همه چیز راجب سایه کندل

به طور کلی سایه‌ها به دو دسته تقسیم می شوند:

• سایه بالایی (Upper Shadow): این خط نازک، بالاترین قیمتی را نشان می‌دهد که در طول بازه زمانی کندل ثبت شده است. طول سایه بالایی، نشان‌دهنده میزان نوسانات قیمت در جهت صعودی است.
• سایه پایینی (Lower Shadow): این خط نازک، پایین‌ترین قیمتی را نشان می‌دهد که در طول بازه زمانی کندل ثبت شده است.طول سایه پایینی، نشان‌دهنده میزان نوسانات قیمت در جهت نزولی است.

کاربرد سایه کندل در شناسایی روندها

سایه‌های کندل، نقش مهمی در تشخیص جهت روند و سنجش قدرت خریداران و فروشندگان ایفا می‌کنند. در ادامه کاربرد سایه‌های کندلی بلند و کوتاه را بررسی می‌کنیم:

• تأیید روند: سایه‌های کوتاه در جهت روند فعلی، می‌توانند تأییدی بر قدرت روند باشند.
• هشدار تغییر روند: سایه‌های بلند در خلاف جهت روند فعلی، هشداری برای احتمال تغییر روند باشند.
• شناسایی نقاط برگشت: الگوهای کندلی که بر اساس سایه‌ها شکل می‌گیرند، مانند چکش، ستاره دنباله‌دار و مرد آویزان، می‌توانند به شناسایی نقاط برگشت روند کمک کنند.
• تعیین قدرت روند: سایه‌های بلند نشان‌دهنده قدرت بیشتر خریداران یا فروشندگان در یک بازه زمانی خاص هستند.

برای تحلیل دقیق‌تر، باید سایه‌ها را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و خطوط روند بررسی کرد.

تفسیر سایه‌های بلند در کندل

استراتژی پین بار (Pin Bar)

پین بار، کندلی با بدنه کوچک و سایه بلند است که نشان دهنده رد شدن قیمت در یک سطح خاص است. پین بار صعودی (سایه بلند پایینی) بیانگر احتمال برگشت روند نزولی به صعودی و پین بار نزولی (سایه بلند بالایی) حاکی از احتمال برگشت روند صعودی به نزولی است.

استراتژی چکش و چکش وارونه

الگوهای چکش و چکش وارونه، الگوهای برگشتی هستند که در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرند. چکش (سایه بلند پایینی) نشانگر احتمال برگشت روند نزولی به صعودی و چکش وارونه (سایه بلند بالایی) بیانگر احتمال ادامه روند صعودی یا اصلاح کوتاه مدت است.

استراتژی مرد آویزان و ستاره دنباله‌دار

الگوهای مرد آویزان و ستاره دنباله‌دار، الگوهای برگشتی هستند که در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرند. مرد آویزان (سایه بلند پایینی) حاکی از احتمال برگشت روند صعودی به نزولی و ستاره دنباله‌دار (سایه بلند بالایی) نشانگر احتمال برگشت روند صعودی به نزولی است.

استراتژی دوجی

دوجی، کندلی با بدنه کوچک و سایه‌های بلند است که بیانگر بلاتکلیفی در بازار است. دوجی می‌تواند در انتهای روندها یا در طول روندها ظاهر شود. سایه‌های بلند در سطوح حمایت و مقاومت، بیانگر قدرت این سطوح هستند. معامله‌گران می‌توانند در سطوح حمایت، به دنبال سایه‌های بلند پایینی و در سطوح مقاومت، به دنبال سایه‌های بلند بالایی باشند.

پس از تأیید سیگنال با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توان وارد معامله شد.

تفاوت سایه بالایی و پایینی

سایه‌های بالایی و پایینی، هر کدام کاربرد متفاوتی دارند و بیانگر نوع خاصی از تعامل بین خریداران و فروشندگان هستند. سایه کندل بالا و پایین از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت هستند: 

موقعیت

 سایه بالایی در بالای بدنه کندل قرار دارد و بالاترین قیمتی را نشان می‌دهد که در طول بازه زمانی کندل ثبت شده است سایه پایینی در پایین بدنه کندل قرار دارد و پایین‌ترین قیمتی را نشان می‌دهد که در طول بازه زمانی کندل ثبت شده است.

مفهوم

 سایه بالایی نشان‌دهنده فشار فروش است. به این صورت که قیمت در ابتدا به سطح بالایی رسیده، اما سپس فروشندگان وارد عمل شده و قیمت را به سمت پایین کشیده‌اند. سایه پایینی بیانگر فشار خرید است. یعنی قیمت در ابتدا به سطح پایینی رسیده، اما سپس خریداران وارد عمل شده و قیمت را به سمت بالا کشیده‌اند.

 کاربرد

سایه بالایی برای شناسایی سطوح مقاومت و پیش‌بینی احتمال برگشت روند نزولی کاربرد دارد و نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. سایه پایینی در شناسایی سطوح حمایت و پیش‌بینی احتمال برگشت روند صعودی می‌تواند استفاده شود و نشان‌دهنده قدرت خریداران است. 

نقش سایه‌های بلند در سطوح حمایتی و مقاومتی

برای استفاده از سایه کندل در شناسایی و تحلیل سطوح حمایتی و مقاومتی توجه به نکات زیر می‌تواند به معامله‌گران در اتخاذ تصمیم‌های سودآور معاملاتی کمک کند:

•  سایه‌های بلند پایینی در نزدیکی سطوح حمایتی، نشان‌دهنده فشار خرید قوی و سایه‌های بلند بالایی در نزدیکی سطوح مقاومتی، نشان‌دهنده فشار فروش قوی هستند.
•  تشکیل سایه‌های بلند در نزدیکی سطوح حمایتی یا مقاومتی، تأییدی بر قدرت این سطوح است.  هرچه سایه بلندتر باشد، نشان‌دهنده قدرت بیشتر نیروهای غالب در آن سطح است.
•  سایه‌های کوتاه در نزدیکی سطوح حمایتی یا مقاومتی، نشان‌دهنده ثبات و عدم وجود فشار قوی از طرف خریداران یا فروشندگان است.
• تشکیل سایه‌های کوتاه در نزدیکی سطوح حمایتی یا مقاومتی، می‌تواند نشان‌دهنده ضعف این سطوح و احتمال شکست آن‌ها باشد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سایه‌های کوتاه در نواحی حمایتی و مقاومتی سیگنال قوی جهت ورود به معاملات ارائه نمیکنند.

آیا سایه‌های کندل در معاملات قابل اعتماد هستند؟

سایه در کندل ها، ابزاری ارزشمند در تحلیل تکنیکال هستند، اما نباید به آن‌ها به عنوان سیگنال قطعی برای معاملات اتکا کرد. برای تصمیم‌گیری‌های بهتر، باید سایه‌ها را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بررسی کرد و همیشه از استراتژی مدیریت ریسک مناسب استفاده کرد.