نمودار هیکن آشی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

نمودار هیکن آشی ابزاری ارزشمند برای تریدرهایی است که به دنبال تحلیل دقیق‌تر روند بازار و تصمیم‌گیری منطقی‌تر هستند. این نمودار با هموار کردن حرکات قیمتی و کاهش سیگنال‌های کاذب، به شما کمک می‌کند تا با تمرکز بیشتری وارد معاملات شوید.پ با این حال، نباید به‌تنهایی به آن تکیه کرد؛ بلکه ترکیب آن با اندیکاتورهایی مانند RSI و میانگین متحرک، بهترین نتیجه را در تحلیل روندها و تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار فارکس خواهد داد.

در مقاله امروز از مجموعه مقالات معامله‌گر ایرانی، خواهیم گفت نمودار هیکن آشی چیست، در باب استراتژی هیکن آشی توضیح خواهیم داد، تفاوت هیکن آشی با کندل استیک را خواهیم گفت.

تفاوت کندل‌های هیکن آشی با کندل‌های معمولی

اما اصلا نمودار هیکن آشی چیست؟ «هیکین آشی» که با نام‌های «هیکین اشی» یا «هیکن آشی» نیز شناخته می‌شود، یک تکنیک نمودارسازی است که برای نمایش قیمت‌هایی استفاده می‌شود که در نگاه اول، شبیه نمودار عرف شمعی ژاپنی به نظر می‌رسند.

اما تفاوت هیکن آشی با کندل استیک.. تفاوت این دو در روش محاسبه و ترسیم کندل ها روی نمودار است.

کندل‌های شمعی ژاپنی (که مبحثی مهم در آموزش فارکس هستند) برای پیدا کردن نقاط ورود خوب بسیار مفید هستند، چراکه بازگشت‌های احتمالی (مانند ستاره ثاقب) یا شکست (مانند ماروبوزوی صعودی که بالای یک سطح مقاومت بسته می‌شود) را نشان می‌دهند.

فرمول محاسبه کندل‌های Heikin Ashi

فرمول محاسبه این نمودار نیز بخشی از آموزش هیکن آشی در مقاله حاضر است. در جدول زیر نحوه محاسبه کندل های هیکین آشی را با هم مرور می‌کنیم:

مزایای استفاده از هیکن آشی

استفاده از نمودارهای هیکن آشی می‌تواند فرصتی برای انعطاف‌پذیری بیشتر در تحلیل بازار باشد.

در مقایسه با نمودار شمعی ژاپنی، هیکین آشی (Heikin Ashi) سرعت بازار را کاهش می‌دهد و سیگنال‌های کاذب غیرضروری را حذف می‌کند.

سیگنال‌های کاذب و اصلاح‌ها به حداقل می‌رسند و به شما اعتماد بیشتری برای تحلیل پرایس اکشن می‌دهند.

نمایش بصری «روند قوی» به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به زیر سوال بردن تحلیل خود یا انجام هرگونه واکنش عجولانه، همچنان پوزیشن خود را بتوانید نگه دارید.

معایب و محدودیت‌های Heikin Ashi

هر ابزاری که مبتنی بر کاهش سرعت سیگنال‌ها باشد، تقریباً فقط زمانی مفید است که قیمت روند صعودی داشته باشد.

در بازار خنثی یا متلاطم، هیکین آشی آفت است.

از آنجایی که هیکین آشین قیمت را صاف می‌کند، معمولا در شناسایی برگشت روند دیر عمل می‌کند، به این معنی که اگر در یک معامله باشید، سیگنال دیرهنگامی برای بستن آن دریافت خواهید کرد و در نهایت بخشی از سودهای شما خواهند پرید.

هیکین آشی برای معاملات کوتاه مدت و به ویژه سبک معاملاتی اسکالپ اصلا ایده‌آل نیست.

استراتژی‌های معاملاتی با هیکن آشی

اما در زیر به معرفی استراتژی هیکن آشی می‌پردازیم:

تشخیص روند صعودی و نزولی

در این بخش از آموزش هیکن آشی، به نحوه شناسایی روند با استفاده از این تکنیک برمی‌آییم. چگونه با نمودار هیکن آشی روند را تشخیص دهیم؟ کندل سبز هیکین آشی، روند صعودی را نشان می‌دهد. وقتی کندل هیکین آشی از قرمز (نزولی) به سبز (صعودی) تغییر می‌کند، نشانه‌ای است که ممکن است قیمت در شرف افزایش باشد.

• اگر در حال حاضر در موقعیت فروش (short) هستید، بهتر است از پوزیشن خود خارج شوید.
• اگر در حال حاضر در موقعیت خرید (long) هستید، بهتر است به پوزیشن خود اضافه کنید.

کندل های سبز بدون سایه پایینی یا فتیله، روند صعودی قوی را نشان می‌دهند.

اگر تعداد زیادی کندل کف سبز (بدون سایه در پایین) می‌بینید، روند صعودی قوی را خواهید دید. تا زمانی که رنگ کندل هیکین آشی از سبز به قرمز تغییر کند، در پوزیشن خرید بمانید.

تا زمانی که سایه‌های پایینی ظاهر نشوند، بگذارید روند صعودی ادامه یافته و اجازه دهید سود شما نیز بیشتر شود.

فیلتر کردن نویز بازار

اساسا ایده پشت استفاده از نمودار هیکین آشی (Heikin Ashi) این است که نویز بازار را فیلتر می‌کند و از آنجایی که نویز فیلتر می‌شود، روند آشکار را می‌بینید.

از آنجا که کندل‌های هیکین آشی بر اساس میانگین محاسبه می‌شوند، کندل‌ها سایه‌های (فتیله‌های) کوچک‌تری نسبت به کندل شمعی ژاپنی خواهند داشت.

درست مثل کندل‌های شمعی ژاپنی، در کندل هیکین آشی، هرچه سایه (یا فتیله) کوچک‌تر (یا کوتاه‌تر) باشد، روند قوی‌تر است.

• کندل‌های سبز بدون سایه پایینی، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی هستند.
• کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی هستند.

ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای پرکاربرد (RSI، MACD، مووینگ اوریج)

اما نحوه ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای دیگر.. برای ترکیب هیکن آشی با اندیکاتورهای پرکاربرد مانند RSI، MACD و مووینگ اوریج، ابتدا باید از هیکن آشی برای شناسایی روند کلی بازار استفاده کرد. برای مثال، اگر نمودار هیکن آشی نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد (با میله‌های سبز)، می‌توان از RSI برای بررسی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده کرد. اگر RSI نیز در محدوده بالای 70 قرار داشته باشد، نشان‌دهنده این است که بازار احتمالا به زودی اصلاح خواهد شد.

از طرف دیگر، MACD نیز به عنوان یک ابزار تأییدی برای تغییرات روند استفاده شود. هنگامی که هیکن آشی نشان‌دهنده یک روند نزولی است (با میله‌های قرمز) و MACD نیز در حال قطع کردن خط سیگنال و رفتن به سمت پایین است، می‌تواند نشانه‌ای قوی برای باز کردن پوزیشن فروش باشد.

استفاده از مووینگ اوریج‌ها نیز برای شناسایی نقاط ورود و خروج مفید است؛ برای مثال، اگر قیمت هیکن آشی بالای مووینگ اوریج 50 روزه قرار گیرد و MACD نیز سیگنال خرید صادر کند، ای بسا یک فرصت مناسب برای باز کردن پوزیشن خرید باشد.

نکات مهم برای استفاده بهتر از Heikin Ashi

• از زیادی معامله زدن خودداری کنید: از آنجا که نمودار هیکن آشی حرکات قیمتی (پرایس اکشن) را هموار می‌کند، ممکن است اصلاحات یا برگشت‌های کوتاه‌مدت را با تأخیر نشان دهد. بنابراین، هنگام تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج از معامله، مراقب اورتریدینگ بر اساس سیگنال‌هایی باشید که دیرتر از نمودارهای شمعی ظاهر می‌شوند.
• در نظر گرفتن تایم فریم: نمودارهای هیکین آشی را می‌توان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد. این نمودارها را با بازه‌های زمانی مختلف (مثلاً روزانه، ساعتی، 15 دقیقه‌ای) تست کنید تا ببینید چه چیزی مناسب سبک و استراتژی معاملاتی شما است.
• تمرین صبر: نمودارهای هیکین آشی به دلیل ماهیت صاف بودن شان، در مقایسه با نمودارهای شمعی به صبر بیشتری نیاز دارند. قبل از تصمیم‌گیری‌های معاملاتی، منتظر سیگنال‌های واضح باشید.
• از استفاده در بازارهای ساید خودداری کنید: هیکین آشی در بازارهای متلاطم و یا حتی ساید که در آن‌ها حرکت قیمت فاقد جهت مشخص است، چندان مؤثر نیست. در چنین شرایطی، استفاده از سایر تکنیک‌ها یا اندیکاتورهای نموداری را که برای معاملات در محدوده‌ی رنج مناسب‌تر هستند، در نظر بگیرید.

سوالات متدوال درباره ی هیکین آشی

1- نمودار هیکن آشی چیست؟

پاسخ: هیکن آشی یک نوع کندل‌نمودار است که با فرمول میانگین‌گیری طراحی شده و به معامله‌گران کمک می‌کند روندها را واضح‌تر و بدون نویزهای قیمتی مشاهده کنند.

2- چه تفاوتی بین کندل معمولی و هیکن آشی وجود دارد؟

پاسخ: کندل‌های معمولی قیمت واقعی Open و Close را نشان می‌دهند، اما کندل‌های هیکن آشی میانگین‌گیری می‌شوند و برای نمایش روان‌تر روند کاربرد دارند.

3- بهترین کاربرد هیکن آشی چیست؟

پاسخ: شناسایی روندهای بلندمدت و فیلترکردن حرکات کاذب بازار.

4- آیا می‌توان فقط با هیکن آشی معامله کرد؟

پاسخ: خیر، بهتر است در کنار اندیکاتورها و پرایس اکشن استفاده شود تا دقت تحلیل بالا برود.

5- هیکن آشی در چه پلتفرم‌هایی قابل استفاده است؟

پاسخ: تقریباً در تمام نرم‌افزارهای تحلیلی مثل متاتریدر ۴ و ۵ و TradingView قابل دسترسی است.