعث ثبت سفارش(های) دیگر میشود.
استفاده از سفارش OCO در چه زمان هایی مناسب نیست؟
استفاده از سفارش OCO در زمان انتشار خبر اقتصادی بدلیل تلاطم زیاد قیمت و نیز بازارهای رنج (ساید) بدلیل ماهیت عدم نوسان خاص این بازارها مناسب نیست.
زمان انتشار اخبار اقتصادی
زمان انتشار خبر اقتصادی معمولاً زمان مناسبی برای ثبت سفارش OCO نیست، چون اخبار میتوانند نوسانات شدید و غیرقابل پیشبینی در بازار ایجاد کنند. در چنین شرایطی، قیمتها ممکن است به سرعت و به شدت تغییر کنند و این منجر به لغو یا عدم اجرای سفارشات در هر دو طرف میشود.
از طرفی در زمان انتشار خبر، اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) نیز معمولاً افزایش مییابد، که هزینههای معاملاتی را بالا میبرد.
بازارهای رنج یا بدون روند
از آنجاییکه بازار در در بازارهای رنج یا بدون روند، نوسان قیمت دارای روند خاصی را تجربه نمیکند، ممکن است معاملهگر در دام نوسانات لحظه ای بازار (نویز بازار) افتاده و اینگونه دم به دم یکی از سفارش ها زودتر بسته شود درحالیکه سفارش دیگر همچنان باز بماند و بازار برخلاف آن حرکت کند.
معایب احتمالی سفارش OCO
اما OCO در فارکس محدودیت ها و معایبی نیز دارد. در زیر به معایب OCO در فارکس اشاره داریم:
- محدودیتها در بازارهای با حرکت سریع: در بازارهای بسیار بیثبات یا با حرکت سریع، OCO در فارکس ممکن است به سرعت مورد نظر اجرا نشود.
- پیچیدگی: برای معاملهگران تازهکار، تنظیم و مدیریت OCO در فارکس ممکن است پیچیدهتر از سایر سفارشهای سادهتر باشد، که بالقوه منجر به سردرگمی یا اشتباه میشود.
- عدم تضمین اجرا: هرچند OCO در فارکس به مدیریت ریسک و قفل کردن سود کمک میکند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که هیچ یک از سفارشها اجرا شوند، به خصوص اگر بازار خیلی سریع حرکت کند یا نقدینگی فراوان وجود داشته باشد.
جمعبندی؛ آیا سفارش OCO برای شما مناسب است؟
سفارش OCO برای معاملهگرانی مناسب است که قبل از ورود به معامله، حد سود و حد ضرر مشخصی دارند و میخواهند بدون مدیریت لحظهای بازار، ریسک معامله را کنترل کنند. اگر استراتژی شما بر پایه سناریوهای از پیش تعیینشده، شکست سطوح قیمتی یا مدیریت همزمان سود و ضرر است، OCO میتواند ابزار کاربردیای باشد.
با این حال، اگر در بازارهای بسیار پرنوسان معامله میکنید یا هنوز با نحوه اجرای سفارشهای شرطی آشنا نیستید، بهتر است با احتیاط از OCO استفاده کنید. این اردر اجرای معامله را تضمین نمیکند و در زمان اخبار اقتصادی یا افزایش اسپرد ممکن است نتیجه متفاوتی نسبت به انتظار داشته باشد. بنابراین، سفارش OCO زمانی برای شما مناسب است که استراتژی مشخص، مدیریت ریسک دقیق و شناخت کافی از شرایط بازار داشته باشید.
سوالات متداول درباره سفارش OCO
1- سفارش OCO دقیقاً چه کاری انجام میدهد؟
پاسخ: سفارش OCO به شما امکان میدهد همزمان هم سفارش استاپ و هم سفارش لیمیت را ثبت کنید.
2- سفارشهای OCO چگونه میتوانند در زمان من صرفهجویی کنند؟
پاسخ: سفارشهای OCO میتوانند با خودکارسازی اجرای معامله و لغو آن بر اساس شرایط از پیش تعیینشده، در زمان شما صرفهجویی کنند.
3- آیا سفارشهای OCO برای همه نوع معاملهگری مناسب هستند؟
پاسخ: خیر، سفارشهای OCO برای همه معاملهگران مناسب نیستند.
4- آیا میتوان از سفارشهای OCO برای هر بازار مالی استفاده کرد؟
پاسخ: بله، سفارشهای OCO را میتوان در انواع بازارهای مالی مانند سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
5- معایب اصلی استفاده از سفارشهای OCO چیست؟
پاسخ: معایب اصلی استفاده از سفارشات OCO پیچیدگی تنظیمات، عدم تضمین اجرا و نیاز به درک کامل از استراتژیهای معاملاتی برای استفاده مؤثر از آنها است.
