معاملات با مکدی و اندیکاتور ای دی اکس + تاکتیک هایی برای معامله کندل پوششی

MACD و ADX دو مورد از مهم ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در معاملات فارکس هستند. شک ندارم که بیشتر شما در مقطعی از معاملات خود از آنها استفاده کرده اید. اگر آنها را بتوانید به درستی با هم ترکیب کنید می توانید یکی از تیز ترین سیستم های معاملاتی را ایجاد کنید. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

MACD

MACD از اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی برای تعیین جهت روند و قدرت آن استفاده می کند. با استفاده از این و EMA MACD (خط سیگنال)، ما می توانیم به اندیکاتور قابل اعتمادی برسیم. می توانید همه چیز در مورد نحوه استفاده از MACD در معاملات را اینجا بخوانید.

ADX

هدف اصلی اندیکاتور ADX اندازه گیری قدرت روند بدون هیچ اشاره ای به جهت آن است. اگر اندیکاتور به بالای خط 25 برسد روند قوی در نظر گرفته می شود. برعکس، اگر اندیکاتور زیر خط 25 باشد، روند ضعیف است یا بازار اصلا روندی ندارد. سیگنال های ADX بالای 30 روند قوی را نشان می دهد که بعبارتی بهترین زمان برای ورود به معامله است.

معامله گران گاهی اوقات ترجیح می دهند از هر سه خط این اندیکاتور استفاده کنند: خطوط ADX، +Di و -Di تلاقی این خطوط به عنوان سیگنال دیگری از یک برگشت احتمالی تفسیر می شود. و ما امروز از این ویژگی ADX در استراتژی خود استفاده خواهیم کرد.

ترکیب MACD-ADX

MACD برگشت های روند را تشخیص می‌دهد، در حالی که ADX نشان می‌دهد روند قوی است یا در حال ضعیف شدن است. ترکیب خوبی به نظر می رسد. نه؟ حالا پس ببینیم، تنظیمات ایده‌آل برای این دو اندیکاتور پرکاربرد برای دستیابی به بهترین نتایج چیست؟

ما MACD و ADX را در چندین حالت با هم ترکیب کردیم و با تست آنها در بازارها و پارامترهای مختلف می خواهیم ببینیم نتایج تست از چه قرار بود.

ستاپ معامله

1. تایم فریم: 15 دقیقه به بالا
2. تنظیمات اندیکاتور: MACD (تنظیمات پیش‌فرض: 12، 26، 9)، ADX (پیش‌فرض: 14).
3. حد ضرر و حد سود: حد ضرر/حد سود را بالای/زیر نزدیکترین سویینگ سقف/کف تنظیم کنید.

قوانین ورود برای پوزیشن خرید

• MACD به بالای صفر رود.
• برای تایید، خط سیگنال D+ اندیکاتور ADX بالاتر از خط -D باشد.
• خط ADX بالای 20 باشد و صعودی.
• روی کندلی که این سه شرط برآورده می شود، یک پوزیشن خرید می گیرید.

  قوانین ورود برای پوزیشن فروش

• MACD زیر خط صفر است.
• برای تایید سیگنال، D-خط اندیکاتور ADX بالاتر از خط D+ باشد.
• خط ADX بالای 20 باشد و صعودی.
• در کندلی که این سه شرط برآورده می شود، پوزیشن فروش را باز می کنید.

دیگر چگونه می توان این استراتژی را تنظیم کرد؟

• راه‌ های مختلفی برای تفسیر اندیکاتور ADX وجود دارد، اگر ADX از روی سطح 20 عبور کند یعنی روند دارد قوی‌تر می‌شود، اگر ADX بیش از 30 باشد روند حتی قوی تر نیز شده است.
• معامله گران هجومی تر می توانند زمانی وارد معامله شوند که ADX زیر خط 20 باشد، بنابراین این امکان را به شما می دهد که روند رو به رشد را بگیرید و آغاز آن را از دست ندهید. ایده اصلی این است که هر چه روند بالغ تر باشد، امکان برگشت روند بیشتر است.
• معامله گران باید توجه داشته باشند که کراس خط 20 به اندازه شیب اندیکاتور و جهت آن مهم نیست. از این رو، این استراتژی صرفاً یک سیستم نیست، بلکه نیاز به مشاهدات و اصلاحات دارد.
• شما باید تست کنید و طریق خود را برای تفسیر اندیکاتورها و تنظیم آنها بر اساس نیازهای معاملاتی خود بیابید. بهترین راه برای کشف آن این است که هر یک از این تنظیمات را تست کنید و یکی را انتخاب کنید که بهترین کارایی را برای شما دارد.
• حد سود و حد ضرر. ما معمولا به داشتن نسبت پاداش ریسک حداقل 1:2 در طول مقالات اشاره می کنیم. اینجا هم همینطور است. مدیریت سرمایه قلب معاملات است.

تاکتیک هایی برای معامله با استفاده از کندل اینگالفینگ (پوششی)

الگوی اینگالفینگ صعودی یک الگوی برگشتی است که طی دو روز رخ می دهد. همانطور که در تصویر می بینید با دو بدنه دارای رنگ متضاد تشخیص داده می شود، جایی که بدنه واقعی روز دوم کاملاً بدنه واقعی روز اول را می پوشاند.

چگونه یک الگوی اینگالفینگ صعودی را تشخیص دهیم؟

نگران نباشید، تشخیص این روند بسیار آسان است تنها کاری که باید انجام دهید این است:

1. ببینید که آیا روند نزولی در حال شکل گیری است یا خیر.
2. سپس به کندل روز اول نگاه کنید، باید سیاه باشد!
3. بعد، به کندل روز دوم نگاه کنید. بازگشایی روز دوم یک گپ را نسبت به پایانی روز اول نشان می دهد. هرچه این فضا در کف بیشتر باشد، گپ بیشتر و برگشت قوی‌تر است. آنچه در واقع خواهید دید این است که بدنه روز دوم به طور کامل بدنه روز اول را می پوشاند.
4. رنگ بدنه روز دوم باید سبز باشد.

بازار را چه می شود؟ این الگو چگونه شکل می گیرد؟

اگر بخواهیم به صعودی ترین الگوهای برگشتی اشاره کنیم، آنگاه اینگولفینگ صعودی یکی از آنها خواهد بود. این الگو به این دلیل شکل می‌گیرد که در روز دوم، یک ضد حمله توسط خریداران تمام فشار رو به پایین اعمال شده توسط فروشندگان در روز اول را باطل می‌کند. خریداران، این کار را با قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین روز اول انجام می دهند.

در صورت وقوع الگوی اینگالفینگ صعودی چه باید کرد؟

• سیگنال خرید. هیچ تاییدی برای معامله گر هجومی لازم نیست.
• برای معامله گران محافظه کار، گرفتن تایید صعودی پیشنهاد می شود.

چگونه سیگنال خرید را تایید کنیم؟

• اطمینان حاصل کنید که کندل سوم بالای بالاترین سقف کندل های 1 و 2 بسته شده باشد.
• سل استاپ را زیر پایین ترین کف کندل 1 و 2 قرار دهید.
• این سیگنال زمانی که بازار در یک روند نزولی پایدار قرار گرفت، بهترین کارایی را دارد و احتمال برگشت قیمت را نشان می دهد.