آیا تا به حال شده که وقتی متوجه شدهاید گروهی از دوستان معاملهگرتان در حال گرفتن پوزیشن مخالف شما در فارکس هستند، از معامله خارج شوید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، پس قربانی رفتار گلهای شدهاید. همانطور که گوسفندان سعی میکنند با گله خود حرکت کنند، معاملهگران نیز تمایل دارند از اکثریت پیروی کنند و اغلب با دور شدن از جمع، احساس ناراحتی میکنند. این طبیعت انسان است و ما نمیتوانیم جلوی آن را بگیریم. نه؟ نه! حتما میتوانیم جلوی آن را بگیریم. رفتار گلهای در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، به تمایل معاملهگران به پیروی از تصمیمات و اقدامات دیگران اشاره دارد. به عبارتی به جای اینکه بر اساس تحلیلهای فردی و اطلاعات مستقل عمل کنیم دنباله روی جمع میشویم.
در این مقاله از مجموعه مقالات معاملهگر ایرانی، به بررسی مفهوم رفتار گله ای در فارکس پرداخته و خواهیم گفت رفتار گله ای چیست، رفتار گله ای در فارکس (Herd Behavior در فارکس) چگونه شکل میگیرد؟ رفتار گله ای معامله گران چه تاثیری بر بازار دارد؟ و در پایان خواهیم گفت چگونه از رفتار گله ای در فارکس دوری کنیم؟ پس اگر مایلید در باب رفتار گله ای در فارکس بیشتر بدانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید.
چرا معاملهگران دچار رفتار گلهای در فارکس میشوند؟
با وجود ریسک زیاد اما رفتار گله ای در فارکس هرگز از بین نمی رود و این ریشه در روانشناسی بازار فارکس دارد. دلایل متعددی برای تداوم رفتار گله ای در فارکس (Herd Behavior در فارکس) وجود دارد که در زیر به آنها میپردازیم:
نقش ترس و طمع در رفتار گلهای معاملهگران
معاملهگران به دلیل ترس از جا ماندن در معاملات و اثبات اجتماعی، از جمع پیروی میکنند. این امر باعث ایجاد معاملات شلوغ میشود که نوسانات و استرس را افزایش میدهد.
ترس، طمع و اضطراب احساسات جهانشمول هستند و تصمیمات روزانه را شکل میدهند. رفتار جمعی در بازار فارکس هرگز از بین نمیرود، اما میتوان آن را مدیریت کرد.
نظریه مالی رفتاری این رفتار را به تمایل طبیعی انسان به تحت تأثیر قرار گرفتن توسط تأثیرات اجتماعی که باعث ترس تنها بودن یا طمع جا ماندن میشود، نسبت میدهد.
تأثیر شبکههای اجتماعی و اخبار بر رفتار گلهای
از نظر تاریخی، نمونههای زیادی از رفتار گله ای در فارکس وجود دارد و این رفتار محدود به بازارهای مالی نیست. از روندهای مد گرفته تا جنبشهای سیاسی، تأثیر جمع در همه جا وجود دارد. حال این مهم را با بسترهای رسانههای اجتماعی در نظر بگیرید. کافیست در ابتدا توسط تعداد کمی از افراد پوزیشنی گرفته شود، سپس به تدریج توسط اکثریت پذیرفته میشود.
اولین موردی که رفتار گلهوار بر بستر شبکه های اجتماعی را در بازار سهام روشن میکند، پدیده فشار فروش سهام گیماستاپ در سال ۲۰۲۱ است. گروهی از سرمایهگذاران خرد از رسانههای اجتماعی برای تحریک خرید جمعی استفاده کردند و باعث افزایش قیمت سهام شرکت شدند. این مثال نشان میدهد که چگونه رفتار گلهای میتواند مستقیماً بر قیمت سهام و پویایی بازار تأثیر بگذارد.
مثال ساده از رفتار گلهای در معاملات فارکس
رفتار گله ای در فارکس زمانی اتفاق می افتد که تعداد زیادی از معامله گران همزمان تصمیم یکسانی می گیرند. آنها به جای عمل بر اساس استراتژیهای شخصی، از اقدامات جمع پیروی می کنند. برای مثال معامله گران یورو میخرند زیرا میبینند دیگران دارند میخرند. آنها ین را میفروشند زیرا اکثریت همین کار را میکنند.
تاریخ نمونههای زیادی در خود دارد که در آنها روانشناسی گله بر بازار حاکم بوده است. این موارد نشان میدهد که چگونه ترس از کف دادن فرصت منجر به شلوغی بیش از حد معاملات فارکس و رفتار گله ای در فارکس میشود.
- در طول شوک فرانک سوئیس در سال ۲۰۱۵، معاملهگران به فروش انبوه هجوم بردند و در عرض چند دقیقه هرج و مرج ایجاد کردند.
- قبل از رأیگیری برگزیت در سال ۲۰۱۶، معاملهگران پوزیشن های خرید پوند انگلیس گرفتند، اما پس از نتایج با فاجعه روبرو شدند.
- در ماههای اولیه کرونا، دلار به دلیل ترس جهانی افزایش یافت و تقاضای گلهوار باعث افزایش شد.
تفاوت تحلیل شخصی با رفتار گلهای در فارکس
وقتی پول حاصل از دسترنج خود را در بازار فارکس سرمایهگذاری میکنید، مهم است که نظر خود را مشخص کنید و بسته به آن، باید تصمیم به خرید ابزار مالی بگیرید. طبق طبیعت انسان، باید توجیهی برای اقدام خود داشته باشید و هنگام معامله، باید از توجیه خود آگاه باشید، بسته به اینکه چه نظری در مورد معامله میدهید.
تصمیم معاملاتی سرمایهگذاران باید مستقل باشد و توجیه مناسبی باید وجود داشته باشد. شما باید تصمیمی آگاهانه بگیرید تا از پیروی کورکورانه از دیگران و انجام یک سرمایهگذاری اشتباه جلوگیری کنید.برای تحلیل بازار و داشتن تصمیمگیری شخصی پیش از هر چیز مقالات آموزش فارکس را بخوانید.
نشانههای رفتار گلهای در فارکس
حال که گفتیم رفتار گله ای چیست و رفتار جمعی در بازارهای مالی چگونه شکل میگیرد، ببینیم که نشانه های رفتار گله ای در فارکس چیست؟ چگونه رفتار گله ای در فارکس ریشه در روانشناسی بازار فارکس دارد؟
ورود معاملهگران در انتهای یک روند
رفتار گله ای در فارکس به این معنی است که سرمایهگذاران اقدامات یک گروه بزرگتر را کپی می کنند. آنها اغلب بر اساس هیجانات عمل می کنند نه بر اساس تحلیل خودشان!
رمه ای عمل کردن یا پیروی از جمع می تواند باعث شود روندها فراتر از اصول بنیادی تقویت شوند. همانطور که مردم از ترس از دست دادن فرصت، یا به دلیل اینکه چیز مثبتی شنیدهاند اما در واقع بررسی های لازم را انجام نداده اند، به سرمایهگذاری روی میآورند، قیمت ها میتوانند به شدت افزایش یابند. این شور و شوق غیرمنطقی گاهی منجر به شکل گیری حباب های دارایی (انتهای روند) میشود که در نهایت میترکند.
افزایش ناگهانی حجم معاملات بهصورت هیجانی
جالب اینجاست که رفتار گله ای در فارکس همیشه هم بد نیست. گاهی اوقات، رفتار گله ای در فارکس با اصول بنیادی همسو میشود و روندهای پایداری ایجاد میکند. در این شرایط، پیروی از جمع ممکن است سودآور باشد. در این حالت بریکاوتها با مومنتوم و حجم معاملات قوی، نشاندهنده ادامه روند هستند.
چگونه از رفتار گلهای در فارکس دوری کنیم؟
معاملهگران موفق یاد میگیرند که رفتار گله ای در فارکس را تشخیص داده و مدیریت کنند. با بهکارگیری استراتژیهای منظم، از پیروی کورکورانه از دیگران اجتناب میکنند. برخی از گامهای عملی عبارتند از:
- استفاده از تحلیل مستقل با ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال.
- قبل از ورود به معاملات محبوب، اجماع را زیر سوال ببرید.
- حد ضرر را دور از سطوح آشکار جمع قرار دهید.
- پوزیشن ها را متنوع کنید تا ریسک ناشی از معاملات بیش از حد شلوغ فارکس را کاهش دهید.
- ترس از دست دادن فرصت در معاملات طبیعی است، اما نباید تصمیمات را کنترل کند. صبر اغلب سودآورتر از دنبال کردن حرکات کوتاهمدت جمع است.
- از تصمیم گیری احساسی در ترید دوری کنید.
آیا همیشه رفتار گلهای در فارکس خطرناک است؟
رفتار گله ای در فارکس هم محرک فرصت و هم منشا ریسک است. معامله گران به دلیل ترس از جا ماندن در معاملات، اثبات اجتماعی، از جمع پیروی می کنند. این امر نوسانات و استرس را افزایش می دهد.
کلید حل این مهم، تعادل است. از جمع به عنوان یک سیگنال استفاده کنید، نه به عنوان یک استاد. یاد بگیرید که چه زمانی رفتار گله ای منعکس کننده اصول بنیادی است و چه زمانی صرفاً هیجانات است.
سوالات متداول درباره ی رفتار گله ای در فارکس
1- رفتار گله ای در فارکس چیست؟
پاسخ: رفتار گله ای در فارکس به این معنی است که سرمایه گذاران اقدامات یک گروه بزرگتر را کپی می کنند. آنها اغلب بر اساس هیجانات عمل می کنند نه بر اساس تحلیل خودشان.
2- تاثیر رفتار گله ای بر قیمت در فارکس چگونه است؟
پاسخ: رفتار گله ای در فارکس می تواند منجر به خرید یا فروش زیاد شود و به بازار فشار وارد کند. این امر می تواند باعث شود دارایی ها در حباب ها بیش از حد ارزش گذاری شوند یا در سقوط ها کمتر از حد ارزش گذاری شوند.
3- سرمایه گذاران چگونه می توانند ریسک مرتبط با رفتار گله ای را کاهش دهند؟
پاسخ: برای کاهش ریسک رفتار گله ای در فارکس، سرمایه گذاران باید از ایده های مختلف استقبال کنند و از اینکه تحلیل خلاف جمع داشته باشند نترسند.
