ین ژاپن: مهمترین ارز در سشن آسیا

401 بازدید

ژاپن

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم یکی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان را به شما معرفی کنیم، یعنی ژاپن!

کونیچیوا (سلام به ژاپنی)! ژاپن در شرق آسیا واقع شده است و مجمع الجزایری متشکل از 6852 جزیره است، با این حال بخش اعظم اقلیم آن را 4 جزیره بزرگ تشکیل می دهند.

ژاپن علیرغم اینکه کشوری نسبتا کوچک است اما پایتخت آن، یعنی توکیو، 36 میلیون شهروند سختکوش را در خود جای داده است که آن را تبدیل به بزرگترین کلان شهر در جهان می کند.

همچنین، با وجود اینکه تراکم جمعیت در ژاپن بسیار بالاست، اما ژاپنی ها یکی از بالاترین سطوح استاندارد زندگی را داشته و در عین حال دارای بالاترین امید به زندگی در جهان هستند.

ژاپن همچنین یکی از پیشرفته ترین و صنعتی ترین کشورهای جهان است. آیا دنیای بدون کارائوکه، پلی استیشن یا تویوتا را می توان تصور کرد؟!

همچنین، آیا می‌دانستید که حروف ژاپنی که نام ژاپن (日本) را تشکیل می‌دهند، در اصل به معنای «خاستگاه خورشید» است و ژاپن به عنوان «سرزمین آفتاب تابان» شناخته می‌شود؟

نقشه ژاپن

 

ژاپن: آمار، ارقام و ویژگی ها

 

همسایگان: روسیه، کره، چین

مساحت: 145925 مایل مربع

جمعیت: 126,659,683 (دهم)

تراکم: 873.1 نفر در هر مایل مربع

پایتخت: توکیو (جمعیت 13,189,000)

رئیس دولت: امپراتور آکیهیتو

رئیس دولت: نخست وزیر یوشیهیده سوگا

واحد پول: ین ژاپن (JPY)

واردات اصلی: نفت، گاز مایع طبیعی، پوشاک، نیمه هادی ها، زغال سنگ، دستگاه های صوتی و تصویری

صادرات اصلی: وسایل نقلیه موتوری، نیمه هادی ها، محصولات آهنی و فولادی، قطعات خودرو، نینجا، سونی پلی استیشن، شمشیرهای سامورایی

شرکای وارداتی: چین 21.3٪، امریکا 8.8٪، استرالیا 6.4٪، عربستان سعودی 6.2٪، امارات متحده عربی 5٪، کره جنوبی 4.6٪، قطر 4٪

شرکای صادراتی: چین 18.1 درصد، امریکا 17.8 درصد، کره جنوبی 7.7 درصد، تایلند 5.5 درصد، هنگ کنگ 5.1 درصد

منطقه زمانی: GMT +09

وب سایت: https://www.japan.go.jp/

 

بررسی اجمالی اقتصادی

 

ژاپن جدا از اینکه پایتخت بازی های ویدیویی جهان است، اقتصاد آن به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته می شود.

ژاپن با وجود کوهستانی بودن و وجود کوه های بسیار آتشفشانی، بعد از جنگ جهانی دوم وحشی شد و رشد اقتصادی سریعی را تجربه کرده است.

پرچم ژاپن

ماهیت طبیعت، رشد منابع طبیعی در ژاپن را محدود است.

برای جبران این کمبود منابع، اقتصاد ژاپن بسیار وابسته به صادرات شده است، بطوریکه صادرات آن در سال 2017 به بیش از 694 میلیارد دلار رسید!

این مقدار نه تنها 14 درصد از تولید کشور را تشکیل می دهد، بلکه آن را ششمین کشور بزرگ صادراتی جهان ساخته است!

اخیراً ژاپن از رشد عظیم اقتصادی چین به نفع خود استفاده کرده است. با توجه به اینکه ژاپن نزدیک ترین اقتصاد بزرگ به چین است، تقاضا از سمت چین منجر به اشتیاق عظیمی برای خرید محصولات ژاپنی شده است.

ژاپن نه تنها آشپزی عالی دارد (مگر بهتر از تمپورا و سوشی هم داریم؟!)، بلکه میزبان یکی از بزرگترین مراکز مالی در جهان نیز هست – یعنی توکیو!

همانطور که در فیلم ها دیده اید، تجارت بازرگانان ژاپنی بسیار جدی است! با وجود حجم پول زیادی که هر روز وارد توکیو شده و از آن خارج می شود، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند ژاپن را به چشم آنچه در خاور دور اتفاق می افتد ببینند.

 

سیاست پولی و مالی

 

گرچه بانک ژاپن (BOJ) اواخر دهه 1800 تاسیس شد، اما همین اخیراً بود که استقلال یافت و از وزارت دارایی (MoF) جدا شد.

در سال 1998 بود که دولت ژاپن قوانینی را تصویب کرد که به بانک ژاپن اختیار کنترل سیاست پولی را می داد.

توجه داشته باشید که با این حال همچنان وزارت دارایی است که متولی سیاست ارزی است و همین منجر به تنش و اختلافات مستمر بین این دو نهاد شده است.

در حالت عادی، دولت و بانک مرکزی مستقل از یکدیگر هستند – هیچ یک نباید نفوذی بر دیگری داشته باشد. این مورد در مورد ژاپن صدق نمی کند.

اگرچه بانک ژاپن از دولت استقلال یافته است، اما این سوال وجود دارد که واقعاً “کت تن کیه”!

وزارت دارایی نظارت خود بر بانک ژاپن را ادامه داده و این بانک را برای تصویب سیاست هایی که اهداف ارزی و نیز مربوط به ین وزارت دارایی را براورده سازد، تحت فشار قرار داده است.

همچون سایر بانک های مرکزی، هدف اصلی بانک ژاپن ثبات قیمت هاست. نینجا های بانکی در بانک ژاپن از عملیات بازار باز و تغییرات نرخ بهره برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.

نکته ای که باید در مورد بانک ژاپن بدانید این است که آنها برای مدت بسیار بسیار طولانی، نرخ بهره را در سطوح پایینی نگه داشته اند. نرخ فعلی بین 0.00٪ تا 0.10٪ در حال حاضر می باشد.

از آنجایی که نرخ بهره در حال حاضر بسیار پایین است، بانک مرکزی نمی تواند برای تحریک رشد اقتصادی یا ایجاد نقدشوندگی، این نرخ را کاهش دهد.

برای مثال، بانک ژاپن در ادامه تلاش‌های خود برای مبارزه با تورم منفی، شمشیرهای نینجایی خود را بیرون کشیده و از طریق اقدامات غیرمتعارف تسهیل کمی QE، سیل نقدینگی را روانه بازارها ساخته است.

اقدامات تسهیل کمی QE، حرکت هایی است که بانک های مرکزی به منظور افزایش نقدینگی و عرضه پول از طریق خرید اوراق بهادار دولتی انجام می دهند.

گاهی اوقات به این سری اقدامات “چاپ پول” می گویند، زیرا بانک مرکزی به معنای واقعی کلمه از لپ لپ پول در می آورد تا اوراق بهادار دولتی خود را مجدد بازخرید کند.

در اصل، بانک ژاپن معتقد است که افزایش عرضه پول منجر به افزایش وام‌دهی و هزینه‌کرد می‌شود.

در طول سال‌ها، ژاپن با برنامه‌های مختلف سیل نقدینگی را روانه اقتصاد و بازارها ساخته است که به بانک ژاپن اجازه خرید یا فروش اوراق قرضه و دولتی ژاپن را می دهد.

 

آشنایی با ین

 

ین آنقدر سرسخت است که نمی خواست نام دیگری بر آن نهاده شود. روزگاری که وارد بازار ارز شد نام آن ین بود و امروز هم همچنان نام آن ین است.

ین، ین است و ین است.

همچنین به کراس های ارزی، به ویژه در برابر یورو، پوند، و دلار استرالیا گره خورده است.

 

همانقدر که ژاپنی ها سوشی را دوست دارند، معامله گران من را دوست دارند.

 

پس از دلار و یورو، ین پرمعامله ترین ارز بوده و USD/JPY نیز به عنوان دومین جفت ارز پرمعامله شناخته می شود.

به دلیل نقشی که ژاپن در تجارت بین الملل ایفا می کند، برای تکمیل چرخه معاملات و تراکنش های بین المللی به ین نیاز است.

سوشی ژاپن

 

آماده شور و شوق آسیایی هستید؟

 

وقتی سرمایه گذاران به آسیا فکر می کنند، ناخودآگاه یاد ژاپن می افتند. با توجه به اینکه توکیو یکی از مراکز مهم مالی جهان است، ژاپن اغلب نماینده آنچه در آسیا می گذرد است.

ژاپن معمولاً یک شریک تجاری بزرگ برای دیگر قدرت های آسیایی است. اگر کسب‌وکارها در آسیا عملکرد خوبی داشته باشند، بازخورد آن معمولاً در Nikkei، بورس اصلی توکیو منعکس می‌شود.

 

همیشه سرم شلوغ است

 

با انتشار گزارش‌های ژاپن در طول سشن آسیا، طبیعی است که معامله ین در سشن آسیا (0:00 GMT) فعال باشد.

بسته به آمار اقتصادی منتشر شده، ین می تواند در سایر سشن ها نیز فعال باشد. این مورد قابل پیش بینی است – در واقع بخشی از فرهنگ ژاپن است، آنها شبانه روز تجارت می کنند!

 

اما من برای کمی هیجان ارزان هستم!

 

با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال حال دادن زیادی به سرمایه های خود هستند، برخی از آنها به کری ترید روی می آورند.

از آنجایی که ین دارای کمترین نرخ بهره در بین ارزهای اصلی است، معمولاً در کری ترید از آن به عنوان یک منبع تأمین مالی استفاده می شود.

 

ژاپنی ها معمولا مشابه هم فکر می کنند.

 

سبد گردان های ژاپنی معمولا تصمیمات سرمایه گذاری مشابهی می گیرند. این امر منجر به پوزیشن های بسیار مرتبط می‌شود، به این معنی که احتمالاً شاهد پیشروی و بسط روندها خواهیم بود.

 

من مستعد بریک اوت هستم

 

یکی از ویژگی‌های جفت‌ ارزهای ین تمایل آن‌ها به تثبیت به مدتی طولانی است، سپس از یک سمت شکسته می شوند، سپس یک بار دیگر تثبیت می‌شوند، سپس یک بار دیگر از یک سمت شکسته می شوند!

چشم و گوش های خود را باز نگه دارید زیرا هرگز نمی دانید چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد!

 

و من با چین رابطه عشق و نفرت دارم

 

ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، سبب شده که نفوذ آن بر ین بیش از پیش شود. اگر نشانه ها حاکی از رشد بیشتر اقتصادی چین باشد، ممکن است بر تقاضا برای ین تأثیر بگذارد.

چطور؟

همانطور که گفتیم، چین یکی از شرکای تجاری اصلی ژاپن است. طبیعتاً با رونق گرفتن کسب و کار در چین، آنها مجبور خواهند شد به ژاپن بیشتر سفارش محصول دهند.

این به نوبه خود سبب افزایش تقاضا برای ین و درنتیجه بالا رفتن آن می شود.

 

شاخص های مهم اقتصادی برای ین

 

تولید ناخالص داخلی – این گزارش فعالیت اقتصادی ژاپن را اندازه گیری می کند. این شاخص نشان می‌دهد که آیا اقتصاد همچون گدازه‌های کوه فوجی داغ و سوزان است یا قصد هاراکیری (خودکشی ژاپنی) دارد!

نظرسنجی های تانکان – این گزارش‌ها به نظرسنجی از طیف وسیعی از مدیران صنایع می پردازد و نظرات آنها پیرامون دیدگاه‌هایشان نسبت به اقتصاد را جویا می شود. بالا رفتن هیجان و احساسات (امتیاز بالاتر از 0.0) نشان می دهد که تجار ژاپنی انتظار دارند فعالیت های تجاری افزایش یابد. امتیاز زیر 0.0 برعکس این را نشان می دهد.

تراز تجاری – اقتصاد ژاپن به شدت به صادرات وابسته است. کاهش رقم صادرات می تواند منجر به کاهش فعالیت اقتصادی شود.

نرخ بیکاری – این شاخص نرخ بیکاری در ژاپن را اندازه گیری می کند. نرخ بیکاری بالا می تواند منجر به کاهش هزینه های مصرف کننده شود – چگونه می خواهند هزینه بازی های ویدیویی و انیمیشن های خود را درآورند؟

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) – در گذشته، بانک مرکزی ژاپن نشان داده است که از انجام اقدامات برای کنار زدن تورم منفی هراسی ندارند. اگر روندها نشان دهد که قیمت شمشیرهای سامورایی و داس های نینجاها دارند همچنان کاهش می یابند، بانک ژاپن ممکن است دست به اقدامات غافلگیرکننده زند.

سفارشات خالص ماشین آلات – بخش بزرگی از صادرات ژاپن از سفارشات ماشین آلات تشکیل شده است. افزایش یا کاهش خالص سفارشات ماشین آلات می تواند بازتاب وضعیت فعلی تجارت ژاپن باشد.

 

چه چیزی موتور پیشران ین است؟

 

حرکت های سرمایه گذاری

 

به دلیل نرخ بهره پایین، ین منبع تامین مالی خوبی برای سرمایه گذاری در سایر کشورها محسوب می شود.

این بدان معناست که اگر معامله گران و سرمایه گذاران ترسیده باشند، پوزیشن های خود را به حالت قبل بازگردانده و سمت دارایی های با بازده بالاتر خواهند برد.

بمحض اینکه معامله‌گران پوزیشن های پرخطر (کری ترید) خود را به حالت قبل باز می گردانند، باید ریسک فروش ین خود را با بازخرید ارز پوشش دهند.

 

اثر بانک ژاپن

 

منظور ما اثرات از پیش اعلام شده و برنامه ریزی شده نیست. بلکه از مداخله ارزی سخن می گوییم!

بانک ژاپن و وزارت دارایی توجه ویژه ای به بازارهای فارکس دارند. با توجه به اینکه اقتصاد ژاپن بسیار وابسته به صادرات است، ارزش ین نقش کلیدی در تجارت دارد.

بانک ژاپن نمی‌خواهد ارزش ین بیش از حد بالا رود زیرا صادرات ژاپن را نسبتاً گران‌تر می سازد.

با پایین نگه داشتن ارزش ین، آنها می توانند تقاضا برای محصولات ژاپنی را تحریک کنند که به نوبه خود به نفع اقتصاد خواهد بود.

 

معامله USD/JPY

 

USD/JPY مبلغ اسمی است که ارز پایه آن، دلار آمریکا است. اندازه هر لات استاندارد 100000 واحد دلار امریکا و اندازه هر مینی لات 10000 واحد است. بسیاری از کارگزاران و بروکرها اکنون لات های سفارشی در حد 1 واحد را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهند.

تغییر در ارزش این جفت ارز توسط ارز دومی، یعنی ین ژاپن بیان می شود. توجه داشته باشید، برای جفت ارزهای ین، رقم اعشار 0.01 است. بنابراین، هر تغییر در ارزش USD/JPY از 95.00 به 95.01 برابر با 1 پیپ است.

همچون هر جفت ارز دیگری، تغییر در ارزش توسط ارز دومی بیان می شود.

سود و زیان به ین ژاپن محاسبه و سپس به ارزی که ارز حساب شماست تبدیل می شود.

برای مقدار یک لات استاندارد، هر حرکت پیپ 1000 ین ارزش دارد.

برای مقدار یک مینی لات، هر حرکت پیپ 100 ین ارزش دارد.

به عنوان مثال، اگر نرخ تبدیل فعلی USD/JPY 95.00 باشد و بخواهید یک لات استاندارد معامله کنید، هر پیپ معادل 10.52 دلار خواهد بود (لطفا به درس ما در مورد نحوه محاسبه ارزش پیپ مراجعه کنید).

محاسبات مارجین بر اساس دلار آمریکا است. به عنوان مثال، با لوریج 100:1، به 1000 دلار امریکا مارجین نیاز است تا بتوان 100000 USD/JPY معامله کرد.

 

تاکتیک های معاملاتی USD/JPY

 

USD/JPY معمولا دارای روندهای کوتاه مدت تا میان مدت است که می تواند چند روزی طول بکشد. اگر به انجام معاملات سویینگ می پردازید، یعنی معامله را بیش از یک روز نگه می‌دارید، می‌توانید در اصلاح قیمتی وارد بازار شوید.

بمحض اینکه قیمت شروع به تثبیت کرد، می توانید پوزیشن خود را بسته و منتظر بمانید تا روند دیگری شکل گیرد. توجه داشته باشید که وقتی قیمت از یک سمت می شکند، احتمالاً با توجه به شکل گیری روند و بازگشت معامله‌گران، شاهد حرکتی پایدار خواهیم بود.

نکته دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که شرکت های صنعتی ژاپنی معمولاً سفارشات خود را با ارقام گرد تنظیم می کنند، مانند 100.00 یا 90.50.

هر زمان که قیمت به این ارقام نزدیک شد، باید آن را ثبت و رصد کنید، زیرا می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در کوتاه مدت عمل کنند.

در پایان، باید سایر جفت‌ ارزهای ین مانند EUR/JPY و GBP/JPY را نیز رصد کنید.

اگر دیدید یکی از این کراس ها در حال شکستن یک سطح تکنیکال کلیدی است، این می‌تواند سبب طغیان خرید یا فروش روی ین شود که تأثیر گسترده‌ای در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد.

دانشجویان ژاپنی

5/5 - (3 امتیاز)
https://irtrader.net/?p=5888
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
سید محمد تبادکانی
حدود 15 سال است که در بازار فارکس فعالیت دارم و درآمد اول من هست. معامله گری در فارکس یکی از شغلهای پر ریسک و پر خطر هست که بدون علم و دانش فقط یک قمار سراسر ضرر خواهد بود.
مطالب بیشتر
برچسب ها:

باکس دانلود

نظرات

2 نظر در مورد ین ژاپن: مهمترین ارز در سشن آسیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  1. سلام خسته نباشید، ممنون از مطالب منحصر به فردی که در اختیار ما میگذارید. مسئله ای برای من به وجود اومده این که آیا شما یا کلا تیم فنی شما، کلاس های حضوری در رابطه با فارکس هم دارید؟ و این که اگر هم چنین کلاس هایی هست، چه زمانی ثبتنام میکنید؟

    1