پر حجم‌ترین جفت ارزهای فارکس

58 بازدید

در دهه‌ اخیر، بازار ارز و مالی به یکی از پرفعال‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصاد جهان تبدیل شده است. برخی ارزها، به خصوص جفت ارزهای فارکس، نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر اقتصاد جهانی و سرمایه‌گذاری‌ها دارند. در این مطلب از وبسایت معامله‌گر ایرانی، به معرفی پر حجم‌ترین جفت ارزها و عوامل موثر بر آن‌ها، می‌پردازیم.

 

معرفی جفت ارز

جفت ارز به ترکیب دو واحد پول مختلف با ارزش معین گفته می‌شود. این مفهوم معمولاً در بازارهای ارز و معاملات مالی به کار می‌رود. به عبارت دیگر، جفت ارز نشان‌دهنده نرخ تبادل یک واحد از یک ارز با واحد دیگر است. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD نمایانگر نرخ تبادل یک یورو به دلار آمریکا می‌شود. این نشان‌دهنده ارزش یک واحد از ارز اول (در اینجا یورو) نسبت به ارز دوم (در اینجا دلار آمریکا) است.

 

حجم معاملات جفت ارزها در سشن‌های معاملاتی متفاوت

در دنیای معاملات فارکس، انتخاب بهترین جفت ارز برای ترید یک چالش اساسی است. تصمیم گیری درباره زمان مناسب برای ورود به بازار و تحلیل حرکات نقدینگی جفت ارزها، اموری است که نقش اساسی در موفقیت ترید دارد.

جدول زیر میانگین حرکت پیپ در سشن‌های مختلف برای جفت‌های ارزی اصلی را نشان می‌دهد:

سشن سیدنی سشن توکیو سشن لندن سشن نیویورک جفت ارزها
۴۱ ۳۵ ۵۵ ۲۹ AUD/USD
۶۱ ۴۱ ۵۳ ۲۹ AUD/JPY
۲۴ ۱۹ ۳۹ ۲۵ EUR/CHF
۲۰ ۱۸ ۳۰ ۲۰ EUR/GBP
۷۹ ۶۰ ۶۸ ۴۶ EUR/JPY
۳۲ ۲۸ ۵۶ ۳۴ EUR/USD
۹۹ ۶۳ ۹۱ ۵۲ GBP/JPY
۴۹ ۴۴ ۸۱ ۴۳ GBP/USD
۴۱ ۳۳ ۵۲ ۲۷ NZD/USD
۳۵ ۳۳ ۶۶ ۳۲ USD/CAD
۳۶ ۳۱ ۵۸ ۳۸ USD/CHF
۹۰ ۶۸ ۸۷ ۵۵ USD/JPY
۵۱ ۳۹ ۶۱ ۳۶ میانگین کل

بر اساس تحلیل حجم معاملات و حرکت پیپ‌ها، توصیه می‌شود که در زمان تداخل دو سشن معاملاتی، به ترید جفت‌ ارزها تمرکز کنید، در نتیجه در انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید، باید به حجم معاملات روزانه و تحلیل سشن‌های مختلف معاملاتی توجه کنید. این اطلاعات می‌توانند به شما کمک کنند تا زمان مناسبی برای ورود به بازار را شناسایی کنید و از حرکات نوسانی بهترین استفاده را ببرید.

 

پر حجم‌ترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس

با توجه به اطلاعات جدیدترین تحقیقات انجام شده توسط بانک تسویه حساب‌های بین المللی (BIS) بهترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس به ویژه جفت‌هایی هستند که بیشترین حجم معاملات را دارند. حجم معاملات این جفت‌ها نشان‌دهنده نقدینگی بالا و استقبال فراوان معامله‌گران از آن‌هاست. در ادامه به نقل از وبسایت Investopedia، به معرفی پر حجم‌ترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس پرداخته خواهد شد:

EUR/USD

جفت ارز EUR/USD، یکی از بهترین و پر حجم‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس به شمار می‌آید. این جفت ارز با حجم معاملات بسیار بالا و اسپردهای کم، جذابیت بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌کند. عملکرد جفت ارز EUR/USD عمدتاً تحت‌تاثیر رویدادهای سیاسی قرار دارد. تغییرات در ارزش دلار آمریکا و یورو، همچنین ارتباط قیمتی بین این دو ارز، به شدت تأثیرگذار هستند. به‌عنوان مثال، تصمیمات فدرال رزرو (Federal Reserve) در راستای تقویت دلار می‌تواند باعث افزایش قیمت دلار نسبت به یورو شده و ارزش جفت ارز EUR/USD را کاهش دهد.

این جفت ارز اغلب مورد علاقه معامله‌گران مبتدی قرار می‌گیرد. دلیل این محبوبیت در دسترس بودن اطلاعات فراوان درمورد این جفت ارز در اینترنت و فضای آنلاین است. معامله‌گران مبتدی با استفاده از این اطلاعات می‌توانند تحلیل‌های دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری در معاملات خود داشته باشند.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
EUR/USD حدود 24 تا 28 درصد

 

پر حجم‌ترین جفت ارزهای فارکس

 

USD/JPY

یکی دیگر از پر حجم‌ترین جفت ارزها است که در مقایسه با سایر جفت ارزها، USD/JPY از اسپرد کمتری برخوردار است و تغییرات قیمتی آن نسبت به دیگر جفت‌ها قابل‌پیش‌بینی‌تر به نظر می‌رسد. یکی از ویژگی‌های جالب این جفت ارز، نوسانات قابل توجه یین ژاپن در قیمت‌های روزانه است. این نوسانات نشان‌دهنده تغییرات قیمتی فراوان در کوتاه‌مدت است. با این حال، بانک مرکزی ژاپن به‌طور مداوم در بازار حاضر است و اقداماتی را برای مدیریت نرخ مبادله ین ژاپن انجام می‌دهد. این اقدامات به منظور حمایت از اقتصاد صادرات‌محور ژاپن و مدیریت قیمت ین در بازارهای جهانی انجام می‌شود.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
USD/JPY حدود 13 تا 17 درصد

با توجه به اقدامات بانک مرکزی ژاپن، ین ژاپن تحت سیستم “نرخ ارز شناور مدیریت‌شده” عمل می‌کند. این سیستم به معنای این است که نرخ مبادله ین ژاپن در بازار به صورت شناور است، اما بانک مرکزی با مداخله مستمر، تغییرات در نرخ مبادله را کنترل می‌کند. وجود سیستم مدیریت‌شده نرخ ارز در ین ژاپن باعث ایجاد نوسانات در جفت ارز USD/JPY می‌شود. این نوسانات به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از فرصت‌های معاملاتی بیشتری در بازار بهره‌مند شوند و از نوسانات منظم بازار به عنوان یک ابزار ارزشمند در تصمیم‌گیری خود استفاده کنند.

GBP/USD

جفت ارز GBP/USD یا پوند استرلینگ و دلار آمریکا، یکی از جفت‌های محبوب پر حجم‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است که همواره تحت محبوبیت قابل‌توجهی در میان معامله‌گران بوده است. اما اخیراً، تأثیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در بریتانیا بر محبوبیت این جفت ارز قابل مشاهده است. برخی از وقایع مانند بحران مالی ۲۰۰۸ و تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا، توجه بسیاری را به خود جلب کرده و موجب افزایش تعداد معامله‌گران شده است که مایل به تحلیل و پیش‌بینی عملکرد اقتصاد بریتانیا در رابطه با دلار هستند.

در سپتامبر ۲۰۲۲، این جفت ارز به دلیل کاهش قیمتی توجه بسیاری از معامله‌گران را به خود جلب کرد. این کاهش قیمت به دلیل نگرانی‌ها درباره کنترل تورم و تداوم اقدامات دولت و بانک مرکزی انگلیس در مقابله با چالش‌های اقتصادی اتفاق افتاد.

GBP/USD در دسته جفت ارزهای نوسانی قرار می‌گیرد و این نوسانات قیمتی بر جذابیت آن افزوده است. این ویژگی معاملاتی نوسانی، معامله‌گران را به فرصت‌های بیشتری در بازار فارکس وادار می‌کند. با این حال، باید به یاد داشت که نوسانات بالا، ریسک‌های بیشتری را نیز به همراه دارند.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
GBP/USD حدود 9 تا 11 درصد

USD/CNY

جفت ارز USD/CNY نمایانگر نرخ مبادله بین دلار آمریکا و یوان چین است، که نشان‌دهنده رابطه حیاتی بین دو اقتصاد بزرگ در جهان است. ارزش یوان نسبت به دلار آمریکا کمتر است و چین، با مداخله در بازار ارز، عمدتاً ارزش یوان را کمتر از واقعیت نگه می‌دارد. این مداخله به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات چین در بازارهای جهانی انجام می‌شود.

تنش‌های مداوم میان ایالات متحده و چین نیز یکی از نکاتی است که در معاملات با این جفت ارز باید به آن توجه شود. این تنش‌ها از عوامل مختلفی نظیر مذاکرات تجاری یا واکنش به وقایع سیاسی ناشی می‌شوند. به عنوان مثال، در آگوست ۲۰۲۲، نانسی پلوسی به تایوان سفر کرد که به سرعت واکنش شدید چین را به همراه داشت. این نوع رویدادها می‌توانند تأثیر زیادی بر نرخ USD/CNY داشته باشند.

برای معاملات یوان چین، به جز USD/CNY، نماد دیگری به نام USD/CNH نیز وجود دارد. دلیل این تفاوت این است که چین دو نرخ مختلف برای پول خود یعنی CNY و CNH را در نظر می‌گیرد. CNY در داخل چین مورد استفاده قرار می‌گیرد و تحت کنترل دولت قرار دارد، درحالی‌که CNH برای معاملات فراساحلی استفاده می‌شود و تحت‌تاثیر عوامل بازار جهانی قرار دارد. این جفت ارز نیز جزو پر حجم‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس محصوب می‌شود.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
USD/CNY حدود 6 تا 7 درصد

AUD/USD

جفت ارز AUD/USD که با نام “آوزی” در بازار فارکس شناخته می‌شود، حدود ۵.۴٪ از تمام معاملات روزانه فارکس را تشکیل می‌دهد که جزو پر حجم‌ترین جفت ارزها  به حساب می‌آید. این جفت ارز به دلیل وابستگی قوی دلار استرالیا به قیمت کالاهای اولیه، به ویژه محصولات معدنی، جذابیت بالایی دارد. معامله‌گران فارکس علاقه دارند با توجه به این وابستگی، از نوسانات بازار بهره‌مند شوند.

استرالیا به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان زغال‌سنگ و سنگ‌آهن در جهان، در اقتصاد جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد. اگر قیمت این کالاها کاهش پیدا کند، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد استرالیا دارد و ارزش دلار استرالیا نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، ارزش جفت ارز AUD/USD نیز کاهش می‌یابد و برای خرید یک دلار استرالیا، به مقدار کمتری از دلار آمریکا نیاز است. این وابستگی به نوسانات بازار، فرصتی برای معامله‌گران فارکس فراهم می‌کند تا به صورت مستقیم در بازار معامله کنند، بدون نیاز به دخالت در قراردادهای آتی.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
AUD/USD حدود 6 درصد

USD/CHF

جفت ارز USD/CHF نمایانگر نرخ تبادل بین دلار آمریکا و فرانک سوئیس است، واحد پول رسمی کشور سوئیس. این جفت ارز به عنوان یک گزینه محافظه‌کار در زمان‌های نوسانات شدید بازار و رکود اقتصادی شناخته می‌شود. در زمان‌های نوسانات بازار و ناپیوستگی‌های اقتصادی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به دنبال محافظت از سرمایه خود می‌آیند و به همین دلیل به جفت ارز USD/CHF روی می‌آورند. این جفت ارز به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها برای معاملات در دوره‌های بی‌ثبات بازار شناخته می‌شود.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
USD/CHF حدود 4 درصد

فرانک سوئیس به عنوان واحد پولی با ثبات سیستم مالی کشور، به عنوان “پناهگاه امن” در میان ارزها شناخته می‌شود. این به معنای این است که در زمان‌هایی که ارزهای دیگر ارزش خود را از دست می‌دهند، ارزش فرانک سوئیس ممکن است افزایش یابد به دلیل جذابیت و پتانسیل آن، اما در مقابل، در زمان‌های ثبات اقتصادی و مقایسه با سایر ارزها که ارزش آن‌ها در حال افزایش است، ارزش فرانک سوئیس ممکن است کم شود.

USD/HKD

جفت ارز USD/HKD نمایانگر نرخ تبادل بین دلار آمریکا و دلار هنگ‌کنگ است. دلار هنگ‌کنگ به عنوان واحد پولی با اقتصاد کوچک شناخته می‌شود و به‌همین دلیل این جفت ارز به‌عنوان یک جفت ارز اگزوتیک شناخته می‌شود. با این حال، با وجود ویژگی‌های خود، این جفت ارز میزان معاملات روزانه قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است و یکی از پر حجم‌ترین جفت ارزها موجود است .

دلار هنگ‌کنگ از مکانیزم “نرخ ارز پیوندی” استفاده می‌کند که بر اساس آن، ارزش دلار هنگ‌کنگ به ارزش دلار آمریکا وابسته است. می‌توان این ارتباط را مانند دو دوست که دست یکدیگر را گرفته‌اند در نظر گرفت؛ زمانی که یکی از آن‌ها حرکت می‌کند، دیگری نیز همراه آن حرکت می‌کند.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
USD/HKD حدود 2 تا 3 درصد

ارزش هر دلار آمریکا معمولا در حدود ۷.۷۵ تا ۷.۸۵ دلار هنگ‌کنگ است. این محدوده تعیین‌کننده است و هرگونه تغییرات زیاد در ارزش دلار آمریکا مقامات کشور را به عمل ترغیب می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که ارزش آن در این محدوده باقی می‌ماند. این تنظیم قیمت باعث کاهش نوسانات در جفت ارز USD/HKD می‌شود و این امر این جفت ارز را به یک گزینه مناسب و جذاب برای سوئینگ تریدرها تبدیل کرده است.

EUR/GBP

جفت ارز EUR/GBP نمایانگر نرخ تبادل بین دو اقتصاد بزرگ جهان، یعنی منطقه یورو و بریتانیا، می‌باشد. با اینکه این جفت ارز حاوی دلار نمی‌شود، اما به عنوان یک جفت ارز فرعی در دنیای معاملات ارزی شناخته می‌شود.

پیش‌بینی نرخ این جفت ارز در طول زمان به دلیل پیچیدگی روابط اقتصادی منطقه یورو و بریتانیا، کمی دشوار است. در طی دوره‌ای که به نام “برگزیت” شناخته می‌شد و بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپا بود، نوسانات در جفت ارز EUR/GBP افزایش یافت. در حال حاضر، احتمال وجود رکود اقتصادی شدیدتر در بریتانیا نسبت به منطقه یورو بیشتر است، که ممکن است منجر به کاهش ارزش پوند انگلیس در مقابل یورو شود. به عبارت ساده‌تر، به دلیل این عوامل اقتصادی، احتمالاً ارزش یک یورو نسبت به یک پوند انگلیس بیشتر خواهد شد.

برای معاملات موفق در جفت ارز EUR/GBP، لازم است به نکاتی اهم مانند تحولات سیاسی و اقتصادی فعلی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا توجه کرد. همچنین، آگاهی از نرخ بهره که توسط بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا تعیین می‌شود، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما بسیار مفید و کاربردی باشد. همچنین این ارز از حجم معاملاتی خوبی برخوردار است و جزو یکی از پر حجم‌ترین جفت ارزها می‌باشد.

نام جفت ارز حجم معاملات روزانه
EUR/GBP حدود 2.5 درصد

 

عوامل تاثیرگذار بر پر حجم‌ترین جفت ارزها خاص

 

 

عوامل تاثیرگذار بر پر حجم‌ترین جفت ارزها خاص

دلایلی که این جفت ارزها را به عنوان پر حجم‌ترین جفت ارزها در بازار جهانی مبادلات ارزی (فارکس) معرفی می‌شوند:

اهمیت اقتصادی در سطح جهان: در دنیای امروز، ارزهایی مثل دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن به عنوان ارزهای اصلی برای ذخیره کشورها شناخته می‌شوند. این ارزها نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند، به ویژه دلار آمریکا که به عنوان اصلی‌ترین ارز ذخیره جهان محسوب می‌شود. از آن به طور گسترده در تراکنش‌های مالی و معاملات بین‌المللی استفاده می‌شود.

نقدینگی بالا: یکی از ویژگی‌های بارز پر حجم‌ترین جفت ارزها، نقدینگی بالای آنهاست. این به این معناست که همیشه تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در بازار حاضر هستند. این ویژگی باعث اطمینان معامله‌گران می‌شود که بدون مواجهه با تغییرات ناگهانی در قیمت، به آسانی وارد بازار شوند یا از آن خارج گردند.

ثبات جغرافیایی و سیاسی: اقتصادهای کشورهایی مانند ایالات متحده، منطقه یورو، بریتانیا، ژاپن و کانادا شناخته می‌شوند که شرایط سیاسی پایدار دارند. به همین دلیل، ارزهای این کشورها برای معامله‌گرانی که به دنبال ثبات و امنیت هستند، جذاب می‌باشند.

تجارت برون‌مرزی: بسیاری از جفت ارزها به کشورهایی متصل هستند که ارتباطات تجاری برون‌مرزی چشم‌گیری با یکدیگر دارند. به عنوان مثال، جفت ارز USDJPY  نمایانگر ارتباطات نزدیک بین ایالات متحده و ژاپن است که دو شریک تجاری مهم به حساب می‌آیند.

معاملات انتقالی: برخی از این جفت ارزها، مانند USDJPY  و AUDCAD، در استراتژی‌های معاملات انتقالی (کری ترید) به کار می‌روند. معاملات انتقالی یعنی قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه‌گذاری در یک ارز دیگر با نرخ بهره بالا به منظور بهره‌مندی از اختلاف نرخ بهره.

مناطق زمانی متنوع: ارزهای مختلف به کشورهای مختلف تعلق دارند و هر کدام از آنها دارای منطقه زمانی خاص خود هستند. این ویژگی باعث می‌شود که بازار فارکس به طور 24 ساعته در طول روز باز باشد و حجم معاملات بالایی را در اختیار داشته باشد.

سیاست‌های بانک مرکزی: سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و بانک مرکزی ژاپن بر ارزش ارزهای مربوطه شان تأثیر دارد. این تأثیرات باعث می‌شود که معامله‌گران به دقت تغییرات نرخ بهره و سیاست‌های دیگر این بانک‌های مرکزی را دنبال کنند.

در مجموع، این جفت ارزها ترکیبی از اهمیت اقتصادی، نقدینگی، ثبات سیاسی و فرصت‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که برخی از این ارزها به عنوان پر حجم‌ترین جفت ارزها در بازار جهانی مبادلات ارزی (فارکس) شناخته شوند.

 

سخن پایانی

در انتخاب پر حجم‌ترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس، لازم است به موقعیت ، سطح تجربه و استراتژی سرمایه‌گذاری خود توجه کنید. با توجه به حجم معاملات و تاثیرات اقتصادی، جفت‌های EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD به عنوان گزینه‌های برتر برای معاملات در بازار فارکس معرفی می‌شوند. همچنین هر یک از جفت ارزهای فوق ویژگی‌ها و خصوصیات منحصر به فردی دارند که باید با توجه به نیازهای خود انتخاب کنید.

لطفا به این مطلب امتیاز دهید
https://irtrader.net/?p=17483
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوک
محمد رضا قربانی
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد پر حجم‌ترین جفت ارزهای فارکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

رتبه بندی بهترین بروکرهای فارکس در سال 1402